Reksa Dana Pendapatan Tetap (11/11/2014) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
AAA Bond Fund 2 | 1.637,55 | (0,04) | 1,27 | 6,48 | 3,32 |
AmObligasi Jibor 1 Year Plus | 1.070,36 | 0,07 | 0,85 | 4,65 | 2,58 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0299 | (0,06) | 1,41 | 0,00 | 0,00 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.103,93 | 0,02 | 2,54 | 6,56 | 5,24 |
Bahana Income Bond Fund | 1.015,54 | 0,08 | 1,74 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.075,67 | (0,05) | 3,23 | 7,57 | 5,44 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.031,57 | (0,09) | 2,90 | 8,70 | 4,44 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.047,71 | 0,10 | 0,61 | 7,68 | 5,55 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.898,86 | 0,04 | 1,37 | 7,19 | 5,06 |
Batavia Prima Obligasi | 1.109,08 | 0,03 | 0,37 | (0,15) | (9,66) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.701,10 | (0,06) | 1,48 | 5,58 | 4,54 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.316,59 | 0,03 | 0,99 | 4,17 | 3,14 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9881 | (0,01) | 0,24 | 0,24 | (2,72) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.191,44 | (0,08) | 3,34 | 10,11 | 5,79 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.322,14 | 0,12 | 4,26 | 10,84 | 0,28 |
BNP Paribas Omega | 1.081,70 | 0,01 | 2,30 | 7,78 | 6,71 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9838 | (0,07) | 1,41 | 5,85 | 1,70 |
BNP Paribas Prima II | 1.801,20 | (0,04) | 3,34 | 8,13 | 6,01 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0420 | (0,05) | 1,34 | 5,45 | 1,32 |
BNP Paribas Proxima | 1.046,10 | (0,04) | 2,98 | 0,00 | 0,00 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.778,28 | 0,04 | 0,64 | 6,16 | 5,11 |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.022,55 | (0,06) | 2,02 | 7,88 | 6,80 |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.015,33 | (0,03) | 0,69 | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 0,9772 | (0,03) | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
Cipta Bond | 1.165,72 | 0,02 | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
Dana Obligasi Stabil | 3.031,20 | (0,04) | 2,11 | 17,93 | 15,60 |
Dana Pasti | 3.058,92 | 0,02 | 0,70 | 5,63 | 3,00 |
Dana Premier | 1.885,18 | 0,02 | 0,72 | 6,28 | 3,12 |
Danamas Dollar (Rp) | 18.696,51 | 0,22 | 0,33 | 4,27 | 4,27 |
Danamas Dollar (USD) | 1,537163 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 2.644,87 | 0,02 | 0,53 | 0,36 | (1,64) |
Danamas Stabil | 2.492,32 | 0,02 | 0,62 | 7,25 | 4,59 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.589,68 | 0,00 | 2,91 | 8,21 | 7,14 |
Danareksa Melati Dollar | 0,190894 | (0,04) | 0,74 | 21,25 | 19,45 |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.321,85 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.043,15 | 0,03 | 1,26 | 6,96 | 6,96 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.292,42 | (0,09) | 3,04 | 8,22 | 8,22 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 968,64 | 0,07 | 3,45 | 8,14 | 6,54 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.004,31 | (0,02) | 3,20 | 9,41 | 8,33 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,075499 | (0,01) | 2,31 | 9,35 | 6,13 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 13.081,29 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Rupiah | 1.498,59 | 0,06 | 0,96 | 6,07 | 3,97 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,193410 | (0,11) | 1,73 | 9,53 | 6,31 |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 14.515,44 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.253,14 | 0,08 | 2,54 | 8,88 | 8,88 |
First State Ind. Bond Fund | 2.482,58 | (0,06) | 2,69 | 7,25 | 3,04 |
