Reksa Dana Pendapatan Tetap (17/10/2014) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
AAA Bond Fund 2 | 1.624,56 | (0,04) | 0,47 | 4,94 | 1,82 |
AmObligasi Jibor 1 Year Plus | 1.064,15 | 0,02 | 0,47 | 4,20 | 2,14 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0222 | (0,01) | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.084,15 | 0,02 | 0,26 | 3,20 | 1,93 |
Bahana Income Bond Fund | 1.007,22 | (0,02) | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.052,40 | 0,01 | 0,43 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.011,71 | 0,03 | 0,67 | 3,52 | (0,54) |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.051,10 | 0,03 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.881,39 | 0,01 | 0,37 | 6,72 | 4,61 |
Batavia Prima Obligasi | 1.108,79 | (0,01) | 0,60 | (0,83) | (10,28) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.686,39 | 0,02 | 0,84 | 3,93 | 2,91 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.303,86 | 0,03 | 0,36 | 1,99 | 0,98 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9857 | (0,06) | (0,28) | (0,14) | (3,09) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.166,05 | 0,11 | 0,60 | 3,11 | (0,93) |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.282,56 | (0,04) | 0,35 | 5,18 | (4,84) |
BNP Paribas Omega | 1.066,74 | 0,02 | 0,55 | 5,07 | 4,03 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9762 | 0,00 | (0,06) | 3,98 | (0,09) |
BNP Paribas Prima II | 1.760,73 | (0,04) | 0,14 | 2,37 | 0,36 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0355 | 0,03 | 0,25 | 3,46 | (0,60) |
BNP Paribas Proxima | 1.024,97 | (0,06) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.769,60 | 0,01 | 0,54 | 5,97 | 4,92 |
CIMB-Principal Income Fund A | 1.995,07 | (0,09) | 0,45 | 3,14 | 2,11 |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.014,21 | 0,01 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 0,9715 | (0,03) | (0,01) | 0,00 | 0,00 |
Cipta Bond | 1.160,54 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,00 |
Dana Obligasi Stabil | 2.987,17 | (0,12) | 0,40 | 16,25 | 13,94 |
Dana Pasti | 3.042,58 | 0,02 | 0,59 | 6,60 | 3,94 |
Dana Premier | 1.874,80 | 0,02 | 0,63 | 6,68 | 3,51 |
Danamas Dollar (Rp) | 18.644,86 | 0,13 | 0,31 | 4,35 | 4,35 |
Danamas Dollar (USD) | 1,533168 | 0,01 | 0,31 | 4,35 | 4,35 |
Danamas Pasti | 2.634,01 | 0,02 | 0,49 | 0,78 | (1,22) |
Danamas Stabil | 2.480,39 | 0,02 | 0,58 | 7,22 | 4,57 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.559,53 | 0,08 | 0,45 | 2,89 | 1,87 |
Danareksa Melati Dollar | 0,190227 | (0,01) | (0,06) | 18,74 | 16,98 |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.324,95 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.038,73 | 0,02 | 0,37 | 6,40 | 6,40 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.265,49 | (0,05) | 0,31 | 3,22 | 3,22 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 948,84 | 0,34 | 0,98 | 2,43 | 0,91 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 985,22 | 0,06 | 1,17 | 2,91 | 1,89 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,059137 | (0,00) | (0,08) | 5,86 | 2,74 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 12.944,77 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Rupiah | 1.491,37 | 0,17 | 0,26 | 5,24 | 3,16 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,184239 | (0,01) | 0,21 | 5,80 | 2,69 |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 14.473,78 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.235,07 | 0,17 | 0,44 | 4,93 | 4,93 |
First State Ind. Bond Fund | 2.437,37 | (0,12) | (0,24) | 2,95 | (1,09) |
Ganesha Abadi | 2.532,57 | (0,03) | 0,02 | 1,08 | (1,41) |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.392,83 | 0,02 | 0,08 | 4,12 | 2,58 |
