Reksa Dana Lainnya (25/11/2014) | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Bahana Dana Likuid | 1.127,01 | 0,02 | 0,76 | 8,99 | 8,99 |
Bahana Liquid USD | 1,004441 | 0,01 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.061,46 | 0,02 | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.120,31 | 0,02 | 0,62 | 7,00 | 7,00 |
Batavia Dana Liquid | 1.045,65 | 0,02 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.098,82 | 0,02 | 0,41 | 5,33 | 5,33 |
Danamas Rupiah Plus | 1.095,33 | 0,01 | 0,44 | 5,16 | 5,16 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.110,34 | 0,05 | 0,67 | 7,05 | 7,05 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid II | 1.065,05 | 0,02 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.112,41 | 0,05 | 0,61 | 6,74 | 6,74 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.104,42 | 0,05 | 0,56 | 6,49 | 6,49 |
Mandiri Dana Optima | 1.091,10 | 0,02 | 0,65 | 7,76 | 7,76 |
Mandiri Investa Kapital Atraktif | 1.018,30 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.114,96 | 0,01 | 0,52 | 6,86 | 6,86 |
Mandiri Kapital Dollar | 1,0077 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.087,76 | 0,02 | 0,64 | 7,59 | 7,59 |
Manulife Dana Kas II | 1.116,21 | 0,03 | 0,67 | 7,36 | 7,36 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.135,43 | 0,03 | 0,75 | 8,37 | 8,37 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.116,83 | 0,04 | 0,73 | 7,15 | 7,15 |
Mega Asset Multicash | 1.116,87 | (0,39) | 0,49 | 7,17 | 7,17 |
MNC Dana Lancar | 1.110,92 | 0,02 | 0,58 | 6,76 | 6,76 |
MRS Cash Kresna | 1.066,08 | 0,03 | 0,45 | 5,14 | 5,14 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.120,21 | 0,04 | 0,84 | 7,66 | 7,66 |
Nikko Kas Manajemen | 1.107,18 | 0,06 | 0,72 | 6,65 | 6,65 |
NISP Dana Siaga | 1.091,48 | 0,02 | 0,36 | 5,35 | 5,35 |
Panin Dana Likuid | 1.111,31 | (0,03) | 0,50 | 5,97 | 5,97 |
Phillip Money Market Fund | 1.121,14 | (0,02) | 0,60 | 7,27 | 7,27 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.106,50 | 0,01 | 0,47 | 6,48 | 6,48 |
RD PNM Puas | 1.095,25 | 0,02 | 0,59 | 6,31 | 6,31 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.030,76 | 0,02 | 0,66 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.123,14 | (0,13) | 0,78 | 7,50 | 7,50 |
Reksadana Danareksa Seruni Pasar Uang Dollar II | 1,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.094,48 | 0,02 | 0,62 | 7,46 | 3,25 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.177,02 | 0,02 | 0,73 | 7,47 | 7,47 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.127,79 | 0,04 | 0,78 | 8,05 | 8,05 |
Riau Liquid Fund | 1.087,01 | 0,02 | 0,32 | 4,67 | 4,67 |
Schroder Dana Likuid | 1.103,75 | 0,03 | 0,57 | 6,56 | 6,56 |
Schroder Money Market Fund | 1.041,90 | 0,02 | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
Sucorinvest Money Market Fund | 997,38 | 0,08 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.012,66 | 0,02 | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.120,93 | 0,02 | 0,65 | 6,93 | 6,93 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 1.069,62 | (0,64) | 2,08 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.894,81 | (0,93) | 1,84 | 14,42 | 11,08 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.214,67 | (0,90) | 1,48 | 21,99 | 20,77 |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.211,30 | (0,60) | 2,23 | 23,14 | 20,10 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.177,72 | (0,61) | 2,30 | 0,00 | 0,00 |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.254,27 | (0,64) | 2,02 | 21,46 | 16,70 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.800,26 | (0,60) | 2,01 | 21,69 | 17,49 |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 26.734,54 | 0,08 | 2,59 | 13,97 | 13,97 |
Premier ETF IDX30 | 457,63 | (0,60) | 2,20 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 946,12 | (0,23) | 2,48 | 16,08 | 16,08 |
Premier ETF Indonesia Financial | 513,92 | (0,15) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Sri-Kehati | 291,87 | (0,89) | 2,01 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 689,66 | (0,93) | 1,98 | 15,23 | 15,23 |
RD Premier ETF LQ-45 | 899,96 | (0,64) | 2,07 | 22,83 | 22,83 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 369,73 | (0,72) | 0,41 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DPLK | | | | | |
BRI Pasar Uang | 2.320,62 | 0,03 | 0,84 | 10,40 | 10,40 |
BRI Fix | 1.852,98 | 0,02 | 0,80 | 9,85 | 9,85 |
BRI Saham | 2.063,40 | 0,60 | 2,19 | 20,30 | 20,30 |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.058,47 | - | (1,53) | 0,72 | (0,28) |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.182,39 | 0,03 | 0,89 | (0,34) | (0,34) |
RDPT AAA Pembangunan Indonesia (juta) | 5.625,50 | 0,03 | 0,78 | 9,35 | 9,35 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 9.749,71 | - | 19,30 | 1,10 | 1,10 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.036,20 | - | (1,73) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.085,77 | - | 0,68 | 0,57 | 0,57 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.043,31 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 4.995,88 | - | (1,45) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 4.999,89 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 4.999,12 | - | 0,84 | 7,43 | 5,84 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (31/10) | 123,66 | - | 0,47 | 14,77 | 14,77 |