Reksa Dana Lainnya (5/12/2014) | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Bahana Dana Likuid | 1.129,52 | 0,02 | 0,70 | 9,20 | 9,20 |
Bahana Liquid USD | 1,004738 | 0,01 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.063,56 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.122,46 | 0,02 | 0,58 | 7,03 | 7,03 |
Batavia Dana Liquid | 1.046,31 | 0,02 | 0,41 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.099,39 | (0,04) | 0,36 | 5,21 | 5,21 |
Danamas Rupiah Plus | 1.096,83 | 0,01 | 0,41 | 5,09 | 5,09 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.112,39 | 0,05 | 0,63 | 7,17 | 7,17 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid II | 1.067,10 | 0,02 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.114,30 | 0,02 | 0,54 | 6,82 | 6,82 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.106,81 | 0,07 | 0,53 | 6,61 | 6,61 |
Mandiri Dana Optima | 1.093,30 | 0,02 | 0,61 | 7,77 | 7,77 |
Mandiri Investa Kapital Atraktif | 1.018,30 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.116,97 | 0,02 | 0,54 | 6,80 | 6,80 |
Mandiri Kapital Dollar | 1,0082 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.089,97 | 0,02 | 0,60 | 7,61 | 7,61 |
Manulife Dana Kas II | 1.118,45 | 0,02 | 0,63 | 7,42 | 7,42 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.137,88 | 0,02 | 0,69 | 8,43 | 8,43 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.118,24 | 0,02 | 0,56 | 7,03 | 7,03 |
Mega Asset Multicash | 1.117,23 | (0,12) | 0,06 | 7,16 | 7,16 |
MNC Dana Lancar | 1.112,76 | 0,02 | 0,53 | 6,77 | 6,77 |
MRS Cash Kresna | 1.067,71 | 0,01 | 0,59 | 5,15 | 5,15 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.122,24 | 0,02 | 0,73 | 7,72 | 7,72 |
Nikko Kas Manajemen | 1.109,50 | 0,04 | 0,67 | 6,77 | 6,77 |
NISP Dana Siaga | 1.092,48 | 0,01 | 0,29 | 5,37 | 5,37 |
Panin Dana Likuid | 1.112,40 | 0,01 | 0,40 | 5,98 | 5,98 |
Phillip Money Market Fund | 1.123,65 | 0,03 | 0,59 | 7,36 | 7,36 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.108,39 | 0,02 | 0,44 | 6,59 | 6,59 |
RD PNM Puas | 1.097,34 | 0,02 | 0,56 | 6,48 | 6,48 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.032,85 | 0,02 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.126,45 | 0,35 | 0,78 | 7,69 | 7,69 |
Reksadana Danareksa Seruni Pasar Uang Dollar II | 1,00 | 0,01 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.096,83 | 0,02 | 0,61 | 7,53 | 3,31 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.179,42 | 0,02 | 0,64 | 7,50 | 7,50 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.129,98 | 0,03 | 0,70 | 8,18 | 8,18 |
Riau Liquid Fund | 1.087,50 | (0,05) | 0,30 | 4,62 | 4,62 |
Schroder Dana Likuid | 1.105,42 | 0,02 | 0,51 | 6,61 | 6,61 |
Schroder Money Market Fund | 1.043,96 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
Sucorinvest Money Market Fund | 999,38 | 0,02 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.014,73 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.123,41 | 0,02 | 0,63 | 6,98 | 6,98 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 1.085,63 | 0,20 | 3,45 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.932,61 | 0,23 | 3,45 | 19,79 | 16,30 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.231,81 | 0,21 | 2,42 | 27,60 | 26,32 |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.229,71 | 0,27 | 3,28 | 29,71 | 26,52 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.194,24 | 0,27 | 3,16 | 0,00 | 0,00 |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.272,84 | 0,20 | 3,39 | 27,48 | 22,48 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.847,28 | 0,20 | 3,17 | 27,44 | 23,05 |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 26.666,61 | 0,12 | 1,37 | 14,35 | 14,35 |
Premier ETF IDX30 | 464,54 | 0,27 | 3,25 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 960,70 | 0,14 | 3,68 | 21,10 | 21,10 |
Premier ETF Indonesia Financial | 534,11 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Sri-Kehati | 296,52 | 0,40 | 3,24 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 698,06 | 0,23 | 3,37 | 20,69 | 20,69 |
RD Premier ETF LQ-45 | 913,47 | 0,20 | 3,44 | 29,01 | 29,01 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 373,94 | (0,01) | 3,62 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DPLK | | | | | |
BRI Pasar Uang | 2.326,91 | 0,03 | 0,83 | 10,41 | 10,41 |
BRI Fix | 1.857,60 | 0,02 | 0,83 | 10,32 | 10,32 |
BRI Saham | 2.095,26 | (0,03) | 4,15 | 27,71 | 27,71 |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.093,23 | - | 0,71 | 0,63 | (0,37) |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.197,15 | 0,03 | 0,86 | 0,82 | 0,82 |
RDPT AAA Pembangunan Indonesia (juta) | 5.640,43 | 0,03 | 0,77 | 9,37 | 9,37 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 9.749,71 | - | 19,30 | 1,10 | 1,10 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.075,58 | - | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.118,19 | - | 0,68 | 0,57 | 0,57 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.081,80 | - | 0,64 | 0,44 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.019,91 | - | 0,78 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 5.039,11 | - | (1,75) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.040,63 | - | 0,83 | 7,37 | 5,78 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (28/11) | 124,32 | - | 0,47 | 14,77 | 14,77 |