Reksa Dana Pendapatan Tetap (26/11/2014) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
AAA Bond Fund 2 | 1.653,66 | 0,02 | 1,18 | 9,30 | 6,05 |
AmObligasi Jibor 1 Year Plus | 1.073,40 | (0,06) | 0,59 | 5,60 | 3,51 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0358 | 0,05 | 0,89 | 0,00 | 0,00 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.119,38 | (0,00) | 1,90 | 10,04 | 8,68 |
Bahana Income Bond Fund | 1.021,50 | 0,06 | 1,39 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.096,04 | 0,06 | 2,35 | 13,30 | 11,06 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.047,84 | 0,15 | 1,89 | 12,25 | 7,85 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.047,95 | (0,60) | 0,88 | 8,08 | 5,94 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.906,33 | 0,07 | 0,75 | 7,57 | 5,44 |
Batavia Prima Obligasi | 1.108,73 | (0,67) | 0,36 | 1,55 | (8,12) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.720,10 | 0,04 | 1,27 | 8,35 | 7,27 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.340,38 | (0,02) | 1,03 | 5,63 | 4,58 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9886 | 0,01 | 0,14 | 0,49 | (2,48) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.216,43 | 0,05 | 2,52 | 14,57 | 10,08 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.341,90 | 0,03 | 2,97 | 16,69 | 5,58 |
BNP Paribas Omega | 1.096,98 | 0,05 | 1,64 | 10,52 | 9,43 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9859 | (0,04) | 0,39 | 6,91 | 2,71 |
BNP Paribas Prima II | 1.837,59 | 0,04 | 2,31 | 13,71 | 11,48 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0474 | 0,03 | 0,79 | 7,39 | 3,18 |
BNP Paribas Proxima | 1.066,69 | 0,09 | 2,31 | 0,00 | 0,00 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.783,03 | 0,01 | 0,54 | 6,45 | 5,40 |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.049,62 | 0,15 | 1,47 | 12,35 | 11,22 |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.027,20 | (0,09) | 1,04 | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 0,9820 | 0,04 | 0,73 | 0,00 | 0,00 |
Cipta Bond | 1.168,02 | 0,01 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
Dana Obligasi Stabil | 3.070,85 | 0,03 | 1,59 | 11,65 | 9,44 |
Dana Pasti | 3.069,89 | 0,02 | 0,66 | 6,99 | 4,33 |
Dana Premier | 1.892,44 | 0,02 | 0,70 | 7,66 | 4,46 |
Danamas Dollar (Rp) | 18.719,32 | (0,04) | 0,30 | 4,21 | 4,21 |
Danamas Dollar (USD) | 1,539418 | 0,01 | 0,30 | 4,21 | 4,21 |
Danamas Pasti | 2.651,40 | 0,02 | 0,49 | 1,59 | (0,43) |
Danamas Stabil | 2.499,51 | 0,02 | 0,58 | 7,25 | 4,60 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.613,63 | 0,00 | 1,93 | 12,32 | 11,20 |
Danareksa Melati Dollar | 0,191466 | 0,01 | 0,42 | 20,98 | 19,18 |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.328,23 | (0,03) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.043,99 | (0,01) | 1,09 | 8,53 | 8,53 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.313,66 | 0,06 | 2,16 | 12,87 | 12,87 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 986,36 | (0,21) | 2,31 | 13,43 | 11,75 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.025,10 | 0,05 | 2,36 | 13,90 | 12,77 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,080364 | 0,00 | 0,98 | 8,99 | 5,78 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 13.137,23 | (0,05) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Rupiah | 1.500,85 | (0,04) | 0,44 | 7,58 | 5,45 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,201832 | 0,07 | 0,86 | 9,40 | 6,18 |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 14.614,27 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.270,42 | 0,07 | 1,66 | 12,61 | 12,61 |
First State Ind. Bond Fund | 2.530,81 | 0,02 | 2,14 | 11,74 | 7,36 |