Ganesha Abadi | 2.590,64 | (0,06) | 3,01 | 5,81 | 3,20 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.403,87 | 0,02 | 0,60 | 5,24 | 3,67 |
Insight-METI Renewable Energy Fund | 1.123,22 | 0,02 | 0,22 | 5,75 | 5,75 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,296859 | (0,06) | 1,93 | 6,60 | 4,49 |
Investasi Reksa Premium | 2.038,23 | (0,12) | 3,37 | 2,44 | 2,44 |
ITB-Niaga | 2.217,08 | 0,00 | 1,32 | 5,92 | 3,57 |
Kehati Lestari | 1.652,22 | (0,02) | 2,08 | 6,57 | 3,94 |
Kresna Olympus | 1.961,33 | (0,02) | 0,83 | 7,12 | (1,04) |
Lautandhana Fixed Income | 1.888,37 | (0,00) | 2,02 | 0,90 | (0,60) |
Maestrodollar | 1,5338 | (0,10) | 1,28 | 7,03 | 3,88 |
Makara Prima | 1.875,75 | 0,02 | 3,42 | 7,10 | 7,10 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 973,48 | (0,05) | 3,12 | 6,78 | 6,78 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.097,47 | (0,05) | 3,06 | 8,01 | 8,01 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.050,67 | 0,05 | 1,04 | 6,38 | 4,27 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.703,12 | 0,05 | 0,52 | 4,05 | 1,73 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.772,38 | 0,03 | 0,56 | 4,01 | 1,95 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.112,41 | 0,05 | 0,77 | 2,31 | 0,28 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.044,79 | 0,75 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.024,98 | 0,07 | 2,23 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.625,87 | (0,06) | 3,34 | 7,00 | (1,39) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.361,15 | (0,07) | 3,45 | 9,26 | 4,97 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.584,27 | (0,07) | 3,32 | 6,86 | 2,67 |
Manulife Obligasi Unggulan | 1.951,51 | (0,04) | 3,36 | 7,81 | 3,59 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.064,27 | 0,07 | 1,00 | 4,50 | 0,40 |
Manulife USD Fixed Income | 1,0647 | (0,06) | 1,51 | 0,00 | 0,00 |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.582,64 | 0,06 | 1,04 | 7,45 | 3,24 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.599,37 | 0,25 | 0,25 | 1,93 | 1,93 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.768,36 | (0,03) | (0,34) | 5,88 | 5,88 |
Medali Dua | 1.467,98 | 0,06 | 1,88 | 6,62 | 4,51 |
Medali Syariah | 1.513,83 | 0,11 | 2,22 | 6,88 | 3,70 |
Mega Dana Ori Dua | 1.432,30 | 0,27 | 5,04 | 10,93 | 8,73 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 13.138,93 | 0,21 | 1,14 | 5,43 | 5,43 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,080238 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Likuid | 1.943,82 | 0,01 | 0,67 | 6,83 | 6,83 |
MNC Dana Syariah | 2.103,84 | 0,01 | 0,50 | 5,39 | 5,39 |
MRS Bond Kresna | 1.608,95 | 0,16 | 0,99 | 9,32 | 5,03 |
Net Dana Gemilang | 1.468,08 | (0,00) | 0,84 | 6,85 | 5,79 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.688,83 | (0,03) | 1,12 | 5,59 | 4,27 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.788,60 | (0,04) | 1,81 | 8,01 | 6,94 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.088,03 | (0,04) | 1,11 | 6,31 | 2,14 |
Nikko Tron Dua | 1.623,21 | (0,05) | 1,38 | 6,49 | 5,95 |
NISP Dana Idola US Dollar | 1,178879 | (0,09) | 1,41 | 4,37 | 0,28 |
NISP Dana Pendapatan Stabil | 1.102,24 | 0,01 | 0,63 | (2,06) | (12,73) |
NISP Dana Tetap II | 1.584,89 | (0,08) | 3,51 | 11,99 | 10,33 |
NISP Dana Tetap Likuid | 1.554,58 | 0,07 | 1,83 | 6,62 | 4,51 |
NISP Obligasi Negara Extra | 1.408,82 | (0,09) | 2,72 | 7,77 | 6,16 |
NISP Pendapatan Optima | 1.101,72 | 0,04 | 1,32 | 8,27 | 8,27 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.166,39 | (0,07) | 2,66 | 8,56 | 5,89 |
