Reksa Dana Pendapatan Tetap (25/11/2014) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
AAA Bond Fund 2 | 1.653,32 | 0,10 | 1,25 | 9,20 | 5,96 |
AmObligasi Jibor 1 Year Plus | 1.074,00 | 0,12 | 0,74 | 5,76 | 3,67 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0353 | 0,03 | 0,91 | 0,00 | 0,00 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.119,39 | 0,20 | 2,05 | 10,16 | 8,80 |
Bahana Income Bond Fund | 1.020,86 | 0,12 | 1,50 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.095,35 | 0,05 | 2,39 | 13,26 | 11,02 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.046,23 | 0,04 | 1,84 | 12,05 | 7,65 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.054,30 | 0,09 | 1,01 | 8,11 | 5,97 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.904,98 | (0,03) | 0,77 | 7,57 | 5,44 |
Batavia Prima Obligasi | 1.116,25 | 0,10 | 0,44 | 1,57 | (8,10) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.719,46 | 0,08 | 1,40 | 8,24 | 7,17 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.340,77 | 0,10 | 1,13 | 5,63 | 4,59 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9885 | (0,01) | 0,18 | 0,46 | (2,51) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.215,78 | (0,07) | 2,54 | 14,31 | 9,83 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.341,54 | 0,40 | 3,12 | 16,71 | 5,59 |
BNP Paribas Omega | 1.096,46 | (0,06) | 1,65 | 10,64 | 9,54 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9863 | (0,27) | 0,50 | 6,57 | 2,39 |
BNP Paribas Prima II | 1.836,87 | 0,20 | 2,34 | 13,62 | 11,39 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0471 | 0,04 | 0,85 | 7,25 | 3,05 |
BNP Paribas Proxima | 1.065,71 | (0,01) | 2,28 | 0,00 | 0,00 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.782,88 | 0,02 | 0,59 | 6,49 | 5,43 |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.046,65 | 0,39 | 1,46 | 11,96 | 10,84 |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.028,12 | 0,03 | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 0,9816 | 0,04 | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
Cipta Bond | 1.167,86 | 0,04 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
Dana Obligasi Stabil | 3.069,96 | 0,04 | 1,71 | 11,61 | 9,40 |
Dana Pasti | 3.069,24 | 0,03 | 0,71 | 6,98 | 4,32 |
Dana Premier | 1.892,02 | 0,03 | 0,75 | 7,64 | 4,44 |
Danamas Dollar (Rp) | 18.726,76 | 0,37 | 0,32 | 4,21 | 4,21 |
Danamas Dollar (USD) | 1,539270 | 0,01 | 0,32 | 4,21 | 4,21 |
Danamas Pasti | 2.650,97 | 0,02 | 0,53 | 1,60 | (0,42) |
Danamas Stabil | 2.499,03 | 0,02 | 0,62 | 7,25 | 4,60 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.613,57 | 0,07 | 2,02 | 12,27 | 11,16 |
Danareksa Melati Dollar | 0,191439 | 0,02 | 0,49 | 20,62 | 18,83 |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.329,05 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.044,07 | (0,48) | 1,23 | 8,58 | 8,58 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.312,82 | 0,12 | 2,22 | 12,83 | 12,83 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 988,47 | 0,17 | 2,70 | 13,77 | 12,09 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.024,60 | (0,15) | 2,32 | 13,83 | 12,71 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,080354 | 0,11 | 1,10 | 8,78 | 5,58 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 13.143,59 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Rupiah | 1.501,51 | 0,11 | 0,35 | 7,65 | 5,52 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,200970 | 0,05 | 0,83 | 9,05 | 5,84 |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 14.611,00 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.269,54 | (0,04) | 1,52 | 12,39 | 12,39 |
First State Ind. Bond Fund | 2.530,24 | (0,08) | 2,18 | 11,62 | 7,24 |
