Reksa Dana Pendapatan Tetap (9/10/2014) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
AAA Bond Fund 2 | 1.615,83 | 0,03 | (0,53) | 4,64 | 1,53 |
AmObligasi Jibor 1 Year Plus | 1.061,28 | (0,00) | 0,07 | 4,69 | 2,62 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0146 | (0,09) | (1,20) | 0,00 | 0,00 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.075,52 | 0,10 | (1,74) | 3,90 | 2,61 |
Bahana Income Bond Fund | 1.001,20 | 0,15 | (0,14) | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.039,59 | 0,18 | (1,94) | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 999,03 | 0,25 | (1,33) | 4,01 | (0,07) |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.047,42 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.872,21 | 0,15 | (0,33) | 6,55 | 4,44 |
Batavia Prima Obligasi | 1.104,55 | 0,00 | 0,20 | (0,53) | (10,00) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.675,44 | 0,02 | (0,12) | 4,32 | 3,29 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.292,08 | 0,04 | (0,54) | 1,87 | 0,87 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9860 | (0,04) | (0,29) | 0,18 | (2,78) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.150,40 | 0,19 | (2,09) | 5,49 | 1,35 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.274,48 | 0,16 | (2,83) | 6,53 | (3,61) |
BNP Paribas Omega | 1.055,99 | 0,14 | (1,04) | 5,43 | 4,39 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9694 | (0,01) | (1,11) | 5,70 | 1,56 |
BNP Paribas Prima II | 1.739,69 | 0,17 | (2,47) | 3,72 | 1,69 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0277 | (0,02) | (1,07) | 4,38 | 0,28 |
BNP Paribas Proxima | 1.014,14 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.766,58 | 0,01 | 0,50 | 6,03 | 4,98 |
CIMB-Principal Income Fund A | 1.974,25 | (0,16) | (1,15) | 4,33 | 3,28 |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.007,42 | (0,07) | (0,51) | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 0,9671 | (0,05) | (0,81) | 0,00 | 0,00 |
Cipta Bond | 1.158,48 | (0,00) | (0,06) | 0,00 | 0,00 |
Dana Obligasi Stabil | 2.965,74 | 0,13 | (0,72) | 15,97 | 13,67 |
Dana Pasti | 3.037,12 | 0,02 | 0,58 | 6,62 | 3,97 |
Dana Premier | 1.871,34 | 0,02 | 0,60 | 6,89 | 3,71 |
Danamas Dollar (Rp) | 18.673,68 | (0,41) | 0,31 | 4,38 | 4,38 |
Danamas Dollar (USD) | 1,531885 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 2.630,55 | 0,02 | 0,49 | 0,93 | (1,08) |
Danamas Stabil | 2.476,58 | 0,02 | 0,58 | 7,22 | 4,56 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.542,06 | 0,15 | (1,89) | 4,61 | 3,57 |
Danareksa Melati Dollar | 0,189421 | (0,01) | (0,88) | 20,02 | 18,24 |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.309,04 | (0,42) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.034,90 | (0,02) | (0,16) | 6,62 | 6,62 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.251,85 | 0,14 | (1,89) | 4,81 | 4,81 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 934,69 | 0,13 | (1,92) | 3,99 | 2,45 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 970,98 | 0,23 | (0,96) | 4,44 | 3,41 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,050117 | 0,15 | (1,93) | 6,54 | 3,40 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 12.800,93 | (0,27) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Rupiah | 1.485,30 | 0,15 | (0,34) | 5,37 | 3,28 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,171029 | 0,01 | (1,84) | 6,74 | 3,60 |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 14.274,84 | (0,40) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.220,36 | 0,27 | (1,46) | 5,84 | 5,84 |
First State Ind. Bond Fund | 2.413,08 | 0,32 | (1,94) | 4,59 | 0,48 |
Ganesha Abadi | 2.512,51 | 0,02 | (1,67) | 2,02 | (0,49) |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.389,00 | 0,02 | 0,06 | 3,93 | 2,39 |
