Reksa Dana Terproteksi (2/12/2014) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
AAA Reksa Premium Proteksi IX (28/11) | 1.034,75 | - | 0,49 | 0,75 | 0,75 |
AAA Reksa Premium Proteksi V (28/11) | 1.066,07 | - | 0,39 | 5,02 | 5,02 |
AAA Reksa Premium Proteksi VIII (28/11) | 1.031,43 | - | 0,50 | 1,49 | 1,49 |
Bahana A Optima Protected Fund 22 (28/11) | 1.229,82 | - | 0,60 | 8,02 | 8,02 |
Bahana A Optima Protected Fund 25 | 1.027,86 | 0,03 | 0,81 | 9,40 | 9,40 |
Bahana A Optima Protected Fund 26 | 971,67 | 0,03 | 0,91 | 10,04 | 10,04 |
Bahana D Optima Protected Fund 55 (28/11) | 1.027,00 | - | 0,50 | 5,71 | 5,71 |
Bahana D Optima Protected Fund 56 (28/11) | 1.027,23 | - | 0,49 | 5,71 | 5,71 |
Bahana F Optima Protected Fund 53 (28/11) | 1.057,64 | - | 0,46 | 5,44 | 5,44 |
Bahana F Optima Protected Fund 54 (28/11) | 1.057,15 | - | 0,45 | 5,40 | 5,40 |
Bahana F Optima Protected Fund 72 (24/11) | 959,20 | - | 0,97 | 0,00 | 0,00 |
Bahana F Optima Protected Fund 73 (28/11) | 1.000,44 | - | 1,27 | 0,00 | 0,00 |
Bahana F Optima Protected Fund 77 (28/11) | 996,59 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
Bahana F Optima Protected Fund 80 (28/11) | 1.001,18 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Optima Protected Fund 7 | 1,008788 | 0,01 | 0,46 | 9,27 | 9,27 |
Bahana Optima Protected Fund USD 10 (US$) | 0,954338 | 0,01 | 0,44 | 1,29 | 1,29 |
Bahana Optima Protected Fund USD 13 (US$) (28/11) | 1,027492 | - | 0,38 | 4,77 | 4,77 |
Bahana Optima Protected Fund USD 6 (US$) | 1,003745 | 0,01 | 0,43 | 5,12 | 5,12 |
Bahana Optima Protected Fund USD 8 (US$) | 0,998110 | 0,01 | 0,46 | 5,43 | 5,43 |
Bahana Protected Fund G 63 | 923,35 | 0,06 | 2,23 | 12,28 | 12,28 |
Bahana Protected Fund G 64 | 1.005,49 | 0,04 | (2,77) | 11,20 | 11,20 |
Bahana Protected Fund G 65 | 998,50 | 0,01 | 0,45 | 5,30 | 5,30 |
Bahana Protected Fund G 66 | 1.023,47 | 0,10 | 1,41 | 10,79 | 10,79 |
Bahana Protected Fund G 67 (28/11) | 1.014,49 | - | 0,64 | 7,81 | 5,70 |
Bahana Reksa Panin Terproteksi A XVIII (28/11) | 1.273,33 | - | 1,21 | 9,59 | 1,24 |
Bahana Reksa Panin Terproteksi XIV (28/11) | 1.348,57 | - | 1,21 | 9,39 | 9,39 |
Bahana Reksa Panin Terproteksi XV (28/11) | 1.381,44 | - | 1,21 | 9,59 | 1,24 |
Bahana Syariah Protected Fund 1 (28/11) | 1.029,03 | - | 0,44 | 5,39 | 3,33 |
Bahana Syariah Protected Fund 2 (28/11) | 1.024,84 | - | 0,44 | 5,37 | 3,30 |
Batavia Proteksi Andalan 10 (28/11) | 1.005,97 | - | 1,25 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Proteksi Andalan 7 (28/11) | 1.002,96 | - | (2,27) | 0,07 | (4,82) |
Batavia Proteksi Gemilang 1 (28/11) | 1.015,34 | - | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Proteksi Prima 20 | 1.208,18 | 0,10 | 1,15 | 6,73 | 6,73 |
BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri 1 | 1.019,86 | 0,01 | 0,46 | 5,27 | 5,27 |
BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri 2 | 1.022,47 | 0,01 | 0,46 | 5,30 | 5,30 |
BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri 3 | 1.010,62 | 0,01 | 0,48 | 5,43 | 5,43 |
BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri 4 | 1.010,89 | 0,01 | 0,48 | 5,43 | 5,43 |
BNI-AM Proteksi XXX (28/11) | 992,61 | - | 1,07 | 9,12 | 9,12 |
BNI-AM Proteksi XXXIV (28/11) | 1.022,49 | - | 0,34 | 0,00 | 0,00 |
BNP Paribas Kapital V (28/11) | 1.127,59 | - | 1,53 | 8,88 | 8,07 |
BNP Paribas Kapital VI (28/11) | 1.153,95 | - | 2,49 | 12,73 | 10,49 |
CIMB-Principal CPF CB IV (28/11) | 1.016,25 | - | 0,53 | 6,68 | 5,63 |
CIMB-PRINCIPAL CPF CB XI (28/11) | 959,19 | - | 0,99 | 9,67 | 8,03 |
CIMB-PRINCIPAL CPF CB XII (28/11) | 999,60 | - | 0,77 | 0,00 | 0,00 |
CIMB-PRINCIPAL CPF CB XIV (28/11) | 946,30 | - | 2,39 | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal CPF CB XIX (28/11) | 983,55 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal CPF CB XVIII (28/11) | 1.021,00 | - | 1,30 | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal CPF XII (28/11) | 987,00 | - | 0,60 | 8,30 | 8,30 |
Danareksa Proteksi Dinamis Fleksibel (28/11) | 1.464,02 | - | 0,28 | 5,25 | 5,25 |
Danareksa Proteksi Gebyar II (28/11) | 1.010,61 | - | 0,32 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Proteksi IX (27/11) | 1.007,12 | - | 0,14 | 8,66 | 8,66 |
Danareksa Proteksi Stabil (28/11) | 998,45 | - | 0,66 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Proteksi V (20/11) | 1.005,18 | - | 0,78 | 8,41 | 8,41 |
Danareksa Proteksi VI (20/11) | 1.007,26 | - | 0,64 | 8,49 | 8,49 |
Danareksa Proteksi X (27/11) | 1.002,36 | - | (0,48) | 8,94 | 8,94 |
Danareksa Proteksi XI (4/11) | 982,68 | - | 1,50 | 6,93 | 6,93 |
Danareksa Proteksi XII (24/11) | 977,67 | - | 0,88 | 10,07 | 10,07 |
Danareksa Proteksi XIII (12/11) | 1.003,27 | - | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Proteksi XVII (12/11) | 994,54 | - | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
Emco Terproteksi II (28/11) | 1.006,23 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IDR Regular Dividend Plan I (28/11) | 1.477,18 | - | 0,56 | 5,17 | 5,17 |
Insight Terproteksi Syariah II (28/11) | 1.018,94 | - | 2,41 | 0,00 | 0,00 |
Lautandhan Proteksi Dinamis (28/11) | 1.061,59 | - | (0,07) | 0,91 | (0,59) |
Lautandhana IYAKKAPI Proteksi II (28/11) | 1.066,90 | - | 0,85 | 0,00 | 0,00 |
Lautandhana Proteksi Dinamis IV (28/11) | 1.119,36 | - | 1,40 | 11,12 | 11,12 |
Lautandhana Proteksi Dollar III (28/11) | 1,012068 | - | 0,29 | (0,76) | (0,76) |