Insight-METI Renewable Energy Fund | 1.117,95 | 0,02 | (0,23) | 4,11 | 4,11 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,283803 | (0,02) | 0,12 | 4,98 | 2,90 |
Investasi Reksa Premium | 1.990,48 | (0,07) | 0,35 | (2,29) | (2,29) |
ITB-Niaga | 2.198,30 | (0,04) | 0,70 | 2,54 | 0,26 |
Kehati Lestari | 1.627,23 | (0,08) | 0,19 | 3,32 | 0,78 |
Kresna Olympus | 1.965,79 | 0,01 | 0,72 | 6,43 | (1,68) |
Lautandhana Fixed Income | 1.862,33 | (0,04) | (2,02) | (1,78) | (3,23) |
Maestrodollar | 1,5232 | (0,02) | 0,24 | 5,21 | 2,11 |
Makara Prima | 1.832,48 | 0,11 | (0,31) | 1,69 | 1,69 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 954,00 | (0,01) | 0,18 | 1,86 | 1,86 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.053,99 | 0,01 | 0,13 | 3,87 | 3,87 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.046,77 | 0,02 | 0,16 | 5,87 | 3,78 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.700,40 | 0,02 | 0,58 | 3,58 | 1,28 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.769,82 | 0,03 | 0,43 | 3,06 | 1,02 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.117,69 | 0,40 | 0,68 | 2,91 | 0,88 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.053,28 | 1,00 | 1,48 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.023,43 | (0,04) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.590,55 | (0,01) | 0,19 | 1,59 | (6,38) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.329,07 | (0,10) | 0,46 | 3,89 | (0,19) |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.550,16 | 0,03 | 0,23 | 1,38 | (2,60) |
Manulife Obligasi Unggulan | 1.907,78 | 0,10 | 0,59 | 2,16 | (1,85) |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.057,02 | 0,02 | 0,44 | 4,04 | (0,04) |
Manulife USD Fixed Income | 1,0573 | 0,00 | (0,09) | 0,00 | 0,00 |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.566,90 | 0,01 | (0,28) | 6,96 | 2,76 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.602,22 | (0,00) | 0,27 | 3,36 | 3,36 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.759,44 | 0,02 | (0,47) | 5,94 | 5,94 |
Medali Dua | 1.448,76 | (0,08) | 0,56 | 2,16 | 0,14 |
Medali Syariah | 1.491,28 | (0,03) | 0,64 | 3,88 | 0,79 |
Mega Dana Ori Dua | 1.393,74 | 0,89 | 1,23 | 1,67 | (0,35) |
MNC Dana Dollar (Rp) | 13.039,04 | 0,28 | (0,01) | 2,70 | 2,70 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,072201 | 0,16 | (0,01) | 2,70 | 2,70 |
MNC Dana Likuid | 1.933,63 | 0,02 | 0,48 | 6,32 | 6,32 |
MNC Dana Syariah | 2.095,79 | 0,01 | 0,20 | 5,36 | 5,36 |
MRS Bond Kresna | 1.597,41 | 0,02 | 0,18 | 8,66 | 4,40 |
Net Dana Gemilang | 1.459,30 | 0,05 | 0,65 | 6,58 | 5,52 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.675,54 | (0,01) | 0,39 | 4,30 | 3,00 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.771,03 | 0,13 | 0,39 | 6,77 | 5,71 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.080,36 | 0,01 | 0,79 | 5,56 | 1,42 |
Nikko Tron Dua | 1.609,72 | (0,05) | 0,60 | 4,93 | 4,41 |
NISP Dana Idola US Dollar | 1,171595 | (0,00) | 0,25 | 2,47 | (1,55) |
NISP Dana Pendapatan Stabil | 1.099,55 | (0,02) | 0,41 | (2,59) | (13,20) |
NISP Dana Tetap II | 1.547,75 | 0,17 | 0,95 | 2,70 | 1,18 |
NISP Dana Tetap Likuid | 1.535,15 | 0,01 | 0,66 | 3,79 | 1,73 |
NISP Obligasi Negara Extra | 1.382,97 | (0,06) | 0,17 | 3,56 | 2,02 |
NISP Pendapatan Optima | 1.091,65 | (0,03) | 1,03 | 7,00 | 7,00 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.139,87 | (0,00) | 0,47 | 4,72 | 2,14 |
