Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (18/5)

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Layar elektronik Indeks Harga Saham Gabungan, Bursa Efek Indonesia, Jakarta, 16 Januari 2015. ANTARA/Puspa Perwitasari

    Layar elektronik Indeks Harga Saham Gabungan, Bursa Efek Indonesia, Jakarta, 16 Januari 2015. ANTARA/Puspa Perwitasari

    TEMPO.CO, Jakarta -
    Reksa Dana Lainnya (18/5/2015)
    Pasar UangNilaiHasil Investasi
     Aktiva Bersih1 Hari30 Hari1 TahunRiil 1 Tahun
    Aberdeen Indonesia Money Market Fund1.110,76 0,03 0,34 4,56 4,56
    Bahana Dana Likuid1.170,220 0,06 0,64 8,64 8,64
    Bahana Likuid Syariah1.026,15 0,06 0,68 0,00 0,00
    Bahana Liquid USD0,977242 0,01 0,08 0,00 0,00
    Bahana Revolving Fund  1.098,78 0,05 0,61 7,75 7,75
    Batavia Dana Kas Maxima1.158,17 0,06 0,58 7,29 7,29
    Batavia Dana Liquid1.074,00 0,06 0,64 6,50 6,50
    BNP Paribas Rupiah Plus1.833,42 0,04 0,40 6,08 5,03
    Danamas Rupiah1.132,14 0,05 0,53 5,98 5,98
    Danamas Rupiah Plus1.121,79 0,04 0,43 5,16 5,16
    Danareksa Gebyar Dana Likuid1.144,59 0,07 0,48 6,92 6,92
    Danareksa Gebyar Dana Likuid II  1.101,95 0,05 0,59 7,54 7,54
    Danareksa Seruni Pasar Uang II1.145,08 0,07 0,46 6,53 6,53
    Danareksa Seruni Pasar Uang III1.137,15 0,05 0,43 6,46 6,46
    Mandiri Dana Optima1.129,40 0,06 0,59 7,70 7,70
    Mandiri Investa Pasar Uang1.150,24 0,05 0,54 6,60 6,60
    Mandiri Kapital Dollar (9/1)1,0110 0,01 0,00 0,00 0,00
    Mandiri Kapital Prima1.127,49 0,06 0,64 7,68 7,68
    Manulife Dana Kas II1.152,82 0,06 0,55 7,37 7,37
    Manulife Indonesia Money Market Fund1.177,55 0,07 0,62 8,28 8,28
    Maybank GMT Dana Pasar Uang1.150,44 0,05 0,49 6,70 6,70
    Mega Asset Multicash1.167,67 (0,00)0,53 8,37 8,37
    MNC Dana Lancar1.147,43 0,06 0,59 7,36 7,36
    MRS Cash Kresna1.096,00 0,05 0,49 5,81 5,81
    Nikko Indonesia Money Market Fund  1.159,57 0,07 0,56 7,92 7,92
    Nikko Kas Manajemen1.143,86 0,06 0,47 7,11 7,11
    Panin Dana Likuid1.143,12 0,06 0,65 5,91 5,91
    Phillip Money Market Fund1.159,60 0,06 0,53 7,39 7,39
    RD First State Indonesian  Money Market Fund1.137,78 0,05 0,48 6,26 6,26
    RD Mandiri Kapital Syariah1.031,20 0,06 0,60 0,00 0,00
    RD PNM Puas1.129,53 0,06 0,27 6,99 6,99
    Reksa Dana BNP Paribas Largo1.068,07 0,06 0,62 0,00 0,00
    Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund1.163,22 0,07 0,52 7,78 7,78
    Reksadana Danareksa Seruni Pasar Uang Dollar II1,005894 0,00 0,08 0,00 0,00
    Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve1.131,58 0,06 0,56 7,38 7,38
    Reksadana Mega Dana Kas1.221,68 0,06 0,64 7,62 7,62
    RHB OSK Rupiah Liquid Fund1.167,64 0,07 0,57 7,83 7,83
    Riau Liquid Fund1.116,33 0,04 0,46 5,22 5,22
    Schroder Dana Likuid1.135,50 0,05 0,52 6,31 6,31
    Schroder Money Market Fund  1.078,06 0,06 0,60 7,57 7,57
    Sucorinvest Money Market Fund1.016,69 0,06 (0,22)0,00 0,00
    Tram Pundi Kas1.051,13 0,06 0,61 0,00 0,00
    TRAM Pundi Kas 2  1.031,18 0,05 0,60 0,00 0,00
    TRIM  Kas 21.162,06 0,06 0,64 7,49 7,49
          
