Tabel Reksa Dana Pendapatan Tetap (7/10/2014) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
AAA Bond Fund 2 | 1.614,24 | 0,08 | (0,40) | 4,59 | 1,48 |
AmObligasi Jibor 1 Year Plus | 1.061,16 | 0,04 | 0,16 | 4,61 | 2,54 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0165 | 0,18 | (0,92) | 0,00 | 0,00 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.072,76 | 0,11 | (1,83) | 3,54 | 2,26 |
Bahana Income Bond Fund | 998,98 | 0,11 | (0,23) | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.037,48 | 0,24 | (2,19) | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 997,44 | 0,28 | (1,61) | 3,91 | (0,17) |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.046,90 | 0,16 | 0,24 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.870,36 | 0,13 | (0,48) | 6,56 | 4,45 |
Batavia Prima Obligasi | 1.104,31 | 0,01 | 0,31 | (0,55) | (10,02) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.674,44 | 0,06 | (0,03) | 4,39 | 3,36 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.290,60 | 0,05 | (0,48) | 1,52 | 0,52 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9859 | (0,02) | (0,23) | 0,17 | (2,79) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.148,14 | 0,31 | (2,44) | 5,62 | 1,48 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.269,72 | 0,13 | (2,83) | 6,02 | (4,08) |
BNP Paribas Omega | 1.054,71 | 0,24 | (1,29) | 5,32 | 4,27 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9692 | 0,07 | (1,10) | 6,48 | 2,31 |
BNP Paribas Prima II | 1.734,73 | 0,25 | (2,73) | 3,41 | 1,38 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0283 | 0,20 | (0,86) | 4,54 | 0,44 |
BNP Paribas Proxima | 1.012,81 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.766,14 | 0,02 | 0,53 | 6,01 | 4,96 |
CIMB-Principal Income Fund A | 1.976,68 | 0,11 | (1,12) | 4,46 | 3,42 |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.007,84 | 0,10 | (0,43) | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 0,9682 | 0,13 | (0,59) | 0,00 | 0,00 |
Cipta Bond | 1.158,35 | 0,05 | (0,07) | 0,00 | 0,00 |
Dana Obligasi Stabil | 2.961,52 | 0,10 | (0,88) | 15,69 | 13,40 |
Dana Pasti | 3.035,78 | 0,02 | 0,62 | 6,63 | 3,97 |
Dana Premier | 1.870,55 | 0,02 | 0,65 | 6,94 | 3,77 |
Danamas Dollar (Rp) | 18.669,77 | (0,17) | 0,34 | 4,39 | 4,39 |
Danamas Dollar (USD) | 1,531564 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 2.629,68 | 0,02 | 0,53 | 1,01 | (1,00) |
Danamas Stabil | 2.475,63 | 0,02 | 0,62 | 7,21 | 4,56 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.539,14 | 0,23 | (2,12) | 4,51 | 3,48 |
Danareksa Melati Dollar | 0,189653 | 0,15 | (0,69) | 20,66 | 18,87 |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.311,87 | (0,03) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.034,79 | 0,08 | (0,05) | 6,65 | 6,65 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.248,90 | 0,21 | (2,09) | 4,54 | 4,54 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 932,09 | 0,17 | (1,92) | 3,69 | 2,15 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 970,18 | 0,34 | (1,33) | 4,43 | 3,40 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,052115 | 0,40 | (1,61) | 7,00 | 3,85 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 12.825,28 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Rupiah | 1.486,62 | 0,02 | (0,12) | 5,45 | 3,36 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,171486 | 0,21 | (1,70) | 7,41 | 4,25 |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 14.280,41 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.219,77 | 0,32 | (1,72) | 5,95 | 5,95 |
First State Ind. Bond Fund | 2.408,70 | 0,19 | (2,33) | 4,59 | 0,49 |
Ganesha Abadi | 2.511,02 | 0,15 | (1,66) | 2,18 | (0,34) |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.388,24 | 0,02 | 0,12 | 3,63 | 2,10 |
