Reksa Dana Lainnya (21/10/2014) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Bahana Dana Likuid | 1.117,74 | 0,03 | 0,73 | 8,25 | 8,25 |
Bahana Liquid USD | 1,002548 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.053,92 | 0,02 | 0,68 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.112,74 | 0,02 | 0,62 | 6,86 | 6,86 |
Batavia Dana Liquid | 1.039,55 | 0,02 | 0,33 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.093,76 | 0,02 | 0,52 | 5,32 | 5,32 |
Danamas Rupiah Plus | 1.090,09 | 0,01 | 0,44 | 5,24 | 5,24 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.102,05 | 0,04 | 0,59 | 6,63 | 6,63 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid II | 1.057,81 | 0,02 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.104,80 | 0,08 | 0,51 | 6,44 | 6,44 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.097,56 | 0,04 | 0,63 | 6,26 | 6,26 |
Mandiri Dana Optima | 1.083,38 | 0,02 | 0,67 | 7,71 | 7,71 |
Mandiri Investa Kapital Atraktif | 1.010,60 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.108,36 | 0,01 | 0,53 | 6,66 | 6,66 |
Mandiri Kapital Dollar | 1,0060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.080,22 | 0,02 | 0,61 | 7,56 | 7,56 |
Manulife Dana Kas II | 1.108,01 | 0,03 | 0,64 | 7,18 | 7,18 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.126,09 | 0,03 | 0,73 | 3,09 | 3,09 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.107,88 | 0,04 | 0,38 | 6,67 | 6,67 |
Mega Asset Multicash | 1.110,14 | 0,05 | 0,74 | 7,07 | 7,07 |
MNC Dana Lancar | 1.103,99 | 0,02 | 0,95 | 6,66 | 6,66 |
MRS Cash Kresna | 1.061,28 | (0,00) | 0,18 | 5,02 | 5,02 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.109,72 | 0,05 | 0,60 | 7,08 | 7,08 |
Nikko Kas Manajemen | 1.098,46 | 0,04 | 0,60 | 2,61 | 2,61 |
NISP Dana Siaga | 1.087,05 | 0,01 | 0,43 | 5,23 | 5,23 |
Panin Dana Likuid | 1.104,83 | 0,04 | 0,51 | 5,75 | 5,75 |
Phillip Money Market Fund | 1.113,73 | 0,02 | 0,60 | 7,11 | 7,11 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.100,66 | 0,02 | 0,57 | 2,47 | 2,47 |
RD PNM Puas | 1.088,21 | 0,02 | 0,58 | 6,00 | 6,00 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.023,44 | 0,02 | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.113,56 | (0,03) | 0,54 | 6,98 | 6,98 |
Reksa dana Danareksa Seruni Pasar Uang Dollar II | 1,00 | (0,01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.087,10 | 0,02 | 0,64 | 7,35 | 3,14 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.167,77 | 0,02 | 0,69 | 7,05 | 7,05 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.118,46 | 0,03 | 0,63 | 2,89 | 2,89 |
Riau Liquid Fund | 1.083,04 | 0,02 | 0,47 | 4,98 | 4,98 |
Schroder Dana Likuid | 1.096,75 | 0,03 | 0,57 | 6,33 | 6,33 |
Schroder Money Market Fund | 1.034,62 | 0,02 | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
Sucorinvest Money Market Fund | 1.004,78 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.005,62 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.113,02 | 0,02 | 0,67 | 6,62 | 6,62 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.036,97 | (0,19) | (4,49) | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.825,25 | (0,09) | (5,91) | 3,47 | 0,46 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.179,40 | (0,49) | (4,96) | 11,73 | 10,61 |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.172,81 | (0,24) | (3,93) | 11,08 | 8,34 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.139,38 | (0,25) | (4,21) | 0,00 | 0,00 |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.216,75 | (0,19) | (4,20) | 10,11 | 5,79 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.686,38 | (0,20) | (4,18) | 9,97 | 6,18 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 25.986,53 | 0,75 | 1,79 | 3,84 | 3,84 |
Premier ETF IDX30 | 443,22 | (0,24) | (3,99) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 920,85 | (0,36) | (2,15) | 1,23 | 1,23 |
Premier ETF Sri-Kehati | 282,64 | (0,26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 671,76 | (0,11) | (5,98) | 4,02 | 4,02 |
RD Premier ETF LQ-45 | 872,54 | (0,19) | (4,16) | 11,23 | 11,23 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 364,30 | (0,29) | (4,59) | 0,00 | 0,00 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.298,02 | 0,03 | 0,86 | 10,22 | 10,22 |
BRI Fix | 1.835,96 | 0,03 | 1,15 | 6,57 | 6,57 |
BRI Saham | 1.998,78 | 0,14 | (2,77) | 7,57 | 7,57 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.135,74 | - | 0,75 | 0,81 | (0,18) |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.170,36 | 0,03 | (0,40) | (0,19) | (0,19) |
RDPT AAA Pembangunan Indonesia (juta) | 5.577,89 | 0,02 | 0,77 | 9,37 | 9,37 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 9.749,71 | - | 19,30 | 1,10 | 1,10 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 4.998,32 | - | (1,63) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.051,23 | - | (1,45) | 0,67 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.002,18 | - | (1,68) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.069,36 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.030,53 | - | (1,74) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/9) | 123,02 | - | 0,49 | 14,86 | 14,86 |
Pembagian dividen tanggal 21/10/14 untuk Mandiri Protected Dynamic Syariah Seri 1
Rp 4,6250/unit
Pembagian cash income tanggal 20/10/14 untuk RHB OSK Capital Protected Fund 15
Rp 17,89589/unit