Reksa Dana Pendapatan Tetap (4/12/2014) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
AAA Bond Fund 2 | 1.632,92 | (0,15) | (0,36) | 7,95 | 4,74 |
AmObligasi Jibor 1 Year Plus | 1.073,88 | (0,05) | 0,46 | 5,81 | 3,71 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0379 | 0,02 | 0,87 | 0,00 | 0,00 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.117,64 | (0,22) | 1,43 | 10,20 | 8,83 |
Bahana Income Bond Fund | 1.023,57 | (0,08) | 1,35 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.092,37 | (0,36) | 1,36 | 13,01 | 10,77 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.044,99 | (0,21) | 1,05 | 12,29 | 7,88 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.048,70 | (0,05) | 0,80 | 8,01 | 5,87 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.907,10 | (0,09) | 0,54 | 7,57 | 5,44 |
Batavia Prima Obligasi | 1.110,70 | (0,02) | 0,19 | 1,83 | (7,87) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.719,63 | (0,06) | 1,09 | 9,03 | 7,95 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.343,09 | 0,04 | 1,09 | 5,99 | 4,94 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9880 | (0,01) | 0,08 | 0,56 | (2,41) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.210,77 | (0,41) | 1,34 | 13,86 | 9,39 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.338,02 | (0,41) | 2,04 | 16,52 | 5,42 |
BNP Paribas Omega | 1.094,66 | (0,23) | 0,98 | 10,44 | 9,35 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9859 | 0,13 | 0,22 | 8,14 | 3,90 |
BNP Paribas Prima II | 1.830,79 | (0,42) | 1,47 | 13,24 | 11,02 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0497 | 0,02 | 0,75 | 8,54 | 4,28 |
BNP Paribas Proxima | 1.062,94 | (0,37) | 1,23 | 0,00 | 0,00 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.785,32 | 0,01 | 0,56 | 6,54 | 5,49 |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.050,10 | (0,24) | 1,12 | 12,37 | 11,25 |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.024,99 | (0,33) | 0,78 | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 0,9835 | 0,02 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
Cipta Bond | 1.168,80 | (0,09) | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
Dana Obligasi Stabil | 3.069,51 | (0,23) | 1,13 | 11,70 | 9,49 |
Dana Pasti | 3.075,28 | 0,02 | 0,69 | 7,39 | 4,72 |
Dana Premier | 1.895,61 | 0,02 | 0,71 | 8,13 | 4,92 |
Danamas Dollar (Rp) | 18.976,84 | 0,20 | 0,29 | 4,17 | 4,17 |
Danamas Dollar (USD) | 1,540578 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 2.654,90 | 0,02 | 0,49 | 1,87 | (0,16) |
Danamas Stabil | 2.503,35 | 0,02 | 0,58 | 7,25 | 4,60 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.609,61 | (0,29) | 1,16 | 12,04 | 10,93 |
Danareksa Melati Dollar | 0,191542 | 0,00 | 0,35 | 23,17 | 21,34 |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.359,42 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.045,22 | (0,02) | 0,92 | 8,84 | 8,84 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.311,51 | (0,29) | 1,48 | 12,72 | 12,72 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 985,66 | (0,34) | 1,79 | 13,87 | 12,18 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.019,56 | (0,34) | 0,95 | 13,36 | 12,24 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,080644 | 0,01 | 0,49 | 10,70 | 7,44 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 13.311,38 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Rupiah (3/12) | 1.502,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,204255 | 0,02 | 0,81 | 11,41 | 8,13 |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 14.834,02 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.268,50 | (0,15) | 0,87 | 12,49 | 12,49 |
First State Ind. Bond Fund | 2.523,40 | (0,38) | 1,21 | 11,41 | 7,04 |
