Reksa Dana Pendapatan Tetap (10/11/2014) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
AAA Bond Fund 2 | 1.638,26 | 0,05 | 1,32 | 6,03 | 2,88 |
AmObligasi Jibor 1 Year Plus | 1.069,62 | 0,07 | 0,78 | 4,63 | 2,56 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0305 | 0,12 | 1,47 | 0,00 | 0,00 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.103,73 | 0,14 | 2,52 | 5,85 | 4,54 |
Bahana Income Bond Fund | 1.014,71 | 0,08 | 1,66 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.076,26 | 0,15 | 3,29 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.032,45 | 0,19 | 2,99 | 7,87 | 3,64 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.046,69 | 0,05 | 0,51 | 7,63 | 5,50 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.898,14 | 0,08 | 1,33 | 7,14 | 5,01 |
Batavia Prima Obligasi | 1.108,75 | 0,07 | 0,34 | (0,27) | (9,77) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.702,09 | 0,06 | 1,54 | 5,40 | 4,36 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.315,90 | 0,07 | 0,96 | 3,92 | 2,89 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9882 | 0,03 | 0,25 | 0,19 | (2,77) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.192,36 | 0,17 | 3,42 | 8,04 | 3,81 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.320,54 | 0,12 | 4,13 | 9,19 | (1,21) |
BNP Paribas Omega | 1.081,64 | 0,06 | 2,29 | 7,21 | 6,15 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9845 | 0,14 | 1,48 | 4,77 | 0,66 |
BNP Paribas Prima II | 1.801,94 | (0,02) | 3,38 | 6,51 | 4,42 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0425 | 0,12 | 1,39 | 4,61 | 0,50 |
BNP Paribas Proxima | 1.046,56 | 0,15 | 3,03 | 0,00 | 0,00 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.777,60 | 0,07 | 0,60 | 6,14 | 5,09 |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.023,81 | 0,05 | 2,09 | 6,54 | 5,48 |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.015,59 | 0,04 | 0,72 | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 0,9775 | 0,06 | 1,03 | 0,00 | 0,00 |
Cipta Bond | 1.165,48 | 0,04 | 0,72 | 0,00 | 0,00 |
Dana Obligasi Stabil | 3.032,42 | 0,09 | 2,15 | 17,93 | 15,59 |
Dana Pasti | 3.058,26 | 0,06 | 0,67 | 5,61 | 2,99 |
Dana Premier | 1.884,75 | 0,06 | 0,69 | 6,27 | 3,11 |
Danamas Dollar (Rp) | 18.656,17 | (0,06) | 0,32 | 4,30 | 4,30 |
Danamas Dollar (USD) | 1,537005 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 2.644,43 | 0,05 | 0,51 | 0,27 | (1,73) |
Danamas Stabil | 2.491,84 | 0,06 | 0,60 | 7,28 | 4,63 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.589,67 | 0,09 | 2,91 | 6,61 | 5,55 |
Danareksa Melati Dollar | 0,190968 | 0,07 | 0,78 | 20,19 | 18,41 |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.317,97 | (0,02) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.042,81 | 0,11 | 1,23 | 6,95 | 6,95 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.293,58 | 0,12 | 3,13 | 6,96 | 6,96 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 967,98 | 0,07 | 3,38 | 6,92 | 5,33 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.004,50 | 0,32 | 3,22 | 7,53 | 6,46 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,075653 | 0,01 | 2,33 | 8,38 | 5,20 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 13.056,28 | (0,08) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Rupiah | 1.497,65 | 0,02 | 0,90 | 5,87 | 3,77 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,194771 | 0,19 | 1,85 | 8,34 | 5,15 |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 14.502,13 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.252,13 | 0,17 | 2,46 | 7,79 | 7,79 |
First State Ind. Bond Fund | 2.484,10 | 0,07 | 2,76 | 6,29 | 2,13 |
Ganesha Abadi | 2.592,12 | 0,15 | 3,07 | 5,11 | 2,52 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.403,40 | 0,04 | 0,58 | 4,77 | 3,21 |