Lautandhana Proteksi Syariah 1 (28/11) | 1.151,93 | - | (0,71) | (0,02) | (0,02) |
Mandiri Dana Protected Berkala Seri 5 (28/11) | 1.054,20 | - | 0,72 | 9,01 | 9,01 |
Mandiri Protected Dynamic Seri 2 (28/11) | 1.007,76 | - | 0,40 | 7,05 | 7,05 |
Mandiri Protected Dynamic Seri 3 (28/11) | 1.008,51 | - | 0,42 | 7,00 | 7,00 |
Mandiri Protected Dynamic Seri 4 (28/11) | 983,41 | - | 0,68 | 9,28 | 9,28 |
Mandiri Protected Dynamic Seri 5 (28/11) | 985,02 | - | 1,08 | 1,48 | 1,48 |
Mandiri Protected Dynamic Seri 7 (28/11) | 1.017,96 | - | 0,59 | 6,82 | 6,82 |
Mandiri Protected Dynamic Seri 8 (28/11) | 997,17 | - | 0,68 | 7,28 | 7,28 |
Mandiri Protected Dynamic Seri 9 (28/11) | 990,62 | - | 0,61 | 8,36 | 8,36 |
Mandiri Protected Dynamic Syariah Seri 1 (28/11) | 989,14 | - | 0,92 | 8,12 | 8,12 |
Mandiri Protected Dynamic Syariah Seri 2 (28/11) | 1.027,98 | - | 0,45 | 5,27 | 5,27 |
Mandiri Protected Dynamic Syariah Seri 3 (28/11) | 1.026,74 | - | 0,45 | 5,17 | 5,17 |
Mandiri Protected Dynamic Syariah Seri 4 (28/11) | 1.026,93 | - | 0,45 | 5,17 | 5,17 |
Mandiri Protected Smart Seri 10 (28/11) | 1.199,34 | - | 0,00 | 5,26 | 5,26 |
Mandiri Seri 15 (28/11) | 1.024,29 | - | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
Maybank GMT Dana Proteksi 2 (28/11) | 984,04 | - | (0,39) | 5,62 | 5,62 |
Maybank GMT Dana Proteksi I (28/11) | 1.006,33 | - | 0,43 | 5,44 | 4,40 |
MNC Dana Terproteksi (28/11) | 1.196,48 | - | 1,96 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Terproteksi II (28/11) | 1.003,05 | - | 0,28 | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Proteksi IV (28/11) | 1.654,51 | - | (0,99) | 5,86 | 5,86 |
Net Dana Proteksi V (28/11) | 1.547,35 | - | (0,19) | 7,80 | 7,80 |
NISP Proteksi Capital Plus I (28/11) | 968,67 | - | 0,86 | 5,62 | (11,11) |
NISP Proteksi Dinamis Seri 17 (28/11) | 1.015,42 | - | 0,69 | 7,72 | (4,01) |
NISP Proteksi Dinamis Seri 20 (1/12) | 1.006,17 | - | 0,64 | 10,04 | 10,04 |
NISP Proteksi Income Plus XI (28/11) | 1.015,56 | - | (0,94) | 1,96 | (9,14) |
NISP Proteksi Income Plus XIV (28/11) | 1.015,87 | - | 0,64 | 3,46 | (7,80) |
NISP Proteksi Income Plus XIX (28/11) | 995,09 | - | (0,73) | 3,59 | (7,69) |
NISP Proteksi Income Plus XVII (2/12) | 806,22 | - | (11,96) | (8,85) | (17,96) |
NISP Proteksi Income Plus XX (1/12) | 1.007,86 | - | 1,04 | 0,00 | 0,00 |
Pacifik Protected Fund II (28/11) | 1.026,75 | - | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
PNM Terproteksi Dana Investa 1 (12/11) | 948,22 | - | 1,16 | 0,00 | 0,00 |
PNM Terproteksi Dana Mantap 1 (28/11) | 1.388,19 | - | (0,02) | 7,64 | 6,57 |
PNM Terproteksi Dana Stabil 2 (28/11) | 1.223,94 | - | 0,79 | 9,79 | 8,70 |
Premier Proteksi 3 (10/11) | 1.131,21 | - | 0,99 | 8,42 | 6,25 |