Ganesha Abadi | 2.615,18 | (0,20) | 0,82 | 9,16 | 6,47 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.417,53 | 0,01 | 0,68 | 7,42 | 5,83 |
Insight-METI Renewable Energy Fund | 1.126,69 | 0,02 | 29,04 | 8,56 | 8,56 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,304544 | 0,06 | 0,62 | 7,81 | 5,68 |
Investasi Reksa Premium | 2.043,07 | (0,40) | 0,10 | 7,89 | 7,89 |
ITB-Niaga | 2.230,42 | (0,07) | 0,60 | 8,37 | 5,96 |
Kehati Lestari | 1.667,28 | (0,08) | 0,91 | 9,58 | 6,88 |
Kresna Olympus | 1.962,04 | (0,02) | 0,67 | 9,35 | 1,02 |
Lautandhana Fixed Income | 1.910,10 | (0,19) | 1,06 | 3,81 | 2,27 |
Maestrodollar | 1,5436 | 0,05 | 0,59 | 8,14 | 4,96 |
Makara Prima | 1.900,25 | (0,33) | 0,90 | 11,05 | 11,05 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 984,60 | (0,39) | 1,19 | 11,60 | 11,60 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.129,66 | (0,28) | 1,51 | 12,74 | 12,74 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.053,07 | 0,03 | 0,96 | 8,15 | 6,01 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.724,30 | (0,13) | 0,69 | 5,42 | 3,07 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.795,77 | 0,18 | 0,55 | 7,08 | 4,96 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.121,99 | 0,02 | 0,41 | 3,77 | 1,72 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.049,86 | 0,00 | (0,39) | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.029,63 | (0,16) | 1,14 | 4,72 | 2,65 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.649,96 | (0,38) | 1,22 | 11,55 | 2,80 |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.381,61 | (0,51) | 1,44 | 14,31 | 9,82 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.607,73 | (0,40) | 1,17 | 11,29 | 6,93 |
Manulife Obligasi Unggulan | 1.979,57 | (0,25) | 1,43 | 11,50 | 7,13 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.065,70 | 0,00 | 0,18 | 5,95 | 1,79 |
Manulife USD Fixed Income | 1,0726 | 0,04 | 0,73 | 7,68 | 3,46 |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.574,63 | (0,06) | 1,19 | 9,25 | 4,96 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.608,74 | (0,32) | 0,36 | 3,39 | 3,39 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.779,98 | (0,04) | 0,65 | 6,24 | 6,24 |
Medali Dua | 1.481,67 | (0,15) | 1,20 | 10,01 | 7,83 |
Medali Syariah | 1.525,76 | (0,09) | 1,05 | 9,81 | 6,54 |
Mega Dana Ori Dua | 1.462,61 | (0,52) | 2,36 | 16,87 | 14,56 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 13.402,56 | 0,34 | 0,75 | 6,59 | 6,59 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,088047 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Likuid | 1.952,83 | 0,02 | 0,58 | 8,16 | 8,16 |
MNC Dana Syariah | 2.113,09 | 0,03 | 0,54 | 6,33 | 6,33 |
MRS Bond Kresna | 1.624,95 | (0,01) | 1,44 | 11,74 | 7,35 |
Net Dana Gemilang | 1.478,42 | 0,01 | 0,80 | 8,49 | 7,41 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.701,00 | (0,08) | 0,76 | 7,52 | 6,18 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.814,32 | (0,06) | 1,08 | 10,80 | 9,69 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.094,50 | 0,00 | 0,47 | 8,67 | 4,41 |
Nikko Tron Dua | 1.638,10 | (0,08) | 0,66 | 8,69 | 8,15 |
NISP Dana Idola US Dollar | 1,187963 | 0,02 | 0,71 | 5,65 | 1,51 |
NISP Dana Pendapatan Stabil | 1.103,12 | (0,04) | 0,16 | (0,73) | (11,54) |
NISP Dana Tetap II | 1.605,14 | (0,10) | 0,93 | 13,97 | 12,28 |
NISP Dana Tetap Likuid | 1.560,06 | (0,10) | 0,36 | 8,08 | 5,94 |
NISP Obligasi Negara Extra | 1.427,65 | (0,33) | 1,12 | 11,10 | 9,44 |
NISP Pendapatan Optima | 1.108,87 | (0,11) | 0,76 | 10,87 | 10,87 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.195,65 | (0,28) | 1,33 | 12,76 | 9,98 |