Insight-METI Renewable Energy Fund | 1.122,97 | 0,03 | 0,20 | 5,13 | 5,13 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,297609 | 0,23 | 1,99 | 6,27 | 4,16 |
Investasi Reksa Premium | 2.040,67 | 0,12 | 3,50 | 1,28 | 1,28 |
ITB-Niaga (7/11) | 2.216,77 | 0,00 | 1,46 | 4,21 | 1,90 |
Kehati Lestari | 1.652,53 | 0,08 | 2,10 | 5,69 | 3,09 |
Kresna Olympus | 1.961,67 | 0,05 | 0,85 | 6,99 | (1,17) |
Lautandhana Fixed Income | 1.888,38 | 0,01 | 2,02 | 0,25 | (1,24) |
Maestrodollar | 1,5354 | 0,16 | 1,39 | 6,73 | 3,59 |
Makara Prima | 1.875,36 | 0,00 | 3,40 | 6,09 | 6,09 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 973,92 | 0,21 | 3,17 | 5,65 | 5,65 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.098,42 | 0,15 | 3,11 | 6,95 | 6,95 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.050,16 | 0,11 | 0,99 | 6,29 | 4,18 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.701,86 | 0,02 | 0,47 | 4,01 | 1,70 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.771,88 | 0,10 | 0,53 | 3,63 | 1,58 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.111,81 | 0,06 | 0,72 | 2,15 | 0,12 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.037,06 | 0,06 | (0,22) | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.024,25 | 0,05 | 2,16 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.626,88 | 0,15 | 3,41 | 5,57 | (2,71) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.362,15 | 0,00 | 3,53 | 7,81 | 3,58 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.585,33 | 0,17 | 3,39 | 5,46 | 1,32 |
Manulife Obligasi Unggulan | 1.952,25 | 0,21 | 3,40 | 6,46 | 2,29 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.063,48 | 0,06 | 0,92 | 4,44 | 0,34 |
Manulife USD Fixed Income | 1,0653 | 0,11 | 1,56 | 0,00 | 0,00 |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.581,68 | 0,12 | 0,98 | 7,48 | 3,26 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.592,99 | (0,11) | 0,00 | 1,90 | 1,90 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.768,91 | 0,03 | (0,31) | 5,97 | 5,97 |
Medali Dua | 1.467,12 | 0,06 | 1,82 | 5,67 | 3,57 |
Medali Syariah | 1.512,18 | 0,11 | 2,11 | 6,10 | 2,95 |
Mega Dana Ori Dua | 1.428,49 | 0,10 | 4,76 | 9,13 | 6,97 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 13.111,03 | (0,07) | 1,13 | 4,68 | 4,68 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,080164 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Likuid | 1.943,55 | 0,06 | 0,65 | 6,68 | 6,68 |
MNC Dana Syariah | 2.103,56 | 0,05 | 0,48 | 5,37 | 5,37 |
MRS Bond Kresna | 1.606,31 | 0,14 | 0,83 | 8,97 | 4,70 |
Net Dana Gemilang | 1.468,12 | 0,06 | 0,84 | 6,78 | 5,72 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.689,39 | 0,10 | 1,15 | 5,42 | 4,10 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.789,35 | 0,11 | 1,85 | 7,16 | 6,10 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.088,48 | 0,03 | 1,15 | 6,17 | 2,01 |
Nikko Tron Dua | 1.623,99 | 0,00 | 1,43 | 6,51 | 5,97 |
NISP Dana Idola US Dollar | 1,179952 | 0,21 | 1,50 | 4,03 | (0,05) |
NISP Dana Pendapatan Stabil | 1.102,16 | 0,10 | 0,63 | (2,22) | (12,87) |
NISP Dana Tetap II | 1.586,15 | 0,41 | 3,60 | 9,36 | 7,74 |
NISP Dana Tetap Likuid | 1.553,43 | 0,15 | 1,75 | 5,68 | 3,58 |
NISP Obligasi Negara Extra | 1.410,08 | 0,11 | 2,82 | 6,57 | 4,98 |
NISP Pendapatan Optima | 1.101,28 | 0,09 | 1,28 | 8,10 | 8,10 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.167,85 | 0,11 | 2,73 | 7,67 | 5,02 |
