Reksa Dana Lainnya (22/10/2014) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Bahana Dana Likuid | 1.117,99 | 0,02 | 0,69 | 8,33 | 8,33 |
Bahana Liquid USD | 1,002602 | 0,01 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.054,14 | 0,02 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.112,95 | 0,02 | 0,58 | 6,86 | 6,86 |
Batavia Dana Liquid | 1.039,68 | 0,01 | 0,32 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.093,92 | 0,01 | 0,48 | 5,31 | 5,31 |
Danamas Rupiah Plus | 1.090,24 | 0,01 | 0,41 | 5,21 | 5,21 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.102,04 | (0,00) | 0,53 | 6,65 | 6,65 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid II | 1.058,02 | 0,02 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.104,77 | (0,00) | 0,45 | 6,45 | 6,45 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.097,56 | (0,00) | 0,59 | 6,25 | 6,25 |
Mandiri Dana Optima | 1.083,60 | 0,02 | 0,63 | 7,71 | 7,71 |
Mandiri Investa Kapital Atraktif | 1.010,80 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.108,70 | 0,03 | 0,50 | 6,65 | 6,65 |
Mandiri Kapital Dollar | 1,0060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.080,43 | 0,02 | 0,57 | 7,56 | 7,56 |
Manulife Dana Kas II | 1.108,22 | 0,02 | 0,61 | 7,19 | 7,19 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.126,30 | 0,02 | 0,68 | 8,13 | 8,13 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.108,02 | 0,01 | 0,35 | 6,68 | 6,68 |
Mega Asset Multicash | 1.110,52 | 0,03 | 0,73 | 7,06 | 7,06 |
MNC Dana Lancar | 1.104,17 | 0,02 | 0,90 | 6,66 | 6,66 |
MRS Cash Kresna | 1.061,30 | 0,00 | 0,14 | 5,02 | 5,02 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.109,80 | 0,01 | 0,57 | 7,10 | 7,10 |
Nikko Kas Manajemen | 1.098,26 | (0,02) | 0,53 | 6,09 | 6,09 |
NISP Dana Siaga | 1.087,16 | 0,01 | 0,42 | 5,26 | 5,26 |
Panin Dana Likuid | 1.105,06 | 0,02 | 0,49 | 5,80 | 5,80 |
Phillip Money Market Fund | 1.113,91 | 0,02 | 0,56 | 7,14 | 7,14 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.100,85 | 0,02 | 0,53 | 6,30 | 6,30 |
RD PNM Puas | 1.088,40 | 0,02 | 0,55 | 6,01 | 6,01 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.023,64 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.113,72 | 0,01 | 0,54 | 7,04 | 7,04 |
Reksa dana Danareksa Seruni Pasar Uang Dollar II | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.087,31 | 0,02 | 0,60 | 7,35 | 3,14 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.168,02 | 0,02 | 0,65 | 7,03 | 7,03 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.118,57 | 0,01 | 0,58 | 7,65 | 7,65 |
Riau Liquid Fund | 1.083,17 | 0,01 | 0,43 | 4,89 | 4,89 |
Schroder Dana Likuid | 1.096,95 | 0,02 | 0,54 | 6,36 | 6,36 |
Schroder Money Market Fund | 1.034,83 | 0,02 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
Sucorinvest Money Market Fund | 991,14 | (1,36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.005,83 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.113,26 | 0,02 | 0,63 | 6,61 | 6,61 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.047,91 | 1,05 | (3,51) | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.850,98 | 0,91 | (4,74) | 7,02 | 3,90 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.192,02 | 1,07 | (3,99) | 15,43 | 14,28 |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.184,14 | 0,97 | (3,04) | 14,57 | 11,75 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.150,46 | 0,97 | (3,31) | 0,00 | 0,00 |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.229,45 | 1,04 | (3,22) | 13,48 | 9,03 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.724,98 | 1,05 | (3,21) | 13,37 | 9,46 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 26.035,41 | 0,19 | 1,77 | 4,01 | 4,01 |
Premier ETF IDX30 | 447,48 | 0,96 | (3,10) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 926,49 | 0,61 | (1,80) | 3,59 | 3,59 |
Premier ETF Sri-Kehati | 285,69 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 678,03 | 0,93 | (4,79) | 7,64 | 7,64 |
RD Premier ETF LQ-45 | 881,70 | 1,05 | (3,19) | 14,71 | 14,71 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 367,69 | 0,93 | (2,86) | 0,00 | 0,00 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang (21/10) | 2.298,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BRI Fix (21/10) | 1.835,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BRI Saham (21/10) | 1.998,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.135,74 | - | 0,75 | 0,81 | (0,18) |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.171,84 | 0,03 | (0,46) | (0,19) | (0,19) |
RDPT AAA Pembangunan Indonesia (juta) | 5.579,26 | 0,02 | 0,71 | 9,36 | 9,36 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 9.749,71 | - | 19,30 | 1,10 | 1,10 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 4.998,32 | - | (1,63) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.051,23 | - | (1,45) | 0,67 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.002,18 | - | (1,68) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.069,36 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.030,53 | - | (1,74) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/9) | 123,02 | - | 0,49 | 14,86 | 14,86 |
Pembagian dividen tanggal 22/10/14 untuk Mandiri Optima Terbatas 4 Rp 89.574.579,6394/unit | |||||
Koreksi NAB (21/10): | |||||
Manulife Indonesia Money Market Fund | - | - | - | 8,13 | 8,13 |
Nikko Kas Management | - | - | - | 6,08 | 6,08 |
First State Indonesian Money Market Fund | - | - | - | 6,26 | 6,26 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | - | - | - | 7,63 | 7,63 |
Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya
Reporter
Editor
Rabu, 22 Oktober 2014 22:30 WIB