Reksa Dana Pendapatan Tetap (22/5/2015) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.119,42 | (0,04) | (0,33) | (1,64) | (12,36) |
Aberdeen Pendapatan Optima | 1.152,96 | 0,01 | (0,08) | 9,49 | 9,49 |
AmObligasi Jibor 1 Year Plus | 1.095,53 | (0,04) | (0,37) | 4,31 | 2,24 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0586 | 0,14 | (0,86) | 4,73 | 2,15 |
Avrist Prime Income Fund | 1.027,80 | (0,04) | (0,82) | 0,00 | 0,00 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.143,08 | 0,07 | (1,75) | 6,80 | 5,48 |
Bahana Income Bond Fund | 1.015,38 | (0,04) | (0,27) | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.117,69 | 0,11 | (2,96) | 8,13 | 5,99 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.054,49 | 0,13 | (2,69) | 7,22 | 3,01 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.051,48 | (0,03) | 0,00 | 6,48 | 4,38 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.967,85 | 0,05 | (0,39) | 6,88 | 4,76 |
Batavia Prima Obligasi | 1.132,95 | (0,03) | 0,12 | 2,49 | (7,27) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.798,17 | (0,01) | 0,10 | 8,95 | 7,88 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.381,79 | 0,06 | (0,48) | 4,88 | 3,84 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9905 | (0,04) | 0,10 | 0,16 | (2,80) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.246,43 | 0,04 | (2,36) | 8,82 | 4,55 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.321,22 | 0,08 | (3,28) | 9,03 | (1,35) |
BNP Paribas Omega | 1.121,83 | (0,02) | (1,42) | 7,09 | 6,03 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 1,0164 | 0,17 | (0,46) | 4,73 | 0,62 |
BNP Paribas Prima II | 1.868,14 | 0,09 | (3,06) | 7,23 | 5,12 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0714 | 0,13 | (1,10) | 4,49 | 0,39 |
BNP Paribas Proxima | 1.083,42 | 0,12 | (2,38) | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.044,80 | 0,13 | (1,71) | 3,89 | 2,85 |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.071,94 | (0,04) | (0,82) | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 1,0110 | 0,09 | 0,10 | 1,10 | (0,90) |
Cipta Bond | 1.175,31 | (0,02) | 0,26 | 0,00 | 0,00 |
Dana Obligasi Stabil | 3.166,70 | 0,01 | (0,96) | 8,36 | 6,21 |
Dana Pasti | 3.203,76 | 0,02 | 0,64 | 8,42 | 5,72 |
Dana Premier | 1.974,13 | 0,02 | 0,65 | 8,53 | 5,31 |
Danamas Dollar (Rp) | 20.551,02 | (0,10) | 0,27 | 3,71 | 3,71 |
Danamas Dollar (USD) | 1,564481 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 2.729,73 | 0,02 | 0,49 | 5,66 | 3,56 |
Danamas Stabil | 2.585,91 | 0,02 | 0,58 | 7,26 | 4,60 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.627,77 | 0,14 | (3,09) | 5,99 | 4,94 |
Danareksa Melati Dollar | 0,193543 | 0,02 | 0,09 | 12,86 | 11,18 |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.542,39 | (0,09) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.054,59 | (0,03) | 0,06 | 7,50 | 7,50 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.338,93 | 0,01 | (2,10) | 8,51 | 8,51 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 1.018,42 | 0,07 | (2,43) | 9,74 | 8,11 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.048,56 | 0,11 | (1,83) | 9,94 | 8,85 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,088508 | 0,07 | 0,07 | 4,18 | 1,12 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 14.298,64 | (0,03) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,215871 | 0,26 | (1,39) | 4,67 | 1,59 |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 15.971,69 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.302,12 | 0,04 | (1,21) | 8,09 | 8,09 |
First State Ind. Bond Fund | 2.592,66 | 0,09 | (1,99) | 7,17 | 2,97 |
First State Ind. Short Tenor Bond Fund | 999,10 | (0,04) | (0,21) | 0,00 | 0,00 |
Ganesha Abadi | 2.742,57 | 0,13 | (0,76) | 8,98 | 6,30 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.519,30 | 0,06 | (0,22) | 8,30 | 6,69 |
