Reksa Dana Lainnya (24/11/2014) | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Bahana Dana Likuid | 1.126,73 | 0,07 | 0,74 | 9,09 | 9,09 |
Bahana Liquid USD | 1,004385 | 0,02 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.061,25 | 0,06 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.120,10 | 0,06 | 0,60 | 7,03 | 7,03 |
Batavia Dana Liquid | 1.045,48 | 0,05 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.098,58 | 0,05 | 0,39 | 5,31 | 5,31 |
Danamas Rupiah Plus | 1.095,18 | 0,04 | 0,43 | 5,14 | 5,14 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.109,77 | 0,04 | 0,62 | 7,07 | 7,07 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid II | 1.064,85 | 0,06 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.111,88 | 0,02 | 0,56 | 6,74 | 6,74 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.103,88 | 0,02 | 0,51 | 6,50 | 6,50 |
Mandiri Dana Optima | 1.090,89 | 0,06 | 0,63 | 7,80 | 7,80 |
Mandiri Investa Kapital Atraktif | 1.018,30 | 0,06 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.114,80 | 0,07 | 0,50 | 6,76 | 6,76 |
Mandiri Kapital Dollar | 1,0076 | 0,01 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.087,53 | 0,06 | 0,62 | 7,63 | 7,63 |
Manulife Dana Kas II | 1.115,88 | 0,05 | 0,64 | 7,38 | 7,38 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.135,13 | 0,06 | 0,72 | 8,42 | 8,42 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.116,36 | 0,04 | 0,68 | 7,15 | 7,15 |
Mega Asset Multicash | 1.121,26 | 0,04 | 0,89 | 7,56 | 7,56 |
MNC Dana Lancar | 1.110,69 | 0,05 | 0,55 | 6,79 | 6,79 |
MRS Cash Kresna | 1.065,81 | 0,05 | 0,42 | 5,14 | 5,14 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.119,81 | 0,05 | 0,80 | 7,71 | 7,71 |
Nikko Kas Manajemen | 1.106,53 | 0,03 | 0,67 | 6,67 | 6,67 |
NISP Dana Siaga | 1.091,25 | 0,03 | 0,34 | 5,42 | 5,42 |
Panin Dana Likuid | 1.111,67 | 0,03 | 0,53 | 6,08 | 6,08 |
Phillip Money Market Fund | 1.121,36 | 0,05 | 0,62 | 7,43 | 7,43 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.106,42 | 0,09 | 0,46 | 6,55 | 6,55 |
RD PNM Puas | 1.095,03 | 0,06 | 0,57 | 6,32 | 6,32 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.030,55 | 0,07 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.124,57 | 0,21 | 0,91 | 7,72 | 7,72 |
Reksadana Danareksa Seruni Pasar Uang Dollar II | 1,00 | 0,01 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.094,24 | 0,06 | 0,59 | 7,51 | 3,29 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.176,78 | 0,06 | 0,71 | 7,45 | 7,45 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.127,29 | 0,04 | 0,73 | 8,09 | 8,09 |
Riau Liquid Fund | 1.086,80 | 0,05 | 0,30 | 4,65 | 4,65 |
Schroder Dana Likuid | 1.103,37 | 0,03 | 0,54 | 6,60 | 6,60 |
Schroder Money Market Fund | 1.041,69 | 0,06 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
Sucorinvest Money Market Fund | 996,58 | 0,00 | (0,82) | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.012,45 | 0,06 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.120,69 | 0,06 | 0,62 | 6,90 | 6,90 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 1.076,52 | 0,94 | 2,74 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.921,85 | 1,30 | 2,79 | 15,42 | 12,06 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.225,64 | 0,94 | 2,40 | 23,24 | 22,01 |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.218,63 | 0,83 | 2,85 | 24,36 | 21,30 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.184,90 | 0,82 | 2,93 | 0,00 | 0,00 |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.262,35 | 0,93 | 2,68 | 22,68 | 17,87 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.823,38 | 0,84 | 2,63 | 22,86 | 18,63 |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 26.712,96 | 0,45 | 2,50 | 13,99 | 13,99 |
Premier ETF IDX30 | 460,41 | 0,83 | 2,82 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 948,31 | 0,58 | 2,72 | 16,49 | 16,49 |
Premier ETF Indonesia Financial | 514,69 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Sri-Kehati | 294,49 | 0,93 | 2,93 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 696,15 | 1,31 | 2,94 | 16,21 | 16,21 |
RD Premier ETF LQ-45 | 905,75 | 0,94 | 2,72 | 24,02 | 24,02 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 372,41 | 1,15 | 1,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DPLK | | | | | |
BRI Pasar Uang | 2.320,02 | 0,08 | 0,84 | 10,40 | 10,40 |
BRI Fix | 1.852,52 | 0,07 | 0,80 | 9,88 | 9,88 |
BRI Saham | 2.051,11 | 0,48 | 1,58 | 19,22 | 19,22 |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.058,47 | - | (1,53) | 0,72 | (0,28) |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.180,92 | 0,09 | 0,86 | (0,28) | (0,28) |
RDPT AAA Pembangunan Indonesia (juta) | 5.624,00 | 0,08 | 0,75 | 9,40 | 9,40 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 9.749,71 | - | 19,30 | 1,10 | 1,10 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.036,20 | - | (1,73) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.085,77 | - | 0,68 | 0,57 | 0,57 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.043,31 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 4.995,88 | - | (1,45) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 4.999,89 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 4.999,12 | - | 0,84 | 7,43 | 5,84 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (31/10) | 123,66 | - | 0,47 | 14,77 | 14,77 |