Tabel Reksa Dana Pendapatan Tetap (2/10/2014) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
AAA Bond Fund 2 | 1.613,15 | 0,09 | (0,22) | 4,63 | 1,52 |
AmObligasi Jibor 1 Year Plus | 1.060,01 | 0,03 | 0,09 | 4,93 | 2,85 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0153 | (0,09) | (0,89) | 0,00 | 0,00 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.073,19 | 0,03 | (0,85) | 3,79 | 2,51 |
Bahana Income Bond Fund | 997,35 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.037,38 | 0,24 | (0,97) | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 997,05 | 0,27 | (0,41) | 4,24 | 0,15 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.045,56 | 0,19 | 0,24 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.867,27 | 0,11 | 0,06 | 6,45 | 4,34 |
Batavia Prima Obligasi | 1.103,25 | 0,11 | 0,32 | (0,28) | (9,78) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.673,63 | 0,11 | 0,20 | 5,06 | 4,02 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.289,78 | 0,06 | (0,27) | 1,14 | 0,14 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9856 | (0,02) | (0,24) | 0,31 | (2,66) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.148,60 | 0,33 | (0,95) | 5,92 | 1,76 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.270,59 | 0,17 | (1,30) | 5,93 | (4,16) |
BNP Paribas Omega | 1.054,51 | 0,21 | (0,44) | 5,49 | 4,45 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9690 | 0,00 | (1,01) | 7,32 | 3,11 |
BNP Paribas Prima II (d/h Fortis Prima II) | 1.735,70 | 0,23 | (1,25) | 4,19 | 2,15 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0266 | (0,06) | (0,93) | 4,86 | 0,75 |
BNP Paribas Proxima | 1.013,02 | 3,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.764,54 | 0,02 | 0,49 | 6,08 | 5,03 |
CIMB-Principal Income Fund A | 1.978,18 | 0,17 | (0,39) | 4,64 | 3,59 |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.006,65 | 0,12 | (0,32) | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 0,9668 | (0,06) | (0,64) | 0,00 | 0,00 |
Cipta Bond | 1.158,02 | 0,02 | (0,49) | 0,00 | 0,00 |
Dana Obligasi Stabil | 2.960,18 | 0,10 | (0,20) | 16,07 | 13,77 |
Dana Pasti | 3.032,67 | 0,01 | 0,60 | 6,64 | 3,99 |
Dana Premier | 1.868,58 | 0,02 | 0,62 | 6,98 | 3,80 |
Danamas Dollar (Rp) | 18.577,33 | (0,42) | 0,31 | 4,40 | 4,40 |
Danamas Dollar (USD) | 1,530762 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 2.627,52 | 0,02 | 0,49 | 0,94 | (1,07) |
Danamas Stabil | 2.473,25 | 0,02 | 0,58 | 7,21 | 4,56 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.539,10 | 0,20 | (0,87) | 5,00 | 3,96 |
Danareksa Melati Dollar | 0,189349 | (0,02) | (0,68) | 21,47 | 19,67 |
Danareksa Melati Dollar (In Rupiah) | 2.297,94 | (0,45) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.033,76 | 0,09 | 0,03 | 6,77 | 6,77 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.249,35 | 0,20 | (0,92) | 5,24 | 5,24 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 932,02 | 0,20 | (0,73) | 4,08 | 2,53 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 967,83 | 0,25 | (0,52) | 4,52 | 3,48 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,049067 | (0,08) | (1,83) | 7,59 | 4,43 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (In Rupiah) | 12.731,47 | (0,50) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Rupiah | 1.483,11 | (0,34) | (0,27) | 5,54 | 3,45 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,171248 | 0,10 | (1,66) | 8,36 | 5,17 |
Danareksa Melati Premium Dollar (In Rupiah) | 14.214,27 | (0,32) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.217,49 | 0,09 | (0,91) | 6,19 | 6,19 |
First State Ind. Bond Fund | 2.407,88 | 0,24 | (1,10) | 5,27 | 1,14 |
Ganesha Abadi | 2.511,10 | (0,02) | (1,29) | 3,02 | 0,48 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.386,90 | 0,02 | 0,14 | 3,42 | 1,89 |
