Reksa Dana Pendapatan Tetap (8/12/2014) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
AAA Bond Fund 2 | 1.634,20 | (0,00) | (0,19) | 8,21 | 5,00 |
AmObligasi Jibor 1 Year Plus | 1.074,47 | 0,02 | 0,53 | 6,09 | 3,99 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0384 | (0,13) | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.117,20 | (0,04) | 1,36 | 10,51 | 9,14 |
Bahana Income Bond Fund | 1.024,07 | 0,02 | 1,44 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.092,42 | (0,10) | 1,65 | 13,75 | 11,50 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.046,39 | (0,04) | 1,54 | 12,91 | 8,48 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.049,30 | 0,01 | 0,89 | 8,02 | 5,88 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.908,95 | 0,02 | 0,65 | 7,76 | 5,63 |
Batavia Prima Obligasi | 1.112,17 | 0,08 | 0,38 | 2,91 | (6,89) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.719,90 | 0,01 | 1,11 | 9,34 | 8,26 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.345,22 | 0,01 | 1,34 | 6,35 | 5,30 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9885 | 0,03 | 0,06 | 0,61 | (2,36) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.210,79 | (0,09) | 1,72 | 14,95 | 10,45 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.336,64 | (0,10) | 2,03 | 17,27 | 6,10 |
BNP Paribas Omega | 1.093,82 | (0,07) | 1,19 | 10,78 | 9,68 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9864 | (0,12) | 0,34 | 8,36 | 4,11 |
BNP Paribas Prima II | 1.828,90 | (0,13) | 1,48 | 14,03 | 11,80 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0500 | (0,08) | 0,84 | 8,86 | 4,60 |
BNP Paribas Proxima | 1.063,60 | (0,13) | 1,78 | 0,00 | 0,00 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.786,34 | 0,04 | 0,56 | 6,63 | 5,57 |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.054,89 | 0,01 | 1,59 | 13,31 | 12,18 |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.025,21 | (0,01) | 0,99 | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 0,9840 | (0,04) | 0,73 | 0,00 | 0,00 |
Cipta Bond | 1.168,76 | (0,03) | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
Dana Obligasi Stabil | 3.069,10 | (0,03) | 1,30 | 12,04 | 9,82 |
Dana Pasti | 3.077,94 | 0,06 | 0,71 | 7,84 | 5,16 |
Dana Premier | 1.897,25 | 0,06 | 0,73 | 8,75 | 5,52 |
Danamas Dollar (Rp) | 19.036,32 | 0,48 | 0,30 | 4,18 | 4,18 |
Danamas Dollar (USD) | 1,541153 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 2.656,64 | 0,05 | 0,51 | 2,08 | 0,04 |
Danamas Stabil | 2.505,27 | 0,06 | 0,60 | 7,29 | 4,64 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.609,61 | (0,08) | 1,34 | 12,82 | 11,70 |
Danareksa Melati Dollar | 0,191542 | (0,06) | 0,37 | 23,48 | 21,65 |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.365,92 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.046,18 | 0,03 | 0,99 | 9,08 | 9,08 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.310,41 | (0,07) | 1,42 | 13,33 | 13,33 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 984,61 | (0,10) | 1,79 | 14,29 | 12,59 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.020,40 | (0,20) | 1,91 | 14,22 | 13,09 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,080366 | (0,10) | 0,45 | 10,89 | 7,63 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 13.344,68 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,203539 | (0,19) | 0,93 | 11,52 | 8,24 |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 14.866,11 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.268,78 | (0,07) | 1,51 | 13,18 | 13,18 |
First State Ind. Bond Fund | 2.522,15 | (0,13) | 1,61 | 12,38 | 7,97 |
Ganesha Abadi | 2.613,06 | (0,10) | 0,96 | 9,60 | 6,90 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.419,47 | 0,05 | 0,71 | 7,65 | 6,05 |