Pacific Fixed Fund | 1.190,52 | 0,02 | 0,44 | 6,25 | 3,13 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.823,27 | (0,04) | 3,77 | 7,78 | 7,78 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.665,22 | (0,05) | 4,62 | 8,07 | 6,72 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.899,12 | (0,04) | 3,00 | 7,26 | 4,62 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.562,83 | (0,03) | 2,32 | 7,09 | 3,91 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.309,46 | 0,02 | (0,15) | 2,02 | 2,02 |
Premier Obligasi | 1.021,11 | (0,05) | (0,07) | (2,15) | (5,01) |
Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.862,68 | (0,09) | 2,96 | 7,06 | 4,94 |
Prospera Obligasi | 2.704,55 | (0,04) | 1,40 | 6,30 | 4,20 |
Prospera Obligasi Plus | 2.917,31 | 0,22 | 2,37 | 7,79 | 3,57 |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.012,73 | (0,07) | 2,65 | 9,22 | 7,05 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 13.223,30 | 0,18 | 1,44 | 5,90 | 3,81 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,087174 | (0,03) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Mandiri Investa Obligasi Dinamis | 1.001,41 | 0,00 | (3,64) | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.833,58 | 0,01 | 1,02 | 5,42 | 3,34 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.038,66 | (0,06) | 2,70 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.489,31 | (0,05) | 3,01 | 7,40 | 4,21 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.105,28 | (0,00) | 2,34 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 833,49 | (0,25) | 5,32 | 10,35 | 7,11 |
Reksa Dana PAPI | 2.829,65 | (0,05) | 1,35 | 8,51 | 6,37 |
Reksa PG Sejahtera | 2.416,55 | 0,00 | 3,75 | 7,98 | 5,84 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.226,94 | 0,05 | 2,06 | 2,36 | 0,84 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 18.656,92 | 0,01 | 2,06 | 12,17 | 9,95 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.021,05 | 0,06 | 1,60 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 983,60 | 0,00 | 3,29 | 9,48 | 7,86 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.075,21 | 0,05 | 2,16 | 11,66 | 7,28 |
Reksadana ORI | 1.582,02 | (0,18) | 2,65 | 6,93 | 4,81 |
Reksadana Rido Dua | 2.638,06 | (0,06) | 9,67 | 12,45 | 10,23 |
Riau Income Fund | 1.746,90 | 0,03 | 0,82 | (0,36) | (2,34) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.389,65 | 0,00 | 1,73 | 2,40 | 2,40 |
Schroder Dana Andalan II | 1.034,38 | 0,01 | 0,65 | 5,57 | 5,04 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.912,09 | (0,06) | 2,97 | 7,38 | 5,25 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.128,73 | (0,02) | 2,55 | 8,78 | 8,78 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.010,50 | (0,15) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.435,99 | (0,10) | 3,62 | 9,18 | 7,02 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.013,73 | 0,02 | 0,93 | 6,39 | 4,29 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,3989 | (0,05) | 0,85 | 3,93 | 1,87 |
Si DanaObligasi Maxima | 2.658,18 | (0,07) | 1,05 | 6,90 | 0,06 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.469,55 | 0,01 | 0,62 | 5,03 | 5,03 |
Simas Danamas Mantap Plus | 1.905,63 | 0,02 | 0,62 | 7,21 | 5,09 |
Sucorinvest Government Bond Fund | 1.052,83 | 0,22 | 3,26 | 7,72 | 6,66 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.382,90 | 0,06 | 1,21 | 13,75 | 9,29 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0150 | (0,16) | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1208 | (0,06) | 0,88 | 9,88 | 5,57 |
TRAM Strategic Plus | 1.115,47 | 0,18 | 3,12 | 9,42 | 8,88 |
Trim Dana Stabil | 2.143,38 | 0,10 | 0,90 | 5,43 | 5,43 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.716,55 | 0,10 | 1,19 | 5,55 | 4,50 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.255,70 | 0,04 | 1,49 | 3,80 | 1,74 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap
Reporter
Editor
Selasa, 11 November 2014 22:21 WIB