Reksa Dana Pendapatan Tetap (11/5/2015) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.112,45 | 0,05 | (1,08) | (1,93) | (12,61) |
AmObligasi Jibor 1 Year Plus | 1.092,47 | 0,09 | (1,36) | 4,25 | 2,18 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0581 | 0,17 | (1,02) | 4,69 | 2,11 |
Avrist Prime Income Fund | 1.020,17 | 0,04 | (1,99) | 0,00 | 0,00 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.133,67 | 0,17 | (3,20) | 6,35 | 5,03 |
Bahana Income Bond Fund | 1.015,36 | 0,06 | (1,45) | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.105,18 | 0,20 | (5,15) | 7,33 | 5,21 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.042,72 | 0,26 | (4,70) | 6,24 | 2,07 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.048,07 | 0,06 | (0,51) | 6,51 | 4,40 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.957,51 | 0,15 | (1,23) | 6,63 | 4,52 |
Batavia Prima Obligasi | 1.125,98 | 0,05 | (0,61) | 2,17 | (7,56) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.783,82 | 0,03 | (0,87) | 8,76 | 7,68 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.366,87 | 0,04 | (1,53) | 4,83 | 3,79 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9900 | 0,03 | 0,08 | 0,17 | (2,79) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.236,53 | 0,21 | (4,05) | 8,12 | 3,88 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.313,05 | 0,24 | (5,51) | 8,18 | (2,13) |
BNP Paribas Omega | 1.116,48 | 0,11 | (2,52) | 6,81 | 5,75 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 1,0169 | 0,17 | (0,36) | 4,72 | 0,61 |
BNP Paribas Prima II | 1.846,18 | 0,19 | (5,21) | 6,45 | 4,36 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0752 | 0,21 | (0,81) | 4,82 | 0,71 |
BNP Paribas Proxima | 1.074,20 | 0,13 | (4,16) | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.035,60 | 0,29 | (3,12) | 3,88 | 2,84 |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.068,77 | 0,03 | (1,66) | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 1,0096 | 0,14 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
Cipta Bond | 1.172,00 | (0,03) | (0,49) | 0,00 | 0,00 |
Dana Obligasi Stabil | 3.147,85 | 0,05 | (2,09) | 8,03 | 5,90 |
Dana Pasti | 3.196,27 | 0,07 | 0,67 | 8,48 | 5,78 |
Dana Premier | 1.969,48 | 0,07 | 0,68 | 8,58 | 5,36 |
Danamas Dollar (Rp) | 20.499,27 | (0,44) | 0,28 | 3,76 | 3,76 |
Danamas Dollar (USD) | 1,562921 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 2.724,80 | 0,05 | 0,51 | 5,53 | 3,43 |
Danamas Stabil | 2.580,46 | 0,06 | 0,60 | 7,30 | 4,64 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.610,27 | 0,20 | (5,25) | 5,15 | 4,11 |
Danareksa Melati Dollar | 0,193572 | 0,09 | 0,18 | 14,38 | 12,68 |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.538,90 | (0,38) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.050,95 | 0,07 | (0,46) | 7,43 | 7,43 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.327,54 | 0,12 | (3,80) | 8,03 | 8,03 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 1.008,27 | 0,42 | (4,08) | 8,73 | 7,11 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.040,25 | 0,12 | (3,61) | 9,48 | 8,40 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,087229 | 0,10 | 0,00 | 3,87 | 0,81 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 14.260,10 | (0,37) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,219605 | 0,25 | (1,13) | 4,57 | 1,49 |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 15.996,34 | (0,21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.290,65 | 0,07 | (2,68) | 7,65 | 7,65 |
First State Ind. Bond Fund | 2.573,77 | 0,02 | (3,57) | 6,71 | 2,53 |
First State Ind. Short Tenor Bond Fund | 996,25 | 0,08 | (0,65) | 0,00 | 0,00 |
Ganesha Abadi | 2.696,11 | 0,26 | (3,06) | 7,05 | 4,41 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.512,91 | 0,05 | (0,35) | 8,28 | 6,68 |
