Reksa Dana Pendapatan Tetap (16/10/2014) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
AAA Bond Fund 2 | 1.625,14 | 0,05 | 0,47 | 5,02 | 1,90 |
AmObligasi Jibor 1 Year Plus | 1.063,91 | (0,02) | 0,33 | 4,70 | 2,63 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0223 | 0,47 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.083,94 | 0,10 | 0,20 | 3,64 | 2,35 |
Bahana Income Bond Fund | 1.007,42 | 0,09 | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.052,26 | 0,18 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.011,39 | 0,23 | 0,84 | 4,18 | 0,09 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.050,74 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.881,15 | 0,03 | 0,46 | 6,72 | 4,61 |
Batavia Prima Obligasi | 1.108,95 | 0,02 | 0,59 | (0,57) | (10,04) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.686,11 | 0,09 | 0,77 | 4,42 | 3,38 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.303,13 | 0,07 | 0,22 | 2,11 | 1,10 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9863 | (0,04) | (0,25) | (0,06) | (3,01) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.164,75 | 0,15 | 0,68 | 4,70 | 0,59 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.283,07 | 0,29 | 0,37 | 6,98 | (3,20) |
BNP Paribas Omega | 1.066,53 | 0,07 | 0,72 | 5,40 | 4,35 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9762 | 0,36 | (0,09) | 4,81 | 0,70 |
BNP Paribas Prima II | 1.761,41 | 0,19 | 0,37 | 3,09 | 1,07 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0352 | 0,42 | 0,17 | 3,81 | (0,26) |
BNP Paribas Proxima | 1.025,60 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.769,40 | 0,02 | 0,54 | 5,98 | 4,93 |
CIMB-Principal Income Fund A | 1.996,79 | 0,17 | 0,56 | 3,93 | 2,89 |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.014,14 | 0,16 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 0,9718 | 0,25 | (0,01) | 0,00 | 0,00 |
Cipta Bond | 1.160,52 | 0,02 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
Dana Obligasi Stabil | 2.990,75 | 0,16 | 0,60 | 16,59 | 14,28 |
Dana Pasti | 3.041,94 | 0,02 | 0,58 | 6,62 | 3,96 |
Dana Premier | 1.874,37 | 0,02 | 0,62 | 6,80 | 3,63 |
Danamas Dollar (Rp) | 18.619,90 | (0,17) | 0,31 | 4,36 | 4,36 |
Danamas Dollar (USD) | 1,533007 | 0,01 | 0,31 | 4,36 | 4,36 |
Danamas Pasti | 2.633,58 | 0,02 | 0,49 | 0,80 | (1,21) |
Danamas Stabil | 2.479,91 | 0,02 | 0,58 | 7,22 | 4,57 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.558,25 | 0,13 | 0,52 | 3,86 | 2,83 |
Danareksa Melati Dollar | 0,190250 | 0,25 | (0,10) | 20,28 | 18,50 |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.322,38 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.038,48 | (0,02) | 0,30 | 6,52 | 6,52 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.266,15 | 0,17 | 0,47 | 3,94 | 3,94 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 945,58 | (0,03) | 0,57 | 3,41 | 1,88 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 984,65 | 0,27 | 1,38 | 4,06 | 3,03 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,059158 | 0,63 | (0,04) | 6,89 | 3,74 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 12.929,14 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Rupiah | 1.488,77 | 0,00 | 0,15 | 5,29 | 3,20 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,184343 | 0,58 | 0,16 | 7,54 | 4,38 |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 14.457,28 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.232,97 | 0,12 | 0,54 | 5,61 | 5,61 |
First State Ind. Bond Fund | 2.440,38 | 0,20 | 0,20 | 4,06 | (0,02) |
Ganesha Abadi | 2.533,35 | 0,13 | 0,04 | 1,49 | (1,01) |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.392,35 | 0,02 | 0,09 | 4,12 | 2,57 |