Insight-METI Renewable Energy Fund | 1.174,82 | 0,01 | 0,39 | 7,47 | 7,47 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,326139 | 0,09 | (0,30) | 4,69 | 2,61 |
Investasi Reksa Premium | 2.063,06 | 0,09 | (2,83) | 3,65 | 3,65 |
ITB-Niaga | 2.240,47 | 0,08 | (1,61) | 3,06 | 0,77 |
Kehati Lestari | 1.658,64 | 0,15 | (2,29) | 3,01 | 0,47 |
Kresna Olympus | 1.985,32 | 0,04 | 0,35 | 8,40 | 0,14 |
Lautandhana Fixed Income | 1.902,50 | 0,03 | (1,06) | 0,61 | (0,88) |
Maestrodollar | 1,5568 | 0,08 | (0,89) | 3,97 | 0,91 |
Makara Prima | 2.067,36 | 0,09 | 0,47 | 12,53 | 12,53 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 973,84 | 0,03 | (2,74) | 3,78 | 3,78 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.178,55 | 0,06 | (2,09) | 7,58 | 7,58 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.061,79 | (0,03) | 0,21 | 6,87 | 4,75 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.800,55 | (0,05) | (0,37) | 5,61 | 3,26 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.857,14 | 0,10 | (2,30) | 5,05 | 2,97 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.117,98 | (0,04) | 0,55 | 5,26 | 3,18 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras (24/11) | 1.025,49 | 0,09 | (2,68) | 0,27 | 0,27 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.019,56 | 0,06 | (1,76) | 7,54 | 5,41 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.676,02 | 0,12 | (3,18) | 6,38 | (1,97) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.421,25 | 0,08 | (3,31) | 8,64 | 4,38 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.634,50 | 0,12 | (3,25) | 6,40 | 2,23 |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.010,84 | 0,17 | (2,85) | 7,04 | 2,85 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.056,62 | (0,05) | (0,45) | 2,80 | (1,23) |
Manulife USD Fixed Income | 1,0900 | 0,08 | (0,33) | 3,95 | (0,13) |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.581,40 | 0,06 | 0,22 | 8,76 | 4,49 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.723,04 | (0,03) | 0,52 | 6,93 | 6,93 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.841,84 | (0,01) | (0,24) | 6,46 | 6,46 |
Medali Dua | 1.520,49 | 0,05 | (0,52) | 6,42 | 4,31 |
Medali Syariah | 1.571,84 | 0,00 | (1,19) | 7,05 | 3,87 |
Mega Dana Ori Dua | 1.501,61 | 0,13 | (4,12) | 9,78 | 7,61 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 14.544,64 | (0,10) | (0,52) | 5,61 | 5,61 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,107235 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Likuid | 2.029,31 | 0,02 | 0,43 | 7,78 | 7,78 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.016,71 | 0,02 | 0,42 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Syariah | 2.191,20 | 0,02 | 0,17 | 6,76 | 6,76 |
MRS Bond Kresna | 1.680,85 | 0,05 | (0,12) | 6,99 | 2,79 |
Net Dana Gemilang | 1.539,91 | 0,02 | 0,33 | 9,15 | 8,07 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.731,29 | 0,01 | (0,44) | 5,12 | 3,81 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.869,74 | (0,00) | (0,15) | 7,55 | 6,48 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.136,18 | 0,04 | (0,01) | 8,33 | 4,08 |
Nikko Tron Dua | 1.690,37 | 0,05 | (0,56) | 7,16 | 6,62 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.171,64 | 0,07 | (2,07) | 8,51 | 5,84 |
Pacific Fixed Fund | 1.211,60 | 0,07 | (0,13) | 3,68 | 0,63 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.866,90 | 0,06 | (2,08) | 5,51 | 5,51 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.688,56 | (0,00) | (3,82) | 4,75 | 3,44 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.960,64 | 0,10 | (2,85) | 6,94 | 4,30 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.547,03 | 0,05 | (1,50) | 7,16 | 3,98 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.334,20 | (0,01) | 0,19 | 3,08 | 3,08 |
