Tabel Reksa Dana Lainnya (26/9/2014) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Bahana Dana Likuid | 1.111,21 | 0,02 | 0,67 | 8,13 | 8,13 |
Bahana Liquid USD | 1,001549 | 0,01 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.048,39 | 0,02 | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.107,42 | 0,02 | 0,58 | 6,75 | 6,75 |
Batavia Dana Liquid | 1.036,87 | 0,01 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.089,41 | 0,02 | 0,53 | 5,41 | 5,41 |
Danamas Rupiah Plus | 1.086,36 | 0,01 | 0,41 | 5,21 | 5,21 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.097,39 | 0,03 | 0,50 | 6,63 | 6,63 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid II | 1.052,76 | 0,02 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.100,70 | 0,02 | 0,52 | 6,48 | 6,48 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.092,09 | 0,03 | 0,46 | 6,06 | 6,06 |
Mandiri Dana Optima | 1.077,73 | 0,02 | 0,63 | 7,62 | 7,62 |
Mandiri Investa Kapital Atraktif | 1.009,80 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.103,97 | 0,02 | 0,48 | 6,72 | 6,72 |
Mandiri Kapital Dollar | 1,0048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.075,27 | 0,03 | 0,63 | 7,53 | 7,53 |
Manulife Dana Kas II | 1.102,40 | 0,01 | 0,58 | 7,09 | 7,09 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.119,89 | 0,02 | 0,65 | 2,52 | 2,52 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.105,05 | 0,02 | 0,55 | 6,65 | 6,65 |
Mega Asset Multicash | 1.103,84 | (0,06) | 0,89 | 6,57 | 6,57 |
MNC Dana Lancar | 1.095,04 | 0,02 | 0,61 | 6,16 | 6,16 |
MRS Cash Kresna | 1.058,37 | 0,05 | 0,67 | 5,07 | 5,07 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.104,58 | 0,03 | 0,59 | 7,04 | 7,04 |
Nikko Kas Manajemen | 1.093,27 | 0,03 | 0,45 | 2,13 | 2,13 |
NISP Dana Siaga | 1.083,27 | 0,02 | 0,34 | 5,32 | 5,32 |
Panin Dana Likuid | 1.100,53 | 0,02 | 0,41 | 5,83 | 5,83 |
Phillip Money Market Fund | 1.108,51 | 0,01 | 0,56 | 7,08 | 7,08 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.095,96 | 0,02 | 0,53 | 2,03 | 2,03 |
RD PNM Puas | 1.083,27 | 0,02 | 0,54 | 5,79 | 5,79 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.018,34 | 0,02 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.108,35 | (0,02) | 0,49 | 6,94 | 6,94 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.081,75 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.161,51 | 0,02 | 0,63 | 6,86 | 6,86 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.113,30 | 0,02 | 0,60 | 2,41 | 2,41 |
Riau Liquid Fund | 1.078,98 | 0,02 | 0,46 | 4,78 | 4,78 |
Schroder Dana Likuid | 1.092,05 | 0,02 | 0,48 | 6,28 | 6,28 |
Schroder Money Market Fund | 1.029,43 | 0,02 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.000,44 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.107,22 | 0,02 | 0,62 | 6,40 | 6,40 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.060,76 | (1,58) | (1,36) | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.930,63 | (1,01) | (1,69) | 13,86 | 10,54 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.209,01 | (1,84) | (1,67) | 21,16 | 19,95 |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.192,18 | (1,65) | (1,36) | 18,72 | 15,79 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.161,32 | (1,65) | (1,37) | 0,00 | 0,00 |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.241,09 | (1,57) | (1,30) | 18,05 | 13,42 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.761,45 | (1,55) | (1,30) | 18,10 | 14,03 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 25.562,96 | (0,29) | 0,99 | 6,19 | 6,19 |
Premier ETF IDX30 | 450,80 | (1,64) | (1,35) | 19,09 | 19,09 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 923,93 | (1,38) | (0,63) | 7,22 | 7,22 |
Premier ETF Sri-Kehati | 288,27 | (1,68) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 697,10 | (1,06) | (1,70) | 14,45 | 14,45 |
RD Premier ETF LQ-45 | 889,71 | (1,57) | (1,25) | 19,28 | 19,28 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 371,69 | (1,17) | 0,28 | 0,00 | 0,00 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.280,97 | 0,00 | 0,78 | 9,99 | 9,99 |
BRI Fix | 1.816,99 | 0,00 | 0,76 | 7,52 | 7,52 |
BRI Saham | 2.044,82 | 0,00 | 0,20 | 12,40 | 12,40 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.097,56 | - | 0,92 | 0,93 | (0,07) |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.201,50 | 0,03 | 0,25 | 1,03 | 1,03 |
RDPT AAA Pembangunan Indonesia (juta) | 5.544,26 | (3,81) | 0,76 | 9,41 | 9,41 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 12.042,46 | - | (0,18) | 13,33 | 13,33 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.081,16 | - | 0,97 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.037,28 | - | (0,88) | 0,75 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.087,85 | - | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.027,79 | - | (0,49) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.030,53 | - | (1,74) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (29/8) | 124,33 | - | 0,47 | 14,96 | 14,96 |
RDPT AAA Pembangunan Indonesia Fund Rp 220.919.510,5148/unit
BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri 1 Rp 4,5679/unit
BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri 2 Rp 4,6079/unit
BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri 3 Rp 4,5011/unit
BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri 4 Rp 4,4953/unit
Bahana A Optima Protected Fund 22 Rp 10,0825/unit
Schroder IDR Bond Fund II Rp 8,23177/unit
Batavia Dana Obligasi Sentosa Rp 6,4298377/unit
Optima Pendapatan Abadi Rp 12,1131/unit