Insight-METI Renewable Energy Fund | 1.117,73 | 0,01 | (0,20) | 4,25 | 4,25 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,284027 | 0,63 | 0,09 | 5,70 | 3,60 |
Investasi Reksa Premium | 1.991,91 | 0,22 | 0,40 | (1,54) | (1,54) |
ITB-Niaga | 2.199,18 | 0,10 | 0,74 | 3,38 | 1,08 |
Kehati Lestari | 1.628,61 | 0,01 | 0,38 | 3,86 | 1,30 |
Kresna Olympus | 1.965,59 | 0,02 | 0,68 | 6,61 | (1,51) |
Lautandhana Fixed Income | 1.863,06 | 0,11 | (2,02) | (1,18) | (2,65) |
Maestrodollar | 1,5235 | 0,36 | 0,23 | 5,62 | 2,51 |
Makara Prima | 1.830,49 | 0,19 | (0,39) | 2,09 | 2,09 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 954,07 | 0,18 | 0,33 | 2,52 | 2,52 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.053,83 | 0,18 | 0,19 | 4,53 | 4,53 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.046,57 | (0,02) | 0,05 | 5,97 | 3,87 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.699,96 | 0,08 | 0,48 | 3,72 | 1,42 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.769,27 | 0,01 | 0,36 | 3,29 | 1,25 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.113,24 | 0,00 | 0,20 | 2,75 | 0,72 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.042,82 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.023,82 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.590,63 | 0,26 | 0,38 | 2,53 | (5,51) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.330,40 | 0,27 | 0,60 | 4,65 | 0,55 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.549,76 | 0,25 | 0,43 | 2,40 | (1,62) |
Manulife Obligasi Unggulan | 1.905,81 | 0,19 | 0,62 | 3,01 | (1,03) |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.056,85 | (0,56) | 0,33 | 4,10 | 0,02 |
Manulife USD Fixed Income | 1,0573 | 0,48 | (0,13) | 0,00 | 0,00 |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.566,81 | 0,02 | (0,28) | 6,99 | 2,79 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.602,33 | 0,08 | 0,22 | 3,50 | 3,50 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.759,13 | (0,03) | (0,47) | 5,94 | 5,94 |
Medali Dua | 1.449,97 | 0,16 | 0,62 | 2,98 | 0,94 |
Medali Syariah | 1.491,78 | 0,09 | 0,65 | 4,31 | 1,21 |
Mega Dana Ori Dua | 1.381,50 | (0,29) | 0,27 | 2,73 | 0,70 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 13.002,71 | (0,16) | (0,20) | 3,65 | 3,65 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,070534 | 0,02 | (0,20) | 3,65 | 3,65 |
MNC Dana Likuid | 1.933,21 | 0,02 | 0,47 | 6,32 | 6,32 |
MNC Dana Syariah | 2.095,55 | 0,01 | 0,19 | 5,37 | 5,37 |
MRS Bond Kresna | 1.597,14 | 0,22 | 0,16 | 8,89 | 4,62 |
Net Dana Gemilang | 1.458,63 | 0,02 | 0,61 | 6,77 | 5,71 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.675,78 | 0,02 | 0,38 | 4,86 | 3,56 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.768,76 | 0,00 | 0,35 | 6,91 | 5,85 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.080,22 | (0,08) | 0,66 | 5,86 | 1,71 |
Nikko Tron Dua | 1.610,57 | 0,04 | 0,65 | 5,46 | 4,93 |
NISP Dana Idola US Dollar | 1,171647 | 0,38 | 0,22 | 3,45 | (0,61) |
NISP Dana Pendapatan Stabil | 1.099,80 | 0,01 | 0,42 | (2,35) | (12,98) |
NISP Dana Tetap II | 1.545,11 | 0,30 | 1,09 | 3,61 | 2,07 |
NISP Dana Tetap Likuid | 1.534,94 | 0,05 | 0,76 | 4,15 | 2,09 |
NISP Obligasi Negara Extra | 1.383,74 | 0,23 | 0,40 | 4,38 | 2,82 |
NISP Pendapatan Optima | 1.091,96 | 0,05 | 0,99 | 7,28 | 7,28 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.139,97 | 0,14 | 0,47 | 5,43 | 2,83 |
