Tabel Reksa Dana Pendapatan Tetap (18/9/2014) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
AAA Bond Fund 2 | 1.617,51 | 0,04 | 0,18 | 5,25 | 2,13 |
AmObligasi Jibor 1 Year Plus | 1.060,64 | 0,14 | 0,52 | 5,08 | 3,00 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0212 | (0,04) | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.079,40 | (0,18) | 0,65 | 5,07 | 3,77 |
Bahana Income Bond Fund | 1.000,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.045,22 | (0,25) | 0,85 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.001,99 | (0,30) | 1,49 | 5,89 | 1,73 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.052,12 | 0,11 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.872,11 | (0,13) | 0,97 | 7,43 | 5,31 |
Batavia Prima Obligasi | 1.102,24 | 0,01 | (0,05) | (0,65) | (10,11) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.672,45 | 0,01 | 0,64 | 5,53 | 4,49 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.297,18 | 0,07 | 0,44 | 1,33 | 0,33 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9886 | 0,01 | 0,08 | 0,83 | (2,15) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.156,42 | (0,23) | 1,32 | 8,33 | 4,08 |
BNP Paribas Obligasi Plus (d/h Fortis Obligasi Plus) | 1.285,14 | (0,18) | 1,30 | 8,74 | (1,62) |
BNP Paribas Omega | 1.057,97 | (0,28) | 1,22 | 6,25 | 5,20 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9767 | (0,01) | 0,19 | 9,17 | 4,88 |
BNP Paribas Prima II (d/h Fortis Prima II) | 1.753,03 | (0,30) | 0,86 | 6,45 | 4,36 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0332 | 0,03 | 0,18 | 7,20 | 3,00 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.760,58 | 0,03 | 0,51 | 6,10 | 5,05 |
CIMB-Principal Income Fund A | 1.984,62 | (0,08) | 0,21 | 5,91 | 4,85 |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.008,82 | 0,09 | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 0,9716 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
Cipta Bond | 1.160,09 | 0,01 | 6,65 | 0,00 | 0,00 |
Dana Obligasi Stabil | 2.970,94 | (0,14) | 0,64 | 17,26 | 14,94 |
Dana Pasti | 3.025,34 | 0,02 | 0,64 | 6,77 | 4,11 |
Dana Premier | 1.863,43 | 0,02 | 0,63 | 7,02 | 3,84 |
Danamas Dollar (Rp) | 18.388,08 | 1,04 | 0,32 | 4,45 | 4,45 |
Danamas Dollar (USD) | 1,528519 | 0,01 | 0,32 | 4,45 | 4,45 |
Danamas Pasti | 2.621,48 | 0,02 | 0,49 | 1,03 | (0,98) |
Danamas Stabil | 2.466,62 | 0,02 | 0,58 | 7,20 | 4,54 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.548,68 | (0,25) | 0,94 | 6,57 | 5,51 |
Danareksa Melati Dollar | 0,190419 | 0,04 | 1,53 | 24,20 | 22,36 |
Danareksa Melati Dollar (In Rupiah) | 2.290,74 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.041,04 | 0,07 | 0,73 | 7,33 | 7,33 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.258,67 | (0,23) | 0,84 | 7,30 | 7,30 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 939,03 | (0,07) | 1,25 | 6,02 | 4,45 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 970,64 | (0,33) | 0,88 | 5,70 | 4,65 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,061029 | 0,10 | 0,12 | 10,58 | 7,33 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (In Rupiah) | 12.764,18 | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Rupiah | 1.490,78 | 0,22 | 0,68 | 6,49 | 4,38 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,183613 | 0,15 | 0,28 | 11,47 | 8,19 |
Danareksa Melati Premium Dollar (In Rupiah) | 14.238,87 | 1,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.226,84 | (0,23) | 0,90 | 7,42 | 7,42 |
First State Ind. Bond Fund | 2.431,71 | (0,47) | 0,63 | 7,07 | 2,87 |
Ganesha Abadi | 2.525,31 | (0,27) | 0,21 | 4,22 | 1,65 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.391,84 | 0,04 | 0,92 | 3,96 | 2,41 |
