Reksa Dana Lainnya (8/10/2014) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Bahana Dana Likuid | 1.114,32 | 0,02 | 0,68 | 8,49 | 8,49 |
Bahana Liquid USD | 1,002176 | 0,01 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.051,04 | 0,02 | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.109,97 | 0,02 | 0,58 | 6,80 | 6,80 |
Batavia Dana Liquid | 1.037,93 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.091,26 | 0,01 | 0,48 | 5,20 | 5,20 |
Danamas Rupiah Plus | 1.088,15 | 0,01 | 0,41 | 5,22 | 5,22 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.099,02 | (0,01) | 0,43 | 6,69 | 6,69 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid II | 1.055,03 | 0,02 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.101,87 | (0,01) | 0,40 | 6,52 | 6,52 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.094,63 | (0,00) | 0,50 | 6,19 | 6,19 |
Mandiri Dana Optima | 1.080,44 | 0,02 | 0,63 | 7,67 | 7,67 |
Mandiri Investa Kapital Atraktif | 1.009,80 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.106,06 | 0,03 | 0,51 | 6,76 | 6,76 |
Mandiri Kapital Dollar | 1,0054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.077,55 | 0,02 | 0,58 | 7,54 | 7,54 |
Manulife Dana Kas II | 1.104,82 | 0,01 | 0,55 | 7,23 | 7,23 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.122,61 | 0,01 | 0,63 | 2,77 | 2,77 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.107,54 | 0,02 | 0,56 | 6,78 | 6,78 |
Mega Asset Multicash | 1.107,56 | 0,04 | 0,71 | 6,90 | 6,90 |
MNC Dana Lancar | 1.101,36 | 0,02 | 0,94 | 6,61 | 6,61 |
MRS Cash Kresna | 1.058,89 | (0,00) | 0,02 | 4,99 | 4,99 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.106,37 | (0,00) | 0,50 | 7,25 | 7,25 |
Nikko Kas Manajemen | 1.094,87 | (0,01) | 0,39 | 2,28 | 2,28 |
NISP Dana Siaga | 1.085,29 | 0,02 | 0,34 | 5,48 | 5,48 |
Panin Dana Likuid | 1.101,73 | 0,00 | 0,34 | 5,88 | 5,88 |
Phillip Money Market Fund | 1.110,85 | 0,02 | 0,54 | 7,13 | 7,13 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.098,21 | 0,02 | 0,53 | 2,24 | 2,24 |
RD PNM Puas | 1.085,60 | 0,02 | 0,54 | 5,89 | 5,89 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.020,84 | 0,02 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.109,16 | 0,03 | 0,36 | 6,95 | 6,95 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.084,25 | 0,02 | 0,58 | 7,32 | 3,11 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.164,52 | 0,02 | 0,65 | 7,03 | 7,03 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.115,52 | 0,02 | 0,56 | 2,62 | 2,62 |
Riau Liquid Fund | 1.081,11 | 0,02 | 0,50 | 4,87 | 4,87 |
Schroder Dana Likuid | 1.093,81 | 0,00 | 0,43 | 6,39 | 6,39 |
Schroder Money Market Fund | 1.031,91 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.002,97 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.110,04 | 0,02 | 0,64 | 6,50 | 6,50 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.017,87 | (1,77) | (6,54) | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.808,92 | (1,74) | (6,91) | 8,34 | 5,19 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.163,68 | (1,87) | (6,58) | 14,67 | 13,52 |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.146,96 | (1,82) | (5,97) | 12,97 | 10,19 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.114,89 | (1,83) | (6,19) | 0,00 | 0,00 |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.193,58 | (1,75) | (6,29) | 12,40 | 7,99 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.613,27 | (1,74) | (6,36) | 12,20 | 8,33 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 25.262,01 | 0,05 | (2,33) | 4,95 | 4,95 |
Premier ETF IDX30 | 433,44 | (1,82) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 892,09 | (1,58) | (4,95) | 2,65 | 2,65 |
Premier ETF Sri-Kehati | 278,30 | (1,76) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 668,21 | (1,74) | (6,94) | 8,94 | 8,94 |
RD Premier ETF LQ-45 | 855,57 | (1,76) | (6,28) | 13,48 | 13,48 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 359,69 | (2,30) | (5,89) | 0,00 | 0,00 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.289,58 | 0,38 | 0,85 | 10,14 | 10,14 |
BRI Fix | 1.829,48 | 0,69 | 1,16 | 8,18 | 8,18 |
BRI Saham | 1.973,33 | (3,50) | (4,31) | 9,94 | 9,94 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.135,74 | - | 0,75 | 0,81 | (0,18) |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.194,77 | 0,03 | 0,38 | 0,65 | 0,65 |
RDPT AAA Pembangunan Indonesia (juta) | 5.560,08 | 0,02 | 0,75 | 9,38 | 9,38 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 9.749,71 | - | 19,30 | 1,10 | 1,10 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 4.998,32 | - | (1,63) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.051,23 | - | (1,45) | 0,67 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.002,18 | - | (1,68) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.069,36 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.030,53 | - | (1,74) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/9) | 123,02 | - | 0,49 | 14,86 | 14,86 |
Pembagian dividen tanggal 8/10/2014 untuk: | |||||
Mandiri Protected Dynamic Seri 5 Rp 1,26159/unit | |||||
Mandiri Protected Smart Seri 10 Rp 5,665732/unit |
Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya
Reporter
Editor
Rabu, 8 Oktober 2014 22:20 WIB