Tabel Reksa Dana Pendapatan Tetap (26/9/2014) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
AAA Bond Fund 2 | 1.622,05 | 0,00 | 0,47 | 5,11 | 1,99 |
AmObligasi Jibor 1 Year Plus | 1.061,36 | 0,00 | 0,47 | 5,08 | 3,00 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0207 | (0,01) | (0,26) | 0,00 | 0,00 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.083,97 | (0,10) | 0,78 | 4,38 | 3,09 |
Bahana Income Bond Fund | 1.002,65 | (0,03) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.049,70 | (0,29) | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.005,02 | (0,29) | 1,22 | 5,00 | 0,89 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.046,09 | (0,63) | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.874,32 | (0,16) | 0,71 | 7,35 | 5,23 |
Batavia Prima Obligasi | 1.104,30 | 0,02 | 0,60 | (0,33) | (9,82) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.678,80 | 0,07 | 0,75 | 5,24 | 4,20 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.299,62 | (0,02) | 0,24 | 0,76 | (0,24) |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9883 | 0,01 | 0,03 | 0,62 | (2,35) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.162,45 | (0,35) | 1,26 | 6,77 | 2,59 |
BNP Paribas Obligasi Plus (d/h Fortis Obligasi Plus) | 1.291,46 | (0,23) | 1,38 | 7,33 | (2,89) |
BNP Paribas Omega | 1.061,70 | (0,28) | 1,02 | 5,81 | 4,76 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9753 | (0,02) | (0,20) | 7,01 | 2,81 |
BNP Paribas Prima II (d/h Fortis Prima II) | 1.761,65 | (0,29) | 1,05 | 4,90 | 2,84 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0331 | 0,00 | (0,15) | 5,19 | 1,07 |
BNP Paribas Proxima | 994,25 | (0,54) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.762,99 | 0,02 | 0,52 | 6,01 | 4,96 |
CIMB-Principal Income Fund A | 1.992,07 | (0,07) | 0,53 | 5,03 | 3,98 |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.010,48 | (0,13) | 0,34 | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 0,9717 | 0,00 | (0,05) | 0,00 | 0,00 |
Cipta Bond | 1.159,65 | 0,00 | 5,86 | 0,00 | 0,00 |
Dana Obligasi Stabil | 2.980,10 | (0,05) | 0,70 | 17,20 | 14,88 |
Dana Pasti | 3.030,42 | 0,02 | 0,63 | 6,68 | 4,03 |
Dana Premier | 1.866,61 | 0,02 | 0,63 | 6,66 | 3,49 |
Danamas Dollar (Rp) | 18.368,28 | 0,51 | 0,32 | 4,43 | 4,43 |
Danamas Dollar (USD) | 1,529798 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 2.624,93 | 0,02 | 0,49 | 1,02 | (0,99) |
Danamas Stabil | 2.470,41 | 0,02 | 0,58 | 7,20 | 4,55 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.555,67 | (0,27) | 0,98 | 5,45 | 4,41 |
Danareksa Melati Dollar | 0,190241 | 0,01 | 0,42 | 21,21 | 19,41 |
Danareksa Melati Dollar (In Rupiah) | 2.284,23 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.042,28 | (0,05) | 0,65 | 6,97 | 6,97 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.264,40 | (0,23) | 1,39 | 5,71 | 5,71 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 945,01 | (0,09) | 1,52 | 5,20 | 3,64 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 974,82 | (0,31) | 0,85 | 4,74 | 3,70 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,058512 | (0,14) | (0,93) | 7,73 | 4,57 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (In Rupiah) | 12.709,55 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Rupiah | 1.489,17 | (0,21) | 0,34 | 5,84 | 3,75 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,181589 | (0,12) | (0,75) | 8,30 | 5,11 |
Danareksa Melati Premium Dollar (In Rupiah) | 14.187,34 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.228,99 | (0,39) | 0,61 | 6,84 | 6,84 |
First State Ind. Bond Fund | 2.437,84 | (0,33) | 0,50 | 5,77 | 1,63 |
Ganesha Abadi | 2.533,92 | (0,25) | 0,43 | 3,51 | 0,96 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.397,44 | 0,02 | 0,93 | 3,91 | 2,37 |
