Reksa Dana Lainnya (20/5/2015) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.110,83 | 0,01 | 0,32 | 4,43 | 4,43 |
Bahana Dana Likuid | 1.170,720 | 0,02 | 0,62 | 8,58 | 8,58 |
Bahana Likuid Syariah | 1.026,55 | 0,02 | 0,66 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,977318 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.099,18 | 0,02 | 0,59 | 7,70 | 7,70 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.158,60 | 0,02 | 0,56 | 7,25 | 7,25 |
Batavia Dana Liquid | 1.074,44 | 0,02 | 0,62 | 6,48 | 6,48 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.834,17 | 0,03 | 0,39 | 6,07 | 5,02 |
Danamas Rupiah | 1.132,52 | 0,02 | 0,51 | 5,96 | 5,96 |
Danamas Rupiah Plus | 1.122,10 | 0,01 | 0,41 | 5,13 | 5,13 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.144,74 | 0,01 | 0,45 | 6,76 | 6,76 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid II | 1.102,37 | 0,02 | 0,57 | 7,51 | 7,51 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.145,27 | 0,02 | 0,43 | 6,41 | 6,41 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.137,40 | 0,02 | 0,40 | 6,35 | 6,35 |
Mandiri Dana Optima | 1.129,82 | 0,02 | 0,56 | 7,66 | 7,66 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.150,70 | 0,03 | 0,53 | 6,58 | 6,58 |
Mandiri Kapital Dollar (9/1) | 1,0111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.127,93 | 0,02 | 0,62 | 7,64 | 7,64 |
Manulife Dana Kas II | 1.153,22 | 0,03 | 0,53 | 7,32 | 7,32 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.177,96 | 0,02 | 0,60 | 8,20 | 8,20 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.150,77 | 0,01 | 0,47 | 6,65 | 6,65 |
Mega Asset Multicash | 1.166,38 | (0,12) | 0,41 | 8,18 | 8,18 |
MNC Dana Lancar | 1.147,86 | 0,02 | 0,57 | 7,32 | 7,32 |
MRS Cash Kresna | 1.096,38 | 0,03 | 0,48 | 5,64 | 5,64 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.159,70 | (0,00) | 0,52 | 7,79 | 7,79 |
Nikko Kas Manajemen | 1.143,87 | (0,01) | 0,40 | 7,00 | 7,00 |
Panin Dana Likuid | 1.143,36 | 0,02 | 0,61 | 5,80 | 5,80 |
Phillip Money Market Fund | 1.159,94 | 0,01 | 0,51 | 7,33 | 7,33 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.138,15 | 0,02 | 0,47 | 6,22 | 6,22 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.031,68 | 0,03 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Puas | 1.129,98 | 0,02 | 0,25 | 6,94 | 6,94 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.068,50 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.163,59 | 0,02 | 0,49 | 7,71 | 7,71 |
Reksadana Danareksa Seruni Pasar Uang Dollar II | 1,005894 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.131,95 | 0,02 | 0,53 | 7,30 | 7,30 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.222,73 | 0,02 | 0,66 | 7,61 | 7,61 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.168,00 | 0,02 | 0,54 | 7,71 | 7,71 |
Riau Liquid Fund | 1.116,63 | 0,01 | 0,44 | 5,20 | 5,20 |
Schroder Dana Likuid | 1.135,69 | 0,01 | 0,49 | 6,21 | 6,21 |
Schroder Money Market Fund | 1.078,47 | 0,02 | 0,58 | 7,52 | 7,52 |
Sucorinvest Money Market Fund | 1.017,09 | 0,02 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.051,61 | 0,02 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.031,57 | 0,02 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.162,54 | 0,02 | 0,61 | 7,48 | 7,48 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.122,52 | 0,71 | (1,34) | 10,47 | 6,14 |
Danareksa Indeks Syariah | 3.057,61 | 0,41 | 2,19 | 8,65 | 5,49 |
Indeks MNC 36 (19/5) | 962,35 | 0,00 | (2,45) | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.227,97 | 1,14 | (3,31) | 5,27 | 4,22 |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.286,41 | 0,75 | (0,80) | 12,32 | 9,56 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.250,48 | 0,67 | (1,81) | 12,27 | 1,48 |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.316,39 | 0,71 | (1,21) | 10,77 | 6,42 |
RD Kresna Indeks 45 | 4.049,53 | 0,68 | (1,90) | 12,50 | 8,62 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 27.322,15 | (0,06) | (2,68) | 8,01 | 8,01 |
Premier ETF IDX30 | 485,81 | 0,76 | (1,08) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 998,22 | 0,78 | (2,63) | 12,29 | 12,29 |
Premier ETF Indonesia Financial | 564,94 | 0,56 | (4,14) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Sri-Kehati | 312,85 | 0,74 | (0,98) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 728,89 | 0,42 | 2,33 | 9,12 | 9,12 |
RD Premier ETF LQ-45 | 949,05 | 0,72 | (1,10) | 11,56 | 11,56 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 352,48 | 0,23 | (0,70) | 3,81 | 3,81 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang (19/5) | 2.429,24 | 0,00 | 0,76 | 9,97 | 9,97 |
BRI Fix (19/5) | 1.934,83 | 0,00 | 0,73 | 9,67 | 9,67 |
BRI Saham (19/5) | 2.071,79 | 0,00 | (3,92) | 2,60 | 2,60 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.058,63 | - | (1,47) | 0,26 | (0,74) |
PNM Wika Realty (7/5) | 1.000,00 | - | (1,66) | 0,00 | 0,00 |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.182,28 | 0,03 | 0,12 | 0,09 | 0,09 |
RDPT Bahana Construction Fund 1 | 1.007,65 | - | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.001,52 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 17.704,67 | - | 51,80 | 45,59 | 45,59 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.034,88 | - | (1,68) | (0,09) | (0,09) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,56) | (0,42) | (0,42) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.047,39 | - | 0,89 | (0,01) | (0,01) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 4.995,59 | - | (1,50) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 5.000,09 | - | (1,36) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.003,37 | - | 0,89 | 7,52 | 5,93 |
RDPT PNM Perumnas (30/4) | 1.002,54 | - | (1,66) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/4) | 132,99 | - | 7,17 | 21,85 | 21,85 |
Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (20/5)
Reporter
Editor
Rabu, 20 Mei 2015 22:32 WIB