Tabel Reksa Dana Lainnya (3/10/2014) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Bahana Dana Likuid | 1.113,12 | 0,02 | 0,68 | 8,41 | 8,41 |
Bahana Liquid USD | 1,001910 | 0,01 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.049,93 | 0,02 | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.108,96 | 0,02 | 0,58 | 6,79 | 6,79 |
Batavia Dana Liquid | 1.037,57 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.090,75 | 0,02 | 0,52 | 5,21 | 5,21 |
Danamas Rupiah Plus | 1.087,41 | 0,01 | 0,41 | 5,22 | 5,22 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.098,35 | 0,02 | 0,47 | 6,64 | 6,64 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid II | 1.054,07 | 0,02 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.101,21 | 0,02 | 0,45 | 6,45 | 6,45 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.093,48 | 0,02 | 0,48 | 6,12 | 6,12 |
Mandiri Dana Optima | 1.079,31 | 0,02 | 0,63 | 7,65 | 7,65 |
Mandiri Investa Kapital Atraktif | 1.009,80 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.105,15 | 0,02 | 0,54 | 6,68 | 6,68 |
Mandiri Kapital Dollar | 1,0051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.076,69 | 0,02 | 0,60 | 7,55 | 7,55 |
Manulife Dana Kas II | 1.103,80 | 0,02 | 0,55 | 7,16 | 7,16 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.121,41 | 0,02 | 0,64 | 2,66 | 2,66 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.106,57 | 0,02 | 0,57 | 6,73 | 6,73 |
Mega Asset Multicash | 1.107,03 | 0,02 | 0,91 | 6,89 | 6,89 |
MNC Dana Lancar | 1.096,56 | 0,02 | 0,60 | 6,21 | 6,21 |
MRS Cash Kresna | 1.059,11 | 0,01 | 0,05 | 5,05 | 5,05 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.105,41 | 0,03 | 0,53 | 7,13 | 7,13 |
Nikko Kas Manajemen | 1.093,38 | 0,02 | 0,36 | 2,14 | 2,14 |
NISP Dana Siaga | 1.084,58 | 0,03 | 0,36 | 5,38 | 5,38 |
Panin Dana Likuid | 1.101,40 | 0,01 | 0,38 | 5,80 | 5,80 |
Phillip Money Market Fund | 1.109,78 | 0,02 | 0,54 | 7,09 | 7,09 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.097,31 | 0,02 | 0,54 | 2,16 | 2,16 |
RD PNM Puas | 1.084,63 | 0,02 | 0,54 | 5,87 | 5,87 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.019,80 | 0,02 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.109,41 | 0,02 | 0,47 | 6,99 | 6,99 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.083,20 | 0,02 | 0,58 | 7,29 | 3,09 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.163,28 | 0,02 | 0,64 | 6,92 | 6,92 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.114,53 | 0,02 | 0,58 | 2,53 | 2,53 |
Riau Liquid Fund | 1.080,16 | 0,01 | 0,48 | 4,81 | 4,81 |
Schroder Dana Likuid | 1.092,98 | 0,02 | 0,45 | 6,35 | 6,35 |
Schroder Money Market Fund | 1.030,88 | 0,02 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.001,92 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.108,87 | 0,02 | 0,64 | 6,46 | 6,46 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.015,70 | (1,07) | (6,44) | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.809,29 | (0,40) | (6,80) | 8,49 | 5,33 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.156,52 | (0,89) | (6,63) | 15,07 | 13,91 |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.142,49 | (1,05) | (6,00) | 13,24 | 10,45 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.112,56 | (1,06) | (6,05) | 0,00 | 0,00 |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.189,01 | (1,05) | (6,36) | 12,66 | 8,24 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.604,80 | (1,05) | (6,30) | 12,63 | 8,75 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 25.213,19 | (0,14) | (1,34) | 4,74 | 4,74 |
Premier ETF IDX30 | 431,74 | (1,05) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 891,18 | (1,11) | (4,82) | 2,79 | 2,79 |
Premier ETF Sri-Kehati | 277,06 | (1,06) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 667,95 | (0,41) | (6,90) | 9,04 | 9,04 |
RD Premier ETF LQ-45 | 852,19 | (1,06) | (6,35) | 13,76 | 13,76 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 359,50 | 0,51 | (4,66) | 0,00 | 0,00 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.280,97 | 0,00 | 0,61 | 9,90 | 9,90 |
BRI Fix | 1.816,99 | 0,00 | 0,60 | 7,73 | 7,73 |
BRI Saham | 2.044,82 | 0,00 | (0,86) | 13,05 | 13,05 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.135,74 | - | 0,75 | 0,81 | (0,18) |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.208,81 | 0,03 | 0,27 | 1,07 | 1,07 |
RDPT AAA Pembangunan Indonesia (juta) | 5.553,23 | 0,02 | 0,76 | 9,39 | 9,39 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 9.749,71 | - | 19,30 | 1,10 | 1,10 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 4.998,32 | - | (1,63) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.051,23 | - | (1,45) | 0,67 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.002,18 | - | (1,68) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.069,36 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.030,53 | - | (1,74) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/9) | 123,02 | - | 0,49 | 14,86 | 14,86 |
Pembagian dividen tanggal 3/10/14 untuk Premier Proteksi V Rp 9,9231/unit | |||||
Koreksi NAB (2/10): | |||||
Panin Dana Ultima | 1.022,01 | - | (3,86) | 0,00 | 0,00 |
Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya
Reporter
Editor
Minggu, 5 Oktober 2014 20:35 WIB