Reksa Dana Lainnya (1/12/2014) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Bahana Dana Likuid | 1.128,56 | 0,07 | 0,74 | 9,10 | 9,10 |
Bahana Liquid USD | 1,004812 | 0,02 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.062,72 | 0,06 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.121,60 | 0,06 | 0,60 | 7,05 | 7,05 |
Batavia Dana Liquid | 1.046,71 | 0,05 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.099,33 | 0,05 | 0,46 | 5,30 | 5,30 |
Danamas Rupiah Plus | 1.096,23 | 0,04 | 0,44 | 5,13 | 5,13 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.111,61 | 0,09 | 0,64 | 7,13 | 7,13 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid II | 1.066,28 | 0,06 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.113,68 | 0,11 | 0,56 | 6,81 | 6,81 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.105,70 | 0,09 | 0,54 | 6,57 | 6,57 |
Mandiri Dana Optima | 1.092,42 | 0,06 | 0,63 | 7,80 | 7,80 |
Mandiri Investa Kapital Atraktif | 1.018,30 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.116,25 | 0,07 | 0,54 | 6,90 | 6,90 |
Mandiri Kapital Dollar | 1,0080 | 0,01 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.089,07 | 0,06 | 0,62 | 7,65 | 7,65 |
Manulife Dana Kas II | 1.117,62 | 0,08 | 0,65 | 7,42 | 7,42 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.137,04 | 0,09 | 0,72 | 8,45 | 8,45 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.118,06 | 0,08 | 0,65 | 7,18 | 7,18 |
Mega Asset Multicash | 1.122,67 | 0,01 | 0,67 | 7,50 | 7,50 |
MNC Dana Lancar | 1.112,09 | 0,05 | 0,56 | 6,81 | 6,81 |
MRS Cash Kresna | 1.067,11 | 0,06 | 0,55 | 5,18 | 5,18 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.121,73 | 0,10 | 0,83 | 7,73 | 7,73 |
Nikko Kas Manajemen | 1.108,71 | 0,12 | 0,72 | 6,73 | 6,73 |
NISP Dana Siaga | 1.092,05 | 0,04 | 0,33 | 5,35 | 5,35 |
Panin Dana Likuid | 1.112,11 | 0,05 | 0,44 | 5,98 | 5,98 |
Phillip Money Market Fund | 1.122,73 | 0,09 | 0,61 | 7,36 | 7,36 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.107,62 | 0,05 | 0,45 | 6,55 | 6,55 |
RD PNM Puas | 1.096,50 | 0,06 | 0,58 | 6,45 | 6,45 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.032,01 | 0,06 | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.124,91 | 0,09 | 0,80 | 7,60 | 7,60 |
Reksadana Danareksa Seruni Pasar Uang Dollar II | 1,00 | 0,02 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.095,94 | 0,08 | 0,62 | 7,53 | 3,32 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.178,37 | 0,05 | 0,66 | 7,47 | 7,47 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.129,23 | 0,08 | 0,75 | 8,11 | 8,11 |
Riau Liquid Fund | 1.087,57 | 0,04 | 0,40 | 4,67 | 4,67 |
Schroder Dana Likuid | 1.104,82 | 0,07 | 0,54 | 6,63 | 6,63 |
Schroder Money Market Fund | 1.043,14 | 0,06 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
Sucorinvest Money Market Fund | 998,55 | 0,06 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.013,88 | 0,06 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.122,41 | 0,07 | 0,65 | 6,97 | 6,97 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.081,01 | 0,51 | 2,51 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.918,14 | 0,42 | 2,16 | 17,88 | 14,45 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.230,25 | 0,58 | 1,90 | 26,38 | 25,11 |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.224,43 | 0,50 | 2,63 | 27,77 | 24,62 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.189,91 | 0,49 | 2,57 | 0,00 | 0,00 |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.267,51 | 0,50 | 2,45 | 25,96 | 21,02 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.836,40 | 0,48 | 2,25 | 26,09 | 21,74 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 26.805,12 | 0,07 | 2,82 | 14,75 | 14,75 |
Premier ETF IDX30 | 462,58 | 0,50 | 2,60 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 956,86 | 0,49 | 3,16 | 20,86 | 20,86 |
Premier ETF Indonesia Financial | 529,43 | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Sri-Kehati | 295,38 | 0,50 | 2,51 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 694,47 | 0,32 | 2,06 | 18,84 | 18,84 |
RD Premier ETF LQ-45 | 909,64 | 0,51 | 2,51 | 27,51 | 27,51 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 375,31 | 1,54 | 2,90 | 0,00 | 0,00 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.321,88 | 0,00 | 0,72 | 10,30 | 10,30 |
BRI Fix | 1.853,86 | 0,00 | 0,71 | 10,09 | 10,09 |
BRI Saham | 2.067,82 | 0,00 | 3,34 | 22,48 | 22,48 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.093,23 | - | 0,71 | 0,63 | (0,37) |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.191,25 | 0,09 | 0,89 | 0,87 | 0,87 |
RDPT AAA Pembangunan Indonesia (juta) | 5.634,45 | 0,08 | 0,79 | 9,40 | 9,40 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 9.749,71 | - | 19,30 | 1,10 | 1,10 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.075,58 | - | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.118,19 | - | 0,68 | 0,57 | 0,57 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.081,80 | - | 0,64 | 0,44 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.019,91 | - | 0,78 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 5.039,11 | - | (1,75) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.040,63 | - | 0,83 | 7,37 | 5,78 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (28/11) | 124,32 | - | 0,47 | 14,77 | 14,77 |
RDT TRAM Terproteksi Prima VIII Rp 3,936115196
RDT Batavia Proteksi Optimal 19 Rp 16,8287671
Reksa Dana Terproteksi TRAM Lestari 2 Rp 18,1250/unit
NISP Proteksi Dinamis Seri 20 Rp 15,6250/unit