Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta -
    Reksa Dana Lainnya (25/11/2014)
    Pasar UangNilaiHasil Investasi
     Aktiva Bersih1 Hari30 Hari1 TahunRiil 1 Tahun
    Bahana Dana Likuid1.127,01 0,02 0,76 8,99 8,99
    Bahana Liquid USD1,004441 0,01 0,17 0,00 0,00
    Bahana Revolving Fund  1.061,46 0,02 0,65 0,00 0,00
    Batavia Dana Kas Maxima1.120,31 0,02 0,62 7,00 7,00
    Batavia Dana Liquid1.045,65 0,02 0,55 0,00 0,00
    Danamas Rupiah1.098,82 0,02 0,41 5,33 5,33
    Danamas Rupiah Plus1.095,33 0,01 0,44 5,16 5,16
    Danareksa Gebyar Dana Likuid1.110,34 0,05 0,67 7,05 7,05
    Danareksa Gebyar Dana Likuid II  1.065,05 0,02 0,62 0,00 0,00
    Danareksa Seruni Pasar Uang II1.112,41 0,05 0,61 6,74 6,74
    Danareksa Seruni Pasar Uang III1.104,42 0,05 0,56 6,49 6,49
    Mandiri Dana Optima1.091,10 0,02 0,65 7,76 7,76
    Mandiri Investa Kapital Atraktif 1.018,30 0,00 0,70 0,00 0,00
    Mandiri Investa Pasar Uang1.114,96 0,01 0,52 6,86 6,86
    Mandiri Kapital Dollar1,0077 0,00 0,16 0,00 0,00
    Mandiri Kapital Prima1.087,76 0,02 0,64 7,59 7,59
    Manulife Dana Kas II1.116,21 0,03 0,67 7,36 7,36
    Manulife Indonesia Money Market Fund1.135,43 0,03 0,75 8,37 8,37
    Maybank GMT Dana Pasar Uang1.116,83 0,04 0,73 7,15 7,15
    Mega Asset Multicash1.116,87 (0,39)0,49 7,17 7,17
    MNC Dana Lancar1.110,92 0,02 0,58 6,76 6,76
    MRS Cash Kresna1.066,08 0,03 0,45 5,14 5,14
    Nikko Indonesia Money Market Fund  1.120,21 0,04 0,84 7,66 7,66
    Nikko Kas Manajemen1.107,18 0,06 0,72 6,65 6,65
    NISP Dana Siaga1.091,48 0,02 0,36 5,35 5,35
    Panin Dana Likuid1.111,31 (0,03)0,50 5,97 5,97
    Phillip Money Market Fund1.121,14 (0,02)0,60 7,27 7,27
    RD First State Indonesian  Money Market Fund1.106,50 0,01 0,47 6,48 6,48
    RD PNM Puas1.095,25 0,02 0,59 6,31 6,31
    Reksa Dana BNP Paribas Largo1.030,76 0,02 0,66 0,00 0,00
    Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund1.123,14 (0,13)0,78 7,50 7,50
    Reksadana Danareksa Seruni Pasar Uang Dollar II1,00 0,00 0,14 0,00 0,00
    Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve1.094,48 0,02 0,62 7,46 3,25
    Reksadana Mega Dana Kas1.177,02 0,02 0,73 7,47 7,47
    RHB OSK Rupiah Liquid Fund1.127,79 0,04 0,78 8,05 8,05
    Riau Liquid Fund1.087,01 0,02 0,32 4,67 4,67
    Schroder Dana Likuid1.103,75 0,03 0,57 6,56 6,56
    Schroder Money Market Fund  1.041,90 0,02 0,64 0,00 0,00
    Sucorinvest Money Market Fund997,38 0,08 0,61 0,00 0,00
    Tram Pundi Kas1.012,66 0,02 0,64 0,00 0,00
    TRIM  Kas 21.120,93 0,02 0,65 6,93 6,93
          
    INDEKS     
    Batavia LQ45 Plus1.069,62 (0,64)2,08 0,00 0,00
    Danareksa Indeks Syariah2.894,81 (0,93)1,84 14,42 11,08
    PG Indeks Bisnis-27  1.214,67 (0,90)1,48 21,99 20,77
    RD Indeks CIMB-Principal Index IDX301.211,30 (0,60)2,23 23,14 20,10
    RD Indeks Kresna IDX 301.177,72 (0,61)2,30 0,00 0,00
    RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker1.254,27 (0,64)2,02 21,46 16,70
    RD Kresna Indeks 453.800,26 (0,60)2,01 21,69 17,49
    ETF     
    ABF IBI Fund26.734,54 0,08 2,59 13,97 13,97
    Premier ETF IDX30457,63 (0,60)2,20 0,00 0,00
    Premier ETF Indonesia Consumer946,12 (0,23)2,48 16,08 16,08
    Premier ETF Indonesia Financial513,92 (0,15)0,00 0,00 0,00
    Premier ETF Sri-Kehati291,87 (0,89)2,01 0,00 0,00
    Premier ETF Syariah JII689,66 (0,93)1,98 15,23 15,23
    RD Premier ETF LQ-45899,96 (0,64)2,07 22,83 22,83
    RD Premier ETF Sminfra 18369,73 (0,72)0,41 0,00 0,00
          
    DPLK     
    BRI Pasar Uang2.320,62 0,03 0,84 10,40 10,40
    BRI Fix1.852,98 0,02 0,80 9,85 9,85
    BRI Saham2.063,40 0,60 2,19 20,30 20,30
    PENYERTAAN TERBATAS     
    Mandiri Optima Terbatas (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    Mandiri Optima Terbatas 2 (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    Mandiri Optima Terbatas 3 (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    PNM Pembiayaan Perumnas (juta)5.058,47 -(1,53)0,72 (0,28)
    RDPT AAA Multisectoral Fund (juta)5.182,39 0,03 0,89 (0,34)(0,34)
    RDPT AAA Pembangunan Indonesia (juta)5.625,50 0,03 0,78 9,35 9,35
    RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT Danareksa Dana Strategis (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta)9.749,71 -19,30 1,10 1,10
    RDPT Mega Saham Maxima (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta)5.036,20 -(1,73)0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta)5.000,00 -(1,62)0,08 0,08
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta)5.000,00 -(1,64)(0,10)(0,10)
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta)5.085,77 -0,68 0,57 0,57
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta)5.043,31 -0,82 0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta)4.995,88 -(1,45)0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta)4.999,89 -0,00 0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 20124.999,12 -0,84 7,43 5,84
    RDPT Syailendra Growth Fund (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    DANA INVESTASI REAL ESTATE     
    DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (31/10)123,66 -0,47 14,77 14,77

    Pembagian dividen tanggal 24/11/2014 untuk:
    RDT Batavia Proteksi Optimal 9 Rp 10,81081
    RDT Mandiri Seri 14 Rp 23,315068
    Pembagian Cash Income RHB OSK Capital Protected Fund 20 Rp 16,635616/unit

    Koreksi NAB (24/11):

    OSO Syariah Equity Fund1.058,56 -3,49 0,00 0,00
    Panin Dana Syariah Saham1.194,26 -3,87 22,47 20,04
    Panin Dana Syariah Berimbang1.073,76 -3,70 19,47 16,54
    Panin Dana Maksima72.025,54 -2,59 22,71 20,28
    BNP Paribas Prima Asia USD0,99 -0,77 6,54 2,36


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Kantor dan Tempat Kerja

    BPOM melansir panduan penerapan new normal alias tatanan baru. Ada sembilan rekomendasi agar pandemi tak merebak di kantor dan tempat kerja.