Reksa Dana Pendapatan Tetap (1/12/2014) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
AAA Bond Fund 2 | 1.636,65 | 0,08 | 0,25 | 8,25 | 5,03 |
AmObligasi Jibor 1 Year Plus | 1.074,62 | 0,06 | 0,61 | 5,93 | 3,84 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0381 | 0,12 | 1,01 | 0,00 | 0,00 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.122,14 | 0,12 | 2,25 | 10,81 | 9,44 |
Bahana Income Bond Fund | 1.023,91 | 0,15 | 1,59 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.098,91 | 0,10 | 2,70 | 14,04 | 11,78 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.049,94 | 0,03 | 2,02 | 13,03 | 8,60 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.048,92 | 0,04 | 0,92 | 8,13 | 5,99 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.910,43 | 0,08 | 0,93 | 7,87 | 5,73 |
Batavia Prima Obligasi | 1.110,65 | 0,07 | 0,43 | 1,92 | (7,79) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.722,86 | 0,08 | 1,50 | 9,11 | 8,03 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.342,22 | 0,04 | 1,23 | 5,94 | 4,89 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9886 | 0,02 | 0,19 | 0,62 | (2,35) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.219,89 | 0,11 | 2,88 | 15,27 | 10,75 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.343,24 | (0,00) | 3,18 | 17,18 | 6,02 |
BNP Paribas Omega | 1.099,01 | 0,07 | 1,89 | 11,03 | 9,94 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9850 | (0,16) | 0,26 | 7,98 | 3,75 |
BNP Paribas Prima II | 1.841,26 | 0,09 | 2,73 | 14,40 | 12,16 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0496 | 0,13 | 0,93 | 8,59 | 4,33 |
BNP Paribas Proxima | 1.069,48 | 0,08 | 2,69 | 0,00 | 0,00 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.784,52 | 0,05 | 0,57 | 6,57 | 5,51 |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.051,07 | 0,08 | 1,19 | 12,68 | 11,56 |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.027,72 | 0,08 | 1,15 | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 0,9835 | 0,09 | 0,85 | 0,00 | 0,00 |
Cipta Bond | 1.171,61 | 0,15 | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
Dana Obligasi Stabil | 3.079,82 | 0,14 | 2,01 | 12,31 | 10,08 |
Dana Pasti | 3.073,15 | 0,06 | 0,71 | 7,35 | 4,68 |
Dana Premier | 1.894,33 | 0,06 | 0,74 | 8,14 | 4,93 |
Danamas Dollar (Rp) | 18.888,35 | 0,59 | 0,31 | 4,21 | 4,21 |
Danamas Dollar (USD) | 1,540146 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 2.653,59 | 0,05 | 0,51 | 1,85 | (0,18) |
Danamas Stabil | 2.501,91 | 0,06 | 0,60 | 7,29 | 4,64 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.617,00 | 0,08 | 2,21 | 12,96 | 11,84 |
Danareksa Melati Dollar | 0,191626 | 0,09 | 0,53 | 23,10 | 21,27 |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.350,10 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.045,46 | 0,04 | 1,17 | 8,95 | 8,95 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.317,26 | 0,16 | 2,54 | 13,56 | 13,56 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 991,81 | 0,06 | 3,09 | 14,69 | 12,99 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.028,22 | 0,02 | 2,62 | 14,71 | 13,58 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,080680 | 0,05 | 0,85 | 10,37 | 7,12 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 13.253,46 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Rupiah | 1.502,90 | 0,07 | 0,23 | 8,00 | 5,86 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,204495 | 0,16 | 1,00 | 11,20 | 7,93 |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 14.771,93 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.272,90 | 0,09 | 1,77 | 13,14 | 13,14 |
First State Ind. Bond Fund | 2.538,49 | 0,12 | 2,58 | 12,59 | 8,17 |
Ganesha Abadi | 2.624,19 | (0,02) | 1,57 | 9,88 | 7,17 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.416,25 | 0,04 | 0,69 | 7,42 | 5,83 |
