Reksa Dana Pendapatan Tetap (10/10/2014) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
AAA Bond Fund 2 | 1.616,96 | 0,07 | (0,46) | 4,69 | 1,58 |
AmObligasi Jibor 1 Year Plus | 1.061,39 | 0,01 | 0,04 | 4,45 | 2,38 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0156 | 0,10 | (0,96) | 0,00 | 0,00 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.076,63 | 0,10 | (1,50) | 4,00 | 2,71 |
Bahana Income Bond Fund | 1.002,28 | 0,11 | (0,02) | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.042,01 | 0,23 | (1,43) | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.002,50 | 0,35 | (0,79) | 4,38 | 0,28 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.047,66 | 0,02 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.873,27 | 0,06 | (0,19) | 6,44 | 4,33 |
Batavia Prima Obligasi | 1.105,05 | 0,05 | 0,25 | (0,66) | (10,12) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.676,30 | 0,05 | (0,11) | 4,26 | 3,23 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.293,77 | 0,07 | (0,54) | 1,97 | 0,96 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9857 | (0,03) | (0,31) | 0,08 | (2,88) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.152,98 | 0,22 | (1,54) | 5,66 | 1,52 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.277,19 | 0,21 | (2,39) | 6,69 | (3,47) |
BNP Paribas Omega | 1.057,40 | 0,13 | (0,79) | 5,37 | 4,32 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9701 | 0,07 | (1,02) | 5,83 | 1,68 |
BNP Paribas Prima II | 1.743,00 | 0,19 | (1,95) | 3,90 | 1,87 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0282 | 0,05 | (0,89) | 4,46 | 0,36 |
BNP Paribas Proxima | 1.015,79 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.766,95 | 0,02 | 0,51 | 6,01 | 4,96 |
CIMB-Principal Income Fund A | 1.982,45 | 0,42 | (0,60) | 4,59 | 3,55 |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.008,34 | 0,09 | (0,31) | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 0,9675 | 0,04 | (0,69) | 0,00 | 0,00 |
Cipta Bond | 1.158,63 | 0,01 | (0,07) | 0,00 | 0,00 |
Dana Obligasi Stabil | 2.968,51 | 0,09 | (0,53) | 15,90 | 13,60 |
Dana Pasti | 3.037,78 | 0,02 | 0,58 | 6,62 | 3,97 |
Dana Premier | 1.871,75 | 0,02 | 0,60 | 6,84 | 3,67 |
Danamas Dollar (Rp) | 18.701,67 | 0,15 | 0,31 | 4,38 | 4,38 |
Danamas Dollar (USD) | 1,532045 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 2.630,98 | 0,02 | 0,49 | 0,84 | (1,16) |
Danamas Stabil | 2.477,05 | 0,02 | 0,58 | 7,22 | 4,56 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.544,66 | 0,17 | (1,44) | 4,76 | 3,72 |
Danareksa Melati Dollar | 0,189492 | 0,04 | (0,75) | 20,29 | 18,50 |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.313,12 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.035,44 | 0,05 | (0,12) | 6,48 | 6,48 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.254,29 | 0,19 | (1,45) | 4,92 | 4,92 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 936,29 | 0,17 | (1,60) | 4,15 | 2,61 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 973,13 | 0,22 | (0,44) | 4,61 | 3,57 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,051169 | 0,10 | (1,57) | 6,74 | 3,60 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 12.831,62 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Rupiah | 1.484,27 | (0,07) | (0,36) | 4,99 | 2,91 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,173121 | 0,18 | (1,48) | 7,00 | 3,85 |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 14.320,29 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.222,05 | 0,14 | (1,05) | 5,88 | 5,88 |
First State Ind. Bond Fund | 2.417,48 | 0,18 | (1,45) | 4,88 | 0,77 |
Ganesha Abadi | 2.514,95 | 0,10 | (1,25) | 1,98 | (0,53) |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.389,62 | 0,03 | 0,07 | 4,05 | 2,50 |