Ganesha Abadi | 2.619,85 | 0,21 | 1,62 | 9,16 | 6,47 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.414,10 | 0,08 | 0,78 | 7,16 | 5,56 |
Insight-METI Renewable Energy Fund | 1.124,54 | 0,02 | 0,45 | 8,23 | 8,23 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,302514 | 0,03 | 0,74 | 6,71 | 4,60 |
Investasi Reksa Premium | 2.046,10 | 0,10 | 0,80 | 7,94 | 7,94 |
ITB-Niaga (25/11) | 2.228,22 | 0,00 | 0,91 | 8,04 | 5,64 |
Kehati Lestari | 1.667,37 | (0,02) | 1,26 | 9,40 | 6,71 |
Kresna Olympus | 1.958,63 | (0,70) | 0,66 | 8,93 | 0,63 |
Lautandhana Fixed Income | 1.909,78 | 0,00 | 1,43 | 3,81 | 2,27 |
Maestrodollar | 1,5412 | 0,06 | 0,54 | 7,34 | 4,18 |
Makara Prima | 1.906,80 | 0,18 | 1,89 | 11,42 | 11,42 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 989,45 | (0,03) | 2,25 | 11,71 | 11,71 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.134,62 | 0,01 | 2,27 | 12,65 | 12,65 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.056,13 | (0,01) | 1,05 | 7,65 | 5,51 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.725,21 | (0,05) | 0,72 | 5,32 | 2,98 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.793,31 | 0,10 | 0,80 | 6,76 | 4,65 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.119,48 | 0,02 | 0,40 | 3,88 | 1,83 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.049,86 | 0,00 | (0,39) | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.028,95 | 0,03 | 2,88 | 5,00 | 2,92 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.657,45 | 0,09 | 2,30 | 12,02 | 3,23 |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.389,82 | 0,03 | 2,52 | 14,97 | 10,46 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.616,41 | 0,11 | 2,37 | 11,83 | 7,44 |
Manulife Obligasi Unggulan | 1.987,45 | 0,12 | 2,48 | 11,94 | 7,55 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.063,67 | (0,01) | 0,24 | 5,52 | 1,38 |
Manulife USD Fixed Income | 1,0705 | 0,05 | 0,72 | 7,12 | 2,92 |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.596,96 | 0,03 | 1,33 | 8,88 | 4,61 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.619,44 | (0,08) | 0,68 | 3,69 | 3,69 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.779,28 | 0,02 | 0,49 | 6,29 | 6,29 |
Medali Dua | 1.482,37 | 0,01 | 1,47 | 9,83 | 7,65 |
Medali Syariah | 1.525,61 | (0,10) | 1,11 | 9,81 | 6,54 |
Mega Dana Ori Dua | 1.468,74 | (0,55) | 3,49 | 17,23 | 14,91 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 13.184,93 | (0,04) | 0,72 | 5,22 | 5,22 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,084287 | 0,01 | 0,72 | 5,22 | 5,22 |
MNC Dana Likuid | 1.949,38 | 0,02 | 0,70 | 7,90 | 7,90 |
MNC Dana Syariah | 2.110,39 | 0,01 | 0,81 | 6,17 | 6,17 |
MRS Bond Kresna | 1.622,89 | (0,01) | 1,18 | 11,40 | 7,03 |
Net Dana Gemilang | 1.475,20 | 0,02 | 0,81 | 8,17 | 7,10 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.699,45 | (0,05) | 0,90 | 7,35 | 6,02 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.799,68 | 0,07 | 0,65 | 9,38 | 8,29 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.093,22 | 0,03 | 0,55 | 8,22 | 3,98 |
Nikko Tron Dua | 1.637,18 | 0,03 | 0,86 | 8,53 | 7,99 |
NISP Dana Idola US Dollar | 1,185936 | 0,04 | 0,70 | 4,50 | 0,40 |
NISP Dana Pendapatan Stabil | 1.102,92 | (0,74) | 0,59 | (0,09) | (10,97) |
NISP Dana Tetap II | 1.599,88 | 0,03 | 1,55 | 13,41 | 11,72 |
NISP Dana Tetap Likuid | 1.554,37 | (0,35) | 0,38 | 7,61 | 5,48 |
NISP Obligasi Negara Extra | 1.432,51 | 0,09 | 2,04 | 11,40 | 9,74 |
NISP Pendapatan Optima | 1.109,06 | (0,01) | 1,06 | 10,60 | 10,60 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.199,95 | 0,02 | 1,92 | 12,89 | 10,11 |