Insight-METI Renewable Energy Fund | 1.125,80 | 0,05 | 0,41 | 8,55 | 8,55 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,304745 | 0,15 | 0,73 | 7,55 | 5,42 |
Investasi Reksa Premium | 2.049,27 | 0,05 | 1,12 | 8,28 | 8,28 |
ITB-Niaga | 2.231,91 | 0,09 | 0,74 | 8,55 | 6,14 |
Kehati Lestari | 1.669,03 | (0,01) | 1,42 | 9,97 | 7,26 |
Kresna Olympus | 1.962,21 | 0,10 | 0,83 | 9,42 | 1,08 |
Lautandhana Fixed Income | 1.913,55 | 0,12 | 1,79 | 4,30 | 2,75 |
Maestrodollar | 1,5436 | 0,05 | 0,74 | 8,08 | 4,90 |
Makara Prima | 1.910,06 | (0,10) | 1,83 | 12,11 | 12,11 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 991,13 | 0,07 | 2,52 | 12,36 | 12,36 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.139,80 | 0,08 | 2,65 | 13,33 | 13,33 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.052,65 | 0,06 | 1,13 | 8,05 | 5,92 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.726,62 | 0,04 | 0,81 | 5,58 | 3,24 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.795,06 | 0,00 | 0,71 | 7,05 | 4,93 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.121,87 | 0,08 | 0,54 | 4,35 | 2,29 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.049,86 | 0,00 | (0,39) | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.030,96 | 0,10 | 1,60 | 5,16 | 3,08 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.660,61 | 0,06 | 2,58 | 12,69 | 3,85 |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.390,95 | 0,06 | 2,93 | 15,55 | 11,01 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.619,74 | 0,07 | 2,68 | 12,53 | 8,12 |
Manulife Obligasi Unggulan | 1.991,55 | 0,05 | 2,70 | 12,66 | 8,25 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.065,32 | 0,07 | 0,31 | 5,90 | 1,75 |
Manulife USD Fixed Income | 1,0724 | 0,11 | 0,84 | 7,60 | 3,38 |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.576,15 | 0,07 | 1,51 | 9,09 | 4,81 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.613,29 | 0,00 | 0,36 | 3,41 | 3,41 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.780,86 | 0,01 | 0,71 | 6,35 | 6,35 |
Medali Dua | 1.485,22 | 0,11 | 1,72 | 10,47 | 8,28 |
Medali Syariah | 1.526,45 | 0,03 | 1,47 | 10,01 | 6,74 |
Mega Dana Ori Dua | 1.480,56 | 0,07 | 4,49 | 18,72 | 16,37 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 13.320,52 | 0,72 | 0,72 | 6,25 | 6,25 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,086148 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Likuid | 1.951,62 | 0,08 | 0,60 | 8,16 | 8,16 |
MNC Dana Syariah | 2.112,60 | 0,07 | 0,60 | 6,42 | 6,42 |
MRS Bond Kresna | 1.624,40 | 0,04 | 1,52 | 11,75 | 7,37 |
Net Dana Gemilang | 1.477,68 | 0,12 | 0,90 | 8,47 | 7,40 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.701,99 | 0,07 | 1,01 | 7,72 | 6,38 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.813,91 | 0,42 | 1,17 | 10,84 | 9,73 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.094,48 | 0,03 | 0,60 | 8,64 | 4,38 |
Nikko Tron Dua | 1.640,23 | 0,11 | 1,04 | 9,06 | 8,52 |
NISP Dana Idola US Dollar | 1,188129 | 0,16 | 0,93 | 5,50 | 1,37 |
NISP Dana Pendapatan Stabil | 1.105,23 | 0,11 | 0,67 | (0,45) | (11,29) |
NISP Dana Tetap II | 1.606,07 | 0,14 | 1,80 | 14,08 | 12,39 |
NISP Dana Tetap Likuid | 1.560,59 | 0,13 | 0,72 | 8,30 | 6,16 |
NISP Obligasi Negara Extra | 1.435,69 | 0,13 | 2,33 | 12,05 | 10,37 |
NISP Pendapatan Optima | 1.110,49 | 0,02 | 1,20 | 11,14 | 11,14 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.204,51 | 0,06 | 2,28 | 13,52 | 10,72 |