Premier Proteksi I (12/11) | 1.008,49 | - | (0,06) | 1,97 | (1,56) |
Premier Proteksi V (28/11) | 1.016,84 | - | 0,89 | 8,24 | 6,08 |
Premier Proteksi VI (28/11) | 1.005,62 | - | 1,03 | 9,65 | 7,46 |
Rd Terproteksi CIMB-Principal CPF VII (28/11) | 887,76 | - | 0,84 | 10,21 | 10,21 |
RD Terproteksi Mandiri Seri 6 (28/11) | 990,55 | - | 0,82 | 8,04 | 8,04 |
RdT Bahana Protected Fund G 69 (28/11) | 1.016,50 | - | 6,49 | 0,00 | 0,00 |
RDT Batavia Proteksi Andalan 2 (28/11) | 987,63 | - | 0,83 | 8,20 | 2,92 |
RDT Batavia Proteksi Andalan 5 (28/11) | 991,30 | - | 1,27 | 10,72 | 5,32 |
RDT Batavia Proteksi Andalan 6 (28/11) | 1.054,20 | - | 1,30 | 11,20 | 11,20 |
RDT Batavia Proteksi Andalan 8 (28/11) | 1.034,19 | - | 1,48 | 0,00 | 0,00 |
RDT Batavia Proteksi Gemilang 11 (28/11) | 1.002,14 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDT Batavia Proteksi Optimal 10 (28/11) | 1.011,81 | - | 0,74 | 9,51 | 4,17 |
RDT Batavia Proteksi Optimal 12 (28/11) | 1.000,49 | - | 0,56 | 9,49 | 4,14 |
RDT Batavia Proteksi Optimal 19 (28/11) | 987,27 | - | 0,48 | 8,94 | 3,63 |
RDT Batavia Proteksi Optimal 3 (28/11) | 1.013,99 | - | 0,59 | 9,43 | 9,43 |
RDT Batavia Proteksi Optimal 6 (28/11) | 996,48 | - | 0,59 | 8,81 | 3,37 |
RDT Batavia Proteksi Optimal 9 | 991,10 | 0,01 | 0,43 | 3,09 | (0,41) |
RDT Batavia Proteksi Prima 11 (28/11) | 1.029,50 | - | 0,76 | 7,09 | 7,09 |
RDT Batavia Proteksi Prima 17 (28/11) | 1.014,49 | - | 0,60 | 9,36 | 5,07 |
RDT Batavia Proteksi Prima 18 (28/11) | 1.017,44 | - | 0,54 | 8,50 | 3,21 |
RDT CIMB-Principal CPF CB XVII (28/11) | 1.027,12 | - | 1,16 | 0,00 | 0,00 |
RDT CIMB-Principal Islamic Sukuk III Syariah (28/11) | 1.018,81 | - | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
RDT Danareksa Proteki Syariah II (28/11) | 1.006,05 | - | 0,45 | 5,49 | 5,49 |
RdT Danareksa Proteksi Syariah I (28/11) | 1.026,27 | - | 0,45 | 5,48 | 5,48 |
RDT Equator Dana Prestasi (15/11) | 1.067,17 | - | 1,21 | 8,07 | 8,07 |
RDT Lippo Proteksi 1 | 1.034,80 | 0,09 | 2,31 | 0,00 | 0,00 |
RDT Mandiri Dolar (28/11) | 1,0025 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDT Mandiri Investa Cap. Protected Dollar Fund (28/11) | 0,9975 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDT Mandiri Seri 11 (28/11) | 1.017,34 | - | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
RDT Mandiri Seri 13 (28/11) | 994,55 | - | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
RDT Mandiri Seri 14 (28/11) | 1.016,56 | - | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
RDT Mandiri Seri 7 (28/11) | 990,54 | - | 1,00 | 8,40 | 8,40 |
RDT Mandiri Seri 9 (28/11) | 1.025,61 | - | 0,90 | 0,00 | 0,00 |
RDT Mandiri Seri I (28/11) | 999,04 | - | 0,79 | 7,07 | 7,07 |