Pacific Fixed Fund | 1.189,81 | (0,01) | 0,03 | 7,59 | 4,43 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.853,87 | (0,44) | 1,14 | 11,34 | 11,34 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.700,05 | (0,61) | 1,39 | 13,23 | 11,82 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.927,22 | (0,32) | 1,34 | 11,48 | 8,74 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.578,33 | (0,30) | 1,00 | 10,60 | 7,32 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.312,52 | (0,01) | 0,28 | 3,77 | 3,77 |
Premier Obligasi | 1.022,25 | (0,05) | (0,16) | (0,61) | (3,52) |
Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.890,19 | (0,38) | 1,10 | 11,42 | 9,22 |
Prospera Obligasi | 2.716,84 | (0,08) | 0,37 | 8,24 | 6,10 |
Prospera Obligasi Plus | 2.958,67 | (0,07) | 1,29 | 10,97 | 6,62 |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.029,68 | (0,38) | 1,24 | 13,06 | 10,82 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 13.497,23 | 0,22 | 0,74 | 6,88 | 4,77 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,095732 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Mandiri Investa Obligasi Dinamis (7/10) | 1.001,41 | 0,00 | (3,64) | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.838,72 | 0,03 | 0,41 | 6,40 | 4,29 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.053,76 | (0,33) | 1,27 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.525,67 | (0,33) | 1,30 | 11,77 | 8,45 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.130,69 | 0,69 | 2,15 | 12,94 | 9,62 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 854,88 | (0,46) | 2,47 | 17,73 | 14,26 |
Reksa Dana PAPI | 2.846,13 | 0,02 | 0,86 | 9,06 | 6,90 |
Reksa PG Sejahtera | 2.389,56 | 0,02 | (1,50) | 7,52 | 5,40 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.171,30 | (0,16) | (4,48) | (1,42) | (2,89) |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 18.858,15 | (0,21) | 1,19 | 11,00 | 8,80 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.026,71 | (0,01) | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 995,81 | (0,28) | 1,00 | 12,97 | 11,29 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.090,95 | (0,31) | 0,87 | 15,66 | 11,12 |
Reksadana ORI | 1.606,01 | (0,39) | 1,16 | 11,53 | 9,32 |
Reksadana Rido Dua | 2.601,08 | (0,06) | (1,81) | 13,50 | 11,25 |
Riau Income Fund | 1.752,63 | 0,00 | 0,47 | 2,04 | 0,02 |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.403,59 | (0,06) | 1,01 | 6,54 | 6,54 |
Schroder Dana Andalan II | 1.038,65 | 0,01 | 0,52 | 5,91 | 5,38 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.939,70 | (0,37) | 1,07 | 11,33 | 9,12 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.144,10 | (0,31) | 1,08 | 12,28 | 12,28 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.026,82 | (0,42) | 2,11 | 0,00 | 0,00 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.461,41 | (0,35) | 1,79 | 13,78 | 11,53 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.015,10 | 0,03 | 0,86 | 7,90 | 5,76 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4053 | 0,01 | 0,50 | 4,51 | 2,44 |
Si DanaObligasi Maxima | 2.682,18 | (0,06) | 0,96 | 9,72 | 2,70 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.474,55 | 0,01 | 0,60 | 6,36 | 6,36 |
Simas Danamas Mantap Plus | 1.914,06 | 0,02 | 0,58 | 7,22 | 5,10 |
Sucorinvest Government Bond Fund | 1.070,19 | (0,12) | 1,92 | 12,15 | 11,04 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.389,60 | (0,00) | 0,75 | 11,87 | 7,48 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0209 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1273 | 0,02 | 0,62 | 10,94 | 6,59 |
TRAM Strategic Plus | 1.134,76 | (0,30) | 1,80 | 14,03 | 13,46 |
Trim Dana Stabil | 2.167,29 | (0,08) | 1,33 | 8,09 | 8,09 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.731,35 | (0,08) | 1,10 | 7,50 | 6,44 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.263,49 | (0,06) | 0,61 | 5,35 | 3,27 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap
Reporter
Editor
Kamis, 4 Desember 2014 22:39 WIB