Reksa Dana Lainnya (18/5/2015) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.110,76 | 0,03 | 0,34 | 4,56 | 4,56 |
Bahana Dana Likuid | 1.170,220 | 0,06 | 0,64 | 8,64 | 8,64 |
Bahana Likuid Syariah | 1.026,15 | 0,06 | 0,68 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,977242 | 0,01 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.098,78 | 0,05 | 0,61 | 7,75 | 7,75 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.158,17 | 0,06 | 0,58 | 7,29 | 7,29 |
Batavia Dana Liquid | 1.074,00 | 0,06 | 0,64 | 6,50 | 6,50 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.833,42 | 0,04 | 0,40 | 6,08 | 5,03 |
Danamas Rupiah | 1.132,14 | 0,05 | 0,53 | 5,98 | 5,98 |
Danamas Rupiah Plus | 1.121,79 | 0,04 | 0,43 | 5,16 | 5,16 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.144,59 | 0,07 | 0,48 | 6,92 | 6,92 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid II | 1.101,95 | 0,05 | 0,59 | 7,54 | 7,54 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.145,08 | 0,07 | 0,46 | 6,53 | 6,53 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.137,15 | 0,05 | 0,43 | 6,46 | 6,46 |
Mandiri Dana Optima | 1.129,40 | 0,06 | 0,59 | 7,70 | 7,70 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.150,24 | 0,05 | 0,54 | 6,60 | 6,60 |
Mandiri Kapital Dollar (9/1) | 1,0110 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.127,49 | 0,06 | 0,64 | 7,68 | 7,68 |
Manulife Dana Kas II | 1.152,82 | 0,06 | 0,55 | 7,37 | 7,37 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.177,55 | 0,07 | 0,62 | 8,28 | 8,28 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.150,44 | 0,05 | 0,49 | 6,70 | 6,70 |
Mega Asset Multicash | 1.167,67 | (0,00) | 0,53 | 8,37 | 8,37 |
MNC Dana Lancar | 1.147,43 | 0,06 | 0,59 | 7,36 | 7,36 |
MRS Cash Kresna | 1.096,00 | 0,05 | 0,49 | 5,81 | 5,81 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.159,57 | 0,07 | 0,56 | 7,92 | 7,92 |
Nikko Kas Manajemen | 1.143,86 | 0,06 | 0,47 | 7,11 | 7,11 |
Panin Dana Likuid | 1.143,12 | 0,06 | 0,65 | 5,91 | 5,91 |
Phillip Money Market Fund | 1.159,60 | 0,06 | 0,53 | 7,39 | 7,39 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.137,78 | 0,05 | 0,48 | 6,26 | 6,26 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.031,20 | 0,06 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Puas | 1.129,53 | 0,06 | 0,27 | 6,99 | 6,99 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.068,07 | 0,06 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.163,22 | 0,07 | 0,52 | 7,78 | 7,78 |
Reksadana Danareksa Seruni Pasar Uang Dollar II | 1,005894 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.131,58 | 0,06 | 0,56 | 7,38 | 7,38 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.221,68 | 0,06 | 0,64 | 7,62 | 7,62 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.167,64 | 0,07 | 0,57 | 7,83 | 7,83 |
Riau Liquid Fund | 1.116,33 | 0,04 | 0,46 | 5,22 | 5,22 |
Schroder Dana Likuid | 1.135,50 | 0,05 | 0,52 | 6,31 | 6,31 |
Schroder Money Market Fund | 1.078,06 | 0,06 | 0,60 | 7,57 | 7,57 |
Sucorinvest Money Market Fund | 1.016,69 | 0,06 | (0,22) | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.051,13 | 0,06 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.031,18 | 0,05 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.162,06 | 0,06 | 0,64 | 7,49 | 7,49 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.105,85 | 0,23 | (2,99) | 5,52 | 1,38 |
Danareksa Indeks Syariah | 3.028,42 | (0,06) | 0,50 | 4,38 | 1,34 |
Indeks MNC 36 (15/5) | 954,51 | 0,00 | (3,51) | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.205,00 | 0,16 | (5,39) | 0,33 | (0,68) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.266,25 | 0,19 | (2,53) | 7,22 | 4,58 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.230,03 | 0,21 | (3,57) | 7,06 | (3,23) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.296,91 | 0,25 | (2,86) | 5,79 | 1,64 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.988,15 | 0,24 | (3,53) | 7,37 | 3,67 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 27.398,25 | (0,00) | (2,42) | 8,39 | 8,39 |
Premier ETF IDX30 | 478,17 | 0,19 | (2,82) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 982,31 | 0,10 | (3,78) | 7,34 | 7,34 |
Premier ETF Indonesia Financial | 556,01 | 0,72 | (5,72) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Sri-Kehati | 307,95 | 0,33 | (2,65) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 721,74 | (0,06) | 0,60 | 4,81 | 4,81 |
RD Premier ETF LQ-45 | 934,90 | 0,25 | (2,75) | 6,53 | 6,53 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 350,00 | (0,36) | (1,53) | (0,45) | (0,45) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang (15/5) | 2.426,84 | 0,00 | 0,76 | 9,98 | 9,98 |
BRI Fix (15/5) | 1.932,95 | 0,00 | 0,79 | 9,73 | 9,73 |
BRI Saham (15/5) | 2.075,46 | 0,00 | (3,45) | 4,81 | 4,81 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.058,63 | - | (1,47) | 0,26 | (0,74) |
PNM Wika Realty (7/5) | 1.000,00 | - | (1,66) | 0,00 | 0,00 |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.179,35 | 0,09 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
RDPT Bahana Construction Fund 1 | 1.007,65 | - | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.001,52 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 17.704,67 | - | 51,80 | 45,59 | 45,59 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.034,88 | - | (1,68) | (0,09) | (0,09) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,56) | (0,42) | (0,42) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.047,39 | - | 0,89 | (0,01) | (0,01) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 4.995,59 | - | (1,50) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 5.000,09 | - | (1,36) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.003,37 | - | 0,89 | 7,52 | 5,93 |
RDPT PNM Perumnas (30/4) | 1.002,54 | - | (1,66) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/4) | 132,99 | - | 7,17 | 21,85 | 21,85 |
Schroder Dana Obligasi Utama Rp 6,29733385039044
RDT BATAVIA GEMILANG 12 Rp 6,031484348298/unit
RDT ASHMORE NUSANTARA Rp 6,6081332904539/unit
Reksa Dana Terproteksi Bahana A Optima Protected Fund 25 Rp 7,5756/unit
Reksa Dana Pendapatan Tetap Utama Rp 16,7811/unit
Reksa Dana Terproteksi Bahana Protected Fund 67 Rp 6,35558/unit
Pembagian dividen tanggal 15/5/2015 untuk:
RDT TRAM Terproteksi Prima XII Rp 26,2737701130588
RDT TRAM Terproteksi Prima X Rp 28,0817113095238
RDT Batavia Proteksi Gemilang 11 Rp 5,7534246500000
RDT Batavia Proteksi Gemilang 16 Rp 15,29597137216189
Manulife Pendapatan Bulanan 2 Rp 5,02/unit
RDT Bahana Syariah Protected Fund 1 Rp 4,49820776/unit
RDT Bahana Syariah Protected Fund 2 Rp 4,45750194/unit
RDT GMT Dana Proteksi 2 Rp 6,16783781/unit