Reksa Dana Lainnya (14/11/2014) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Bahana Dana Likuid | 1.124,11 | 0,02 | 0,71 | 8,77 | 8,77 |
Bahana Liquid USD | 1,003842 | 0,01 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.059,15 | 0,02 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.117,89 | 0,02 | 0,58 | 6,96 | 6,96 |
Batavia Dana Liquid | 1.043,67 | 0,02 | 0,49 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.096,66 | 0,04 | 0,37 | 5,03 | 5,03 |
Danamas Rupiah Plus | 1.093,68 | 0,01 | 0,41 | 5,16 | 5,16 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.107,53 | 0,03 | 0,52 | 6,87 | 6,87 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid II | 1.062,78 | 0,02 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.109,87 | 0,01 | 0,48 | 6,61 | 6,61 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.101,87 | (0,02) | 0,45 | 6,38 | 6,38 |
Mandiri Dana Optima | 1.088,69 | 0,02 | 0,62 | 7,75 | 7,75 |
Mandiri Investa Kapital Atraktif | 1.015,70 | 0,02 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.112,67 | 0,02 | 0,45 | 6,74 | 6,74 |
Mandiri Kapital Dollar | 1,0071 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.085,38 | 0,02 | 0,59 | 7,58 | 7,58 |
Manulife Dana Kas II | 1.113,67 | 0,02 | 0,62 | 7,29 | 7,29 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.132,62 | 0,02 | 0,70 | 8,31 | 8,31 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.113,99 | 0,02 | 0,61 | 7,01 | 7,01 |
Mega Asset Multicash | 1.118,28 | 0,10 | 0,76 | 7,40 | 7,40 |
MNC Dana Lancar | 1.108,64 | 0,02 | 0,53 | 6,72 | 6,72 |
MRS Cash Kresna | 1.064,01 | 0,02 | 0,26 | 5,06 | 5,06 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.117,18 | 0,08 | 0,73 | 7,45 | 7,45 |
Nikko Kas Manajemen | 1.104,26 | 0,02 | 0,57 | 6,44 | 6,44 |
NISP Dana Siaga | 1.090,27 | 0,01 | 0,36 | 5,31 | 5,31 |
Panin Dana Likuid | 1.109,91 | 0,01 | 0,54 | 5,90 | 5,90 |
Phillip Money Market Fund | 1.119,17 | 0,03 | 0,60 | 7,27 | 7,27 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.105,11 | 0,02 | 0,51 | 6,44 | 6,44 |
RD PNM Puas | 1.092,94 | 0,02 | 0,54 | 6,21 | 6,21 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.028,43 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.119,84 | 0,04 | 0,66 | 7,27 | 7,27 |
Reksadana Danareksa Seruni Pasar Uang Dollar II | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.092,17 | 0,02 | 0,58 | 7,42 | 3,20 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.174,16 | 0,02 | 0,68 | 7,32 | 7,32 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.124,87 | 0,02 | 0,66 | 7,90 | 7,90 |
Riau Liquid Fund | 1.085,12 | 0,03 | 0,29 | 4,39 | 4,39 |
Schroder Dana Likuid | 1.101,42 | 0,02 | 0,51 | 6,44 | 6,44 |
Schroder Money Market Fund | 1.039,62 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
Sucorinvest Money Market Fund | 995,12 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.010,46 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.118,32 | 0,02 | 0,60 | 6,80 | 6,80 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.050,93 | 0,11 | 3,05 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.836,95 | 0,04 | 1,77 | 10,80 | 7,57 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.200,86 | 0,21 | 3,44 | 20,66 | 19,45 |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.193,15 | 0,24 | 3,26 | 20,17 | 17,21 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.160,72 | 0,26 | 3,35 | 0,00 | 0,00 |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.232,67 | 0,10 | 3,00 | 18,44 | 13,79 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.741,91 | 0,16 | 3,24 | 18,71 | 14,62 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 26.280,17 | 0,30 | 2,80 | 10,35 | 10,35 |
Premier ETF IDX30 | 450,77 | 0,24 | 3,24 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 927,71 | 0,22 | 2,49 | 12,53 | 12,53 |
Premier ETF Sri-Kehati | 289,29 | 0,41 | 3,70 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 675,52 | 0,02 | 1,95 | 11,32 | 11,32 |
RD Premier ETF LQ-45 | 884,33 | 0,11 | 3,06 | 19,57 | 19,57 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 366,08 | 0,67 | 1,24 | 0,00 | 0,00 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.312,88 | 0,00 | 0,82 | 10,33 | 10,33 |
BRI Fix | 1.847,57 | 0,00 | 0,76 | 9,17 | 9,17 |
BRI Saham | 2.007,17 | 0,00 | 3,61 | 15,42 | 15,42 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.058,47 | - | (1,53) | 0,72 | (0,28) |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.166,16 | 0,03 | (0,32) | (0,34) | (0,34) |
RDPT AAA Pembangunan Indonesia (juta) | 5.609,49 | 0,02 | 0,72 | 9,34 | 9,34 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 9.749,71 | - | 19,30 | 1,10 | 1,10 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.036,20 | - | (1,73) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.085,77 | - | 0,68 | 0,57 | 0,57 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.043,31 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 4.995,88 | - | (1,45) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 4.999,89 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 4.999,12 | - | 0,84 | 7,43 | 5,84 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (31/10) | 123,66 | - | 0,47 | 14,77 | 14,77 |
Pembagian dividen tanggal 13/11/14 untuk Manulife Pendapatan Bulanan 2 Rp 4,81/unit | |||||
Koreksi NAB (13/11): | |||||
MEGA ASSET MULTICASH | 1.117,16 | - | 0,70 | 7,31 | 7,31 |
Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya
Reporter
Editor
Jumat, 14 November 2014 22:32 WIB