Reksa Dana Lainnya (4/11/2014) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Bahana Dana Likuid | 1.121,40 | 0,02 | 0,74 | 8,40 | 8,40 |
Bahana Liquid USD | 1,003287 | 0,01 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.057,02 | 0,02 | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.115,75 | 0,02 | 0,61 | 6,92 | 6,92 |
Batavia Dana Liquid | 1.041,86 | 0,02 | 0,41 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.095,23 | 0,02 | 0,41 | 5,25 | 5,25 |
Danamas Rupiah Plus | 1.092,19 | 0,01 | 0,44 | 5,22 | 5,22 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.105,31 | 0,03 | 0,63 | 6,74 | 6,74 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid II | 1.060,72 | 0,02 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.108,16 | 0,02 | 0,63 | 6,52 | 6,52 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.100,92 | 0,02 | 0,68 | 6,37 | 6,37 |
Mandiri Dana Optima | 1.086,49 | 0,02 | 0,66 | 7,73 | 7,73 |
Mandiri Investa Kapital Atraktif | 1.013,60 | 0,02 | 0,38 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.110,96 | 0,01 | 0,53 | 6,78 | 6,78 |
Mandiri Kapital Dollar | 1,0066 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.083,24 | 0,02 | 0,61 | 7,57 | 7,57 |
Manulife Dana Kas II | 1.111,33 | 0,02 | 0,68 | 7,21 | 7,21 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.130,00 | 0,02 | 0,77 | 8,22 | 8,22 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.111,87 | 0,02 | 0,48 | 6,93 | 6,93 |
Mega Asset Multicash | 1.116,29 | 0,02 | 0,84 | 7,26 | 7,26 |
MNC Dana Lancar | 1.106,67 | 0,02 | 0,92 | 6,69 | 6,69 |
MRS Cash Kresna | 1.061,39 | 0,00 | 0,22 | 4,89 | 4,89 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.114,00 | 0,04 | 0,78 | 7,22 | 7,22 |
Nikko Kas Manajemen | 1.102,03 | 0,02 | 0,79 | 6,23 | 6,23 |
NISP Dana Siaga | 1.089,21 | 0,01 | 0,43 | 5,22 | 5,22 |
Panin Dana Likuid | 1.107,90 | 0,02 | 0,59 | 5,78 | 5,78 |
Phillip Money Market Fund | 1.116,90 | 0,02 | 0,64 | 7,18 | 7,18 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.103,41 | 0,02 | 0,56 | 6,34 | 6,34 |
RD PNM Puas | 1.091,02 | 0,02 | 0,59 | 6,14 | 6,14 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.026,32 | 0,02 | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.117,50 | 0,05 | 0,73 | 7,11 | 7,11 |
Reksadana Danareksa Seruni Pasar Uang Dollar II | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.090,05 | 0,02 | 0,63 | 7,38 | 3,17 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.171,64 | 0,02 | 0,72 | 7,21 | 7,21 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.121,98 | 0,04 | 0,67 | 7,74 | 7,74 |
Riau Liquid Fund | 1.084,07 | 0,01 | 0,36 | 4,52 | 4,52 |
Schroder Dana Likuid | 1.099,72 | 0,01 | 0,62 | 6,37 | 6,37 |
Schroder Money Market Fund | 1.037,55 | 0,02 | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
Sucorinvest Money Market Fund | 993,42 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.008,44 | 0,02 | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.116,13 | 0,02 | 0,66 | 6,73 | 6,73 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.049,77 | (0,47) | 3,35 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.830,68 | (0,86) | 0,76 | 9,64 | 6,44 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.200,49 | (0,55) | 3,80 | 19,06 | 17,87 |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.188,53 | (0,46) | 4,03 | 18,09 | 15,18 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.155,14 | (0,52) | 3,83 | 0,00 | 0,00 |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.231,57 | (0,47) | 3,58 | 16,79 | 12,21 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.726,55 | (0,70) | 3,38 | 16,64 | 12,62 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 26.256,06 | 0,33 | 4,14 | 6,28 | 6,28 |
Premier ETF IDX30 | 449,13 | (0,47) | 4,03 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 927,67 | 0,04 | 4,09 | 9,23 | 9,23 |
Premier ETF Sri-Kehati | 286,99 | (0,62) | 3,58 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 674,31 | (0,86) | 0,95 | 10,10 | 10,10 |
RD Premier ETF LQ-45 | 883,37 | (0,47) | 3,66 | 17,80 | 17,80 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 361,46 | (0,87) | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.307,12 | 0,03 | 1,15 | 10,31 | 10,31 |
BRI Fix | 1.841,87 | 0,02 | 1,37 | 7,50 | 7,50 |
BRI Saham | 2.015,29 | (0,17) | (1,44) | 10,90 | 10,90 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.058,47 | - | (1,53) | 0,72 | (0,28) |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.151,39 | 0,03 | (1,10) | (0,35) | (0,35) |
RDPT AAA Pembangunan Indonesia (juta) | 5.595,71 | 0,02 | 0,76 | 9,35 | 9,35 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 9.749,71 | - | 19,30 | 1,10 | 1,10 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.036,20 | - | (1,73) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.085,77 | - | 0,68 | 0,57 | 0,57 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.043,31 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.109,53 | - | 0,79 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 4.999,89 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 4.999,12 | - | 0,84 | 7,43 | 5,84 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (31/10) | 123,66 | - | 0,47 | 14,77 | 14,77 |
Pembagian dividen tanggal 3/11/14 untuk RD Schroder Dana Andalan II Rp 10/unit | |||||
Koreksi NAB (/): | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia | 123,66 | - | 0,47 | 14,77 | 14,77 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 4.999,12 | - | 0,84 | 7,43 | 5,84 |
BRI Pasar Uang | 2.306,47 | - | 1,12 | 10,30 | 10,30 |
BRI Fix | 1.841,52 | - | 1,35 | 6,88 | 6,88 |
BRI Saham | 2.018,66 | - | (1,28) | 9,04 | 9,04 |
Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya
Reporter
Editor
Selasa, 4 November 2014 22:15 WIB