Tabel Reksa Dana Lainnya (1/10/2014) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Bahana Dana Likuid | 1.112,61 | 0,02 | 0,68 | 8,38 | 8,38 |
Bahana Liquid USD | 1,001803 | 0,01 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.049,49 | 0,02 | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.108,48 | 0,02 | 0,58 | 6,77 | 6,77 |
Batavia Dana Liquid | 1.037,51 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.090,36 | 0,02 | 0,52 | 5,20 | 5,20 |
Danamas Rupiah Plus | 1.087,11 | 0,01 | 0,41 | 5,22 | 5,22 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.098,21 | 0,01 | 0,45 | 6,70 | 6,70 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid II | 1.053,69 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.101,05 | 0,01 | 0,43 | 6,45 | 6,45 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.093,26 | 0,01 | 0,47 | 6,15 | 6,15 |
Mandiri Dana Optima | 1.078,86 | 0,02 | 0,63 | 7,64 | 7,64 |
Mandiri Investa Kapital Atraktif | 1.009,80 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.104,83 | 0,01 | 0,51 | 6,67 | 6,67 |
Mandiri Kapital Dollar | 1,0050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.076,21 | 0,02 | 0,60 | 7,54 | 7,54 |
Manulife Dana Kas II | 1.103,43 | 0,01 | 0,54 | 7,11 | 7,11 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.121,05 | 0,02 | 0,63 | 2,63 | 2,63 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.106,19 | 0,02 | 0,56 | 6,70 | 6,70 |
Mega Asset Multicash | 1.106,58 | (0,16) | 0,80 | 6,74 | 6,74 |
MNC Dana Lancar | 1.096,13 | 0,02 | 0,61 | 6,20 | 6,20 |
MRS Cash Kresna | 1.058,89 | 0,01 | 0,99 | 5,07 | 5,07 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.105,39 | (0,00) | 0,52 | 7,18 | 7,18 |
Nikko Kas Manajemen | 1.093,94 | (0,00) | 0,39 | 2,19 | 2,19 |
NISP Dana Siaga | 1.083,90 | (0,01) | 0,30 | 5,32 | 5,32 |
Panin Dana Likuid | 1.101,31 | (0,01) | 0,41 | 5,84 | 5,84 |
Phillip Money Market Fund | 1.109,42 | 0,01 | 0,56 | 7,11 | 7,11 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.096,92 | 0,02 | 0,54 | 2,12 | 2,12 |
RD PNM Puas | 1.084,24 | 0,02 | 0,54 | 5,85 | 5,85 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.019,38 | 0,02 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.109,06 | (0,01) | 0,46 | 7,01 | 7,01 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.082,80 | 0,02 | 0,58 | 7,29 | 3,08 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.162,79 | 0,02 | 0,64 | 6,94 | 6,94 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.114,17 | 0,02 | 0,57 | 2,49 | 2,49 |
Riau Liquid Fund | 1.079,78 | 0,02 | 0,47 | 4,81 | 4,81 |
Schroder Dana Likuid | 1.092,75 | 0,00 | 0,44 | 6,37 | 6,37 |
Schroder Money Market Fund | 1.030,47 | 0,02 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.001,50 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.108,40 | 0,02 | 0,64 | 6,43 | 6,43 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.060,64 | (0,26) | (1,23) | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.907,62 | (0,77) | (2,51) | 14,66 | 11,32 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.208,87 | (0,30) | (1,30) | 23,18 | 21,95 |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.194,06 | (0,23) | (0,92) | 21,10 | 18,12 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.163,01 | (0,24) | (0,94) | 0,00 | 0,00 |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.241,25 | (0,26) | (1,20) | 20,26 | 15,54 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.761,70 | (0,31) | (1,21) | 20,19 | 16,05 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 25.193,88 | (0,44) | (1,27) | 6,28 | 6,28 |
Premier ETF IDX30 | 451,28 | (0,23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 926,98 | (0,09) | (0,32) | 8,60 | 8,60 |
Premier ETF Sri-Kehati | 289,38 | (0,19) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 691,67 | (0,76) | (2,53) | 15,32 | 15,32 |
RD Premier ETF LQ-45 | 889,85 | (0,26) | (1,15) | 21,45 | 21,45 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 367,69 | (1,16) | (0,73) | 0,00 | 0,00 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.280,97 | 0,00 | 0,72 | 9,95 | 9,95 |
BRI Fix | 1.816,99 | 0,00 | 0,72 | 8,28 | 8,28 |
BRI Saham | 2.044,82 | 0,00 | (0,54) | 14,91 | 14,91 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.135,74 | - | 0,75 | 0,81 | (0,18) |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.205,85 | 0,03 | 0,27 | 1,07 | 1,07 |
RDPT AAA Pembangunan Indonesia (juta) | 5.550,49 | 0,02 | 0,76 | 9,39 | 9,39 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 9.749,71 | - | 19,30 | 1,10 | 1,10 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.124,61 | - | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.051,23 | - | (1,45) | 0,67 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.002,18 | - | (1,68) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.069,36 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.030,53 | - | (1,74) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/9) | 123,02 | - | 0,49 | 14,86 | 14,86 |
Pembagian dividen tanggal 30/9/14 untuk RD Mandiri Investa Dana Obligasi 2 Rp 1,23288/unit | |||||
Koreksi NAB (30/9): | |||||
Premier Proteksi V (30/9) | 1.009,93 | - | 1,08 | 6,32 | 4,19 |
Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya
Reporter
Editor
Rabu, 1 Oktober 2014 22:22 WIB