Reksa Dana Pendapatan Tetap (25/5/2015) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.120,34 | 0,08 | (0,28) | (1,53) | (12,26) |
Aberdeen Pendapatan Optima | 1.153,67 | 0,06 | (0,02) | 9,57 | 9,57 |
AmObligasi Jibor 1 Year Plus | 1.095,90 | 0,03 | (0,29) | 4,34 | 2,27 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0587 | 0,01 | (0,86) | 4,27 | 1,71 |
Avrist Prime Income Fund | 1.029,52 | 0,17 | (0,62) | 0,00 | 0,00 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.143,54 | 0,04 | (1,58) | 6,89 | 5,57 |
Bahana Income Bond Fund | 1.017,72 | 0,23 | (0,04) | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.116,69 | (0,09) | (2,77) | 8,11 | 5,97 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.052,38 | (0,20) | (2,49) | 7,06 | 2,86 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.051,66 | 0,02 | 0,05 | 6,51 | 4,40 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.966,63 | (0,06) | (0,39) | 6,81 | 4,69 |
Batavia Prima Obligasi | 1.133,98 | 0,09 | 0,24 | 2,60 | (7,17) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.796,90 | (0,07) | 0,09 | 8,91 | 7,83 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.381,85 | 0,00 | (0,44) | 4,96 | 3,92 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9904 | (0,01) | 0,03 | 0,16 | (2,80) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.245,26 | (0,09) | (2,20) | 8,81 | 4,55 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.321,59 | 0,03 | (3,05) | 9,14 | (1,26) |
BNP Paribas Omega | 1.120,81 | (0,09) | (1,39) | 7,02 | 5,96 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 1,0166 | 0,02 | (0,46) | 4,65 | 0,55 |
BNP Paribas Prima II | 1.865,72 | (0,13) | (2,87) | 7,22 | 5,11 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0717 | 0,03 | (0,99) | 4,33 | 0,24 |
BNP Paribas Proxima | 1.081,76 | (0,15) | (2,28) | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.045,31 | 0,02 | (1,55) | 4,00 | 2,96 |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.072,43 | 0,05 | (0,80) | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 1,0107 | (0,03) | (0,03) | 1,07 | (0,93) |
Cipta Bond | 1.176,36 | 0,09 | 0,32 | 0,00 | 0,00 |
Dana Obligasi Stabil | 3.166,61 | (0,00) | (0,92) | 8,40 | 6,25 |
Dana Pasti | 3.205,85 | 0,07 | 0,66 | 8,47 | 5,77 |
Dana Premier | 1.975,43 | 0,07 | 0,67 | 8,57 | 5,34 |
Danamas Dollar (Rp) | 20.634,85 | 0,41 | 0,28 | 3,72 | 3,72 |
Danamas Dollar (USD) | 1,564906 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 2.731,08 | 0,05 | 0,51 | 5,73 | 3,63 |
Danamas Stabil | 2.587,40 | 0,06 | 0,60 | 7,30 | 4,64 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.624,89 | (0,18) | (2,93) | 5,88 | 4,84 |
Danareksa Melati Dollar | 0,193540 | (0,00) | 0,03 | 12,74 | 11,07 |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.552,02 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.049,56 | (0,48) | 0,10 | 7,53 | 7,53 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.338,86 | (0,00) | (1,93) | 8,59 | 8,59 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 1.018,62 | 0,02 | (2,20) | 9,85 | 8,22 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.046,81 | (0,17) | (1,75) | 9,79 | 8,70 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,088517 | 0,00 | 0,02 | 3,86 | 0,81 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 14.353,18 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,215797 | (0,01) | (1,38) | 4,29 | 1,22 |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 16.031,51 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.301,12 | (0,08) | (1,12) | 8,03 | 8,03 |
First State Ind. Bond Fund | 2.589,85 | (0,11) | (1,95) | 7,19 | 2,98 |
First State Ind. Short Tenor Bond Fund | 999,86 | 0,08 | (0,12) | 0,00 | 0,00 |
Ganesha Abadi | 2.740,65 | (0,07) | (0,57) | 9,04 | 6,36 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.520,66 | 0,05 | (0,20) | 8,34 | 6,73 |