Ganesha Abadi | 2.614,45 | 0,13 | 1,63 | 8,82 | 6,14 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.412,23 | 0,03 | 0,69 | 7,09 | 5,50 |
Insight-METI Renewable Energy Fund | 1.124,31 | (0,02) | 0,42 | 8,18 | 8,18 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,302167 | (0,03) | 0,79 | 6,58 | 4,47 |
Investasi Reksa Premium | 2.044,07 | 0,24 | 0,79 | 7,70 | 7,70 |
ITB-Niaga | 2.228,22 | 0,19 | 0,91 | 8,04 | 5,64 |
Kehati Lestari | 1.667,70 | 0,13 | 1,32 | 9,49 | 6,79 |
Kresna Olympus | 1.972,45 | 0,08 | 0,75 | 8,96 | 0,66 |
Lautandhana Fixed Income | 1.909,70 | 0,13 | 1,55 | 3,99 | 2,44 |
Maestrodollar | 1,5402 | 0,03 | 0,52 | 7,20 | 4,04 |
Makara Prima | 1.903,42 | 0,12 | 1,91 | 11,04 | 11,04 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 989,77 | 0,06 | 2,24 | 11,65 | 11,65 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.134,49 | 0,18 | 2,38 | 12,63 | 12,63 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.056,24 | 0,12 | 1,18 | 7,69 | 5,56 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.726,46 | 0,05 | 0,83 | 5,43 | 3,08 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.791,57 | 0,06 | 0,64 | 6,69 | 4,58 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.119,24 | 0,05 | 0,48 | 3,93 | 1,88 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.049,86 | 0,00 | (0,39) | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.028,63 | (0,50) | 1,60 | 4,99 | 2,91 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.656,00 | 0,03 | 2,33 | 11,89 | 3,12 |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.389,38 | 0,32 | 2,62 | 14,95 | 10,44 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.614,63 | 0,00 | 2,34 | 11,67 | 7,29 |
Manulife Obligasi Unggulan | 1.985,00 | (0,01) | 2,45 | 11,78 | 7,39 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.063,75 | 0,11 | 0,37 | 5,58 | 1,44 |
Manulife USD Fixed Income | 1,0700 | 0,02 | 0,73 | 7,05 | 2,86 |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.596,43 | 0,10 | 1,46 | 8,88 | 4,61 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.621,49 | (0,08) | 0,78 | 3,29 | 3,29 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.778,97 | 0,04 | 0,59 | 6,28 | 6,28 |
Medali Dua | 1.482,18 | 0,15 | 1,58 | 9,87 | 7,70 |
Medali Syariah | 1.527,14 | 0,06 | 1,23 | 9,93 | 6,66 |
Mega Dana Ori Dua | 1.476,86 | 0,18 | 4,25 | 18,41 | 16,06 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 13.190,52 | 0,37 | 0,74 | 5,09 | 5,09 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,084212 | 0,01 | 0,74 | 5,09 | 5,09 |
MNC Dana Likuid | 1.948,96 | 0,01 | 0,68 | 7,00 | 7,00 |
MNC Dana Syariah | 2.110,14 | 0,04 | 0,60 | 6,25 | 6,25 |
MRS Bond Kresna | 1.622,99 | 0,05 | 1,27 | 11,43 | 7,06 |
Net Dana Gemilang | 1.474,94 | 0,08 | 0,87 | 8,14 | 7,07 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.700,35 | 0,11 | 1,00 | 7,43 | 6,09 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.798,38 | (0,14) | 0,77 | 9,21 | 8,13 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.092,88 | 0,08 | 0,68 | 8,22 | 3,98 |
Nikko Tron Dua | 1.636,72 | 0,06 | 0,99 | 8,52 | 7,97 |
NISP Dana Idola US Dollar | 1,185423 | 0,00 | 0,73 | 4,38 | 0,28 |
NISP Dana Pendapatan Stabil | 1.111,15 | 0,08 | 0,70 | (0,05) | (10,94) |
NISP Dana Tetap II | 1.599,37 | 0,16 | 1,51 | 13,23 | 11,55 |
NISP Dana Tetap Likuid | 1.559,78 | 0,18 | 0,82 | 7,98 | 5,84 |
NISP Obligasi Negara Extra | 1.431,29 | (0,06) | 2,04 | 11,15 | 9,50 |
NISP Pendapatan Optima | 1.109,21 | 0,08 | 1,22 | 10,61 | 10,61 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.199,53 | 0,21 | 2,04 | 12,85 | 10,07 |