Pacific Fixed Fund | 1.189,90 | 0,02 | 0,17 | 7,66 | 4,49 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.871,95 | 0,03 | 2,97 | 12,50 | 12,50 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.723,14 | 0,00 | 3,82 | 14,89 | 13,46 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.937,45 | 0,10 | 2,52 | 12,44 | 9,67 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.587,70 | 0,15 | 1,90 | 11,36 | 8,05 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.312,28 | 0,05 | 0,32 | 2,78 | 2,78 |
Premier Obligasi | 1.023,65 | 0,12 | 0,13 | (0,31) | (3,23) |
Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.902,54 | 0,06 | 2,54 | 12,51 | 10,29 |
Prospera Obligasi | 2.720,75 | 0,05 | 0,78 | 8,51 | 6,37 |
Prospera Obligasi Plus | 2.964,47 | 0,18 | 1,70 | 11,39 | 7,02 |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.036,80 | (0,01) | 2,73 | 14,20 | 11,94 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 13.430,25 | 0,66 | 0,91 | 6,67 | 4,56 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,095096 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Mandiri Investa Obligasi Dinamis (7/10) | 1.001,41 | 0,00 | (3,64) | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.836,36 | (0,03) | 0,34 | 6,53 | 4,42 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.059,51 | 0,11 | 2,46 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.539,61 | 0,10 | 2,53 | 12,74 | 9,39 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.125,18 | 0,25 | 2,05 | 12,30 | 8,99 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 858,97 | (0,08) | 3,70 | 18,51 | 15,03 |
Reksa Dana PAPI | 2.845,89 | 0,05 | 1,01 | 9,17 | 7,01 |
Reksa PG Sejahtera | 2.388,74 | 0,06 | (0,57) | 7,64 | 5,51 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.174,70 | 0,07 | (3,85) | (1,05) | (2,52) |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 18.922,48 | 0,16 | 1,84 | 11,48 | 9,27 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.029,48 | 0,24 | 1,33 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 1.001,90 | 0,03 | 2,21 | 14,38 | 12,68 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.096,39 | 0,02 | 1,81 | 16,63 | 12,05 |
Reksadana ORI | 1.613,95 | 0,09 | 2,37 | 12,48 | 10,26 |
Reksadana Rido Dua | 2.605,89 | (0,19) | (1,87) | 14,14 | 11,88 |
Riau Income Fund | 1.752,19 | 0,05 | 0,51 | 2,11 | 0,09 |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.405,56 | 0,14 | 1,49 | 6,80 | 6,80 |
Schroder Dana Andalan II | 1.038,29 | 0,05 | 0,55 | 5,98 | 5,45 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.952,81 | 0,04 | 2,54 | 12,43 | 10,21 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.149,03 | 0,06 | 2,18 | 13,07 | 13,07 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.033,00 | 0,18 | 3,50 | 0,00 | 0,00 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.468,77 | 0,00 | 2,97 | 14,69 | 12,42 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.014,45 | 0,06 | 1,02 | 7,86 | 5,72 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4059 | 0,06 | 0,65 | 4,40 | 2,34 |
Si DanaObligasi Maxima | 2.682,78 | 0,08 | 1,19 | 9,52 | 2,51 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.473,97 | 0,04 | 0,62 | 6,08 | 6,08 |
Simas Danamas Mantap Plus | 1.912,96 | 0,06 | 0,60 | 7,26 | 5,14 |
Sucorinvest Government Bond Fund | 1.073,39 | 0,03 | 2,76 | 12,40 | 11,29 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.390,80 | 0,08 | 0,98 | 14,30 | 9,82 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0216 | 0,13 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1275 | 0,10 | 0,82 | 10,82 | 6,48 |
TRAM Strategic Plus | 1.140,49 | 0,26 | 2,84 | 14,84 | 14,27 |
Trim Dana Stabil | 2.169,26 | 0,08 | 1,60 | 8,28 | 8,28 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.733,43 | 0,06 | 1,39 | 7,66 | 6,59 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.264,46 | 0,08 | 0,87 | 5,52 | 3,43 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap
Reporter
Editor
Senin, 1 Desember 2014 22:21 WIB