Insight-METI Renewable Energy Fund | 1.120,29 | 0,06 | (0,47) | 5,92 | 5,92 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,269882 | 0,07 | (1,63) | 4,79 | 2,72 |
Investasi Reksa Premium | 1.968,19 | 0,18 | (3,01) | (1,27) | (1,27) |
ITB-Niaga | 2.183,89 | (0,04) | (0,23) | 3,64 | 1,33 |
Kehati Lestari | 1.616,74 | 0,11 | (1,09) | 4,01 | 1,45 |
Kresna Olympus | 1.958,42 | 0,01 | 0,29 | 6,66 | (1,46) |
Lautandhana Fixed Income | 1.847,82 | 0,05 | (3,45) | (0,89) | (2,36) |
Maestrodollar | 1,5127 | 0,77 | (0,98) | 5,14 | 2,04 |
Makara Prima | 1.813,58 | 0,15 | (2,74) | 2,81 | 2,81 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 943,18 | 0,21 | (2,39) | 2,69 | 2,69 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.031,63 | 0,15 | (2,07) | 4,67 | 4,67 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.043,34 | (0,05) | (0,29) | 5,87 | 3,77 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.687,60 | (0,03) | (0,27) | 3,72 | 1,42 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.761,45 | 0,13 | (0,24) | 3,35 | 1,30 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.111,22 | 0,06 | (5,11) | 2,86 | 0,82 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.037,89 | 0,12 | (0,03) | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.015,74 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.569,44 | 0,17 | (2,63) | 2,92 | (5,15) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.313,24 | 0,14 | (2,37) | 5,15 | 1,02 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.529,58 | 0,21 | (2,62) | 2,85 | (1,18) |
Manulife Obligasi Unggulan | 1.883,42 | 0,20 | (2,13) | 3,16 | (0,89) |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.059,49 | (0,00) | (0,54) | 4,16 | 0,07 |
Manulife USD Fixed Income | 1,0472 | 0,03 | (1,66) | 0,00 | 0,00 |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.565,51 | (0,52) | (0,27) | 7,12 | 2,92 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.592,47 | (0,02) | (0,43) | 3,67 | 3,67 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.774,10 | 0,02 | 0,50 | 6,99 | 6,99 |
Medali Dua | 1.438,97 | 0,09 | (0,56) | 3,57 | 1,52 |
Medali Syariah | 1.478,70 | 0,11 | (1,05) | 4,30 | 1,20 |
Mega Dana Ori Dua | 1.360,09 | 0,21 | (3,61) | 3,60 | 1,55 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 13.019,25 | (0,41) | (0,61) | 3,62 | 3,62 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,068027 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Likuid | 1.930,57 | 0,02 | 0,47 | 6,35 | 6,35 |
MNC Dana Syariah | 2.093,14 | 0,02 | 0,16 | 5,42 | 5,42 |
MRS Bond Kresna | 1.590,38 | 0,10 | (0,34) | 8,90 | 4,63 |
Net Dana Gemilang | 1.455,35 | 0,02 | 0,48 | 7,23 | 6,17 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.669,39 | 0,02 | (0,27) | 4,92 | 3,61 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.755,97 | 0,11 | (1,03) | 6,50 | 5,44 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.075,16 | 0,15 | 0,23 | 5,82 | 1,67 |
Nikko Tron Dua | 1.599,82 | 0,01 | (0,24) | 5,39 | 4,86 |
NISP Dana Idola US Dollar | 1,161167 | 0,03 | (1,23) | 2,80 | (1,23) |
NISP Dana Pendapatan Stabil | 1.094,55 | 0,00 | (0,01) | (2,29) | (12,93) |
NISP Dana Tetap II | 1.526,38 | 0,15 | (1,53) | 4,35 | 2,80 |
NISP Dana Tetap Likuid | 1.524,54 | 0,07 | (0,12) | 4,12 | 2,06 |
NISP Obligasi Negara Extra | 1.369,19 | 0,10 | (1,69) | 4,25 | 2,69 |
NISP Pendapatan Optima | 1.086,98 | 0,14 | 0,62 | 7,25 | 7,25 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.117,72 | 0,10 | (1,66) | 5,74 | 3,14 |