Insight-METI Renewable Energy Fund | 1.120,72 | 0,04 | (0,45) | 6,01 | 6,01 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,272344 | 0,19 | (1,38) | 4,84 | 2,76 |
Investasi Reksa Premium | 1.971,75 | 0,18 | (2,55) | (1,11) | (1,11) |
ITB-Niaga | 2.188,12 | 0,19 | 0,00 | 3,70 | 1,40 |
Kehati Lestari | 1.618,51 | 0,11 | (0,82) | 4,00 | 1,44 |
Kresna Olympus | 1.958,92 | 0,03 | 0,29 | 6,51 | (1,61) |
Lautandhana Fixed Income | 1.850,92 | 0,17 | (3,16) | (0,93) | (2,40) |
Maestrodollar | 1,5144 | 0,11 | (0,80) | 5,21 | 2,12 |
Makara Prima | 1.813,75 | 0,01 | (2,27) | 2,59 | 2,59 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 945,20 | 0,21 | (1,87) | 2,91 | 2,91 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.035,21 | 0,18 | (1,63) | 4,85 | 4,85 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.044,01 | 0,06 | (0,27) | 5,72 | 3,62 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.689,20 | 0,06 | (0,17) | 3,61 | 1,31 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.762,54 | 0,06 | (0,17) | 3,22 | 1,18 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.111,81 | 0,05 | 0,09 | 2,69 | 0,66 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.039,31 | 0,14 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.016,77 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.573,25 | 0,24 | (2,04) | 3,18 | (4,91) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.315,74 | 0,19 | (1,85) | 5,36 | 1,22 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.533,40 | 0,25 | (2,01) | 3,10 | (0,94) |
Manulife Obligasi Unggulan | 1.888,12 | 0,25 | (1,57) | 3,41 | (0,64) |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.059,65 | 0,02 | (0,51) | 3,92 | (0,15) |
Manulife USD Fixed Income | 1,0489 | 0,16 | (1,38) | 0,00 | 0,00 |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.566,39 | 0,06 | (0,23) | 7,12 | 2,92 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.592,99 | 0,02 | (0,37) | 3,65 | 3,65 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.774,34 | 0,01 | 0,50 | 6,98 | 6,98 |
Medali Dua | 1.440,89 | 0,13 | (0,38) | 3,68 | 1,63 |
Medali Syariah | 1.480,97 | 0,15 | (0,72) | 4,28 | 1,19 |
Mega Dana Ori Dua | 1.363,62 | 0,26 | (3,04) | 3,74 | 1,69 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 13.038,31 | 0,15 | (0,61) | 3,69 | 3,69 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,068101 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Likuid | 1.930,96 | 0,02 | 0,47 | 6,35 | 6,35 |
MNC Dana Syariah | 2.093,43 | 0,01 | 0,15 | 5,41 | 5,41 |
MRS Bond Kresna | 1.593,16 | 0,18 | 0,17 | 8,97 | 4,69 |
Net Dana Gemilang | 1.455,89 | 0,04 | 0,48 | 7,11 | 6,05 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.670,14 | 0,05 | (0,20) | 4,80 | 3,49 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.756,83 | 0,05 | (0,75) | 6,51 | 5,45 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.076,13 | 0,09 | 0,29 | 5,75 | 1,60 |
Nikko Tron Dua | 1.601,08 | 0,08 | (0,13) | 5,48 | 4,96 |
NISP Dana Idola US Dollar | 1,162539 | 0,12 | (0,95) | 2,92 | (1,11) |
NISP Dana Pendapatan Stabil | 1.095,31 | 0,07 | 0,01 | (2,39) | (13,02) |
NISP Dana Tetap II | 1.531,10 | 0,31 | (0,93) | 4,11 | 2,56 |
NISP Dana Tetap Likuid | 1.526,65 | 0,14 | 0,05 | 4,02 | 1,96 |
NISP Obligasi Negara Extra | 1.371,45 | 0,17 | (1,30) | 4,42 | 2,86 |
NISP Pendapatan Optima | 1.087,36 | 0,03 | 0,56 | 7,19 | 7,19 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.122,03 | 0,20 | (1,31) | 5,88 | 3,27 |