Insight-METI Renewable Energy Fund | 1.120,24 | (0,02) | 0,71 | 6,49 | 6,49 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,282763 | 0,04 | 0,23 | 7,48 | 5,35 |
Investasi Reksa Premium | 1.982,13 | (0,07) | 0,33 | 0,89 | 0,89 |
ITB-Niaga (17/9) | 2.183,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kehati Lestari | 1.622,07 | (0,12) | 0,44 | 5,29 | 2,69 |
Kresna Olympus | 1.953,12 | 0,07 | 0,67 | 7,27 | (0,90) |
Lautandhana Fixed Income | 1.901,56 | 0,04 | 0,74 | 0,24 | (1,25) |
Maestrodollar | 1,5213 | 0,11 | 0,54 | 7,32 | 4,16 |
Makara Prima | 1.832,31 | (0,32) | 0,11 | 5,58 | 5,58 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 950,84 | (0,28) | 0,89 | 5,05 | 5,05 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.047,22 | (0,20) | 1,22 | 7,15 | 7,15 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.050,91 | 0,12 | 0,70 | 7,04 | 4,92 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.687,85 | 0,11 | 0,21 | 3,92 | 1,61 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.766,68 | 0,25 | 0,18 | 4,64 | 2,57 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.119,25 | 0,18 | (0,12) | 3,82 | 1,76 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.039,87 | 0,19 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama (20/06/2014) | 1.012,73 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.582,39 | (0,32) | 1,03 | 5,39 | (2,88) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.320,59 | (0,18) | 0,83 | 7,51 | 3,29 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.541,03 | (0,36) | 1,02 | 5,23 | 1,10 |
Manulife Obligasi Unggulan | 1.892,32 | (0,23) | 1,22 | 5,22 | 1,10 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.059,82 | 0,14 | (0,01) | 5,04 | 0,92 |
Manulife USD Fixed Income | 1,0584 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.571,56 | 0,02 | 0,28 | 8,38 | 4,13 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.601,85 | 0,26 | 0,46 | 4,89 | 4,89 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.768,04 | 0,02 | 0,48 | 7,06 | 7,06 |
Medali Dua | 1.439,20 | (0,11) | 0,47 | 4,53 | 2,46 |
Medali Syariah | 1.482,47 | 0,05 | 0,52 | 5,54 | 2,41 |
Mega Dana Ori Dua | 1.374,64 | (0,16) | 1,52 | 6,12 | 4,01 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 12.901,07 | 1,03 | 1,18 | 6,01 | 6,01 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,072408 | 0,01 | 1,18 | 6,01 | 6,01 |
MNC Dana Likuid | 1.924,84 | 0,02 | 0,56 | 6,68 | 6,68 |
MNC Dana Syariah | 2.092,42 | 0,04 | 0,48 | 5,92 | 5,92 |
MRS Bond Kresna | 1.595,15 | 0,04 | 0,39 | 10,04 | 5,72 |
Net Dana Gemilang | 1.450,03 | 0,01 | 0,67 | 7,71 | 6,65 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.670,08 | 0,06 | 0,54 | 5,82 | 4,50 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.767,40 | 0,18 | (0,18) | 8,14 | 7,06 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.072,88 | 0,09 | 0,73 | 6,60 | 2,42 |
Nikko Tron Dua | 1.599,26 | (0,05) | 0,47 | 5,70 | 5,17 |
NISP Dana Idola US Dollar | 1,168909 | 0,02 | (0,05) | 5,12 | 0,99 |
NISP Dana Pendapatan Stabil | 1.095,26 | 0,02 | (0,48) | (1,39) | (12,13) |
NISP Dana Tetap II | 1.528,09 | (0,34) | 1,72 | 5,79 | 4,22 |
NISP Dana Tetap Likuid | 1.523,07 | (0,13) | 0,78 | 5,00 | 2,92 |
NISP Obligasi Negara Extra | 1.377,56 | (0,22) | 1,19 | 6,42 | 4,84 |
NISP Pendapatan Optima | 1.081,23 | 0,07 | 0,81 | 6,99 | 6,99 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.139,79 | (0,10) | 1,01 | 7,66 | 5,01 |