RDT Mega Dana Terproteksi VIII (28/11) | 1.006,84 | - | (2,14) | 0,77 | (2,72) |
RDT Mega Dana Terproteksi X (28/11) | 977,67 | - | (1,31) | (0,47) | (3,92) |
RDT Mega Dana Terproteksi XI (28/11) | 1.000,06 | - | 0,27 | 0,00 | 0,00 |
RDT Mega Dana Terproteksi XIII (28/11) | 1.000,25 | - | (0,25) | 0,00 | 0,00 |
RDT Premier Proteksi II (28/11) | 971,00 | - | 1,62 | 8,61 | 8,61 |
RDT Tram Terproteksi Lestari 10 (28/11) | 1.017,65 | - | 0,68 | 0,00 | 0,00 |
RDT Tram Terproteksi Lestari 6 (28/11) | 999,72 | - | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
RDT Tram Terproteksi Lestari 7 (28/11) | 996,89 | - | 1,02 | 0,00 | 0,00 |
RDT Tram Terproteksi Lestari 9 (28/11) | 1.027,60 | - | 1,38 | 0,00 | 0,00 |
RDT TRAM Terproteksi Prima V (28/11) | 1.007,23 | - | 0,52 | 9,16 | 8,08 |
RDT Tram Terproteksi Prima VIII (1/12) | 940,59 | - | 2,16 | 8,26 | 8,26 |
RDT TRAM Terproteksi Prima X (28/11) | 976,74 | - | 0,48 | 5,93 | 5,93 |
RDT TRAM Terproteksi Prima XII (28/11) | 996,57 | - | 0,42 | 0,00 | 0,00 |
RDT TRAM Terproteksi Prima XV (28/11) | 1.011,16 | - | 0,41 | 0,00 | 0,00 |
RDT TRAM Terproteksi USD Prima IX (28/11) | 1,00 | - | 0,35 | 4,04 | 4,04 |
RdTerproteksi TRAM Lestari 2 (1/12) | 981,49 | - | 0,10 | 7,67 | 2,29 |
Reksa Dana Batavia Proteksi Gemilang 5 (28/11) | 1.004,91 | - | 1,70 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Batavia Proteksi Gemilang 3 (28/11) | 1.003,59 | - | 1,42 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Batavia Proteksi Gemilang 6 (28/11) | 1.000,23 | - | 1,17 | 0,00 | 0,00 |
RHB OSK Capital Protected Fund 14 (21/11) | 1.004,66 | - | (1,08) | 2,60 | 2,60 |
RHB OSK Capital Protected Fund 15 (20/11) | 1.011,34 | - | 0,81 | 0,39 | 0,39 |
RHB OSK Capital Protected Fund 16 (11/11) | 1.001,32 | - | (0,48) | 1,49 | 1,49 |
RHB OSK Capital Protected Fund 17 (7/11) | 1.004,49 | - | 0,71 | 1,07 | 1,07 |
RHB OSK Capital Protected Fund 20 (24/11) | 978,26 | - | (1,60) | 1,59 | 1,59 |
SAM Dana Obligasi Terproteksi Dua (28/11) | 1.026,58 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Samuel Dana Obligasi Terproteksi (28/11) | 600,89 | - | 0,94 | 0,47 | (0,53) |
Schroder Regular Income Plan IX (17/11) | 967,10 | - | 0,67 | 6,45 | 6,45 |
Schroder Regular Income Plan VIII (17/11) | 1.199,87 | - | 3,10 | 12,24 | 12,24 |
Sucorinvest Proteksi 4 (28/11) | 1.021,81 | - | 0,46 | (0,54) | (0,54) |
Syailendra Capital Protected Fund 3 (28/11) | 1.049,27 | - | 1,19 | 13,75 | 11,47 |
TRAM Proteksi Prima XI (28/11) | 1.021,63 | - | 0,23 | 0,00 | 0,00 |
Valbury Capital Protected 1 (28/11) | 1.022,52 | - | 0,92 | 0,00 | 0,00 |
Hasil Investasi Reksa Dana Terproteksi
Reporter
Editor
Selasa, 2 Desember 2014 22:54 WIB