Reksa Dana Lainnya (15/10/2014) | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Bahana Dana Likuid | 1.116,18 | 0,03 | 0,68 | 8,52 | 8,52 |
Bahana Liquid USD | 1,002382 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.052,59 | 0,02 | 0,72 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.111,46 | 0,02 | 0,58 | 6,90 | 6,90 |
Batavia Dana Liquid | 1.038,61 | 0,01 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.092,66 | 0,02 | 0,48 | 5,29 | 5,29 |
Danamas Rupiah Plus | 1.089,20 | 0,01 | 0,41 | 5,26 | 5,26 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.101,79 | 0,08 | 0,56 | 6,87 | 6,87 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid II | 1.056,52 | 0,02 | 0,66 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.104,54 | 0,06 | 0,51 | 6,69 | 6,69 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.096,88 | 0,05 | 0,59 | 6,35 | 6,35 |
Mandiri Dana Optima | 1.082,02 | 0,02 | 0,71 | 7,77 | 7,77 |
Mandiri Investa Kapital Atraktif | 1.009,80 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.107,68 | 0,02 | 0,53 | 6,77 | 6,77 |
Mandiri Kapital Dollar | 1,0057 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.078,99 | 0,02 | 0,58 | 7,63 | 7,63 |
Manulife Dana Kas II | 1.106,79 | 0,04 | 0,58 | 7,32 | 7,32 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.124,70 | 0,04 | 0,67 | 2,96 | 2,96 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.107,27 | 0,01 | 0,41 | 6,74 | 6,74 |
Mega Asset Multicash | 1.109,80 | 0,03 | 0,73 | 7,10 | 7,10 |
MNC Dana Lancar | 1.102,75 | 0,02 | 1,01 | 6,70 | 6,70 |
MRS Cash Kresna | 1.061,25 | 0,00 | 0,23 | 5,17 | 5,17 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.109,03 | 0,06 | 0,56 | 7,36 | 7,36 |
Nikko Kas Manajemen | 1.098,02 | 0,06 | 0,54 | 2,57 | 2,57 |
NISP Dana Siaga | 1.086,33 | 0,02 | 0,36 | 5,45 | 5,45 |
Panin Dana Likuid | 1.103,89 | 0,06 | 0,41 | 5,95 | 5,95 |
Phillip Money Market Fund | 1.112,52 | 0,03 | 0,55 | 7,21 | 7,21 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.099,53 | 0,02 | 0,53 | 2,37 | 2,37 |
RD PNM Puas | 1.087,03 | 0,02 | 0,55 | 6,00 | 6,00 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.022,31 | 0,02 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.112,55 | 0,05 | 0,49 | 7,16 | 7,16 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.085,84 | 0,02 | 0,59 | 7,42 | 3,21 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.166,29 | 0,02 | 0,65 | 7,07 | 7,07 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.117,53 | 0,04 | 0,58 | 2,80 | 2,80 |
Riau Liquid Fund | 1.082,03 | 0,02 | 0,44 | 4,92 | 4,92 |
Schroder Dana Likuid | 1.095,78 | 0,05 | 0,50 | 6,48 | 6,48 |
Schroder Money Market Fund | 1.033,37 | 0,02 | 0,69 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.004,39 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.111,69 | 0,02 | 0,64 | 6,60 | 6,60 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 1.019,85 | 0,96 | (3,92) | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.787,50 | 0,52 | (5,45) | 3,73 | 0,71 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.160,89 | 0,96 | (4,10) | 10,93 | 9,82 |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.155,48 | 1,24 | (3,10) | 10,75 | 8,02 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.123,13 | 1,24 | (3,32) | 0,00 | 0,00 |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.196,80 | 0,99 | (3,61) | 9,70 | 5,40 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.624,37 | 0,99 | (3,63) | 9,55 | 5,77 |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 25.563,84 | 0,39 | 0,18 | 5,85 | 5,85 |
Premier ETF IDX30 | 436,63 | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 905,14 | 1,52 | (1,95) | 1,84 | 1,84 |
Premier ETF Sri-Kehati | 278,98 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 662,59 | 0,50 | (5,53) | 4,24 | 4,24 |
RD Premier ETF LQ-45 | 858,08 | 1,01 | (3,57) | 10,77 | 10,77 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 361,60 | 1,02 | (3,21) | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DPLK | | | | | |
BRI Pasar Uang | 2.294,11 | 0,03 | 0,86 | 10,18 | 10,18 |
BRI Fix | 1.833,68 | 0,03 | 1,18 | 7,98 | 7,98 |
BRI Saham | 1.937,15 | 0,23 | (3,99) | 5,41 | 5,41 |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.135,74 | - | 0,75 | 0,81 | (0,18) |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.182,93 | 0,03 | (0,05) | 0,34 | 0,34 |
RDPT AAA Pembangunan Indonesia (juta) | 5.569,67 | 0,02 | 0,73 | 9,48 | 9,48 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 9.749,71 | - | 19,30 | 1,10 | 1,10 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 4.998,32 | - | (1,63) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.051,23 | - | (1,45) | 0,67 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.002,18 | - | (1,68) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.069,36 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.030,53 | - | (1,74) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/9) | 123,02 | - | 0,49 | 14,86 | 14,86 |