Reksa Dana Lainnya (17/10/2014) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Bahana Dana Likuid | 1.116,69 | 0,02 | 0,69 | 8,33 | 8,33 |
Bahana Liquid USD | 1,002479 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.053,03 | 0,02 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.111,89 | 0,02 | 0,58 | 6,84 | 6,84 |
Batavia Dana Liquid | 1.038,99 | 0,01 | 0,29 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.093,06 | 0,02 | 0,49 | 5,29 | 5,29 |
Danamas Rupiah Plus | 1.089,49 | 0,01 | 0,41 | 5,22 | 5,22 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.101,55 | 0,01 | 0,54 | 6,75 | 6,75 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid II | 1.056,95 | 0,02 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.104,27 | (0,01) | 0,48 | 6,51 | 6,51 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.096,90 | 0,01 | 0,59 | 6,29 | 6,29 |
Mandiri Dana Optima | 1.082,48 | 0,02 | 0,63 | 7,70 | 7,70 |
Mandiri Investa Kapital Atraktif | 1.009,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.107,89 | 0,00 | 0,53 | 6,66 | 6,66 |
Mandiri Kapital Dollar | 1,0058 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.079,40 | 0,02 | 0,57 | 7,55 | 7,55 |
Manulife Dana Kas II | 1.107,12 | 0,02 | 0,59 | 7,20 | 7,20 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.125,11 | 0,02 | 0,68 | 3,00 | 3,00 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.107,14 | 0,01 | 0,36 | 6,65 | 6,65 |
Mega Asset Multicash | 1.110,26 | 0,02 | 0,78 | 7,06 | 7,06 |
MNC Dana Lancar | 1.103,15 | 0,02 | 0,91 | 6,64 | 6,64 |
MRS Cash Kresna | 1.061,23 | 0,00 | 0,21 | 5,08 | 5,08 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.108,76 | 0,01 | 0,53 | 7,16 | 7,16 |
Nikko Kas Manajemen | 1.098,00 | 0,01 | 0,56 | 2,57 | 2,57 |
NISP Dana Siaga | 1.086,63 | 0,01 | 0,40 | 5,33 | 5,33 |
Panin Dana Likuid | 1.104,13 | 0,01 | 0,45 | 5,83 | 5,83 |
Phillip Money Market Fund | 1.112,89 | 0,02 | 0,56 | 7,12 | 7,12 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.099,91 | 0,02 | 0,53 | 2,40 | 2,40 |
RD PNM Puas | 1.087,41 | 0,02 | 0,55 | 5,97 | 5,97 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.022,66 | 0,02 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.112,50 | 0,01 | 0,47 | 7,01 | 7,01 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.086,27 | 0,02 | 0,60 | 7,35 | 3,14 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.166,78 | 0,02 | 0,65 | 7,02 | 7,02 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.117,74 | 0,02 | 0,59 | 2,82 | 2,82 |
Riau Liquid Fund | 1.082,36 | 0,02 | 0,44 | 4,93 | 4,93 |
Schroder Dana Likuid | 1.096,02 | 0,01 | 0,52 | 6,38 | 6,38 |
Schroder Money Market Fund | 1.033,79 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.004,80 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.112,06 | 0,02 | 0,63 | 6,57 | 6,57 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.038,10 | 2,03 | (3,09) | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.832,83 | 1,75 | (4,91) | 5,56 | 2,48 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.180,42 | 1,81 | (3,40) | 13,24 | 12,11 |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.174,35 | 2,00 | (2,41) | 12,96 | 10,18 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.140,53 | 1,99 | (2,72) | 0,00 | 0,00 |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.218,08 | 2,01 | (2,81) | 11,89 | 7,50 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.690,40 | 1,99 | (2,78) | 11,78 | 7,93 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 25.621,43 | (0,00) | 0,42 | 4,03 | 4,03 |
Premier ETF IDX30 | 443,72 | 1,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 925,08 | 2,36 | (0,59) | 4,07 | 4,07 |
Premier ETF Sri-Kehati | 283,09 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 673,55 | 1,78 | (4,98) | 6,14 | 6,14 |
RD Premier ETF LQ-45 | 873,42 | 2,02 | (2,77) | 13,07 | 13,07 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 363,64 | 1,12 | (3,53) | 0,00 | 0,00 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.295,42 | 0,03 | 0,86 | 10,20 | 10,20 |
BRI Fix | 1.834,13 | 0,02 | 1,16 | 7,14 | 7,14 |
BRI Saham | 1.958,64 | 0,05 | (3,21) | 6,65 | 6,65 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.135,74 | - | 0,75 | 0,81 | (0,18) |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.164,46 | (0,38) | (0,46) | (0,19) | (0,19) |
RDPT AAA Pembangunan Indonesia (juta) | 5.572,41 | 0,02 | 0,72 | 9,37 | 9,37 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 9.749,71 | - | 19,30 | 1,10 | 1,10 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 4.998,32 | - | (1,63) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.051,23 | - | (1,45) | 0,67 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.002,18 | - | (1,68) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.069,36 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.030,53 | - | (1,74) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/9) | 123,02 | - | 0,49 | 14,86 | 14,86 |
Reksa Dana Terproteksi GMT Dana Proteksi 2 Rp 6,16438356/unit
Reksa Dana Bahana Protected fund G 66 Rp 20,370719/unit
Reksa Dana Bahana Optima Protected Fund USD 6 Rp 0,010828/unit
Pembagian dividen tanggal 16/10/2014 untuk:
Manulife Pendapatan Bulanan 2 Rp 5,95/unit
Reksa Dana Terproteksi GMT Dana Proteksi 1 Rp 27,50/unit