Insight-METI Renewable Energy Fund | 1.122,29 | 0,02 | 0,74 | 5,90 | 5,90 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,280345 | (0,03) | (0,51) | 5,58 | 3,48 |
Investasi Reksa Premium | 1.991,33 | (0,19) | 0,45 | (0,60) | (0,60) |
ITB-Niaga | 2.188,89 | 0,02 | 0,26 | 4,26 | 1,94 |
Kehati Lestari | 1.627,77 | (0,15) | 0,57 | 4,70 | 2,12 |
Kresna Olympus | 1.956,50 | 0,09 | 0,69 | 6,88 | (1,27) |
Lautandhana Fixed Income | 1.858,12 | (0,08) | (1,77) | (3,06) | (4,50) |
Maestrodollar | 1,5194 | (0,09) | (0,26) | 5,92 | 2,80 |
Makara Prima | 1.833,87 | (0,36) | 0,04 | 4,14 | 4,14 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 955,01 | (0,37) | 0,90 | 3,55 | 3,55 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.051,41 | (0,42) | 1,06 | 5,64 | 5,64 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.044,62 | (0,72) | 0,77 | 6,32 | 4,21 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.690,97 | (0,07) | 0,25 | 3,37 | 1,07 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.762,24 | (0,50) | (0,10) | 3,53 | 1,48 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.118,14 | (0,34) | (0,04) | 3,17 | 1,12 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.035,90 | (0,53) | (0,12) | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama (20/06/2014) | 1.018,79 | (0,18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.589,42 | (0,35) | 0,97 | 4,13 | (4,03) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.328,52 | (0,23) | 1,09 | 6,30 | 2,13 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.549,18 | (0,39) | 1,03 | 4,01 | (0,07) |
Manulife Obligasi Unggulan | 1.901,70 | (0,34) | 1,07 | 4,19 | 0,10 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.060,23 | (0,05) | (0,08) | 4,43 | 0,34 |
Manulife USD Fixed Income | 1,0569 | (0,02) | (0,55) | 0,00 | 0,00 |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.573,16 | (0,01) | 0,46 | 8,11 | 3,87 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.603,61 | (0,14) | 0,19 | 4,73 | 4,73 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.770,51 | 0,02 | 0,50 | 7,04 | 7,04 |
Medali Dua | 1.443,27 | 0,02 | 0,79 | 3,70 | 1,64 |
Medali Syariah | 1.486,47 | (0,12) | 0,61 | 4,76 | 1,65 |
Mega Dana Ori Dua | 1.382,06 | (0,32) | 1,60 | 4,72 | 2,65 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 12.888,83 | 0,51 | 0,40 | 4,63 | 4,63 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,073443 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Likuid | 1.927,89 | 0,02 | 0,60 | 6,55 | 6,55 |
MNC Dana Syariah | 2.094,70 | 0,02 | 0,48 | 5,72 | 5,72 |
MRS Bond Kresna | 1.591,67 | (0,00) | 0,14 | 9,18 | 4,90 |
Net Dana Gemilang | 1.452,44 | 0,02 | 0,69 | 7,43 | 6,37 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.672,70 | (0,02) | 0,52 | 5,23 | 3,91 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.769,14 | (0,36) | 0,19 | 7,26 | 6,19 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.074,76 | 0,08 | 0,64 | 6,11 | 1,95 |
Nikko Tron Dua | 1.605,57 | 0,10 | 0,81 | 5,48 | 4,96 |
NISP Dana Idola US Dollar | 1,169590 | (0,02) | (0,33) | 3,93 | (0,14) |
NISP Dana Pendapatan Stabil | 1.094,91 | 0,01 | 0,79 | (1,95) | (12,63) |
NISP Dana Tetap II | 1.538,84 | (0,45) | 1,55 | 5,85 | 4,27 |
NISP Dana Tetap Likuid | 1.528,53 | (0,14) | 0,86 | 4,96 | 2,88 |
NISP Obligasi Negara Extra | 1.382,32 | (0,23) | 1,07 | 5,78 | 4,20 |
NISP Pendapatan Optima | 1.084,69 | 0,12 | 0,86 | 6,94 | 6,94 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.135,89 | (0,72) | 1,09 | 6,68 | 4,06 |
