Reksa Dana Lainnya (14/10/2014) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Bahana Dana Likuid | 1.115,90 | 0,02 | 0,72 | 8,49 | 8,49 |
Bahana Liquid USD | 1,002333 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.052,37 | 0,02 | 0,68 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.111,25 | 0,02 | 0,62 | 6,88 | 6,88 |
Batavia Dana Liquid | 1.038,51 | 0,01 | 0,35 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.092,46 | 0,02 | 0,52 | 5,27 | 5,27 |
Danamas Rupiah Plus | 1.089,05 | 0,01 | 0,44 | 5,25 | 5,25 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.100,92 | 0,01 | 0,46 | 6,78 | 6,78 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid II | 1.056,31 | 0,02 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.103,86 | (0,01) | 0,48 | 6,63 | 6,63 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.096,33 | 0,01 | 0,56 | 6,30 | 6,30 |
Mandiri Dana Optima | 1.081,80 | 0,02 | 0,67 | 7,75 | 7,75 |
Mandiri Investa Kapital Atraktif | 1.009,80 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.107,41 | 0,02 | 0,55 | 6,74 | 6,74 |
Mandiri Kapital Dollar | 1,0057 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.078,79 | 0,02 | 0,62 | 7,61 | 7,61 |
Manulife Dana Kas II | 1.106,40 | 0,02 | 0,58 | 7,28 | 7,28 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.124,27 | 0,02 | 0,67 | 2,92 | 2,92 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.107,14 | 0,01 | 0,44 | 6,73 | 6,73 |
Mega Asset Multicash | 1.109,42 | 0,04 | 0,71 | 7,06 | 7,06 |
MNC Dana Lancar | 1.102,59 | 0,02 | 0,98 | 6,68 | 6,68 |
MRS Cash Kresna | 1.061,22 | 0,01 | 0,23 | 5,17 | 5,17 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.108,32 | 0,02 | 0,47 | 7,30 | 7,30 |
Nikko Kas Manajemen | 1.097,41 | 0,05 | 0,47 | 2,51 | 2,51 |
NISP Dana Siaga | 1.086,13 | 0,00 | 0,32 | 5,44 | 5,44 |
Panin Dana Likuid | 1.103,22 | 0,01 | 0,34 | 5,89 | 5,89 |
Phillip Money Market Fund | 1.112,23 | 0,02 | 0,57 | 7,18 | 7,18 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.099,35 | 0,02 | 0,57 | 2,35 | 2,35 |
RD PNM Puas | 1.086,81 | 0,02 | 0,58 | 5,98 | 5,98 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.022,10 | 0,02 | 0,66 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.112,04 | 0,02 | 0,47 | 7,11 | 7,11 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.085,58 | 0,02 | 0,63 | 7,39 | 3,18 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.166,03 | 0,02 | 0,69 | 7,05 | 7,05 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.117,07 | 0,01 | 0,58 | 2,76 | 2,76 |
Riau Liquid Fund | 1.081,86 | 0,02 | 0,47 | 4,91 | 4,91 |
Schroder Dana Likuid | 1.095,26 | 0,01 | 0,47 | 6,43 | 6,43 |
Schroder Money Market Fund | 1.033,16 | 0,02 | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.004,19 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.111,47 | 0,02 | 0,68 | 6,58 | 6,58 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.010,11 | 0,36 | (4,83) | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.772,95 | 0,48 | (5,56) | 3,19 | 0,18 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.149,84 | 0,29 | (4,93) | 9,87 | 8,77 |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.141,32 | 0,45 | (4,09) | 9,39 | 6,70 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.109,32 | 0,45 | (4,32) | 0,00 | 0,00 |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.185,03 | 0,36 | (4,55) | 8,62 | 4,36 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.588,73 | 0,31 | (4,58) | 8,47 | 4,73 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 25.465,39 | 0,24 | (0,53) | 5,44 | 5,44 |
Premier ETF IDX30 | 431,27 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 891,55 | 0,55 | (3,28) | 0,31 | 0,31 |
Premier ETF Sri-Kehati | 276,01 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 659,30 | 0,48 | (5,61) | 3,73 | 3,73 |
RD Premier ETF LQ-45 | 849,52 | 0,36 | (4,52) | 9,67 | 9,67 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 357,94 | 0,27 | (4,07) | 0,00 | 0,00 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.293,46 | 0,03 | 0,86 | 10,17 | 10,17 |
BRI Fix | 1.833,18 | 0,03 | 1,18 | 7,98 | 7,98 |
BRI Saham | 1.932,61 | (0,77) | (4,07) | 5,16 | 5,16 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.135,74 | - | 0,75 | 0,81 | (0,18) |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.181,46 | 0,03 | 0,01 | 0,31 | 0,31 |
RDPT AAA Pembangunan Indonesia (juta) | 5.568,30 | 0,02 | 0,78 | 9,45 | 9,45 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 9.749,71 | - | 19,30 | 1,10 | 1,10 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 4.998,32 | - | (1,63) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.051,23 | - | (1,45) | 0,67 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.002,18 | - | (1,68) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.069,36 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.030,53 | - | (1,74) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/9) | 123,02 | - | 0,49 | 14,86 | 14,86 |
Koreksi NAB (13/10): | |||||
ITB-Niaga | 2.189,61 | - | 0,17 | 3,77 | 1,46 |
HPAM Ultima Ekuitas I | 1.778,48 | - | (6,39) | 10,46 | 10,46 |
HPAM Syariah Ekuitas | 905,63 | - | (7,00) | 0,00 | 0,00 |
HPAM Premium-1 | 1.222,17 | - | (3,91) | 1,74 | (0,02) |
HPAM Flexi Plus | 1.158,90 | - | (5,54) | 3,08 | 3,08 |
REKSADANA RIAU LIQUID | 1.081,69 | - | 0,45 | 4,89 | 4,89 |
Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya
Reporter
Editor
Selasa, 14 Oktober 2014 22:29 WIB