    INDEKS     
    Batavia LQ45 Plus1.105,85 0,23 (2,99)5,52 1,38
    Danareksa Indeks Syariah3.028,42 (0,06)0,50 4,38 1,34
    Indeks MNC 36 (15/5)954,51 0,00 (3,51)0,00 0,00
    PG Indeks Bisnis-27  1.205,00 0,16 (5,39)0,33 (0,68)
    RD Indeks CIMB-Principal Index IDX301.266,25 0,19 (2,53)7,22 4,58
    RD Indeks Kresna IDX 301.230,03 0,21 (3,57)7,06 (3,23)
    RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker1.296,91 0,25 (2,86)5,79 1,64
    RD Kresna Indeks 453.988,15 0,24 (3,53)7,37 3,67
    ETF     
    ABF IBI Fund27.398,25 (0,00)(2,42)8,39 8,39
    Premier ETF IDX30478,17 0,19 (2,82)0,00 0,00
    Premier ETF Indonesia Consumer982,31 0,10 (3,78)7,34 7,34
    Premier ETF Indonesia Financial556,01 0,72 (5,72)0,00 0,00
    Premier ETF Sri-Kehati307,95 0,33 (2,65)0,00 0,00
    Premier ETF Syariah JII721,74 (0,06)0,60 4,81 4,81
    RD Premier ETF LQ-45934,90 0,25 (2,75)6,53 6,53
    RD Premier ETF Sminfra 18350,00 (0,36)(1,53)(0,45)(0,45)
          
    DPLK     
    BRI Pasar Uang (15/5)2.426,84 0,00 0,76 9,98 9,98
    BRI Fix (15/5)1.932,95 0,00 0,79 9,73 9,73
    BRI Saham (15/5)2.075,46 0,00 (3,45)4,81 4,81
    PENYERTAAN TERBATAS     
    Mandiri Optima Terbatas (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    Mandiri Optima Terbatas 2 (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    Mandiri Optima Terbatas 3 (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    PNM Pembiayaan Perumnas (juta)5.058,63 -(1,47)0,26 (0,74)
    PNM Wika Realty (7/5)1.000,00 -(1,66)0,00 0,00
    RDPT AAA Multisectoral Fund (juta)5.179,35 0,09 0,15 0,15 0,15
    RDPT Bahana Construction Fund 11.007,65 -0,76 0,00 0,00
    RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta)5.001,52 -0,00 0,00 0,00
    RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT Danareksa Dana Strategis (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta)17.704,67 -51,80 45,59 45,59
    RDPT Mega Saham Maxima (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta)5.034,88 -(1,68)(0,09)(0,09)
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta)5.000,00 -(1,62)0,08 0,08
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta)5.000,00 -(1,64)(0,10)(0,10)
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta)5.000,00 -(1,56)(0,42)(0,42)
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta)5.047,39 -0,89 (0,01)(0,01)
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta)4.995,59 -(1,50)0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta)5.000,09 -(1,36)0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 20125.003,37 -0,89 7,52 5,93
    RDPT PNM Perumnas (30/4)1.002,54 -(1,66)0,00 0,00
    RDPT Syailendra Growth Fund (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    DANA INVESTASI REAL ESTATE     
    DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/4)132,99 -7,17 21,85 21,85
    Pembagian dividen tanggal 18/5/2015 untuk:
    Schroder Dana Obligasi Utama Rp 6,29733385039044
    RDT BATAVIA GEMILANG 12 Rp 6,031484348298/unit
    RDT ASHMORE NUSANTARA Rp 6,6081332904539/unit
    Reksa Dana Terproteksi Bahana A Optima Protected Fund 25 Rp 7,5756/unit
    Reksa Dana Pendapatan Tetap Utama Rp 16,7811/unit
    Reksa Dana Terproteksi Bahana Protected Fund 67 Rp 6,35558/unit

    Pembagian dividen tanggal 15/5/2015 untuk:
    RDT TRAM Terproteksi Prima XII Rp 26,2737701130588
    RDT TRAM Terproteksi Prima X Rp 28,0817113095238
    RDT Batavia Proteksi Gemilang 11 Rp 5,7534246500000
    RDT Batavia Proteksi Gemilang 16 Rp 15,29597137216189
    Manulife Pendapatan Bulanan 2 Rp 5,02/unit
    RDT Bahana Syariah Protected Fund 1 Rp 4,49820776/unit
    RDT Bahana Syariah Protected Fund 2 Rp 4,45750194/unit
    RDT GMT Dana Proteksi 2 Rp 6,16783781/unit

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.