Insight-METI Renewable Energy Fund | 1.119,43 | 0,02 | (0,33) | 6,14 | 6,14 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,269299 | 0,09 | (1,59) | 5,01 | 2,93 |
Investasi Reksa Premium | 1.962,63 | 0,17 | (3,07) | (1,65) | (1,65) |
ITB-Niaga | 2.183,99 | 0,09 | (0,32) | 3,78 | 1,47 |
Kehati Lestari | 1.615,36 | 0,19 | (1,28) | 4,00 | 1,44 |
Kresna Olympus | 1.957,90 | 0,03 | 0,40 | 6,64 | (1,48) |
Lautandhana Fixed Income | 1.845,58 | 0,12 | (3,47) | (1,03) | (2,50) |
Maestrodollar | 1,5027 | 0,16 | (1,57) | 4,59 | 1,51 |
Makara Prima | 1.811,69 | 0,21 | (2,65) | 2,94 | 2,94 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 940,70 | 0,28 | (2,69) | 2,54 | 2,54 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.027,34 | 0,14 | (2,24) | 4,45 | 4,45 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.043,59 | (0,13) | (0,15) | 5,77 | 3,67 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.687,88 | 0,09 | (0,17) | 3,51 | 1,21 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.762,62 | (0,40) | (0,55) | 3,36 | 1,31 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.112,08 | (0,94) | (5,47) | 2,82 | 0,78 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.036,73 | (0,97) | (0,52) | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.013,40 | (0,04) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.566,39 | 0,27 | (2,87) | 2,83 | (5,24) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.309,43 | 0,17 | (2,50) | 4,88 | 0,77 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.526,41 | 0,30 | (2,94) | 2,76 | (1,27) |
Manulife Obligasi Unggulan | 1.879,56 | 0,31 | (2,42) | 3,04 | (1,00) |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.059,22 | 0,05 | (0,50) | 4,10 | 0,02 |
Manulife USD Fixed Income | 1,0476 | 0,13 | (1,57) | 0,00 | 0,00 |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.573,31 | (0,05) | 0,32 | 7,69 | 3,46 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.595,29 | 0,06 | (0,37) | 4,16 | 4,16 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.773,45 | 0,02 | 0,54 | 6,99 | 6,99 |
Medali Dua | 1.436,77 | 0,17 | (0,27) | 3,49 | 1,44 |
Medali Syariah | 1.475,44 | 0,13 | (1,13) | 4,02 | 0,93 |
Mega Dana Ori Dua | 1.353,39 | 0,19 | (3,66) | 3,28 | 1,24 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 13.017,43 | (0,17) | (0,60) | 4,02 | 4,02 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,067878 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Likuid | 1.929,67 | 0,03 | 0,52 | 6,34 | 6,34 |
MNC Dana Syariah | 2.092,36 | 0,02 | 0,20 | 5,42 | 5,42 |
MRS Bond Kresna | 1.589,28 | 0,02 | (0,19) | 8,86 | 4,59 |
Net Dana Gemilang | 1.454,78 | 0,02 | 0,55 | 7,25 | 6,19 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.668,99 | 0,05 | (0,21) | 4,80 | 3,50 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.757,17 | 0,14 | (0,92) | 6,81 | 5,74 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.072,92 | 0,07 | 0,06 | 5,61 | 1,47 |
Nikko Tron Dua | 1.598,70 | 0,05 | (0,24) | 5,30 | 4,77 |
NISP Dana Idola US Dollar | 1,160463 | 0,07 | (1,20) | 2,97 | (1,07) |
NISP Dana Pendapatan Stabil | 1.094,52 | 0,08 | 0,24 | (2,24) | (12,89) |
NISP Dana Tetap II | 1.525,88 | 0,45 | (2,02) | 4,55 | 3,00 |
NISP Dana Tetap Likuid | 1.522,97 | 0,19 | (0,36) | 4,12 | 2,06 |
NISP Obligasi Negara Extra | 1.367,74 | 0,20 | (1,91) | 4,36 | 2,80 |
NISP Pendapatan Optima | 1.085,12 | 0,06 | 0,57 | 6,85 | 6,85 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.113,19 | 0,12 | (1,59) | 5,55 | 2,95 |