Insight-METI Renewable Energy Fund | 1.117,10 | 0,02 | (0,15) | 6,13 | 6,13 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,269194 | 0,04 | (1,55) | 5,00 | 2,92 |
Investasi Reksa Premium | 1.963,56 | 0,20 | (1,77) | (0,96) | (0,96) |
ITB-Niaga | 2.184,71 | 0,08 | 0,06 | 3,99 | 1,68 |
Kehati Lestari | 1.615,71 | 0,12 | (0,60) | 4,28 | 1,71 |
Kresna Olympus | 1.955,09 | 0,11 | 0,42 | 6,98 | (1,17) |
Lautandhana Fixed Income | 1.844,52 | 0,13 | (2,88) | (0,80) | (2,28) |
Maestrodollar | 1,5110 | 0,07 | (0,94) | 5,49 | 2,38 |
Makara Prima | 1.809,37 | (0,20) | (1,84) | 3,39 | 3,39 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 940,89 | 0,24 | (1,27) | 3,26 | 3,26 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.027,32 | 0,17 | (1,04) | 5,20 | 5,20 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.043,21 | 0,04 | (0,14) | 6,33 | 4,22 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.683,66 | 0,08 | (0,24) | 3,45 | 1,15 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.752,36 | 0,09 | (0,90) | 3,13 | 1,09 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.121,62 | 0,06 | (0,02) | 3,40 | 1,35 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.036,78 | 0,10 | (0,40) | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama (20/06/2014) | 1.013,59 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.567,08 | 0,25 | (1,30) | 3,35 | (4,76) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.309,45 | 0,13 | (1,11) | 5,58 | 1,44 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.527,18 | 0,29 | (1,34) | 3,24 | (0,81) |
Manulife Obligasi Unggulan | 1.879,60 | 0,28 | (1,11) | 3,33 | (0,72) |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.058,19 | 0,05 | (0,55) | 4,37 | 0,28 |
Manulife USD Fixed Income | 1,0473 | 0,08 | (1,49) | 0,00 | 0,00 |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.575,34 | 0,02 | 0,50 | 8,02 | 3,78 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.590,01 | (0,12) | (0,40) | 4,24 | 4,24 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.772,28 | 0,02 | 0,53 | 7,02 | 7,02 |
Medali Dua | 1.436,09 | 0,08 | 0,07 | 3,65 | 1,59 |
Medali Syariah | 1.474,36 | 0,13 | (0,61) | 4,40 | 1,30 |
Mega Dana Ori Dua | 1.354,41 | 0,21 | (1,82) | 3,26 | 1,22 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 12.958,55 | (0,47) | (0,56) | 4,66 | 4,66 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,067778 | (0,04) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Likuid | 1.928,29 | 0,02 | 0,50 | 6,37 | 6,37 |
MNC Dana Syariah | 2.090,42 | 0,02 | 0,17 | 5,45 | 5,45 |
MRS Bond Kresna | 1.590,23 | 0,10 | (0,15) | 9,26 | 4,97 |
Net Dana Gemilang | 1.454,02 | 0,08 | 0,65 | 7,38 | 6,31 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.667,95 | 0,01 | (0,01) | 5,19 | 3,87 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.757,55 | (0,28) | (0,62) | 7,14 | 6,08 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.071,52 | 0,08 | 0,09 | 5,87 | 1,72 |
Nikko Tron Dua | 1.597,48 | 0,10 | 0,13 | 5,35 | 4,82 |
NISP Dana Idola US Dollar | 1,161814 | 0,13 | (1,00) | 3,61 | (0,45) |
NISP Dana Pendapatan Stabil | 1.092,99 | 0,18 | 0,28 | (1,95) | (12,63) |
NISP Dana Tetap II | 1.526,38 | 0,40 | (0,58) | 4,97 | 3,41 |
NISP Dana Tetap Likuid | 1.521,40 | 0,18 | (0,00) | 4,42 | 2,35 |
NISP Obligasi Negara Extra | 1.368,49 | 0,23 | (0,68) | 4,82 | 3,25 |
NISP Pendapatan Optima | 1.083,61 | 0,12 | 0,60 | 6,99 | 6,99 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.112,88 | 0,14 | (0,63) | 6,08 | 3,47 |