Insight-METI Renewable Energy Fund (8/5) | 1.171,57 | 0,00 | 0,61 | 8,09 | 8,09 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,326442 | 0,14 | (0,35) | 4,93 | 2,85 |
Investasi Reksa Premium | 2.040,32 | 0,15 | (4,87) | 1,25 | 1,25 |
ITB-Niaga (8/5) | 2.237,20 | 0,00 | (2,32) | 3,05 | 0,76 |
Kehati Lestari | 1.643,61 | 0,25 | (4,04) | 2,17 | (0,34) |
Kresna Olympus | 1.971,31 | 0,05 | (0,50) | 8,10 | (0,14) |
Lautandhana Fixed Income | 1.889,97 | 0,09 | (2,21) | 0,39 | (1,10) |
Maestrodollar | 1,5581 | 0,20 | (0,75) | 3,98 | 0,93 |
Makara Prima | 2.027,87 | (0,06) | (1,70) | 10,48 | 10,48 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 965,50 | 0,16 | (4,68) | 3,28 | 3,28 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.157,48 | 0,13 | (3,89) | 6,98 | 6,98 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.058,36 | 0,05 | (0,15) | 6,82 | 4,71 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.789,16 | 0,02 | (1,15) | 5,39 | 3,05 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.844,39 | 0,10 | (3,81) | 4,61 | 2,54 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.113,72 | 0,09 | 0,19 | 5,14 | 3,06 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras (24/11) | 1.015,30 | 0,16 | (4,69) | (0,52) | (0,52) |
Mandiri Obligasi Utama | 1.008,43 | 0,17 | (3,53) | 6,66 | 4,55 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.657,89 | 0,16 | (5,39) | 5,56 | (2,72) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.405,09 | 0,18 | (5,54) | 7,89 | 3,66 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.616,58 | 0,20 | (5,45) | 5,57 | 1,43 |
Manulife Obligasi Unggulan | 1.988,57 | 0,22 | (4,98) | 6,01 | 1,85 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.059,07 | 0,05 | (1,13) | 2,84 | (1,19) |
Manulife USD Fixed Income | 1,0903 | 0,15 | (0,35) | 3,97 | (0,11) |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.571,76 | 0,09 | (0,41) | 8,47 | 4,21 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.708,63 | 0,06 | (0,01) | 5,95 | 5,95 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.834,84 | 0,09 | (0,79) | 6,35 | 6,35 |
Medali Dua | 1.509,04 | 0,07 | (1,62) | 5,82 | 3,73 |
Medali Syariah | 1.560,50 | 0,11 | (2,19) | 6,57 | 3,41 |
Mega Dana Ori Dua | 1.485,33 | 0,90 | (6,43) | 9,04 | 6,88 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 14.573,24 | (0,44) | (0,10) | 6,27 | 6,27 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,1111 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Likuid (8/5) | 2.023,92 | 0,00 | 0,52 | 7,86 | 7,86 |
MNC Dana Pendapatan II (8/5) | 1.013,94 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Syariah (8/5) | 2.185,62 | 0,00 | 0,31 | 6,90 | 6,90 |
MRS Bond Kresna | 1.673,47 | 0,11 | (0,91) | 6,62 | 2,44 |
Net Dana Gemilang | 1.535,19 | 0,06 | 0,24 | 9,20 | 8,12 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.725,71 | 0,09 | (0,95) | 5,03 | 3,73 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.844,81 | 0,07 | (1,73) | 6,82 | 5,75 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.127,03 | 0,05 | (1,05) | 7,52 | 3,30 |
Nikko Tron Dua | 1.679,67 | 0,04 | (1,61) | 6,88 | 6,34 |
NISP Pendapatan Optima | 1.146,97 | 0,06 | (0,62) | 9,06 | 9,06 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.150,27 | 0,18 | (3,78) | 7,94 | 5,28 |
Pacific Fixed Fund | 1.207,43 | (0,10) | (0,31) | 3,54 | 0,49 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.860,89 | 0,13 | (3,08) | 5,25 | 5,25 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.684,35 | (0,07) | (5,44) | 4,61 | 3,30 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.941,29 | 0,17 | (4,84) | 6,15 | 3,54 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.549,54 | 0,05 | (2,77) | 7,07 | 3,89 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.331,69 | 0,05 | 0,02 | 3,10 | 3,10 |