Insight-METI Renewable Energy Fund | 1.127,17 | 0,02 | 0,40 | 8,76 | 8,76 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,303741 | (0,15) | 0,70 | 8,19 | 6,05 |
Investasi Reksa Premium | 2.040,70 | (0,10) | 0,11 | 8,06 | 8,06 |
ITB-Niaga (5/12) | 2.231,54 | 0,00 | 0,55 | 8,85 | 6,44 |
Kehati Lestari | 1.666,79 | (0,03) | 0,94 | 9,97 | 7,26 |
Kresna Olympus | 1.963,56 | 0,05 | 0,86 | 9,70 | 1,34 |
Lautandhana Fixed Income | 1.911,20 | (0,01) | 1,22 | 4,34 | 2,79 |
Maestrodollar | 1,5437 | (0,09) | 0,70 | 8,19 | 5,00 |
Makara Prima | 1.899,02 | (0,17) | 1,27 | 11,68 | 11,68 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 985,01 | (0,12) | 1,48 | 12,14 | 12,14 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.129,72 | (0,09) | 1,65 | 13,12 | 13,12 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.053,77 | 0,03 | 0,97 | 8,25 | 6,10 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.726,18 | 0,43 | 0,92 | 5,63 | 3,28 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.798,25 | (0,02) | 1,59 | 7,26 | 5,13 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.114,14 | (0,72) | 1,02 | 2,72 | 0,69 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.049,86 | 0,00 | (0,39) | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.029,75 | (0,01) | 1,32 | 4,59 | 2,52 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.650,20 | (0,12) | 1,58 | 12,38 | 3,57 |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.382,90 | (0,05) | 1,52 | 15,29 | 10,77 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.608,84 | (0,12) | 1,66 | 12,18 | 7,78 |
Manulife Obligasi Unggulan | 1.982,68 | (0,09) | 1,77 | 12,40 | 7,99 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.066,27 | 0,02 | 0,33 | 6,18 | 2,02 |
Manulife USD Fixed Income | 1,0712 | (0,24) | 0,67 | 7,63 | 3,41 |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.574,21 | 0,04 | 1,15 | 9,17 | 4,88 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.608,69 | (0,08) | 0,49 | 3,83 | 3,83 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.781,52 | 0,02 | 0,74 | 6,30 | 6,30 |
Medali Dua | 1.481,57 | (0,02) | 1,05 | 10,53 | 8,34 |
Medali Syariah | 1.527,86 | 0,11 | 1,14 | 10,36 | 7,08 |
Mega Dana Ori Dua | 1.460,40 | (0,17) | 2,33 | 17,43 | 15,11 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 13.459,46 | 0,56 | 0,90 | 6,81 | 6,81 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,089658 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Likuid | 1.954,48 | 0,06 | 0,82 | 8,31 | 8,31 |
MNC Dana Syariah | 2.115,03 | 0,05 | 0,60 | 6,60 | 6,60 |
MRS Bond Kresna | 1.624,21 | (0,06) | 1,26 | 11,93 | 7,54 |
Net Dana Gemilang | 1.479,69 | 0,06 | 0,85 | 8,68 | 7,60 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.701,48 | 0,01 | 0,82 | 7,80 | 6,46 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.817,32 | 0,04 | 1,67 | 11,12 | 10,01 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.095,58 | 0,04 | 0,68 | 9,00 | 4,73 |
Nikko Tron Dua | 1.637,39 | (0,01) | 0,83 | 9,25 | 8,71 |
NISP Dana Idola US Dollar | 1,186881 | (0,20) | 0,80 | 5,69 | 1,55 |
NISP Dana Pendapatan Stabil | 1.103,90 | 0,05 | 0,26 | (0,41) | (11,26) |
NISP Dana Tetap II | 1.605,83 | 0,00 | 1,65 | 14,43 | 12,73 |
NISP Dana Tetap Likuid | 1.560,69 | (0,00) | 0,62 | 8,41 | 6,26 |
NISP Obligasi Negara Extra | 1.427,25 | (0,06) | 1,33 | 11,86 | 10,19 |
NISP Pendapatan Optima | 1.109,47 | 0,04 | 0,84 | 11,18 | 11,18 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.195,62 | (0,05) | 1,39 | 13,32 | 10,53 |
