Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengunjung tengah memperhatikan pergerakan saham di lantai Bursa Efek Indonesia, Jakarta, 4 Desember 2014. Tempo/Tony Hartawan

    Pengunjung tengah memperhatikan pergerakan saham di lantai Bursa Efek Indonesia, Jakarta, 4 Desember 2014. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta -
    Reksa Dana Lainnya (8/12/2014)
    Pasar UangNilaiHasil Investasi
     Aktiva Bersih1 Hari30 Hari1 TahunRiil 1 Tahun
    Bahana Dana Likuid1.130,30 0,07 0,72 9,28 9,28
    Bahana Liquid USD1,004905 0,02 0,14 0,00 0,00
    Bahana Revolving Fund  1.064,20 0,06 0,62 0,00 0,00
    Batavia Dana Kas Maxima1.123,11 0,06 0,60 7,08 7,08
    Batavia Dana Liquid1.046,99 0,07 0,44 0,00 0,00
    Danamas Rupiah1.099,86 0,04 0,37 5,22 5,22
    Danamas Rupiah Plus1.097,28 0,04 0,43 5,09 5,09
    Danareksa Gebyar Dana Likuid1.113,03 0,06 0,64 7,24 7,24
    Danareksa Gebyar Dana Likuid II  1.067,71 0,06 0,60 0,00 0,00
    Danareksa Seruni Pasar Uang II1.114,98 0,06 0,59 6,90 6,90
    Danareksa Seruni Pasar Uang III1.107,41 0,05 0,60 6,66 6,66
    Mandiri Dana Optima1.093,97 0,06 0,63 7,81 7,81
    Mandiri Investa Kapital Atraktif 1.018,30 0,00 0,70 0,00 0,00
    Mandiri Investa Pasar Uang1.117,41 0,04 0,55 6,79 6,79
    Mandiri Kapital Dollar1,0083 0,01 0,15 0,00 0,00
    Mandiri Kapital Prima1.090,63 0,06 0,63 7,65 7,65
    Manulife Dana Kas II1.119,10 0,06 0,65 7,47 7,47
    Manulife Indonesia Money Market Fund1.138,63 0,07 0,71 8,49 8,49
    Maybank GMT Dana Pasar Uang1.118,92 0,06 0,59 7,07 7,07
    Mega Asset Multicash1.120,83 0,32 0,33 7,49 7,49
    MNC Dana Lancar1.113,35 0,05 0,55 6,82 6,82
    MRS Cash Kresna1.068,16 0,04 0,50 5,18 5,18
    Nikko Indonesia Money Market Fund  1.122,97 0,06 0,73 7,80 7,80
    Nikko Kas Manajemen1.110,23 0,07 0,69 6,84 6,84
    NISP Dana Siaga1.092,83 0,03 0,30 5,41 5,41
    Panin Dana Likuid1.112,83 0,04 0,40 6,00 6,00
    Phillip Money Market Fund1.124,29 0,06 0,62 7,41 7,41
    RD First State Indonesian  Money Market Fund1.108,96 0,05 0,46 6,66 6,66
    RD PNM Puas1.098,02 0,06 0,60 6,53 6,53
    Reksa Dana BNP Paribas Largo1.033,49 0,06 0,64 0,00 0,00
    Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund1.126,85 0,04 0,78 7,72 7,72
    Reksadana Danareksa Seruni Pasar Uang Dollar II1,00 0,01 0,15 0,00 0,00
    Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve1.097,47 0,06 0,62 7,58 3,36
    Reksadana Mega Dana Kas1.180,11 0,06 0,66 7,55 7,55
    RHB OSK Rupiah Liquid Fund1.130,69 0,06 0,68 8,25 8,25
    Riau Liquid Fund1.087,86 0,03 0,31 4,63 4,63
    Schroder Dana Likuid1.106,03 0,06 0,54 6,65 6,65
    Schroder Money Market Fund  1.044,58 0,06 0,62 0,00 0,00
    Sucorinvest Money Market Fund1.000,01 0,06 0,60 0,00 0,00
    Tram Pundi Kas1.015,35 0,06 0,63 0,00 0,00
    TRIM  Kas 21.124,12 0,06 0,65 7,03 7,03
          
    INDEKS     
    Batavia LQ45 Plus1.073,97 (1,07)4,37 0,00 0,00
    Danareksa Indeks Syariah2.900,59 (1,09)4,14 19,51 16,03
    PG Indeks Bisnis-27  1.219,83 (0,97)3,64 27,93 26,65
    RD Indeks CIMB-Principal Index IDX301.216,73 (1,06)4,36 29,97 26,77
    RD Indeks Kresna IDX 301.182,07 (1,02)4,24 0,00 0,00
    RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker1.259,20 (1,07)4,29 27,55 22,55
    RD Kresna Indeks 453.809,41 (0,98)4,06 27,63 23,23
    ETF     
    ABF IBI Fund26.641,66 (0,09)1,74 14,44 14,44
    Premier ETF IDX30459,63 (1,06)4,33 0,00 0,00
    Premier ETF Indonesia Consumer949,78 (1,14)4,66 20,73 20,73
    Premier ETF Indonesia Financial525,93 (1,53)0,00 0,00 0,00
    Premier ETF Sri-Kehati293,50 (1,02)4,29 0,00 0,00
    Premier ETF Syariah JII690,39 (1,10)4,02 20,38 20,38
    RD Premier ETF LQ-45903,70 (1,07)4,36 29,12 29,12
    RD Premier ETF Sminfra 18371,56 (0,64)4,74 0,00 0,00
          
    DPLK     
    BRI Pasar Uang (5/12)2.326,91 0,00 0,83 10,41 10,41
    BRI Fix (5/12)1.857,60 0,00 0,83 10,32 10,32
    BRI Saham (5/12)2.095,26 0,00 4,15 27,71 27,71
    PENYERTAAN TERBATAS     
    Mandiri Optima Terbatas (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    Mandiri Optima Terbatas 2 (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    Mandiri Optima Terbatas 3 (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    PNM Pembiayaan Perumnas (juta)5.093,23 -0,71 0,63 (0,37)
    RDPT AAA Multisectoral Fund (juta)5.201,58 0,09 0,89 0,87 0,87
    RDPT AAA Pembangunan Indonesia (juta)5.644,91 0,08 0,80 9,43 9,43
    RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT Danareksa Dana Strategis (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta)9.749,71 -19,30 1,10 1,10
    RDPT Mega Saham Maxima (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta)5.075,58 -0,76 0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta)5.000,00 -(1,62)0,08 0,08
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta)5.000,00 -(1,64)(0,10)(0,10)
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta)5.118,19 -0,68 0,57 0,57
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta)5.081,80 -0,64 0,44 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta)5.019,91 -0,78 0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta)5.039,11 -(1,75)0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 20125.040,63 -0,83 7,37 5,78
    RDPT Syailendra Growth Fund (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    DANA INVESTASI REAL ESTATE     
    DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (28/11)124,32 -0,47 14,77 14,77
    Pembagian dividen tanggal 8/12/2014 untuk:
    RD Mandiri Investa Keluarga Rp 8,265153/unit
    RdT Mandiri Protected Dynamic Seri 5 Rp 1,836402/unit

    Pembagian dividen tanggal 5/12/2014 untuk:
    RDT TRAM Terproteksi Prima VIII Rp 11,5439338
    RDT Batavia Proteksi Optimal 10 Rp 16,579452

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.