Premier Obligasi | 1.046,36 | 0,05 | 0,01 | 0,71 | (2,24) |
Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.927,18 | 0,14 | (2,65) | 6,90 | 4,78 |
Prospera Obligasi | 2.764,08 | 0,08 | (0,81) | 4,37 | 2,30 |
Prospera Obligasi Plus | 2.943,16 | 0,18 | (1,41) | 3,39 | (0,67) |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.061,08 | 0,22 | (2,30) | 9,57 | 7,40 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 14.241,71 | (0,04) | (2,09) | 1,47 | (0,53) |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,084174 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.886,79 | 0,01 | 0,43 | 5,72 | 3,62 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 966,66 | 0,06 | (2,62) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.069,34 | 0,15 | (2,65) | 6,10 | 4,00 |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.577,79 | 0,11 | (2,73) | 7,42 | 4,23 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.179,92 | 0,11 | (0,36) | 12,25 | 8,95 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 874,00 | 0,04 | (4,34) | 9,36 | 6,14 |
Reksa Dana PAPI | 2.960,18 | (0,05) | 0,53 | 9,17 | 7,00 |
Reksa PG Sejahtera | 2.464,73 | (0,06) | 0,03 | 9,23 | 7,07 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.651,37 | 0,01 | (1,04) | 10,13 | 8,50 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.451,10 | 0,12 | (3,12) | 6,37 | 4,78 |
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,201957 | 0,07 | 0,05 | 4,10 | 0,02 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.218,59 | 0,01 | (0,55) | (2,30) | (3,76) |
Reksadana Bahana Sukuk Syariah | 966,31 | 0,05 | (2,67) | 0,00 | 0,00 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 20.868,89 | (0,03) | (0,82) | 15,85 | 13,55 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.070,86 | (0,08) | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 1.009,09 | 0,24 | (2,55) | 7,17 | 5,57 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.121,77 | 0,24 | (2,86) | 8,57 | 4,31 |
Reksadana ORI | 1.634,48 | 0,03 | (2,69) | 5,97 | 3,87 |
Reksadana Premier Fixed Income Fund Syariah | 953,33 | 0,06 | (2,55) | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 974,85 | 0,02 | (2,33) | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.809,90 | 0,01 | (0,24) | 5,85 | 3,76 |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.460,36 | (0,04) | (0,53) | 5,70 | 5,70 |
Schroder Dana Andalan II | 1.040,50 | (0,02) | 0,24 | 5,29 | 4,76 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.985,62 | 0,14 | (2,51) | 7,65 | 5,52 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.171,09 | 0,09 | (2,28) | 7,65 | 7,65 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.016,98 | 0,10 | (3,47) | 0,00 | 0,00 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.417,96 | 0,09 | (2,83) | 7,38 | 5,25 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.031,32 | (0,02) | 0,26 | 7,20 | 5,08 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4176 | 0,03 | (0,30) | 2,07 | 0,05 |
Si DanaObligasi Maxima | 2.789,96 | (0,06) | 0,23 | 9,55 | 2,53 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.527,50 | 0,01 | 0,17 | 6,58 | 6,58 |
Simas Danamas Mantap Plus | 1.977,16 | 0,02 | 0,58 | 7,26 | 5,13 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.459,05 | (0,00) | 0,29 | 9,96 | 5,64 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0364 | 0,14 | (0,78) | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1453 | 0,03 | 0,04 | 5,38 | 3,28 |
TRAM Strategic Plus | 1.155,87 | 0,17 | (2,74) | 7,91 | 7,37 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.781,14 | 0,07 | (0,24) | 6,59 | 5,53 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.151,23 | 0,02 | 0,04 | 5,84 | 3,75 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (22/5)
Reporter
Editor
Jumat, 22 Mei 2015 22:21 WIB