Reksa Dana Lainnya (8/12/2014) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Bahana Dana Likuid | 1.130,30 | 0,07 | 0,72 | 9,28 | 9,28 |
Bahana Liquid USD | 1,004905 | 0,02 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.064,20 | 0,06 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.123,11 | 0,06 | 0,60 | 7,08 | 7,08 |
Batavia Dana Liquid | 1.046,99 | 0,07 | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.099,86 | 0,04 | 0,37 | 5,22 | 5,22 |
Danamas Rupiah Plus | 1.097,28 | 0,04 | 0,43 | 5,09 | 5,09 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.113,03 | 0,06 | 0,64 | 7,24 | 7,24 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid II | 1.067,71 | 0,06 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.114,98 | 0,06 | 0,59 | 6,90 | 6,90 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.107,41 | 0,05 | 0,60 | 6,66 | 6,66 |
Mandiri Dana Optima | 1.093,97 | 0,06 | 0,63 | 7,81 | 7,81 |
Mandiri Investa Kapital Atraktif | 1.018,30 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.117,41 | 0,04 | 0,55 | 6,79 | 6,79 |
Mandiri Kapital Dollar | 1,0083 | 0,01 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.090,63 | 0,06 | 0,63 | 7,65 | 7,65 |
Manulife Dana Kas II | 1.119,10 | 0,06 | 0,65 | 7,47 | 7,47 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.138,63 | 0,07 | 0,71 | 8,49 | 8,49 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.118,92 | 0,06 | 0,59 | 7,07 | 7,07 |
Mega Asset Multicash | 1.120,83 | 0,32 | 0,33 | 7,49 | 7,49 |
MNC Dana Lancar | 1.113,35 | 0,05 | 0,55 | 6,82 | 6,82 |
MRS Cash Kresna | 1.068,16 | 0,04 | 0,50 | 5,18 | 5,18 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.122,97 | 0,06 | 0,73 | 7,80 | 7,80 |
Nikko Kas Manajemen | 1.110,23 | 0,07 | 0,69 | 6,84 | 6,84 |
NISP Dana Siaga | 1.092,83 | 0,03 | 0,30 | 5,41 | 5,41 |
Panin Dana Likuid | 1.112,83 | 0,04 | 0,40 | 6,00 | 6,00 |
Phillip Money Market Fund | 1.124,29 | 0,06 | 0,62 | 7,41 | 7,41 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.108,96 | 0,05 | 0,46 | 6,66 | 6,66 |
RD PNM Puas | 1.098,02 | 0,06 | 0,60 | 6,53 | 6,53 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.033,49 | 0,06 | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.126,85 | 0,04 | 0,78 | 7,72 | 7,72 |
Reksadana Danareksa Seruni Pasar Uang Dollar II | 1,00 | 0,01 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.097,47 | 0,06 | 0,62 | 7,58 | 3,36 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.180,11 | 0,06 | 0,66 | 7,55 | 7,55 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.130,69 | 0,06 | 0,68 | 8,25 | 8,25 |
Riau Liquid Fund | 1.087,86 | 0,03 | 0,31 | 4,63 | 4,63 |
Schroder Dana Likuid | 1.106,03 | 0,06 | 0,54 | 6,65 | 6,65 |
Schroder Money Market Fund | 1.044,58 | 0,06 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
Sucorinvest Money Market Fund | 1.000,01 | 0,06 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.015,35 | 0,06 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.124,12 | 0,06 | 0,65 | 7,03 | 7,03 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.073,97 | (1,07) | 4,37 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.900,59 | (1,09) | 4,14 | 19,51 | 16,03 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.219,83 | (0,97) | 3,64 | 27,93 | 26,65 |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.216,73 | (1,06) | 4,36 | 29,97 | 26,77 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.182,07 | (1,02) | 4,24 | 0,00 | 0,00 |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.259,20 | (1,07) | 4,29 | 27,55 | 22,55 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.809,41 | (0,98) | 4,06 | 27,63 | 23,23 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 26.641,66 | (0,09) | 1,74 | 14,44 | 14,44 |
Premier ETF IDX30 | 459,63 | (1,06) | 4,33 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 949,78 | (1,14) | 4,66 | 20,73 | 20,73 |
Premier ETF Indonesia Financial | 525,93 | (1,53) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Sri-Kehati | 293,50 | (1,02) | 4,29 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 690,39 | (1,10) | 4,02 | 20,38 | 20,38 |
RD Premier ETF LQ-45 | 903,70 | (1,07) | 4,36 | 29,12 | 29,12 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 371,56 | (0,64) | 4,74 | 0,00 | 0,00 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang (5/12) | 2.326,91 | 0,00 | 0,83 | 10,41 | 10,41 |
BRI Fix (5/12) | 1.857,60 | 0,00 | 0,83 | 10,32 | 10,32 |
BRI Saham (5/12) | 2.095,26 | 0,00 | 4,15 | 27,71 | 27,71 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.093,23 | - | 0,71 | 0,63 | (0,37) |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.201,58 | 0,09 | 0,89 | 0,87 | 0,87 |
RDPT AAA Pembangunan Indonesia (juta) | 5.644,91 | 0,08 | 0,80 | 9,43 | 9,43 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 9.749,71 | - | 19,30 | 1,10 | 1,10 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.075,58 | - | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.118,19 | - | 0,68 | 0,57 | 0,57 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.081,80 | - | 0,64 | 0,44 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.019,91 | - | 0,78 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 5.039,11 | - | (1,75) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.040,63 | - | 0,83 | 7,37 | 5,78 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (28/11) | 124,32 | - | 0,47 | 14,77 | 14,77 |
RD Mandiri Investa Keluarga Rp 8,265153/unit
RdT Mandiri Protected Dynamic Seri 5 Rp 1,836402/unit
Pembagian dividen tanggal 5/12/2014 untuk:
RDT TRAM Terproteksi Prima VIII Rp 11,5439338
RDT Batavia Proteksi Optimal 10 Rp 16,579452