Reksa Dana Pendapatan Tetap (3/12/2014) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
AAA Bond Fund 2 | 1.635,34 | (0,16) | (0,12) | 8,13 | 4,92 |
AmObligasi Jibor 1 Year Plus | 1.074,38 | (0,06) | 0,51 | 5,80 | 3,71 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0377 | (0,04) | 0,89 | 0,00 | 0,00 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.120,16 | (0,19) | 1,77 | 10,28 | 8,91 |
Bahana Income Bond Fund | 1.024,43 | (0,03) | 1,48 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.096,29 | (0,32) | 2,08 | 13,30 | 11,05 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.047,20 | (0,31) | 1,49 | 12,30 | 7,90 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.049,26 | (0,04) | 0,85 | 8,08 | 5,94 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.908,79 | (0,07) | 0,72 | 7,66 | 5,53 |
Batavia Prima Obligasi | 1.110,92 | (0,05) | 0,30 | 1,85 | (7,85) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.720,68 | (0,14) | 1,22 | 9,03 | 7,95 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.342,13 | (0,05) | 1,12 | 6,00 | 4,95 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9881 | (0,04) | 0,09 | 0,44 | (2,53) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.215,78 | (0,37) | 2,17 | 14,43 | 9,94 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.343,58 | 0,05 | 2,73 | 16,83 | 5,71 |
BNP Paribas Omega | 1.097,21 | (0,15) | 1,51 | 10,62 | 9,53 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9846 | (0,12) | 0,09 | 7,76 | 3,53 |
BNP Paribas Prima II | 1.838,55 | (0,13) | 2,18 | 13,55 | 11,32 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0495 | (0,02) | 0,72 | 8,20 | 3,95 |
BNP Paribas Proxima | 1.066,89 | (0,28) | 2,09 | 0,00 | 0,00 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.785,13 | 0,01 | 0,56 | 6,55 | 5,50 |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.055,02 | 0,08 | 1,22 | 12,51 | 11,38 |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.028,43 | (0,03) | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 0,9833 | (0,03) | 0,69 | 0,00 | 0,00 |
Cipta Bond | 1.169,90 | (0,15) | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
Dana Obligasi Stabil | 3.076,61 | (0,22) | 1,62 | 11,95 | 9,74 |
Dana Pasti | 3.074,57 | 0,02 | 0,69 | 7,37 | 4,70 |
Dana Premier | 1.895,17 | 0,02 | 0,71 | 8,11 | 4,90 |
Danamas Dollar (Rp) | 18.939,64 | 0,16 | 0,30 | 4,17 | 4,17 |
Danamas Dollar (USD) | 1,540434 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 2.654,46 | 0,02 | 0,49 | 1,85 | (0,17) |
Danamas Stabil | 2.502,87 | 0,02 | 0,58 | 7,25 | 4,60 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.614,28 | (0,21) | 1,72 | 12,28 | 11,17 |
Danareksa Melati Dollar | 0,191534 | (0,04) | 0,32 | 23,34 | 21,51 |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.354,91 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.045,39 | (0,08) | 1,03 | 8,85 | 8,85 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.315,38 | (0,24) | 2,08 | 12,83 | 12,83 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 989,02 | (0,35) | 2,38 | 14,12 | 12,42 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.023,07 | (0,50) | 1,80 | 13,65 | 12,52 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,080572 | (0,04) | 0,47 | 10,78 | 7,52 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 13.285,63 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Rupiah | 1.502,86 | (0,05) | 0,22 | 7,78 | 5,65 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,204069 | (0,05) | 0,75 | 11,53 | 8,25 |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 14.804,03 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.270,41 | (0,27) | 1,34 | 12,47 | 12,47 |
First State Ind. Bond Fund | 2.532,94 | (0,21) | 2,02 | 11,74 | 7,36 |
Ganesha Abadi | 2.620,52 | (0,15) | 1,17 | 9,57 | 6,88 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.417,22 | 0,02 | 0,68 | 7,43 | 5,83 |