Pacific Fixed Fund | 1.190,26 | 0,03 | 0,42 | 5,63 | 2,52 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.824,04 | 0,24 | 3,82 | 6,64 | 6,64 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.666,12 | 0,30 | 4,68 | 6,61 | 5,28 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.899,84 | 0,13 | 3,03 | 6,17 | 3,56 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.563,68 | 0,06 | 2,35 | 6,26 | 3,10 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.309,25 | 0,01 | (0,17) | 1,82 | 1,82 |
Premier Obligasi | 1.021,58 | 0,02 | (0,03) | (2,24) | (5,10) |
Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.864,43 | 0,15 | 3,06 | 5,67 | 3,57 |
Prospera Obligasi | 2.705,69 | (0,03) | 1,44 | 5,87 | 3,77 |
Prospera Obligasi Plus | 2.911,03 | 0,05 | 2,15 | 7,14 | 2,94 |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.013,42 | 0,15 | 2,72 | 8,13 | 5,99 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 13.199,88 | (0,10) | 1,47 | 5,43 | 3,34 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,087484 | (0,01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Mandiri Investa Obligasi Dinamis | 1.001,41 | 0,00 | (3,64) | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.833,34 | 0,05 | 1,01 | 5,35 | 3,26 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.039,24 | 0,07 | 2,76 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.490,51 | 0,14 | 3,06 | 6,33 | 3,17 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.105,32 | 0,20 | 2,35 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 835,61 | 0,15 | 5,58 | 8,72 | 5,52 |
Reksa Dana PAPI | 2.831,18 | 0,26 | 1,40 | 8,70 | 6,54 |
Reksa PG Sejahtera | 2.416,43 | (0,01) | 3,75 | 7,67 | 5,54 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.226,30 | 0,03 | 2,00 | 1,92 | 0,41 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 18.655,23 | 0,07 | 2,05 | 11,79 | 9,57 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.020,39 | 0,10 | 1,53 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 983,57 | 0,30 | 3,29 | 7,84 | 6,24 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.074,62 | 0,04 | 2,11 | 9,84 | 5,53 |
Reksadana ORI | 1.584,84 | 0,07 | 2,83 | 5,79 | 3,69 |
Reksadana Rido Dua | 2.639,61 | (0,18) | 9,73 | 11,56 | 9,35 |
Riau Income Fund | 1.746,35 | 0,05 | 0,79 | (0,48) | (2,45) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.389,59 | 0,07 | 1,73 | 1,33 | 1,33 |
Schroder Dana Andalan II | 1.034,31 | 0,06 | 0,65 | 5,63 | 5,11 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.913,24 | 0,18 | 3,03 | 6,06 | 3,96 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.129,00 | 0,06 | 2,58 | 7,44 | 7,44 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.011,97 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.437,38 | 0,18 | 3,72 | 8,11 | 5,97 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.013,49 | 0,14 | 0,91 | 6,48 | 4,37 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,3996 | 0,11 | 0,90 | 3,70 | 1,65 |
Si DanaObligasi Maxima | 2.659,95 | 0,07 | 1,12 | 6,89 | 0,04 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.469,36 | 0,17 | 0,61 | 5,07 | 5,07 |
Simas Danamas Mantap Plus | 1.905,26 | 0,06 | 0,60 | 7,25 | 5,13 |
Sucorinvest Government Bond Fund | 1.050,53 | 0,10 | 3,04 | 6,96 | 5,90 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.382,11 | 0,06 | 1,16 | 13,54 | 9,09 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0166 | 0,20 | 0,91 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1215 | 0,19 | 0,95 | 9,33 | 5,04 |
TRAM Strategic Plus | 1.113,51 | 0,15 | 2,93 | 7,82 | 7,28 |
Trim Dana Stabil | 2.141,18 | 0,05 | 0,79 | 5,20 | 5,20 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.714,82 | 0,08 | 1,09 | 5,33 | 4,29 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.255,17 | 0,00 | 1,45 | 3,52 | 1,47 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap
Reporter
Editor
Senin, 10 November 2014 22:25 WIB