Reksa Dana Pendapatan Tetap (15/10/2014) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
AAA Bond Fund 2 | 1.624,33 | 0,25 | 0,34 | 5,07 | 1,95 |
AmObligasi Jibor 1 Year Plus | 1.064,15 | 0,09 | 0,35 | 5,02 | 2,94 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0175 | 0,11 | (0,60) | 0,00 | 0,00 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.082,87 | 0,31 | (0,05) | 4,44 | 3,15 |
Bahana Income Bond Fund | 1.006,51 | 0,19 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.050,35 | 0,38 | 0,24 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.009,04 | 0,21 | 0,49 | 4,68 | 0,58 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.050,74 | 0,13 | 0,45 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.880,59 | 0,22 | 0,36 | 6,87 | 4,76 |
Batavia Prima Obligasi | 1.108,72 | 0,15 | 0,52 | (0,24) | (9,74) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.684,54 | 0,33 | 0,60 | 4,57 | 3,53 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.301,50 | 0,16 | 0,06 | 2,54 | 1,53 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9867 | 0,01 | (0,21) | 0,16 | (2,80) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.162,99 | 0,30 | 0,39 | 5,98 | 1,82 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.279,31 | (0,32) | 0,47 | 7,42 | (2,81) |
BNP Paribas Omega | 1.065,83 | 0,38 | 0,45 | 6,18 | 5,13 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9727 | 0,09 | (0,49) | 5,44 | 1,31 |
BNP Paribas Prima II | 1.758,13 | 0,52 | 0,05 | 4,31 | 2,26 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0309 | 0,14 | (0,37) | 4,25 | 0,16 |
BNP Paribas Proxima | 1.023,49 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.769,05 | 0,03 | 0,53 | 6,15 | 5,10 |
CIMB-Principal Income Fund A | 1.993,38 | 0,38 | 0,27 | 4,90 | 3,86 |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.012,52 | 0,19 | 0,37 | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 0,9694 | 0,08 | (0,38) | 0,00 | 0,00 |
Cipta Bond | 1.160,29 | 0,09 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
Dana Obligasi Stabil | 2.986,02 | 0,27 | 0,15 | 16,65 | 14,34 |
Dana Pasti | 3.041,27 | 0,03 | 0,58 | 6,72 | 4,06 |
Dana Premier | 1.873,98 | 0,03 | 0,62 | 6,94 | 3,77 |
Danamas Dollar (Rp) | 18.651,65 | 0,29 | 0,31 | 4,42 | 4,42 |
Danamas Dollar (USD) | 1,532844 | 0,01 | 0,31 | 4,42 | 4,42 |
Danamas Pasti | 2.633,14 | 0,02 | 0,49 | 0,91 | (1,10) |
Danamas Stabil | 2.479,43 | 0,02 | 0,58 | 7,30 | 4,64 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.556,28 | 0,39 | (0,31) | 5,06 | 4,02 |
Danareksa Melati Dollar | 0,189777 | 0,08 | (0,46) | 20,36 | 18,58 |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.320,78 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.038,66 | 0,16 | 0,21 | 6,89 | 6,89 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.264,03 | 0,42 | 0,17 | 5,32 | 5,32 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 945,87 | 0,62 | 0,41 | 4,90 | 3,34 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 982,02 | 0,32 | 1,12 | 5,13 | 4,09 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,052563 | 0,26 | (0,95) | 6,65 | 3,52 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 12.871,79 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Rupiah | 1.488,72 | 0,24 | 0,03 | 5,53 | 3,44 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,177552 | 0,27 | (0,52) | 7,44 | 4,28 |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 14.400,28 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.231,45 | 0,40 | 0,34 | 6,37 | 6,37 |
First State Ind. Bond Fund | 2.435,42 | 0,25 | (0,02) | 5,26 | 1,13 |
Ganesha Abadi | 2.529,94 | 0,24 | (0,11) | 2,39 | (0,13) |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.391,92 | 0,02 | 0,10 | 4,21 | 2,66 |