Insight-METI Renewable Energy Fund | 1.126,46 | 0,02 | 0,42 | 8,56 | 8,56 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,303734 | (0,03) | 0,51 | 7,77 | 5,64 |
Investasi Reksa Premium | 2.051,23 | 0,04 | 0,75 | 8,34 | 8,34 |
ITB-Niaga | 2.232,03 | 0,00 | 0,64 | 8,50 | 6,09 |
Kehati Lestari | 1.668,59 | (0,16) | 1,17 | 9,75 | 7,05 |
Kresna Olympus | 1.962,38 | (0,08) | 0,70 | 9,37 | 1,04 |
Lautandhana Fixed Income | 1.913,67 | (0,17) | 1,49 | 3,97 | 2,42 |
Maestrodollar | 1,5428 | (0,03) | 0,50 | 8,13 | 4,95 |
Makara Prima | 1.906,62 | (0,17) | 1,46 | 11,50 | 11,50 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 988,42 | (0,29) | 1,90 | 11,83 | 11,83 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.135,64 | (0,29) | 2,08 | 12,91 | 12,91 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.052,80 | (0,06) | 1,04 | 8,11 | 5,96 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.727,76 | (0,04) | 0,75 | 5,60 | 3,25 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.792,49 | (0,15) | 0,46 | 6,80 | 4,68 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.121,82 | (0,05) | 0,42 | 3,69 | 1,63 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.049,86 | 0,00 | (0,39) | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.031,27 | (0,03) | 1,37 | 4,90 | 2,82 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.656,27 | (0,31) | 1,96 | 11,87 | 3,09 |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.388,63 | (0,25) | 2,25 | 14,63 | 10,13 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.614,18 | (0,42) | 1,97 | 11,63 | 7,25 |
Manulife Obligasi Unggulan | 1.984,52 | (0,45) | 2,04 | 11,74 | 7,35 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.065,67 | (0,06) | 0,19 | 5,98 | 1,82 |
Manulife USD Fixed Income | 1,0722 | (0,03) | 0,69 | 7,66 | 3,44 |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.575,63 | (0,07) | 1,31 | 9,22 | 4,93 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.617,04 | (0,06) | 0,44 | 3,50 | 3,50 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.780,73 | (0,06) | 0,64 | 6,30 | 6,30 |
Medali Dua | 1.483,86 | (0,11) | 1,40 | 10,03 | 7,85 |
Medali Syariah | 1.527,07 | 0,00 | 1,27 | 9,90 | 6,64 |
Mega Dana Ori Dua | 1.470,18 | (0,82) | 3,21 | 17,40 | 15,07 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 13.357,69 | 0,16 | 0,62 | 6,51 | 6,51 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,086433 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Likuid | 1.952,40 | 0,01 | 0,58 | 8,18 | 8,18 |
MNC Dana Syariah | 2.112,49 | 0,02 | 0,53 | 6,38 | 6,38 |
MRS Bond Kresna | 1.625,06 | (0,05) | 1,47 | 11,74 | 7,35 |
Net Dana Gemilang | 1.478,31 | 0,02 | 0,83 | 8,50 | 7,43 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.702,33 | (0,04) | 0,89 | 7,54 | 6,20 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.815,37 | (0,13) | 1,21 | 10,82 | 9,72 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.094,46 | (0,06) | 0,46 | 8,67 | 4,41 |
Nikko Tron Dua | 1.639,40 | (0,13) | 0,79 | 8,77 | 8,22 |
NISP Dana Idola US Dollar | 1,187713 | (0,03) | 0,62 | 5,63 | 1,48 |
NISP Dana Pendapatan Stabil | 1.103,62 | (0,15) | 0,39 | (0,70) | (11,51) |
NISP Dana Tetap II | 1.606,77 | (0,06) | 1,58 | 14,20 | 12,50 |
NISP Dana Tetap Likuid | 1.561,66 | (0,05) | 0,64 | 8,21 | 6,06 |
NISP Obligasi Negara Extra | 1.432,43 | (0,30) | 1,79 | 11,53 | 9,87 |
NISP Pendapatan Optima | 1.110,06 | (0,09) | 0,96 | 10,97 | 10,97 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.201,89 | (0,23) | 1,81 | 12,96 | 10,18 |
