Tabel Reksa Dana Lainnya (7/10/2014) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Bahana Dana Likuid | 1.114,07 | 0,01 | 0,72 | 8,49 | 8,49 |
Bahana Liquid USD | 1,002123 | 0,01 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.050,82 | 0,02 | 0,68 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.109,76 | 0,02 | 0,62 | 6,80 | 6,80 |
Batavia Dana Liquid | 1.037,91 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.091,10 | 0,02 | 0,52 | 5,21 | 5,21 |
Danamas Rupiah Plus | 1.088,00 | 0,01 | 0,44 | 5,25 | 5,25 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.099,11 | (0,01) | 0,48 | 6,70 | 6,70 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid II | 1.054,83 | 0,02 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.101,95 | (0,01) | 0,46 | 6,52 | 6,52 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.094,63 | 0,04 | 0,54 | 6,19 | 6,19 |
Mandiri Dana Optima | 1.080,22 | 0,02 | 0,67 | 7,66 | 7,66 |
Mandiri Investa Kapital Atraktif | 1.009,80 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.105,70 | 0,01 | 0,54 | 6,78 | 6,78 |
Mandiri Kapital Dollar | 1,0053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.077,34 | 0,02 | 0,62 | 7,54 | 7,54 |
Manulife Dana Kas II | 1.104,72 | 0,01 | 0,60 | 7,22 | 7,22 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.122,46 | 0,02 | 0,68 | 2,75 | 2,75 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.107,35 | 0,02 | 0,60 | 6,77 | 6,77 |
Mega Asset Multicash | 1.107,08 | 0,02 | 0,73 | 6,91 | 6,91 |
MNC Dana Lancar | 1.101,16 | 0,03 | 0,98 | 6,60 | 6,60 |
MRS Cash Kresna | 1.058,92 | 0,00 | 0,03 | 5,01 | 5,01 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.106,38 | 0,01 | 0,55 | 7,25 | 7,25 |
Nikko Kas Manajemen | 1.094,99 | 0,08 | 0,45 | 2,29 | 2,29 |
NISP Dana Siaga | 1.085,08 | 0,01 | 0,36 | 5,46 | 5,46 |
Panin Dana Likuid | 1.101,73 | (0,02) | 0,36 | 5,87 | 5,87 |
Phillip Money Market Fund | 1.110,66 | 0,02 | 0,58 | 7,13 | 7,13 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.098,04 | 0,02 | 0,57 | 2,23 | 2,23 |
RD PNM Puas | 1.085,41 | 0,02 | 0,57 | 5,88 | 5,88 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.020,64 | 0,02 | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.108,86 | (0,13) | 0,38 | 6,93 | 6,93 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.084,06 | 0,02 | 0,62 | 7,31 | 3,11 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.164,27 | 0,02 | 0,68 | 7,00 | 7,00 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.115,33 | 0,00 | 0,60 | 2,60 | 2,60 |
Riau Liquid Fund | 1.080,94 | 0,01 | 0,52 | 4,87 | 4,87 |
Schroder Dana Likuid | 1.093,79 | 0,01 | 0,47 | 6,40 | 6,40 |
Schroder Money Market Fund | 1.031,71 | 0,02 | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.002,78 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.109,82 | 0,02 | 0,68 | 6,52 | 6,52 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.036,25 | 0,74 | (4,20) | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.858,55 | 0,85 | (4,57) | 11,57 | 8,32 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.185,84 | 0,82 | (4,12) | 18,80 | 17,61 |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.168,24 | 0,69 | (3,66) | 16,84 | 13,96 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.135,63 | 0,66 | (3,87) | 0,00 | 0,00 |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.214,88 | 0,81 | (3,98) | 16,23 | 11,67 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.677,31 | 0,77 | (4,07) | 16,03 | 12,03 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 25.250,05 | 0,21 | (2,27) | 5,03 | 5,03 |
Premier ETF IDX30 | 441,49 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 906,44 | 0,59 | (2,89) | 5,68 | 5,68 |
Premier ETF Sri-Kehati | 283,28 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 680,01 | 0,88 | (4,62) | 12,21 | 12,21 |
RD Premier ETF LQ-45 | 870,89 | 0,81 | (3,95) | 17,34 | 17,34 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 368,14 | 1,17 | (1,94) | 0,00 | 0,00 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.280,97 | 0,00 | 0,50 | 9,81 | 9,81 |
BRI Fix | 1.816,99 | 0,00 | 0,49 | 7,55 | 7,55 |
BRI Saham | 2.044,82 | 0,00 | (0,77) | 13,29 | 13,29 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.135,74 | - | 0,75 | 0,81 | (0,18) |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.193,30 | 0,03 | (0,08) | 0,65 | 0,65 |
RDPT AAA Pembangunan Indonesia (juta) | 5.558,71 | 0,02 | 0,80 | 9,38 | 9,38 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 9.749,71 | - | 19,30 | 1,10 | 1,10 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 4.998,32 | - | (1,63) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.051,23 | - | (1,45) | 0,67 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.002,18 | - | (1,68) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.069,36 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.030,53 | - | (1,74) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/9) | 123,02 | - | 0,49 | 14,86 | 14,86 |
Pembagian dividen tanggal 7/10/14 untuk Syailendra Capital Protected Fund 3 Rp 29,9471969/unit
Pembagian dividen tanggal 6/10/2014 untuk:
RDT Batavia Proteksi Optimal 12 Rp 18,40
RDT Batavia Proteksi Andalan 2 Rp 17,6438356
RD MANDIRI INVESTA KELUARGA Rp 7,232009/unit
Koreksi NAB (6/10):Maestrodollar 1,50 - (1,73) 4,48 1,41 Maybank GMT Dana Fleksi 2.639,00 - (3,26) 10,82 8,62