Pacific Fixed Fund | 1.184,61 | 0,05 | 0,10 | 5,59 | 2,48 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.751,34 | 0,26 | (2,16) | 2,44 | 2,44 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.585,16 | 0,37 | (2,91) | 1,73 | 0,47 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.840,77 | 0,16 | (1,80) | 4,21 | 1,65 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.517,43 | 0,05 | (1,13) | 5,21 | 2,09 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.311,07 | 0,05 | 0,10 | 1,83 | 1,83 |
Premier Obligasi | 1.021,14 | (0,01) | 0,07 | (2,77) | (5,61) |
Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.805,56 | 0,22 | (1,94) | 3,16 | 1,11 |
Prospera Obligasi | 2.666,88 | 0,13 | (0,15) | 4,05 | 1,99 |
Prospera Obligasi Plus | 2.851,99 | 0,32 | (1,44) | 4,46 | 0,37 |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 984,87 | 0,20 | (1,17) | 5,62 | 3,53 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 13.032,83 | (0,43) | (1,50) | 4,79 | 2,72 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,069141 | (0,01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Mandiri Investa Obligasi Dinamis | 1.001,41 | 0,00 | (3,64) | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.814,15 | 0,04 | (0,30) | 5,67 | 3,58 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.009,91 | 0,12 | (1,61) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.411,45 | 0,16 | (1,84) | 4,16 | 1,07 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.078,83 | 0,17 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 789,49 | 0,18 | (3,86) | 4,24 | 1,17 |
Reksa Dana PAPI | 2.785,53 | 0,16 | 0,33 | 7,55 | 5,42 |
Reksa PG Sejahtera | 2.323,89 | 0,17 | (3,06) | 3,36 | 1,31 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.201,01 | 0,19 | (0,91) | 0,04 | (1,44) |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 18.266,67 | 0,08 | (0,54) | 10,62 | 8,43 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.004,18 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 948,80 | 0,16 | (1,93) | 5,41 | 3,84 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.049,84 | 0,35 | (1,60) | 7,56 | 3,34 |
Reksadana ORI | 1.538,60 | 0,20 | (1,76) | 3,24 | 1,20 |
Reksadana Rido Dua | 2.402,28 | 0,08 | (1,47) | 2,34 | 0,31 |
Riau Income Fund | 1.732,36 | 0,01 | 0,23 | (0,47) | (2,44) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.365,13 | 0,06 | (0,72) | 0,20 | 0,20 |
Schroder Dana Andalan II | 1.037,46 | 0,02 | 0,38 | 5,43 | 4,91 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.853,14 | 0,28 | (1,79) | 3,08 | 1,04 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.098,99 | 0,22 | (1,43) | 5,26 | 5,26 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.391,05 | 0,15 | (2,37) | 5,07 | 2,99 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.007,57 | 0,03 | 0,21 | 6,18 | 4,07 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,3868 | (0,02) | (0,77) | 3,50 | 1,45 |
Si DanaObligasi Maxima | 2.626,37 | 0,17 | 0,30 | 5,94 | (0,85) |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.457,72 | 0,01 | 0,24 | 4,41 | 4,41 |
Simas Danamas Mantap Plus | 1.893,59 | 0,02 | 0,58 | 7,19 | 5,07 |
Sucorinvest Government Bond Fund | 1.017,78 | 0,15 | (1,96) | 3,73 | 2,70 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.365,94 | 0,10 | (0,05) | 13,78 | 9,32 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0069 | (0,06) | (0,60) | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1104 | 0,03 | (0,63) | 9,15 | 4,87 |
TRAM Strategic Plus | 1.080,17 | 0,28 | (1,78) | 5,27 | 4,75 |
Trim Dana Stabil | 2.124,32 | 0,09 | (0,10) | 5,79 | 5,79 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.696,12 | 0,08 | (0,28) | 5,50 | 4,45 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.246,54 | 0,11 | (0,88) | 2,06 | 0,04 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap
Reporter
Editor
Kamis, 9 Oktober 2014 22:17 WIB