Pacific Fixed Fund | 1.188,58 | (0,52) | (0,29) | 7,40 | 4,24 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.867,94 | 0,13 | 2,84 | 12,04 | 12,04 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.718,60 | 0,17 | 3,68 | 14,20 | 12,77 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.932,72 | 0,05 | 2,21 | 11,73 | 8,98 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.581,86 | 0,13 | 1,58 | 10,71 | 7,42 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.311,30 | 0,01 | 0,36 | 2,54 | 2,54 |
Premier Obligasi | 1.021,61 | (0,73) | (0,08) | (0,61) | (3,52) |
Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.899,00 | 0,16 | 2,27 | 11,92 | 9,70 |
Prospera Obligasi | 2.721,52 | 0,02 | 0,75 | 8,23 | 6,09 |
Prospera Obligasi Plus | 2.956,89 | 0,12 | 1,96 | 11,04 | 6,69 |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.033,79 | (0,04) | 2,19 | 13,51 | 11,27 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 13.294,26 | (0,01) | 0,83 | 5,97 | 3,87 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,093278 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Mandiri Investa Obligasi Dinamis (7/10) | 1.001,41 | 0,00 | (3,64) | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.838,12 | 0,01 | 0,62 | 6,31 | 4,21 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.057,30 | 0,07 | 2,18 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.533,24 | 0,06 | 2,20 | 12,01 | 8,69 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.118,81 | 0,08 | 1,44 | 11,82 | 8,53 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 858,87 | 0,07 | 3,78 | 18,16 | 14,68 |
Reksa Dana PAPI | 2.842,05 | 0,04 | 0,94 | 8,96 | 6,80 |
Reksa PG Sejahtera | 2.385,79 | 0,00 | (1,06) | 7,44 | 5,31 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.173,79 | 0,01 | (3,91) | (1,33) | (2,80) |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 18.873,38 | 0,11 | 1,58 | 10,92 | 8,73 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.028,43 | 0,03 | 1,34 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 1.000,15 | 0,09 | 2,11 | 13,63 | 11,94 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.094,60 | 0,17 | 1,77 | 15,98 | 11,43 |
Reksadana ORI | 1.611,34 | 0,09 | 2,03 | 12,03 | 9,81 |
Reksadana Rido Dua | 2.613,84 | (0,06) | (1,80) | 14,01 | 11,76 |
Riau Income Fund | 1.750,66 | (0,02) | 0,56 | 0,70 | (1,29) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.403,26 | 0,00 | 1,43 | 5,92 | 5,92 |
Schroder Dana Andalan II | 1.037,25 | (0,00) | 0,51 | 5,82 | 5,30 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.948,97 | 0,16 | 2,27 | 11,80 | 9,58 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.147,03 | 0,12 | 1,92 | 12,54 | 12,54 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.030,14 | 0,03 | 3,25 | 0,00 | 0,00 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.466,86 | 0,03 | 2,73 | 14,20 | 11,94 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.013,06 | (0,53) | 0,85 | 7,56 | 5,43 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4044 | 0,03 | 0,53 | 3,96 | 1,90 |
Si DanaObligasi Maxima | 2.675,80 | 0,05 | 0,77 | 8,79 | 1,82 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.474,28 | (0,20) | 0,34 | 6,14 | 6,14 |
Simas Danamas Mantap Plus | 1.911,12 | 0,02 | 0,58 | 7,22 | 5,09 |
Sucorinvest Government Bond Fund | 1.070,05 | (0,14) | 2,34 | 11,86 | 10,75 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.388,46 | (0,00) | 0,80 | 14,31 | 9,83 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0202 | 0,08 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1257 | 0,04 | 0,66 | 10,15 | 5,83 |
TRAM Strategic Plus | 1.135,39 | 0,11 | 2,48 | 14,09 | 13,52 |
Trim Dana Stabil | 2.161,52 | 0,09 | 1,34 | 7,73 | 7,73 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.730,53 | 0,05 | 1,38 | 7,28 | 6,22 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.263,13 | 0,02 | 0,80 | 5,23 | 3,15 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap
Reporter
Editor
Rabu, 26 November 2014 22:23 WIB