Reksa Dana Pendapatan Tetap (30/10/2014) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
AAA Bond Fund 2 | 1.632,68 | (0,04) | 1,06 | 4,53 | 1,43 |
AmObligasi Jibor 1 Year Plus | 1.067,96 | 0,01 | 0,70 | 3,95 | 1,89 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0284 | (0,08) | 1,05 | 0,00 | 0,00 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.096,27 | (0,00) | 1,80 | 1,88 | 0,62 |
Bahana Income Bond Fund | 1.012,02 | (0,35) | 1,68 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.065,87 | (0,06) | 2,59 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.024,84 | 0,02 | 2,87 | 3,36 | (0,69) |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.044,67 | (0,02) | 0,62 | 7,58 | 5,45 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.891,08 | (0,01) | 1,36 | 6,57 | 4,46 |
Batavia Prima Obligasi | 1.105,76 | 0,03 | 0,27 | (1,63) | (11,00) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.697,20 | 0,02 | 1,39 | 3,45 | 2,43 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.314,07 | (0,02) | 0,91 | 1,91 | 0,91 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9869 | (0,03) | 0,06 | (0,26) | (3,21) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.180,17 | (0,05) | 2,62 | 1,10 | (2,86) |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.307,76 | (0,10) | 3,03 | 1,94 | (7,77) |
BNP Paribas Omega | 1.073,98 | (0,10) | 1,88 | 4,08 | 3,05 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9833 | (0,09) | 1,30 | 1,71 | (2,28) |
BNP Paribas Prima II | 1.787,52 | (0,08) | 2,58 | 0,65 | (1,32) |
BNP Paribas Prima USD | 1,0404 | (0,06) | 1,22 | 1,50 | (2,48) |
BNP Paribas Proxima | 1.035,95 | (0,11) | 5,60 | 0,00 | 0,00 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.774,10 | 0,02 | 0,57 | 5,82 | 4,77 |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.015,51 | (0,03) | 1,75 | 1,14 | 0,13 |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.013,45 | (0,22) | 0,66 | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 0,9756 | (0,04) | 0,74 | 0,00 | 0,00 |
Cipta Bond | 1.163,71 | 0,01 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
Dana Obligasi Stabil | 3.014,67 | (0,06) | 1,73 | 16,22 | 13,92 |
Dana Pasti | 3.051,56 | 0,02 | 0,63 | 5,44 | 2,82 |
Dana Premier | 1.880,39 | 0,02 | 0,66 | 5,56 | 2,43 |
Danamas Dollar (Rp) | 18.676,35 | 0,03 | 0,31 | 4,31 | 4,31 |
Danamas Dollar (USD) | 1,535253 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 2.639,65 | 0,02 | 0,49 | (0,86) | (2,84) |
Danamas Stabil | 2.486,58 | 0,02 | 0,58 | 7,24 | 4,58 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.577,00 | (0,06) | 2,30 | 0,84 | (0,15) |
Danareksa Melati Dollar | 0,190628 | (0,09) | 0,57 | 17,17 | 15,43 |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.318,99 | (0,08) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.039,00 | 0,01 | 0,89 | 5,76 | 5,76 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.281,57 | (0,04) | 2,31 | 0,75 | 0,75 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 960,37 | (0,06) | 2,58 | 1,06 | (0,44) |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 993,44 | (0,15) | 2,84 | 1,38 | 0,38 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,071052 | (0,02) | 2,00 | 5,68 | 2,57 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 13.029,35 | (0,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Rupiah | 1.496,23 | (0,03) | 0,48 | 4,53 | 2,46 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,193623 | (0,09) | 1,84 | 5,74 | 2,63 |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 14.520,43 | (0,07) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.243,61 | (0,11) | 2,07 | 3,68 | 3,68 |
First State Ind. Bond Fund | 2.462,97 | (0,16) | 2,32 | 1,58 | (2,41) |