Pacific Fixed Fund | 1.183,04 | 0,03 | (0,15) | 6,11 | 2,99 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.759,57 | (0,50) | 0,69 | 4,34 | 4,34 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.599,18 | (0,65) | 1,31 | 4,37 | 3,07 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.850,74 | (0,24) | 0,84 | 6,38 | 3,76 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.527,26 | (0,07) | 0,59 | 7,03 | 3,85 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.307,52 | (0,01) | 0,18 | 2,09 | 2,09 |
Premier Obligasi | 1.020,13 | 0,03 | (0,42) | (2,68) | (5,53) |
Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.815,55 | (0,33) | 0,50 | 5,21 | 3,13 |
Prospera Obligasi | 2.661,95 | 0,04 | (0,12) | 4,68 | 2,60 |
Prospera Obligasi Plus | 2.889,66 | 0,07 | (0,21) | 6,93 | 2,74 |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 986,54 | (0,37) | 1,89 | 7,04 | 4,92 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 12.960,60 | 1,06 | 0,26 | 8,18 | 6,04 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,077357 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Mandiri Investa Obligasi Dinamis | 1.014,41 | (0,50) | 1,39 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.810,44 | (0,02) | 0,44 | 5,00 | 2,92 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.014,50 | (0,18) | 0,73 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.424,42 | (0,23) | 0,77 | 6,26 | 3,11 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.076,03 | 0,04 | 1,78 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 797,67 | (0,56) | 1,66 | 6,66 | 3,53 |
Reksa Dana PAPI | 2.778,08 | 0,05 | 0,77 | 7,40 | 5,27 |
Reksa PG Sejahtera | 2.348,99 | 0,06 | 1,14 | 5,53 | 3,44 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.202,42 | (0,18) | 0,44 | (4,90) | (6,31) |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 18.272,61 | (0,14) | 0,57 | 11,92 | 9,70 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 999,37 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 953,19 | (0,23) | 1,79 | 7,29 | 5,69 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.055,51 | (0,55) | 1,56 | 10,34 | 6,02 |
Reksadana ORI | 1.545,81 | (0,16) | 0,82 | 5,13 | 3,05 |
Reksadana Rido Dua | 2.409,53 | (0,06) | 0,59 | 3,81 | 1,76 |
Riau Income Fund | 1.729,16 | 0,05 | 0,65 | 0,28 | (1,70) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.365,12 | (0,00) | 0,06 | 2,01 | 2,01 |
Schroder Dana Andalan II | 1.034,78 | 0,03 | 0,49 | 5,35 | 4,82 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.862,20 | (0,33) | 0,85 | 4,90 | 2,82 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.102,06 | (0,38) | 0,71 | 7,02 | 7,02 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.407,72 | (0,20) | 1,10 | 7,02 | 4,91 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.008,05 | 0,11 | 0,49 | 6,78 | 4,67 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,3933 | 0,03 | 0,00 | 5,91 | 3,82 |
Si DanaObligasi Maxima | 2.617,42 | 0,00 | 0,64 | 7,03 | 0,17 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.452,54 | 0,01 | 0,23 | 4,79 | 4,79 |
Simas Danamas Mantap Plus | 1.885,97 | 0,02 | 0,58 | 7,18 | 5,06 |
Sucorinvest Government Bond Fund | 1.025,15 | (0,05) | 1,14 | 5,34 | 4,30 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.364,23 | 0,03 | 0,56 | 14,77 | 10,27 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0103 | 0,15 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1135 | 0,05 | 0,77 | 11,36 | 6,99 |
TRAM Strategic Plus | 1.085,83 | (0,38) | 0,75 | 6,96 | 6,42 |
Trim Dana Stabil | 2.126,16 | 0,12 | 0,33 | 6,26 | 6,26 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.698,23 | 0,11 | 0,53 | 6,06 | 5,01 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.289,07 | 0,05 | (0,05) | 4,59 | 2,52 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap
Reporter
Editor
Kamis, 18 September 2014 22:16 WIB