Pacific Fixed Fund | 1.194,84 | 0,06 | 0,34 | 8,02 | 4,84 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.865,56 | (0,07) | 2,78 | 11,84 | 11,84 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.715,72 | (0,14) | 3,56 | 14,11 | 12,69 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.931,66 | 0,06 | 2,27 | 11,65 | 8,90 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.578,47 | 0,12 | 1,59 | 10,52 | 7,24 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.311,17 | (0,13) | 0,42 | 2,45 | 2,45 |
Premier Obligasi | 1.029,14 | 0,08 | 0,02 | (0,55) | (3,46) |
Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.895,89 | (0,00) | 2,17 | 11,63 | 9,42 |
Prospera Obligasi | 2.720,88 | 0,07 | 0,86 | 8,22 | 6,07 |
Prospera Obligasi Plus | 2.953,27 | (0,07) | 1,71 | 10,44 | 6,11 |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.034,21 | 0,06 | 2,27 | 13,52 | 11,27 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 13.295,07 | 0,46 | 0,85 | 5,90 | 3,80 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,092805 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Mandiri Investa Obligasi Dinamis (7/10) | 1.001,41 | 0,00 | (3,64) | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.838,01 | 0,00 | 0,66 | 6,12 | 4,02 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.056,58 | 0,04 | 2,24 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.531,67 | 0,06 | 2,25 | 11,97 | 8,65 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.117,86 | (0,24) | 1,48 | 11,71 | 8,43 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 858,30 | 0,26 | 4,06 | 18,08 | 14,61 |
Reksa Dana PAPI | 2.841,03 | 0,05 | 1,04 | 9,10 | 6,94 |
Reksa PG Sejahtera | 2.385,76 | 0,08 | (0,96) | 7,43 | 5,30 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.173,64 | 0,08 | (3,82) | (1,35) | (2,81) |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 18.852,39 | 0,11 | 1,62 | 10,84 | 8,64 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.028,12 | 0,11 | 1,48 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 999,24 | (0,07) | 2,04 | 13,29 | 11,61 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.092,76 | (0,03) | 1,54 | 15,16 | 10,64 |
Reksadana ORI | 1.609,89 | 0,05 | 1,99 | 11,90 | 9,69 |
Reksadana Rido Dua | 2.615,39 | (0,06) | (1,91) | 14,13 | 11,87 |
Riau Income Fund | 1.750,93 | 0,03 | 0,63 | 0,74 | (1,25) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.403,23 | 0,17 | 1,54 | 6,02 | 6,02 |
Schroder Dana Andalan II | 1.037,26 | 0,04 | 0,58 | 5,92 | 5,40 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.945,78 | (0,00) | 2,15 | 11,56 | 9,36 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.145,63 | 0,00 | 1,87 | 12,33 | 12,33 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.029,88 | 0,31 | 3,25 | 0,00 | 0,00 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.466,44 | 0,30 | 2,85 | 14,18 | 11,92 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.018,47 | 0,07 | 1,00 | 7,70 | 5,57 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4040 | (0,01) | 0,58 | 4,04 | 1,98 |
Si DanaObligasi Maxima | 2.674,41 | 0,03 | 0,83 | 8,76 | 1,80 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.477,28 | 0,01 | 0,58 | 6,37 | 6,37 |
Simas Danamas Mantap Plus | 1.910,75 | 0,02 | 0,62 | 7,22 | 5,09 |
Sucorinvest Government Bond Fund | 1.071,59 | 0,11 | 2,58 | 12,47 | 11,36 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.388,49 | 0,08 | 0,93 | 14,50 | 10,01 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0194 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1253 | 0,01 | 0,66 | 9,84 | 5,53 |
TRAM Strategic Plus | 1.134,15 | (0,02) | 2,43 | 13,73 | 13,17 |
Trim Dana Stabil | 2.159,48 | 0,05 | 1,35 | 7,63 | 7,63 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.729,68 | 0,06 | 1,48 | 7,21 | 6,15 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.262,94 | 0,09 | 0,95 | 5,24 | 3,16 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap
Reporter
Editor
Selasa, 25 November 2014 22:23 WIB