Reksa Dana Lainnya (28/11/2014) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Bahana Dana Likuid | 1.127,76 | 0,02 | 0,71 | 9,06 | 9,06 |
Bahana Liquid USD | 1,004609 | 0,01 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.062,09 | 0,02 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.120,96 | 0,02 | 0,58 | 7,01 | 7,01 |
Batavia Dana Liquid | 1.046,18 | 0,02 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.098,81 | 0,00 | 0,45 | 5,29 | 5,29 |
Danamas Rupiah Plus | 1.095,78 | 0,01 | 0,41 | 5,11 | 5,11 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.110,62 | 0,01 | 0,54 | 7,06 | 7,06 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid II | 1.065,66 | 0,02 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.112,48 | 0,01 | 0,44 | 6,72 | 6,72 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.104,68 | 0,01 | 0,43 | 6,49 | 6,49 |
Mandiri Dana Optima | 1.091,76 | 0,02 | 0,61 | 7,76 | 7,76 |
Mandiri Investa Kapital Atraktif | 1.018,30 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.115,49 | 0,01 | 0,50 | 6,84 | 6,84 |
Mandiri Kapital Dollar | 1,0078 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.088,40 | 0,02 | 0,60 | 7,60 | 7,60 |
Manulife Dana Kas II | 1.116,77 | 0,02 | 0,59 | 7,36 | 7,36 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.136,03 | 0,02 | 0,65 | 8,38 | 8,38 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.117,19 | 0,01 | 0,55 | 7,12 | 7,12 |
Mega Asset Multicash | 1.122,53 | 0,21 | 0,87 | 7,66 | 7,66 |
MNC Dana Lancar | 1.111,50 | 0,02 | 0,54 | 6,77 | 6,77 |
MRS Cash Kresna | 1.066,51 | 0,02 | 0,49 | 5,14 | 5,14 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.120,61 | 0,01 | 0,71 | 7,65 | 7,65 |
Nikko Kas Manajemen | 1.107,40 | 0,01 | 0,57 | 6,63 | 6,63 |
NISP Dana Siaga | 1.091,61 | (0,01) | 0,29 | 5,33 | 5,33 |
Panin Dana Likuid | 1.111,56 | 0,01 | 0,36 | 5,96 | 5,96 |
Phillip Money Market Fund | 1.121,68 | 0,02 | 0,54 | 7,28 | 7,28 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.107,04 | 0,02 | 0,43 | 6,52 | 6,52 |
RD PNM Puas | 1.095,86 | 0,02 | 0,55 | 6,38 | 6,38 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.031,37 | 0,02 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.123,95 | 0,01 | 0,91 | 7,54 | 7,54 |
Reksadana Danareksa Seruni Pasar Uang Dollar II | 1,00 | 0,01 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.095,06 | 0,02 | 0,57 | 7,45 | 3,24 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.177,77 | 0,02 | 0,65 | 7,48 | 7,48 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.128,32 | 0,02 | 0,68 | 8,05 | 8,05 |
Riau Liquid Fund | 1.087,13 | 0,02 | 0,39 | 4,66 | 4,66 |
Schroder Dana Likuid | 1.104,07 | 0,01 | 0,47 | 6,58 | 6,58 |
Schroder Money Market Fund | 1.042,52 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
Sucorinvest Money Market Fund | 998,00 | 0,02 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.013,27 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.121,68 | 0,02 | 0,61 | 6,93 | 6,93 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.075,53 | (0,06) | 2,56 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.906,07 | (0,27) | 2,12 | 17,56 | 14,14 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.223,13 | (0,08) | 2,05 | 26,06 | 24,80 |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.218,28 | (0,07) | 2,55 | 27,58 | 24,44 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.184,15 | (0,11) | 2,58 | 0,00 | 0,00 |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.261,19 | (0,07) | 2,50 | 25,81 | 20,87 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.817,97 | (0,08) | 2,43 | 25,95 | 21,60 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 26.785,51 | 0,04 | 3,07 | 14,29 | 14,29 |
Premier ETF IDX30 | 460,26 | (0,08) | 2,52 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 952,19 | 0,25 | 3,13 | 20,75 | 20,75 |
Premier ETF Indonesia Financial | 523,53 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Sri-Kehati | 293,91 | (0,02) | 2,50 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 692,28 | (0,22) | 2,18 | 18,56 | 18,56 |
RD Premier ETF LQ-45 | 905,02 | (0,06) | 2,55 | 27,30 | 27,30 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 369,63 | (0,06) | 2,10 | 0,00 | 0,00 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.321,88 | 0,00 | 0,81 | 10,38 | 10,38 |
BRI Fix | 1.853,86 | 0,00 | 0,76 | 9,96 | 9,96 |
BRI Saham | 2.067,82 | 0,00 | 4,60 | 22,02 | 22,02 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.093,23 | - | 0,71 | 0,63 | (0,37) |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.186,82 | 0,03 | 0,83 | 0,81 | 0,81 |
RDPT AAA Pembangunan Indonesia (juta) | 5.629,98 | 0,03 | 0,73 | 9,35 | 9,35 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 9.749,71 | - | 19,30 | 1,10 | 1,10 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.075,58 | - | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.118,19 | - | 0,68 | 0,57 | 0,57 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.081,80 | - | 0,64 | 0,44 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.019,91 | - | 0,78 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 5.039,11 | - | (1,75) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.040,63 | - | 0,83 | 7,37 | 5,78 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (28/11) | 124,32 | - | 0,47 | 14,77 | 14,77 |
Pembagian dividen tanggal 27/11/2014 untuk:
RDT Equator Dana Prestasi Rp 8,4778976138
RDT Premier Proteksi II Rp 10,534218032/unit
RD GMT Dana Kencana Rp 23,75/unit