Pacific Fixed Fund | 1.184,28 | 0,02 | 0,08 | 5,85 | 2,74 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.770,13 | (0,38) | 0,84 | 3,07 | 3,07 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.608,17 | (0,56) | 1,03 | 2,46 | 1,18 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.857,78 | (0,26) | 0,87 | 5,23 | 2,64 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.533,81 | (0,10) | 0,66 | 6,04 | 2,89 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.309,37 | 0,01 | 0,39 | 2,08 | 2,08 |
Premier Obligasi | 1.022,25 | 0,10 | 0,99 | (2,99) | (5,83) |
Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.823,54 | (0,33) | 0,60 | 4,25 | 2,18 |
Prospera Obligasi | 2.671,54 | 0,75 | (0,07) | 4,21 | 2,15 |
Prospera Obligasi Plus | 2.874,06 | (0,11) | (0,89) | 5,87 | 1,72 |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 991,09 | (0,36) | 1,66 | 6,62 | 4,51 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 12.927,32 | 0,50 | (0,53) | 5,97 | 3,88 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,076648 | (0,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Mandiri Investa Obligasi Dinamis | 1.020,74 | (0,49) | 1,26 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.817,47 | 0,02 | 0,66 | 5,42 | 3,33 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.018,44 | (0,23) | 0,72 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.433,95 | (0,27) | 0,80 | 5,13 | 2,01 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.079,70 | (0,19) | 1,94 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 803,06 | (0,18) | 1,76 | 4,45 | 1,38 |
Reksa Dana PAPI | 2.781,76 | 0,00 | 0,71 | 7,18 | 5,06 |
Reksa PG Sejahtera | 2.360,17 | (0,33) | 1,21 | 5,48 | 3,39 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.205,29 | (0,13) | 0,50 | 1,11 | (0,39) |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 18.334,93 | (0,05) | 0,70 | 11,60 | 9,39 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.004,32 | (0,05) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 957,51 | (0,49) | 1,24 | 6,37 | 4,79 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.058,44 | (0,45) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana ORI | 1.552,67 | (0,30) | 0,84 | 3,71 | 1,66 |
Reksadana Rido Dua | 2.419,35 | (0,16) | 0,77 | 3,12 | 1,08 |
Riau Income Fund | 1.734,24 | 0,09 | 0,74 | (0,19) | (2,16) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.368,20 | (0,45) | 0,20 | 1,23 | 1,23 |
Schroder Dana Andalan II | 1.035,87 | 0,02 | 0,46 | 5,23 | 4,71 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.870,09 | (0,35) | 0,84 | 3,98 | 1,92 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.106,59 | (0,29) | 0,86 | 6,13 | 6,13 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.406,65 | (0,82) | 1,19 | 6,07 | 3,97 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.006,80 | (0,26) | 0,74 | 6,33 | 4,22 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,3927 | 0,01 | (0,16) | 4,40 | 2,33 |
Si DanaObligasi Maxima | 2.626,98 | 0,09 | 0,85 | 6,89 | 0,04 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.455,33 | 0,06 | 0,09 | 4,46 | 4,46 |
Simas Danamas Mantap Plus | 1.888,87 | 0,02 | 0,58 | 7,18 | 5,06 |
Sucorinvest Government Bond Fund | 1.027,55 | (0,20) | 1,00 | 4,51 | 3,47 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.364,26 | 0,05 | 0,27 | 14,09 | 9,61 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0094 | (0,09) | (0,35) | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1138 | 0,01 | 0,22 | 9,66 | 5,36 |
TRAM Strategic Plus | 1.088,75 | (0,49) | 0,65 | 6,20 | 5,67 |
Trim Dana Stabil | 2.127,11 | (0,09) | 0,28 | 6,12 | 6,12 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.699,55 | (0,09) | 0,32 | 5,94 | 4,89 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.244,28 | (3,55) | (0,92) | 3,12 | 1,08 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap
Reporter
Editor
Jumat, 26 September 2014 22:21 WIB