Insight-METI Renewable Energy Fund | 1.175,57 | 0,06 | 0,40 | 7,52 | 7,52 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,326435 | 0,02 | (0,31) | 4,46 | 2,39 |
Investasi Reksa Premium | 2.063,34 | 0,01 | (2,66) | 3,73 | 3,73 |
ITB-Niaga | 2.236,79 | (0,16) | (1,80) | 2,96 | 0,67 |
Kehati Lestari | 1.654,95 | (0,22) | (2,08) | 2,75 | 0,22 |
Kresna Olympus | 1.987,68 | 0,12 | 0,54 | 8,55 | 0,28 |
Lautandhana Fixed Income | 1.903,61 | 0,06 | (0,99) | 0,72 | (0,78) |
Maestrodollar | 1,5569 | 0,01 | (0,95) | 3,89 | 0,83 |
Makara Prima | 2.066,15 | (0,06) | 0,42 | 12,58 | 12,58 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 973,09 | (0,08) | (2,35) | 3,80 | 3,80 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.178,27 | (0,01) | (1,94) | 7,66 | 7,66 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.062,10 | 0,03 | 0,71 | 6,92 | 4,80 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.800,43 | (0,00) | (0,26) | 5,50 | 3,15 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.852,36 | (0,26) | (2,19) | 4,82 | 2,75 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.118,47 | 0,04 | 0,46 | 5,32 | 3,23 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras (24/11) | 1.024,64 | (0,08) | (2,51) | 0,35 | 0,35 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.020,95 | 0,14 | (1,48) | 7,96 | 5,82 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.674,01 | (0,12) | (3,01) | 6,34 | (2,00) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.421,56 | 0,02 | (3,16) | 8,80 | 4,54 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.632,68 | (0,11) | (3,08) | 6,38 | 2,20 |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.007,73 | (0,15) | (2,72) | 6,97 | 2,77 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.057,08 | 0,04 | (0,36) | 2,85 | (1,18) |
Manulife USD Fixed Income | 1,0904 | 0,04 | (0,31) | 3,84 | (0,23) |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.582,65 | 0,08 | 0,29 | 8,98 | 4,71 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.723,62 | 0,02 | 0,52 | 6,96 | 6,96 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.842,41 | 0,03 | (0,17) | 6,48 | 6,48 |
Medali Dua | 1.520,78 | 0,02 | (0,53) | 6,47 | 4,37 |
Medali Syariah | 1.572,65 | 0,05 | (1,03) | 7,27 | 4,09 |
Mega Dana Ori Dua | 1.501,73 | 0,01 | (3,75) | 9,87 | 7,69 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 14.602,99 | 0,40 | (0,51) | 5,63 | 5,63 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,107462 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Likuid | 2.030,58 | 0,06 | 0,46 | 7,83 | 7,83 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.017,36 | 0,06 | 0,42 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Syariah | 2.192,37 | 0,05 | 0,18 | 6,77 | 6,77 |
MRS Bond Kresna | 1.684,04 | 0,19 | 0,23 | 7,19 | 2,99 |
Net Dana Gemilang | 1.540,96 | 0,07 | 0,37 | 9,20 | 8,12 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.731,38 | 0,00 | (0,41) | 5,12 | 3,81 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.867,31 | (0,13) | (0,33) | 7,40 | 6,33 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.139,08 | 0,25 | 0,31 | 8,51 | 4,26 |
Nikko Tron Dua | 1.693,45 | 0,18 | (0,33) | 7,38 | 6,85 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.172,48 | 0,04 | (1,91) | 8,63 | 5,96 |
Pacific Fixed Fund | 1.212,26 | 0,05 | (0,11) | 3,74 | 0,69 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.867,57 | 0,04 | (1,79) | 5,63 | 5,63 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.687,70 | (0,05) | (3,42) | 4,81 | 3,50 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.958,61 | (0,10) | (2,70) | 6,91 | 4,28 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.548,41 | 0,05 | (1,45) | 7,31 | 4,12 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.333,72 | (0,04) | 0,12 | 3,09 | 3,09 |