Pacific Fixed Fund | 1.183,04 | 0,05 | (0,03) | 5,70 | 2,59 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.748,74 | 0,26 | (1,10) | 2,35 | 2,35 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.582,19 | 0,31 | (1,66) | 1,55 | 0,28 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.837,17 | 0,21 | (0,87) | 4,63 | 2,05 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.514,52 | 0,15 | (0,38) | 5,78 | 2,64 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.309,38 | 0,03 | 0,19 | 2,01 | 2,01 |
Premier Obligasi | 1.019,92 | 0,06 | 0,44 | (2,33) | (5,19) |
Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.802,96 | 0,29 | (1,07) | 3,71 | 1,65 |
Prospera Obligasi | 2.658,45 | 0,05 | (0,65) | 3,87 | 1,81 |
Prospera Obligasi Plus | 2.844,15 | (0,41) | (2,02) | 4,81 | 0,70 |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 982,86 | 0,27 | (0,13) | 5,95 | 3,85 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 12.992,99 | (0,45) | (1,14) | 5,76 | 3,67 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,070615 | (0,02) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Mandiri Investa Obligasi Dinamis | 1.003,91 | 0,16 | (1,62) | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.810,63 | 0,06 | 0,13 | 5,15 | 3,07 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.008,31 | 0,24 | (0,81) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.407,01 | 0,23 | (0,94) | 4,54 | 1,43 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.078,11 | 0,03 | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 788,37 | 0,02 | (1,41) | 3,41 | 0,37 |
Reksa Dana PAPI | 2.777,10 | 0,06 | 0,33 | 7,20 | 5,08 |
Reksa PG Sejahtera | 2.313,64 | 0,22 | (1,76) | 3,29 | 1,25 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.198,35 | 0,12 | (0,46) | 0,39 | (1,10) |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 18.237,08 | 0,07 | (0,14) | 10,93 | 8,73 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.000,93 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 947,98 | 0,38 | (0,94) | 5,95 | 4,37 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.047,97 | 0,05 | (0,55) | 8,82 | 4,55 |
Reksadana ORI | 1.535,60 | 0,31 | (0,99) | 3,39 | 1,34 |
Reksadana Rido Dua | 2.395,88 | 0,18 | (0,73) | 2,58 | 0,54 |
Riau Income Fund | 1.728,86 | 0,02 | 0,31 | (0,64) | (2,61) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.362,13 | 0,14 | (0,52) | (0,27) | (0,27) |
Schroder Dana Andalan II | 1.036,25 | 0,01 | 0,37 | 5,34 | 4,82 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.849,45 | 0,30 | (0,96) | 3,40 | 1,35 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.096,79 | 0,28 | (0,70) | 5,64 | 5,64 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.387,71 | 0,15 | (1,07) | 5,30 | 3,21 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.005,81 | 0,02 | 0,16 | 6,38 | 4,27 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,3861 | (0,02) | (0,67) | 3,94 | 1,89 |
Si DanaObligasi Maxima | 2.618,74 | 0,02 | 0,30 | 6,19 | (0,61) |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.456,44 | 0,01 | 0,10 | 4,92 | 4,92 |
Simas Danamas Mantap Plus | 1.891,05 | 0,02 | 0,58 | 7,19 | 5,06 |
Sucorinvest Government Bond Fund | 1.016,34 | 0,00 | (0,99) | 3,67 | 2,64 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.362,23 | 0,04 | (0,26) | 13,87 | 9,40 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0070 | 0,07 | (0,58) | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1102 | 0,05 | (0,41) | 10,18 | 5,86 |
TRAM Strategic Plus | 1.076,80 | 0,07 | (1,24) | 5,52 | 4,99 |
Trim Dana Stabil | 2.121,03 | 0,00 | (0,13) | 5,78 | 5,78 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.693,43 | 0,01 | (0,25) | 5,50 | 4,46 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.245,98 | 0,09 | (1,13) | 3,06 | 1,02 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap
Reporter
Editor
Kamis, 2 Oktober 2014 22:30 WIB