TEMPO.CO, Jakarta -
Reksa Dana Lainnya (6/11/2014) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Bahana Dana Likuid | 1.121,95 | 0,03 | 0,71 | 8,52 | 8,52 |
Bahana Liquid USD | 1,003400 | 0,01 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.057,46 | 0,02 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.116,18 | 0,02 | 0,58 | 6,92 | 6,92 |
Batavia Dana Liquid | 1.042,21 | 0,02 | 0,41 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.095,61 | 0,02 | 0,41 | 5,25 | 5,25 |
Danamas Rupiah Plus | 1.092,48 | 0,01 | 0,41 | 5,20 | 5,20 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.105,31 | (0,01) | 0,56 | 6,72 | 6,72 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid II | 1.061,14 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.107,88 | (0,04) | 0,54 | 6,48 | 6,48 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.100,49 | (0,05) | 0,53 | 6,30 | 6,30 |
Mandiri Dana Optima | 1.086,93 | 0,02 | 0,62 | 7,74 | 7,74 |
Mandiri Investa Kapital Atraktif | 1.014,00 | 0,02 | 0,42 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.111,10 | 0,01 | 0,49 | 6,79 | 6,79 |
Mandiri Kapital Dollar | 1,0067 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.083,62 | 0,01 | 0,58 | 7,56 | 7,56 |
Manulife Dana Kas II | 1.111,57 | 0,01 | 0,62 | 7,21 | 7,21 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.130,23 | 0,01 | 0,69 | 8,21 | 8,21 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.111,91 | (0,01) | 0,41 | 6,91 | 6,91 |
Mega Asset Multicash | 1.116,77 | 0,02 | 0,88 | 7,29 | 7,29 |
MNC Dana Lancar | 1.107,06 | 0,02 | 0,54 | 6,70 | 6,70 |
MRS Cash Kresna | 1.062,53 | 0,10 | 0,34 | 5,02 | 5,02 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.114,36 | 0,03 | 0,72 | 7,23 | 7,23 |
Nikko Kas Manajemen | 1.102,24 | 0,01 | 0,66 | 6,23 | 6,23 |
NISP Dana Siaga | 1.089,36 | 0,00 | 0,39 | 5,22 | 5,22 |
Panin Dana Likuid | 1.107,83 | (0,01) | 0,55 | 5,76 | 5,76 |
Phillip Money Market Fund | 1.117,16 | 0,01 | 0,59 | 7,17 | 7,17 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.103,69 | 0,02 | 0,51 | 6,34 | 6,34 |
RD PNM Puas | 1.091,31 | 0,01 | 0,54 | 6,15 | 6,15 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.026,74 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.117,83 | 0,01 | 0,81 | 7,12 | 7,12 |
Reksadana Danareksa Seruni Pasar Uang Dollar II | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.090,41 | 0,02 | 0,59 | 7,39 | 3,17 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.172,14 | 0,02 | 0,68 | 7,23 | 7,23 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.122,64 | 0,04 | 0,66 | 7,78 | 7,78 |
Riau Liquid Fund | 1.084,39 | 0,02 | 0,32 | 4,51 | 4,51 |
Schroder Dana Likuid | 1.099,73 | (0,01) | 0,54 | 6,35 | 6,35 |
Schroder Money Market Fund | 1.037,97 | 0,02 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
Sucorinvest Money Market Fund | 993,83 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.008,83 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.116,60 | 0,02 | 0,61 | 6,74 | 6,74 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.041,63 | (0,75) | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.820,42 | (0,51) | (1,33) | 8,23 | 5,08 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.192,69 | (0,83) | 0,58 | 17,52 | 16,34 |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.180,54 | (0,85) | 1,05 | 16,34 | 13,47 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.148,01 | (0,83) | 1,09 | 0,00 | 0,00 |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.222,01 | (0,74) | 0,59 | 14,98 | 10,47 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.702,26 | (0,72) | 0,68 | 14,96 | 11,00 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 26.226,41 | (0,31) | 3,87 | 7,26 | 7,26 |
Premier ETF IDX30 | 446,13 | (0,84) | 1,05 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 917,70 | (0,96) | 1,24 | 7,57 | 7,57 |
Premier ETF Sri-Kehati | 284,88 | (0,81) | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 671,94 | (0,49) | (1,19) | 8,88 | 8,88 |
RD Premier ETF LQ-45 | 876,51 | (0,75) | 0,65 | 16,07 | 16,07 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 359,53 | (0,37) | (2,34) | 0,00 | 0,00 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.308,41 | 0,03 | 1,20 | 10,32 | 10,32 |
BRI Fix | 1.842,81 | 0,03 | 1,42 | 7,96 | 7,96 |
BRI Saham | 2.008,35 | (0,17) | (1,78) | 10,81 | 10,81 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.058,47 | - | (1,53) | 0,72 | (0,28) |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.154,35 | 0,03 | (0,75) | (0,34) | (0,34) |
RDPT AAA Pembangunan Indonesia (juta) | 5.598,46 | 0,02 | 0,72 | 9,35 | 9,35 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 9.749,71 | - | 19,30 | 1,10 | 1,10 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.036,20 | - | (1,73) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.085,77 | - | 0,68 | 0,57 | 0,57 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.043,31 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.109,53 | - | 0,79 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 4.999,89 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 4.999,12 | - | 0,84 | 7,43 | 5,84 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (31/10) | 123,66 | - | 0,47 | 14,77 | 14,77 |
Pembagian dividen tanggal 6/11/14 untuk RD Mandiri Investa Keluarga Rp 8,006867/unit |