Pacific Fixed Fund | 1.185,29 | 0,06 | 0,18 | 5,55 | 2,44 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.756,97 | 0,32 | (1,57) | 2,60 | 2,60 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.591,63 | 0,41 | (2,13) | 1,93 | 0,66 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.843,88 | 0,17 | (1,40) | 4,39 | 1,82 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.519,89 | 0,10 | (0,87) | 5,36 | 2,23 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.311,42 | 0,03 | 0,14 | 1,72 | 1,72 |
Premier Obligasi | 1.021,84 | 0,07 | 0,07 | (2,86) | (5,71) |
Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.809,09 | 0,20 | (1,41) | 3,39 | 1,34 |
Prospera Obligasi | 2.667,22 | 0,01 | (0,20) | 4,05 | 1,99 |
Prospera Obligasi Plus | 2.849,84 | (0,08) | (1,54) | 4,09 | 0,00 |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 986,59 | 0,17 | (0,75) | 5,69 | 3,60 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 13.082,72 | 0,38 | (1,13) | 5,06 | 2,98 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,071739 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Mandiri Investa Obligasi Dinamis | 1.001,41 | 0,00 | (3,64) | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.815,04 | 0,05 | (0,01) | 5,45 | 3,36 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.011,32 | 0,14 | (1,27) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.416,50 | 0,21 | (1,37) | 4,38 | 1,28 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.079,99 | 0,11 | 0,26 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 791,41 | 0,24 | (3,53) | 4,58 | 1,51 |
Reksa Dana PAPI | 2.792,04 | 0,23 | 0,53 | 7,67 | 5,54 |
Reksa PG Sejahtera | 2.329,20 | 0,23 | (2,45) | 3,57 | 1,52 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.202,21 | 0,10 | (0,73) | (0,04) | (1,53) |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 18.280,73 | 0,08 | (0,42) | 10,70 | 8,50 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.005,01 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 952,28 | 0,37 | (1,29) | 5,89 | 4,32 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.052,43 | 0,25 | (1,03) | 7,95 | 3,72 |
Reksadana ORI | 1.541,22 | 0,17 | (1,30) | 3,44 | 1,39 |
Reksadana Rido Dua | 2.405,49 | 0,13 | (1,10) | 2,51 | 0,48 |
Riau Income Fund | 1.732,63 | 0,02 | 0,19 | (0,55) | (2,52) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.365,97 | 0,06 | (0,44) | 0,05 | 0,05 |
Schroder Dana Andalan II | 1.037,61 | 0,01 | 0,38 | 5,35 | 4,82 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.856,96 | 0,21 | (1,26) | 3,26 | 1,21 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.100,61 | 0,15 | (1,00) | 5,37 | 5,37 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.393,81 | 0,20 | (1,92) | 5,17 | 3,08 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.008,10 | 0,05 | 0,25 | 6,00 | 3,90 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,3871 | 0,02 | (0,69) | 3,55 | 1,50 |
Si DanaObligasi Maxima | 2.630,52 | 0,16 | 0,37 | 6,03 | (0,76) |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.460,45 | 0,19 | 0,50 | 4,57 | 4,57 |
Simas Danamas Mantap Plus | 1.893,96 | 0,02 | 0,58 | 7,19 | 5,07 |
Sucorinvest Government Bond Fund | 1.019,55 | 0,17 | (1,49) | 3,67 | 2,64 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.366,30 | 0,03 | (0,03) | 13,68 | 9,22 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0074 | 0,05 | (0,48) | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1110 | 0,05 | (0,46) | 8,86 | 4,59 |
TRAM Strategic Plus | 1.081,77 | 0,15 | (1,34) | 5,39 | 4,86 |
Trim Dana Stabil | 2.124,32 | 0,00 | (0,12) | 5,77 | 5,77 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.696,29 | 0,01 | (0,28) | 5,48 | 4,44 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.246,94 | 0,03 | (0,86) | 1,83 | (0,18) |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap
Reporter
Editor
Jumat, 10 Oktober 2014 22:59 WIB