Pacific Fixed Fund | 1.188,70 | 0,00 | 0,51 | 5,65 | 2,54 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.777,89 | 0,08 | 0,53 | 1,32 | 1,32 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.614,39 | 0,08 | 0,29 | (0,16) | (1,41) |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.860,92 | 0,00 | 0,31 | 3,03 | 0,50 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.521,64 | (0,08) | 0,32 | 3,97 | 0,88 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.313,79 | 0,01 | 0,47 | 2,04 | 2,04 |
Premier Obligasi | 1.025,57 | (0,00) | 0,56 | (2,89) | (5,74) |
Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.825,67 | (0,06) | 0,23 | 1,69 | (0,33) |
Prospera Obligasi | 2.682,38 | (0,02) | 0,80 | 3,64 | 1,58 |
Prospera Obligasi Plus | 2.873,09 | 0,27 | (0,50) | 4,69 | 0,59 |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 995,59 | 0,01 | 0,54 | 4,83 | 2,76 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 13.217,30 | 0,12 | 0,42 | 4,87 | 2,79 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,081435 | (0,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Mandiri Investa Obligasi Dinamis | 1.001,41 | 0,00 | (3,64) | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.822,32 | 0,07 | 0,64 | 5,66 | 3,57 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.019,95 | (0,03) | 0,36 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.438,71 | 0,01 | 0,36 | 3,05 | (0,02) |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.088,68 | 0,09 | 1,21 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 803,79 | (0,14) | 0,20 | 3,12 | 0,09 |
Reksa Dana PAPI | 2.802,63 | 0,02 | 0,94 | 8,03 | 5,89 |
Reksa PG Sejahtera | 2.355,75 | 0,01 | 0,34 | 4,21 | 2,14 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.210,08 | (0,00) | 0,46 | (0,20) | (1,68) |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 18.392,81 | (0,06) | 0,52 | 10,08 | 7,90 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.009,53 | (0,07) | 1,04 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 964,01 | 0,24 | 0,90 | 3,65 | 2,11 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.062,07 | 0,10 | 0,07 | 5,58 | 1,44 |
Reksadana ORI | 1.554,50 | (0,05) | 0,40 | 1,37 | (0,63) |
Reksadana Rido Dua | 2.678,16 | (0,06) | 11,08 | 11,52 | 9,32 |
Riau Income Fund | 1.736,58 | 0,08 | 0,48 | (0,42) | (2,39) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.371,98 | (0,08) | 0,50 | (0,67) | (0,67) |
Schroder Dana Andalan II | 1.039,80 | 0,03 | 0,51 | 5,51 | 4,98 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.873,85 | (0,04) | 0,30 | 2,06 | 0,04 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.108,98 | (0,06) | 0,25 | 3,88 | 3,88 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.407,95 | (0,04) | 0,40 | 4,40 | 2,33 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.010,40 | (0,01) | 0,63 | 6,05 | 3,95 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,3926 | (0,01) | (0,02) | 3,18 | 1,14 |
Si DanaObligasi Maxima | 2.640,40 | (0,09) | 0,88 | 5,55 | (1,21) |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.467,44 | 0,01 | 1,04 | 4,99 | 4,99 |
Simas Danamas Mantap Plus | 1.896,50 | 0,02 | 0,58 | 7,20 | 5,07 |
Sucorinvest Government Bond Fund | 1.032,92 | 0,44 | 0,70 | 3,31 | 2,29 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.370,66 | 0,02 | 0,50 | 12,26 | 7,86 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0125 | (0,09) | 0,37 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1151 | (0,02) | 0,20 | 8,07 | 3,84 |
TRAM Strategic Plus | 1.093,43 | 0,17 | 0,32 | 3,62 | 3,10 |
Trim Dana Stabil | 2.129,55 | (0,02) | 0,28 | 5,79 | 5,79 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.702,18 | (0,01) | 0,34 | 5,57 | 4,52 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.253,88 | 0,07 | 0,27 | 2,04 | 0,02 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap
Reporter
Editor
Jumat, 17 Oktober 2014 22:14 WIB