Pacific Fixed Fund | 1.183,76 | 0,04 | 0,02 | 5,53 | 2,43 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.749,05 | 0,31 | (2,47) | 2,32 | 2,32 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.582,63 | 0,37 | (3,36) | 1,60 | 0,33 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.837,26 | 0,21 | (2,01) | 4,14 | 1,58 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.514,48 | 0,08 | (1,18) | 5,27 | 2,14 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.310,83 | 0,05 | 0,19 | 1,70 | 1,70 |
Premier Obligasi | 1.020,91 | 0,04 | 0,35 | (2,66) | (5,51) |
Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.802,65 | 0,26 | (2,35) | 3,27 | 1,22 |
Prospera Obligasi | 2.663,28 | 0,18 | (0,41) | 3,84 | 1,78 |
Prospera Obligasi Plus | 2.857,28 | 0,42 | (1,48) | 5,05 | 0,93 |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 983,56 | 0,23 | (1,41) | 5,61 | 3,52 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 13.075,91 | 0,05 | (1,06) | 5,51 | 3,42 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,072676 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Mandiri Investa Obligasi Dinamis | 1.001,41 | (0,14) | (3,64) | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.812,10 | 0,03 | (0,28) | 5,53 | 3,44 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.008,25 | 0,19 | (1,83) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.407,09 | 0,22 | (2,07) | 4,03 | 0,94 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.078,34 | 0,30 | 0,26 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 786,55 | (0,10) | (3,46) | 3,59 | 0,54 |
Reksa Dana PAPI | 2.779,54 | 0,06 | 0,25 | 7,27 | 5,14 |
Reksa PG Sejahtera | 2.313,65 | 0,25 | (3,50) | 2,85 | 0,81 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.198,67 | 0,14 | (1,17) | (0,06) | (1,55) |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 18.244,98 | 0,11 | (0,63) | 10,73 | 8,54 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.003,55 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 948,31 | 0,48 | (2,26) | 5,49 | 3,93 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.049,59 | 0,34 | (1,68) | 8,55 | 4,29 |
Reksadana ORI | 1.535,09 | 0,28 | (2,12) | 2,96 | 0,92 |
Reksadana Rido Dua | 2.397,78 | 0,10 | (1,57) | 2,41 | 0,38 |
Riau Income Fund | 1.731,36 | 0,05 | 0,30 | (0,53) | (2,50) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.363,67 | 0,06 | (0,87) | (0,14) | (0,14) |
Schroder Dana Andalan II | 1.037,21 | 0,01 | 0,41 | 5,44 | 4,92 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.849,72 | 0,28 | (2,22) | 3,01 | 0,97 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.097,06 | 0,24 | (1,85) | 5,25 | 5,25 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.387,35 | 0,17 | (2,42) | 4,72 | 2,65 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.007,03 | 0,04 | 0,26 | 6,08 | 3,98 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,3871 | 0,07 | (0,69) | 3,74 | 1,69 |
Si DanaObligasi Maxima | 2.621,46 | 0,11 | 0,15 | 5,68 | (1,08) |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.457,36 | 0,01 | 0,26 | 4,41 | 4,41 |
Simas Danamas Mantap Plus | 1.892,86 | 0,02 | 0,68 | 7,26 | 5,13 |
Sucorinvest Government Bond Fund | 1.015,16 | 0,18 | (1,97) | 3,46 | 2,44 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.364,05 | 0,11 | (0,19) | 14,08 | 9,61 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0075 | 0,15 | (0,52) | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1101 | 0,05 | (0,48) | 9,49 | 5,19 |
TRAM Strategic Plus | 1.078,40 | 0,26 | (2,21) | 5,34 | 4,81 |
Trim Dana Stabil | 2.121,18 | 0,06 | (0,27) | 5,69 | 5,69 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.693,87 | 0,07 | (0,46) | 5,41 | 4,36 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.244,16 | (0,22) | (1,54) | 2,24 | 0,21 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap
Reporter
Editor
Selasa, 7 Oktober 2014 22:09 WIB