Pacific Fixed Fund | 1.190,06 | 0,12 | 0,01 | 7,78 | 4,61 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.858,17 | (0,13) | 2,11 | 12,05 | 12,05 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.704,93 | (0,22) | 2,64 | 14,18 | 12,75 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.927,19 | (0,08) | 1,57 | 12,19 | 9,43 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.577,63 | (0,01) | 1,15 | 11,26 | 7,96 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.313,28 | 0,04 | 0,32 | 3,81 | 3,81 |
Premier Obligasi | 1.023,01 | 0,05 | 0,16 | 0,47 | (2,47) |
Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.891,06 | (0,11) | 1,58 | 12,16 | 9,94 |
Prospera Obligasi | 2.718,00 | 0,03 | 0,42 | 8,39 | 6,25 |
Prospera Obligasi Plus | 2.953,52 | (0,23) | 1,51 | 11,04 | 6,69 |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.030,67 | (0,20) | 1,85 | 13,82 | 11,57 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 13.538,29 | 0,39 | 0,78 | 6,94 | 4,82 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,096040 | (0,07) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Mandiri Investa Obligasi Dinamis (7/10) | 1.001,41 | 0,00 | (3,64) | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.840,53 | 0,06 | 0,44 | 6,65 | 4,54 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.053,05 | (0,07) | 1,40 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.525,78 | (0,08) | 1,56 | 12,49 | 9,15 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.126,21 | 0,16 | 2,09 | 12,55 | 9,24 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 854,83 | (0,05) | 2,45 | 18,13 | 14,66 |
Reksa Dana PAPI | 2.848,51 | 0,04 | 0,88 | 9,25 | 7,09 |
Reksa PG Sejahtera | 2.391,35 | 0,05 | (1,05) | 7,73 | 5,60 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.172,46 | 0,01 | (4,36) | (1,00) | (2,47) |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 18.856,06 | (0,02) | 1,15 | 11,25 | 9,05 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.027,41 | 0,05 | 0,78 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 998,22 | (0,16) | 1,79 | 14,55 | 12,84 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.091,95 | (0,16) | 1,66 | 17,33 | 12,73 |
Reksadana ORI | 1.604,72 | (0,10) | 1,32 | 12,03 | 9,81 |
Reksadana Rido Dua | 2.594,87 | (0,18) | (1,87) | 13,95 | 11,70 |
Riau Income Fund | 1.755,42 | 0,05 | 0,57 | 2,39 | 0,36 |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.404,89 | 0,03 | 1,17 | 6,85 | 6,85 |
Schroder Dana Andalan II | 1.039,18 | 0,03 | 0,54 | 6,01 | 5,48 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.940,94 | (0,13) | 1,63 | 11,97 | 9,76 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.144,27 | (0,08) | 1,41 | 12,81 | 12,81 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.025,83 | (0,12) | 2,20 | 0,00 | 0,00 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.461,12 | (0,09) | 1,83 | 14,34 | 12,07 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.016,62 | 0,10 | 0,90 | 8,36 | 6,21 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4057 | (0,06) | 0,54 | 4,56 | 2,49 |
Si DanaObligasi Maxima | 2.681,45 | 0,07 | 0,88 | 9,77 | 2,74 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.479,15 | 0,30 | 0,84 | 6,89 | 6,89 |
Simas Danamas Mantap Plus | 1.915,53 | 0,06 | 0,60 | 7,26 | 5,14 |
Sucorinvest Government Bond Fund | 1.066,77 | 0,09 | 1,65 | 11,68 | 10,58 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.390,84 | 0,06 | 0,70 | 12,47 | 8,06 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0212 | (0,05) | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1269 | (0,09) | 0,67 | 11,07 | 6,71 |
TRAM Strategic Plus | 1.133,46 | (0,24) | 1,95 | 14,81 | 14,23 |
Trim Dana Stabil | 2.166,15 | 0,02 | 1,22 | 8,02 | 8,02 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.730,81 | 0,03 | 1,01 | 7,56 | 6,49 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.264,13 | 0,04 | 0,72 | 5,64 | 3,55 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap
Reporter
Editor
Senin, 8 Desember 2014 22:19 WIB