Insight-METI Renewable Energy Fund | 1.117,58 | (0,42) | (0,34) | 5,35 | 5,35 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,275947 | 0,16 | (0,67) | 5,10 | 3,02 |
Investasi Reksa Premium | 1.987,58 | 0,46 | (0,69) | (0,84) | (0,84) |
ITB-Niaga | 2.196,88 | 0,22 | 0,54 | 4,11 | 1,80 |
Kehati Lestari | 1.628,48 | 0,35 | 0,28 | 4,51 | 1,93 |
Kresna Olympus | 1.965,23 | 0,14 | 0,64 | 6,98 | (1,17) |
Lautandhana Fixed Income | 1.861,07 | 0,32 | (2,20) | (0,54) | (2,02) |
Maestrodollar | 1,5180 | 0,10 | (0,22) | 5,42 | 2,32 |
Makara Prima | 1.826,95 | 0,31 | (0,69) | 3,04 | 3,04 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 952,39 | 0,35 | (0,03) | 3,55 | 3,55 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.050,18 | 0,39 | (0,11) | 5,42 | 5,42 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.046,82 | 0,09 | 0,07 | 6,30 | 4,20 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.697,75 | 0,13 | 0,34 | 4,07 | 1,76 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.769,03 | 0,12 | 0,33 | 3,66 | 1,61 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.113,23 | (0,05) | 0,17 | 2,97 | 0,93 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.042,82 | 0,13 | 0,34 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.022,50 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.586,49 | 0,39 | (0,08) | 3,53 | (4,59) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.326,87 | 0,50 | 0,17 | 5,72 | 1,58 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.545,86 | 0,38 | 0,01 | 3,45 | (0,61) |
Manulife Obligasi Unggulan | 1.902,12 | 0,33 | 0,26 | 3,84 | (0,23) |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.062,84 | 0,13 | 0,91 | 5,05 | 0,93 |
Manulife USD Fixed Income | 1,0523 | 0,27 | (0,73) | 0,00 | 0,00 |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.566,43 | 0,16 | (0,29) | 7,11 | 2,91 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.600,33 | 0,08 | 0,05 | 3,80 | 3,80 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.759,71 | 0,15 | (0,42) | 6,08 | 6,08 |
Medali Dua | 1.447,59 | 0,20 | 0,37 | 3,98 | 1,92 |
Medali Syariah | 1.490,39 | 0,29 | 0,51 | 4,95 | 1,83 |
Mega Dana Ori Dua | 1.385,49 | 1,01 | 0,27 | 5,51 | 3,42 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 13.023,15 | 0,42 | (0,23) | 3,97 | 3,97 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,070279 | 0,14 | (0,23) | 3,97 | 3,97 |
MNC Dana Likuid | 1.932,79 | 0,01 | 0,46 | 6,42 | 6,42 |
MNC Dana Syariah | 2.095,31 | 0,02 | 0,16 | 5,50 | 5,50 |
MRS Bond Kresna | 1.593,62 | 0,12 | (0,05) | 9,06 | 4,78 |
Net Dana Gemilang | 1.458,30 | 0,06 | 0,63 | 7,26 | 6,20 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.675,50 | 0,15 | 0,17 | 5,19 | 3,88 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.768,69 | 0,45 | 0,07 | 7,05 | 5,99 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.081,09 | 0,21 | 0,68 | 6,33 | 2,16 |
Nikko Tron Dua | 1.610,00 | 0,33 | 0,42 | 6,08 | 5,55 |
NISP Dana Idola US Dollar | 1,167181 | 0,28 | (0,21) | 3,32 | (0,73) |
NISP Dana Pendapatan Stabil | 1.099,68 | 0,16 | 0,36 | (1,93) | (12,61) |
NISP Dana Tetap II | 1.540,48 | 0,15 | 0,66 | 4,42 | 2,87 |
NISP Dana Tetap Likuid | 1.534,24 | 0,25 | 0,65 | 4,52 | 2,45 |
NISP Obligasi Negara Extra | 1.380,54 | 0,25 | 0,02 | 4,87 | 3,30 |
NISP Pendapatan Optima | 1.091,42 | 0,15 | 0,88 | 7,66 | 7,66 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.136,96 | 0,37 | 0,18 | 6,30 | 3,69 |
