Reksa Dana Lainnya (21/5/2015) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.110,94 | 0,01 | 0,34 | 4,46 | 4,46 |
Bahana Dana Likuid | 1.170,960 | 0,02 | 0,62 | 8,58 | 8,58 |
Bahana Likuid Syariah | 1.026,74 | 0,02 | 0,66 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,977347 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.099,38 | 0,02 | 0,58 | 7,70 | 7,70 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.158,82 | 0,02 | 0,56 | 7,25 | 7,25 |
Batavia Dana Liquid | 1.074,66 | 0,02 | 0,62 | 6,48 | 6,48 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.834,66 | 0,03 | 0,40 | 6,08 | 5,03 |
Danamas Rupiah | 1.132,77 | 0,02 | 0,52 | 5,97 | 5,97 |
Danamas Rupiah Plus | 1.122,25 | 0,01 | 0,41 | 5,13 | 5,13 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.144,92 | 0,02 | 0,46 | 6,80 | 6,80 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid II | 1.102,58 | 0,02 | 0,57 | 7,51 | 7,51 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.145,47 | 0,02 | 0,46 | 6,43 | 6,43 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.137,56 | 0,01 | 0,40 | 6,38 | 6,38 |
Mandiri Dana Optima | 1.130,02 | 0,02 | 0,56 | 7,65 | 7,65 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.150,91 | 0,02 | 0,54 | 6,59 | 6,59 |
Mandiri Kapital Dollar (9/1) | 1,0111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.128,15 | 0,02 | 0,61 | 7,64 | 7,64 |
Manulife Dana Kas II | 1.153,42 | 0,02 | 0,54 | 7,33 | 7,33 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.178,19 | 0,02 | 0,60 | 8,21 | 8,21 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.150,95 | 0,02 | 0,47 | 6,65 | 6,65 |
Mega Asset Multicash | 1.166,39 | 0,00 | 0,37 | 8,18 | 8,18 |
MNC Dana Lancar | 1.148,08 | 0,02 | 0,56 | 7,33 | 7,33 |
MRS Cash Kresna | 1.096,55 | 0,02 | 0,48 | 5,67 | 5,67 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.159,93 | 0,02 | 0,54 | 7,82 | 7,82 |
Nikko Kas Manajemen | 1.144,07 | 0,02 | 0,42 | 7,03 | 7,03 |
Panin Dana Likuid | 1.143,54 | 0,02 | 0,61 | 5,84 | 5,84 |
Phillip Money Market Fund | 1.160,16 | 0,02 | 0,52 | 7,34 | 7,34 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.138,33 | 0,02 | 0,47 | 6,22 | 6,22 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.031,88 | 0,02 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Puas | 1.130,21 | 0,02 | 0,37 | 6,94 | 6,94 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.068,71 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.163,84 | 0,02 | 0,50 | 7,73 | 7,73 |
Reksadana Danareksa Seruni Pasar Uang Dollar II | 1,005894 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.132,15 | 0,02 | 0,53 | 7,31 | 7,31 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.222,98 | 0,02 | 0,66 | 7,62 | 7,62 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.168,22 | 0,02 | 0,55 | 7,75 | 7,75 |
Riau Liquid Fund | 1.116,78 | 0,01 | 0,44 | 5,21 | 5,21 |
Schroder Dana Likuid | 1.135,86 | 0,01 | 0,49 | 6,23 | 6,23 |
Schroder Money Market Fund | 1.078,68 | 0,02 | 0,58 | 7,52 | 7,52 |
Sucorinvest Money Market Fund (20/5) | 1.017,09 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.051,82 | 0,02 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.031,77 | 0,02 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.162,77 | 0,02 | 0,61 | 7,48 | 7,48 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.128,53 | 0,54 | (2,35) | 10,68 | 6,34 |
Danareksa Indeks Syariah | 3.046,91 | (0,35) | (0,10) | 7,52 | 4,39 |
Indeks MNC 36 | 976,18 | 0,00 | (2,30) | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.239,02 | 0,90 | (3,69) | 6,05 | 4,99 |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.293,91 | 0,58 | (1,82) | 12,56 | 9,78 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.258,35 | 0,63 | (2,77) | 12,55 | 1,73 |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.323,49 | 0,54 | (2,20) | 10,99 | 6,63 |
RD Kresna Indeks 45 | 4.072,14 | 0,56 | (2,89) | 12,72 | 8,84 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 27.285,87 | (0,13) | (2,74) | 8,09 | 8,09 |
Premier ETF IDX30 | 488,64 | 0,58 | (2,10) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.005,17 | 0,70 | (3,22) | 13,22 | 13,22 |
Premier ETF Indonesia Financial | 572,40 | 1,32 | (3,60) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Sri-Kehati | 315,32 | 0,79 | (1,63) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 726,34 | (0,35) | 0,04 | 7,98 | 7,98 |
RD Premier ETF LQ-45 | 954,16 | 0,54 | (2,10) | 11,78 | 11,78 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 353,41 | 0,26 | (1,73) | 2,81 | 2,81 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.430,55 | 0,00 | 0,76 | 9,97 | 9,97 |
BRI Fix | 1.935,78 | 0,00 | 0,73 | 9,68 | 9,68 |
BRI Saham | 2.091,94 | 0,00 | (2,84) | 6,52 | 6,52 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.058,63 | - | (1,47) | 0,26 | (0,74) |
PNM Wika Realty (7/5) | 1.000,00 | - | (1,66) | 0,00 | 0,00 |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.183,74 | 0,03 | 0,12 | 0,09 | 0,09 |
RDPT Bahana Construction Fund 1 | 1.007,65 | - | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.001,52 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 17.704,67 | - | 51,80 | 45,59 | 45,59 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.034,88 | - | (1,68) | (0,09) | (0,09) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,56) | (0,42) | (0,42) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.047,39 | - | 0,89 | (0,01) | (0,01) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 4.995,59 | - | (1,50) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 5.000,09 | - | (1,36) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.003,37 | - | 0,89 | 7,52 | 5,93 |
RDPT PNM Perumnas (30/4) | 1.002,54 | - | (1,66) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/4) | 132,99 | - | 7,17 | 21,85 | 21,85 |
Pembagian dividen tanggal 21/5/15 untuk RDT Mandiri Protected Dynamic Syariah Seri 1 Rp 4,62500/unit | |||||
Koreksi NAB (20/5): | |||||
SAM Dana Bersama | 1.026,61 | - | 1,77 | 0,00 | 0,00 |
Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (21/5)
Reporter
Editor
Kamis, 21 Mei 2015 22:15 WIB