Ganesha Abadi | 2.575,69 | (0,13) | 2,39 | 1,20 | (1,29) |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.396,96 | 0,02 | 0,19 | 3,32 | 1,79 |
Insight-METI Renewable Energy Fund | 1.121,28 | 0,02 | 0,12 | 2,72 | 2,72 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,296011 | (0,00) | 1,79 | 4,71 | 2,64 |
Investasi Reksa Premium | 2.022,25 | (0,05) | 2,49 | (4,60) | (4,60) |
ITB-Niaga | 2.208,37 | (0,04) | 1,12 | 1,33 | (0,92) |
Kehati Lestari | 1.641,42 | (0,03) | 1,47 | 2,56 | 0,03 |
Kresna Olympus | 1.960,40 | (0,01) | 1,02 | 5,75 | (2,31) |
Lautandhana Fixed Income | 1.879,61 | (0,05) | 1,68 | (2,94) | (4,39) |
Maestrodollar | 1,5340 | (0,05) | 1,56 | 5,31 | 2,22 |
Makara Prima | 1.871,61 | (0,11) | 2,85 | 1,68 | 1,68 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 963,83 | (0,07) | 2,34 | (0,55) | (0,55) |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.078,43 | (0,09) | 2,29 | 1,78 | 1,78 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.046,10 | 0,03 | 0,62 | 4,88 | 2,81 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.700,76 | (0,11) | 0,66 | 2,83 | 0,54 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.780,73 | 0,03 | 1,29 | 1,85 | (0,16) |
Mandiri Investa Keluarga | 1.123,87 | 0,03 | 1,40 | 2,50 | 0,47 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.050,33 | (0,23) | 1,73 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.021,38 | (0,01) | 2,06 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.612,66 | (0,07) | 2,69 | (0,23) | (8,06) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.349,54 | (0,13) | 2,57 | 1,38 | (2,60) |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.570,77 | (0,07) | 2,68 | (0,48) | (4,38) |
Manulife Obligasi Unggulan | 1.931,58 | (0,05) | 2,65 | 1,22 | (2,75) |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.061,72 | 0,02 | 0,84 | 3,37 | (0,68) |
Manulife USD Fixed Income | 1,0642 | (0,08) | 1,42 | 0,00 | 0,00 |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.576,18 | 0,05 | 0,09 | 7,09 | 2,89 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.595,44 | (0,29) | (0,10) | 1,83 | 1,83 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.767,83 | 0,07 | (0,22) | 6,09 | 6,09 |
Medali Dua | 1.459,32 | 0,01 | 1,50 | 1,23 | (0,78) |
Medali Syariah | 1.503,77 | (0,12) | 1,73 | 2,54 | (0,51) |
Mega Dana Ori Dua | 1.412,84 | (0,12) | 3,53 | 0,51 | (1,48) |
MNC Dana Dollar (Rp) | 13.119,05 | 0,02 | 0,84 | 2,96 | 2,96 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,078426 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Likuid | 1.937,77 | 0,02 | 0,47 | 5,99 | 5,99 |
MNC Dana Syariah | 2.099,96 | 0,02 | 0,37 | 4,98 | 4,98 |
MRS Bond Kresna | 1.599,91 | (0,37) | 0,48 | 7,33 | 3,12 |
Net Dana Gemilang | 1.463,98 | 0,02 | 0,69 | 6,23 | 5,18 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.683,79 | (0,04) | 0,82 | 3,76 | 2,47 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.789,20 | 0,01 | 1,41 | 5,80 | 4,74 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.087,99 | 0,04 | 1,50 | 4,39 | 0,30 |
Nikko Tron Dua | 1.622,86 | 0,03 | 1,47 | 4,09 | 3,57 |
NISP Dana Idola US Dollar | 1,178295 | (0,20) | 1,31 | 2,40 | (1,61) |
NISP Dana Pendapatan Stabil | 1.097,85 | (0,02) | 0,51 | (3,83) | (14,30) |
NISP Dana Tetap II | 1.563,98 | 0,03 | 2,72 | 1,24 | (0,27) |
NISP Dana Tetap Likuid | 1.546,05 | 0,04 | 1,64 | 3,22 | 1,17 |
NISP Obligasi Negara Extra | 1.398,40 | (0,05) | 2,05 | 2,88 | 1,34 |
NISP Pendapatan Optima | 1.097,61 | 0,03 | 1,34 | 6,43 | 6,43 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.152,19 | (0,03) | 2,06 | 2,85 | 0,31 |
Pacific Fixed Fund | 1.187,95 | 0,03 | 0,40 | 5,40 | 2,30 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.803,10 | (0,09) | 3,15 | 0,38 | 0,38 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.641,93 | (0,16) | 3,83 | (1,67) | (2,90) |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.883,33 | (0,06) | 2,35 | 1,21 | (1,29) |