Premier Obligasi | 1.047,74 | 0,13 | 0,20 | 0,87 | (2,08) |
Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.924,32 | (0,15) | (2,50) | 6,82 | 4,71 |
Prospera Obligasi | 2.764,89 | 0,03 | (0,67) | 4,60 | 2,53 |
Prospera Obligasi Plus | 2.936,12 | (0,24) | (1,46) | 3,26 | (0,79) |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.058,99 | (0,20) | (2,17) | 9,42 | 7,25 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 14.299,75 | 0,41 | (2,13) | 1,47 | (0,53) |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,084465 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.887,58 | 0,04 | 0,45 | 5,87 | 3,77 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 967,22 | 0,06 | (2,38) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.068,25 | (0,10) | (2,46) | 6,05 | 3,95 |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.575,40 | (0,09) | (2,56) | 7,41 | 4,22 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.178,42 | (0,13) | (0,64) | 12,09 | 8,79 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 874,69 | 0,08 | (4,22) | 9,45 | 6,24 |
Reksa Dana PAPI | 2.963,75 | 0,12 | 0,57 | 9,29 | 7,13 |
Reksa PG Sejahtera | 2.464,02 | (0,03) | 0,04 | 6,16 | 4,06 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.651,44 | 0,00 | (0,89) | 10,03 | 8,39 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.448,01 | (0,21) | (2,93) | 5,91 | 4,33 |
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,202039 | 0,01 | (0,00) | 3,88 | (0,19) |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.219,46 | 0,07 | (0,45) | (2,20) | (3,65) |
Reksadana Bahana Sukuk Syariah | 966,56 | 0,03 | (2,46) | 0,00 | 0,00 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 20.886,42 | 0,08 | (0,74) | 15,96 | 13,67 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.071,99 | 0,11 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 1.006,46 | (0,26) | (2,36) | 6,97 | 5,38 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.117,84 | (0,35) | (2,73) | 8,21 | 3,97 |
Reksadana ORI | 1.633,86 | (0,04) | (2,47) | 6,05 | 3,95 |
Reksadana Premier Fixed Income Fund Syariah | 953,71 | 0,04 | (2,35) | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 974,96 | 0,01 | (2,28) | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.810,53 | 0,03 | (0,21) | 5,89 | 3,79 |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.461,49 | 0,08 | (0,47) | 6,02 | 6,02 |
Schroder Dana Andalan II | 1.040,82 | 0,03 | 0,22 | 5,29 | 4,77 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.982,20 | (0,17) | (2,36) | 7,53 | 5,40 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.169,86 | (0,11) | (2,15) | 7,58 | 7,58 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.017,23 | 0,02 | (3,19) | 0,00 | 0,00 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.418,11 | 0,01 | (2,63) | 7,47 | 5,35 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.031,84 | 0,05 | 0,28 | 7,33 | 5,21 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4176 | 0,00 | (0,33) | 2,00 | (0,02) |
Si DanaObligasi Maxima | 2.793,31 | 0,12 | 0,35 | 9,71 | 2,69 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.528,06 | 0,04 | 0,19 | 6,76 | 6,76 |
Simas Danamas Mantap Plus | 1.978,30 | 0,06 | 0,60 | 7,30 | 5,17 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.459,65 | 0,04 | 0,33 | 10,00 | 5,68 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0366 | 0,02 | (0,81) | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1458 | 0,04 | 0,06 | 5,27 | 3,17 |
TRAM Strategic Plus | 1.153,35 | (0,22) | (2,59) | 7,78 | 7,24 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.781,25 | 0,01 | (0,16) | 6,63 | 5,57 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.152,70 | 0,13 | 0,18 | 5,95 | 3,85 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (25/5)
Reporter
Editor
Senin, 25 Mei 2015 22:10 WIB