Premier Obligasi | 1.038,88 | 0,05 | (0,86) | 0,19 | (2,75) |
Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.908,38 | 0,13 | (4,59) | 6,24 | 4,14 |
Prospera Obligasi | 2.740,26 | (0,01) | (2,16) | 3,94 | 1,88 |
Prospera Obligasi Plus | 2.906,55 | 0,10 | (3,28) | 2,59 | (1,44) |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.050,35 | 0,04 | (4,40) | 8,82 | 6,67 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 14.272,40 | (0,31) | (1,68) | 1,75 | (0,26) |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,088167 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.882,71 | 0,05 | 0,36 | 4,90 | 2,82 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 961,67 | 0,15 | (4,62) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.058,19 | 0,15 | (4,70) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.551,27 | 0,17 | (4,78) | 6,63 | 3,46 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.169,81 | 0,03 | (1,63) | 11,46 | 8,18 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 864,95 | 0,33 | (6,62) | 8,53 | 5,34 |
Reksa Dana PAPI | 2.944,35 | 0,05 | (0,09) | 8,92 | 6,76 |
Reksa PG Sejahtera | 2.452,17 | 0,08 | (0,52) | 8,07 | 5,93 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.644,03 | 0,05 | (1,90) | 9,92 | 8,29 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.437,75 | 0,09 | (5,28) | 5,53 | 3,96 |
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,201564 | 0,10 | 0,09 | 3,84 | (0,24) |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.209,11 | (0,03) | (1,37) | (2,77) | (4,21) |
Reksadana Bahana Sukuk Syariah | 955,22 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 20.758,18 | 0,04 | (1,91) | 15,50 | 13,22 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.064,57 | 0,02 | (0,65) | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 998,18 | 0,14 | (4,67) | 5,89 | 4,32 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.108,57 | 0,11 | (5,01) | 7,20 | 3,00 |
Reksadana ORI | 1.619,03 | 0,11 | (4,57) | 5,38 | 3,30 |
Reksadana Premier Fixed Income Fund Syariah | 948,99 | 0,18 | (4,53) | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 969,74 | 0,05 | (3,74) | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.805,42 | 0,02 | (0,47) | 5,60 | 3,51 |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.452,24 | 0,05 | (1,32) | 4,60 | 4,60 |
Schroder Dana Andalan II | 1.038,16 | 0,04 | (0,16) | 5,28 | 4,75 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.965,08 | 0,14 | (4,52) | 6,91 | 4,79 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.161,46 | 0,08 | (4,00) | 7,15 | 7,15 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.008,93 | 0,28 | (5,86) | 0,00 | 0,00 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.400,63 | 0,20 | (4,96) | 6,58 | 4,47 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.028,03 | 0,05 | (0,13) | 7,21 | 5,09 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4185 | 0,10 | (0,20) | 2,15 | 0,12 |
Si DanaObligasi Maxima | 2.775,76 | 0,09 | (0,31) | 9,08 | 2,09 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.525,90 | 0,04 | 0,08 | 6,54 | 6,54 |
Simas Danamas Mantap Plus | 1.972,99 | 0,06 | 0,60 | 7,30 | 5,17 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.449,79 | 0,04 | (0,22) | 9,80 | 5,50 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0380 | 0,18 | (0,61) | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1450 | 0,10 | 0,11 | 5,80 | 3,69 |
TRAM Strategic Plus | 1.143,04 | 0,20 | (4,81) | 6,91 | 6,37 |
Trim Dana Stabil | 2.226,03 | 0,00 | 0,05 | 5,96 | 5,96 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.769,35 | 0,09 | (1,02) | 6,04 | 4,99 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.143,98 | 0,05 | (0,82) | 5,72 | 3,63 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (11/5)
Reporter
Editor
Senin, 11 Mei 2015 22:26 WIB