Pendapatan Tetap Utama | 2.550,57 | 0,11 | 1,84 | 2,65 | (0,40) |
PNM Dana Sejahtera II | 1.306,95 | 0,01 | (0,17) | 1,07 | 1,07 |
Premier Obligasi | 1.022,58 | (0,01) | 0,20 | (3,45) | (6,28) |
Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.846,38 | (0,03) | 2,38 | 0,13 | (1,85) |
Prospera Obligasi | 2.698,99 | (0,01) | 1,36 | 3,10 | 1,06 |
Prospera Obligasi Plus | 2.902,26 | 0,09 | 1,52 | 4,64 | 0,54 |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.004,45 | (0,18) | 2,19 | 3,40 | 1,35 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 13.207,42 | 0,00 | 1,41 | 3,91 | 1,85 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,085690 | (0,01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Mandiri Investa Obligasi Dinamis | 1.001,41 | 0,00 | (3,64) | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.828,28 | 0,02 | 0,69 | 4,73 | 2,66 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.031,63 | (0,01) | 2,15 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.468,18 | (0,05) | 2,39 | 1,14 | (1,87) |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.098,93 | 0,10 | 1,80 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 826,51 | (0,08) | 3,95 | (0,39) | (3,32) |
Reksa Dana PAPI | 2.817,59 | 0,04 | 1,42 | 8,02 | 5,89 |
Reksa PG Sejahtera | 2.395,24 | (0,19) | 3,02 | 5,25 | 3,17 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.219,13 | 0,01 | 1,68 | (0,73) | (2,20) |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 18.546,14 | 0,05 | 1,60 | 9,16 | 7,00 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.015,49 | 0,06 | 1,39 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 974,16 | (0,09) | 2,96 | 2,67 | 1,15 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.068,06 | (0,12) | 1,76 | 4,95 | 0,83 |
Reksadana ORI | 1.571,08 | (0,05) | 2,18 | (0,50) | (2,47) |
Reksadana Rido Dua | 2.657,04 | (0,06) | 10,59 | 8,48 | 6,33 |
Riau Income Fund | 1.742,93 | 0,01 | 0,71 | (2,03) | (3,97) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.384,50 | 0,06 | 1,55 | (3,71) | (3,71) |
Schroder Dana Andalan II | 1.042,59 | 0,01 | 0,61 | 5,40 | 4,87 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.893,83 | (0,02) | 2,43 | 0,63 | (1,36) |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.120,20 | (0,01) | 2,15 | 2,60 | 2,60 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.000,70 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.422,45 | (0,09) | 2,67 | 2,72 | 0,69 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.008,70 | (0,04) | 0,61 | 5,46 | 3,37 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,3971 | (0,09) | 0,64 | 2,61 | 0,58 |
Si DanaObligasi Maxima | 2.651,20 | 0,04 | 1,15 | 5,11 | (1,62) |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.466,68 | (0,16) | 0,73 | 4,08 | 4,08 |
Simas Danamas Mantap Plus | 1.901,24 | 0,02 | 0,58 | 7,20 | 5,08 |
Sucorinvest Government Bond Fund | 1.042,01 | (0,06) | 1,88 | 2,57 | 1,55 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.377,48 | (0,03) | 1,11 | 11,98 | 7,59 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0152 | (0,07) | 0,72 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1192 | (0,06) | 0,74 | 7,75 | 3,52 |
TRAM Strategic Plus | 1.103,95 | (0,05) | 2,50 | 2,29 | 1,78 |
Trim Dana Stabil | 2.135,05 | 0,10 | 0,55 | 4,40 | 4,40 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.709,52 | 0,10 | 0,82 | 4,70 | 3,66 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.252,94 | 0,03 | 1,73 | 1,68 | (0,34) |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap
Reporter
Editor
Kamis, 30 Oktober 2014 22:26 WIB