Pacific Fixed Fund | 1.189,96 | 0,01 | 0,09 | 7,61 | 4,45 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.862,11 | (0,60) | 2,06 | 11,92 | 11,92 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.710,51 | (0,81) | 2,62 | 13,97 | 12,55 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.933,42 | (0,28) | 1,97 | 11,76 | 9,01 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.586,09 | (0,14) | 1,53 | 10,86 | 7,57 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.312,60 | 0,01 | 0,30 | 2,77 | 2,77 |
Premier Obligasi | 1.022,75 | (0,13) | (0,10) | (0,57) | (3,48) |
Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.897,36 | (0,33) | 1,92 | 11,78 | 9,56 |
Prospera Obligasi | 2.719,02 | (0,09) | 0,56 | 8,35 | 6,21 |
Prospera Obligasi Plus | 2.960,82 | (0,23) | 1,41 | 10,83 | 6,48 |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.033,65 | (0,33) | 2,10 | 13,46 | 11,21 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 13.467,16 | 0,14 | 0,71 | 6,89 | 4,77 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,095336 | (0,01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Mandiri Investa Obligasi Dinamis (7/10) | 1.001,41 | 0,00 | (3,64) | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.838,23 | 0,02 | 0,40 | 6,42 | 4,32 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.057,28 | (0,17) | 1,94 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.533,98 | (0,30) | 1,95 | 12,01 | 8,69 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.122,93 | (0,20) | 1,71 | 12,03 | 8,73 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 858,83 | (0,06) | 3,18 | 18,08 | 14,61 |
Reksa Dana PAPI | 2.845,48 | (0,04) | 0,87 | 9,06 | 6,90 |
Reksa PG Sejahtera | 2.389,19 | (0,02) | (1,04) | 7,51 | 5,39 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.173,19 | (0,13) | (4,18) | (1,26) | (2,72) |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 18.897,87 | (0,19) | 1,48 | 11,17 | 8,97 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.026,84 | (0,06) | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 998,56 | (0,41) | 1,61 | 13,25 | 11,56 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.094,37 | (0,23) | 1,48 | 15,84 | 11,30 |
Reksadana ORI | 1.612,38 | (0,05) | 1,94 | 11,87 | 9,66 |
Reksadana Rido Dua | 2.602,63 | (0,07) | (1,81) | 13,51 | 11,26 |
Riau Income Fund | 1.752,59 | 0,00 | 0,49 | 2,04 | 0,02 |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.404,49 | (0,13) | 1,21 | 6,51 | 6,51 |
Schroder Dana Andalan II | 1.038,59 | (0,02) | 0,52 | 5,93 | 5,40 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.946,99 | (0,36) | 1,90 | 11,63 | 9,42 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.147,61 | (0,16) | 1,76 | 12,48 | 12,48 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.031,16 | (0,21) | 2,84 | 0,00 | 0,00 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.466,60 | (0,22) | 2,38 | 14,01 | 11,75 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.014,83 | (0,05) | 0,94 | 7,89 | 5,75 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4051 | (0,04) | 0,47 | 4,55 | 2,48 |
Si DanaObligasi Maxima | 2.683,77 | (0,05) | 1,08 | 9,69 | 2,66 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.474,35 | 0,01 | 0,60 | 6,36 | 6,36 |
Simas Danamas Mantap Plus | 1.913,69 | 0,02 | 0,58 | 7,22 | 5,10 |
Sucorinvest Government Bond Fund | 1.071,51 | (0,27) | 2,21 | 12,29 | 11,18 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.389,62 | (0,07) | 0,79 | 11,87 | 7,48 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0209 | (0,07) | 0,46 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1271 | (0,02) | 0,58 | 10,90 | 6,55 |
TRAM Strategic Plus | 1.138,18 | (0,32) | 2,36 | 14,21 | 13,64 |
Trim Dana Stabil | 2.168,99 | (0,03) | 1,47 | 8,20 | 8,20 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.732,76 | (0,05) | 1,24 | 7,58 | 6,51 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.264,24 | (0,07) | 0,72 | 5,43 | 3,34 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap
Reporter
Editor
Rabu, 3 Desember 2014 22:11 WIB