Pacific Fixed Fund | 1.188,66 | 0,01 | 0,52 | 5,72 | 2,61 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.776,46 | 0,40 | 0,71 | 2,23 | 2,23 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.613,08 | 0,49 | 0,59 | 1,20 | (0,07) |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.860,90 | 0,18 | 0,43 | 3,81 | 1,26 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.523,64 | (0,44) | 0,43 | 4,85 | 1,73 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.313,66 | 0,04 | 0,49 | 2,10 | 2,10 |
Premier Obligasi | 1.025,61 | 0,02 | 0,52 | (2,72) | (5,56) |
Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.826,73 | 0,22 | 0,53 | 2,78 | 0,75 |
Prospera Obligasi | 2.682,87 | 0,05 | 0,81 | 4,15 | 2,09 |
Prospera Obligasi Plus | 2.865,22 | 0,09 | (0,65) | 4,68 | 0,57 |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 995,47 | 0,14 | 0,80 | 5,57 | 3,48 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 13.201,52 | 0,51 | 0,44 | 5,60 | 3,51 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,081471 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Mandiri Investa Obligasi Dinamis | 1.001,41 | 0,00 | (3,64) | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.821,12 | 0,11 | 0,69 | 5,70 | 3,60 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.020,30 | 0,10 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.438,51 | 0,17 | 0,48 | 3,79 | 0,71 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.087,74 | 0,08 | 1,28 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 804,91 | 0,51 | 0,38 | 3,69 | 0,64 |
Reksa Dana PAPI | 2.802,02 | (0,01) | 0,83 | 8,03 | 5,89 |
Reksa PG Sejahtera | 2.355,44 | 0,24 | 0,25 | 4,35 | 2,28 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.210,13 | 0,11 | 0,54 | 0,11 | (1,38) |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 18.404,20 | 0,14 | 0,63 | 10,69 | 8,50 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.010,27 | 0,08 | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 961,66 | 0,40 | 0,89 | 5,08 | 3,52 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.060,96 | 0,17 | 0,49 | 7,27 | 3,06 |
Reksadana ORI | 1.555,28 | 0,12 | 0,60 | 2,56 | 0,53 |
Reksadana Rido Dua | 2.679,71 | 6,19 | 11,22 | 12,67 | 10,43 |
Riau Income Fund | 1.735,26 | 0,01 | 0,37 | (0,47) | (2,44) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.373,07 | 0,12 | 0,72 | (0,37) | (0,37) |
Schroder Dana Andalan II | 1.039,54 | 0,00 | 0,49 | 5,49 | 4,97 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.874,57 | 0,19 | 0,59 | 2,97 | 0,93 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.109,60 | 0,12 | 0,63 | 4,88 | 4,88 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.408,47 | 0,24 | 0,46 | 4,91 | 2,83 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.010,48 | (0,04) | 0,59 | 6,19 | 4,09 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,3927 | 0,21 | (0,06) | 3,71 | 1,65 |
Si DanaObligasi Maxima | 2.642,68 | 0,07 | 0,92 | 6,07 | (0,72) |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.467,28 | 0,01 | 1,04 | 4,99 | 4,99 |
Simas Danamas Mantap Plus | 1.896,14 | 0,02 | 0,58 | 7,19 | 5,07 |
Sucorinvest Government Bond Fund | 1.028,36 | (0,15) | 0,27 | 3,80 | 2,77 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.370,41 | (0,01) | 0,59 | 12,26 | 7,85 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0134 | 0,29 | 0,43 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1153 | 0,25 | 0,19 | 9,07 | 4,79 |
TRAM Strategic Plus | 1.091,56 | 0,16 | 0,42 | 4,77 | 4,24 |
Trim Dana Stabil | 2.130,07 | 0,00 | 0,23 | 5,86 | 5,86 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.702,34 | 0,04 | 0,29 | 5,64 | 4,59 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.253,05 | 0,06 | 0,10 | 2,05 | 0,03 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap
Reporter
Editor
Kamis, 16 Oktober 2014 22:15 WIB