Pacific Fixed Fund | 1.188,52 | 0,11 | 0,48 | 5,97 | 2,85 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.769,36 | 0,15 | 0,25 | 3,01 | 3,01 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.605,20 | 0,13 | (0,88) | 2,51 | 1,23 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.857,60 | 0,37 | 0,12 | 4,77 | 2,19 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.534,90 | 0,40 | 0,13 | 5,49 | 2,36 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.313,20 | 0,06 | 0,23 | 1,91 | 1,91 |
Premier Obligasi | 1.025,42 | 0,16 | 0,46 | (2,40) | (5,26) |
Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.822,76 | 0,38 | (0,38) | 3,67 | 1,61 |
Prospera Obligasi | 2.681,52 | 0,20 | 0,70 | 4,57 | 2,50 |
Prospera Obligasi Plus | 2.862,51 | 0,21 | (0,90) | 4,62 | 0,52 |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 994,07 | 0,35 | 0,68 | 6,26 | 4,16 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 13.135,01 | 0,47 | (0,55) | 5,12 | 3,04 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,074087 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Mandiri Investa Obligasi Dinamis | 1.001,41 | 0,00 | (3,64) | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.819,19 | 0,05 | 0,45 | 5,63 | 3,54 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.019,32 | 0,38 | 0,29 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.434,39 | 0,36 | 0,16 | 4,77 | 1,66 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.086,88 | 0,13 | 1,09 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 800,83 | 0,43 | (0,66) | 4,71 | 1,63 |
Reksa Dana PAPI | 2.802,20 | 0,11 | 0,80 | 8,22 | 6,08 |
Reksa PG Sejahtera | 2.349,81 | 0,57 | (0,12) | 4,42 | 2,35 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.208,85 | 0,22 | 0,36 | 0,55 | (0,94) |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 18.379,34 | 0,23 | 0,39 | 11,09 | 8,89 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.009,46 | 0,18 | 0,91 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 957,87 | 0,05 | 0,29 | 6,08 | 4,51 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.059,21 | 0,50 | 0,29 | 8,09 | 3,85 |
Reksadana ORI | 1.553,45 | 0,41 | 0,41 | 3,70 | 1,65 |
Reksadana Rido Dua | 2.523,41 | 4,61 | 4,57 | 7,22 | 5,10 |
Riau Income Fund | 1.735,05 | 0,05 | 0,33 | (0,39) | (2,37) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.371,44 | 0,24 | 0,54 | 0,36 | 0,36 |
Schroder Dana Andalan II | 1.039,49 | 0,06 | 0,47 | 5,60 | 5,08 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.870,97 | 0,32 | 0,35 | 3,71 | 1,66 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.108,31 | 0,37 | 0,42 | 5,77 | 5,77 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.405,10 | 0,38 | 0,04 | 5,72 | 3,63 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.010,88 | 0,07 | 0,63 | 6,54 | 4,43 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,3898 | 0,08 | (0,32) | 3,65 | 1,59 |
Si DanaObligasi Maxima | 2.640,76 | 0,15 | 0,78 | 6,39 | (0,42) |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.467,11 | 0,14 | 1,04 | 5,04 | 5,04 |
Simas Danamas Mantap Plus | 1.895,77 | 0,02 | 0,58 | 7,27 | 5,15 |
Sucorinvest Government Bond Fund | 1.029,94 | 0,61 | 0,20 | 4,95 | 3,91 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.370,55 | 0,12 | 0,58 | 14,09 | 9,61 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0105 | 0,18 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1125 | 0,09 | (0,08) | 8,99 | 4,72 |
TRAM Strategic Plus | 1.089,81 | 0,30 | 0,11 | 5,72 | 5,20 |
Trim Dana Stabil | 2.129,99 | 0,12 | 0,20 | 6,03 | 6,03 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.701,70 | 0,15 | 0,20 | 5,79 | 4,74 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.252,31 | 0,22 | (0,01) | 2,30 | 0,28 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap
Reporter
Editor
Rabu, 15 Oktober 2014 22:09 WIB