Reksa Dana Lainnya (10/6/2015) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.114,04 | (0,03) | 0,47 | 4,51 | 4,51 |
Bahana Dana Likuid | 1.175,800 | 0,02 | 0,62 | 8,51 | 8,51 |
Bahana Likuid Syariah | 1.030,51 | 0,02 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,977159 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.103,43 | 0,02 | 0,55 | 7,65 | 7,65 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.163,07 | 0,02 | 0,55 | 7,23 | 7,23 |
Batavia Dana Liquid | 1.079,03 | 0,02 | 0,61 | 6,74 | 6,74 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.838,60 | 0,01 | 0,37 | 5,98 | 4,93 |
Danamas Rupiah | 1.127,87 | 0,08 | (0,26) | 5,24 | 5,24 |
Danamas Rupiah Plus | 1.125,33 | 0,01 | 0,44 | 5,13 | 5,13 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.148,16 | 0,00 | 0,47 | 6,80 | 6,80 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid II | 1.106,73 | 0,02 | 0,56 | 7,48 | 7,48 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.148,91 | 0,00 | 0,52 | 6,47 | 6,47 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.140,65 | 0,00 | 0,41 | 6,39 | 6,39 |
Mandiri Dana Optima | 1.134,14 | 0,02 | 0,55 | 7,61 | 7,61 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.153,86 | 0,02 | 0,46 | 6,48 | 6,48 |
Mandiri Kapital Dollar (9/1) | 1,0114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.132,85 | 0,02 | 0,61 | 7,66 | 7,66 |
Manulife Dana Kas II | 1.156,93 | 0,01 | 0,53 | 7,21 | 7,21 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.182,61 | 0,01 | 0,60 | 8,14 | 8,14 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.153,94 | 0,01 | 0,41 | 6,56 | 6,56 |
Mega Asset Multicash | 1.169,07 | (0,06) | 0,20 | 7,98 | 7,98 |
MNC Dana Lancar | 1.152,12 | 0,02 | 0,55 | 7,38 | 7,38 |
MRS Cash Kresna | 1.099,08 | 0,01 | 0,41 | 5,69 | 5,69 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.164,38 | 0,01 | 0,57 | 7,86 | 7,86 |
Nikko Kas Manajemen | 1.147,96 | 0,00 | 0,48 | 7,13 | 7,13 |
Panin Dana Likuid | 1.145,96 | 0,01 | 0,44 | 5,81 | 5,81 |
Phillip Money Market Fund | 1.164,37 | 0,01 | 0,54 | 7,33 | 7,33 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.142,22 | 0,02 | 0,50 | 6,24 | 6,24 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.035,79 | 0,02 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Puas | 1.133,97 | (0,00) | 0,53 | 6,87 | 6,87 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.072,94 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.168,67 | 0,01 | 0,62 | 7,81 | 7,81 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 999,93 | (0,01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Danareksa Seruni Pasar Uang Dollar II | 1,005894 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.136,02 | 0,01 | 0,52 | 7,28 | 7,28 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.227,96 | 0,02 | 0,66 | 7,64 | 7,64 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.172,73 | 0,01 | 0,60 | 7,73 | 7,73 |
Riau Liquid Fund | 1.119,42 | 0,01 | 0,37 | 5,17 | 5,17 |
Schroder Dana Likuid | 1.138,74 | 0,00 | 0,42 | 6,17 | 6,17 |
Schroder Money Market Fund | 1.082,78 | 0,02 | 0,57 | 7,49 | 7,49 |
Sucorinvest Money Market Fund | 1.050,36 | 0,00 | 3,52 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.056,00 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.035,72 | 0,02 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.167,35 | 0,02 | 0,60 | 7,53 | 7,53 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.030,73 | 0,90 | (5,61) | 0,66 | (3,29) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.850,61 | 1,37 | (4,31) | (0,11) | (3,02) |
Indeks MNC 36 | 902,36 | 0,86 | (4,78) | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.123,83 | 0,65 | (5,87) | (4,45) | (5,41) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.183,69 | 0,84 | (5,63) | 2,64 | 0,11 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.156,40 | 0,88 | (5,33) | 3,14 | (6,77) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.210,28 | 0,94 | (5,46) | 1,06 | (2,90) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.728,93 | 0,91 | (5,51) | 2,78 | (0,76) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 26.522,05 | 0,39 | (1,92) | 5,08 | 5,08 |
Premier ETF IDX30 | 447,08 | 0,84 | (5,62) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 919,07 | 0,85 | (5,85) | 3,28 | 3,28 |
Premier ETF Indonesia Financial | 510,31 | 0,25 | (6,93) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Sri-Kehati | 288,56 | 0,83 | (5,57) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 675,47 | 1,37 | (4,77) | (0,36) | (0,36) |
RD Premier ETF LQ-45 | 872,65 | 0,94 | (5,47) | 1,78 | 1,78 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 343,06 | 0,83 | (1,72) | (1,34) | (1,34) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.443,47 | 0,02 | 0,78 | 9,95 | 9,95 |
BRI Fix | 1.944,90 | 0,02 | 0,72 | 9,66 | 9,66 |
BRI Saham | 1.926,25 | (2,44) | (6,22) | (0,74) | (0,74) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.096,00 | - | 0,76 | 0,21 | (0,78) |
PNM Wika Realty (29/5) | 1.006,12 | - | (1,66) | 0,00 | 0,00 |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.180,11 | 0,03 | 0,21 | 0,06 | 0,06 |
RDPT Bahana Construction Fund 1 | 1.007,65 | - | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.001,52 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 17.704,67 | - | 51,80 | 45,59 | 45,59 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.078,36 | - | 0,86 | (0,09) | (0,09) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,56) | (0,42) | (0,42) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.090,54 | - | 0,85 | 0,01 | 0,01 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.021,43 | - | (1,67) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 5.025,39 | - | (1,68) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.047,29 | - | 0,91 | 7,51 | 5,92 |
RDPT PNM Perumnas (29/5) | 1.010,69 | - | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (29/5) | 133,57 | - | 0,39 | 21,65 | 21,65 |
Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (10/6)
Reporter
Editor
Rabu, 10 Juni 2015 22:14 WIB