Tabel Reksa Dana Lainnya (17/9/2014) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Bahana Dana Likuid | 1.109,07 | 0,02 | 0,69 | 8,14 | 8,14 |
Bahana Liquid USD | 1,001108 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.046,40 | 0,02 | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.105,51 | 0,02 | 0,58 | 6,70 | 6,70 |
Batavia Dana Liquid | 1.035,96 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.087,74 | 0,02 | 0,53 | 5,54 | 5,54 |
Danamas Rupiah Plus | 1.085,02 | 0,01 | 0,41 | 5,19 | 5,19 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.095,60 | 0,02 | 0,52 | 6,65 | 6,65 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid II | 1.050,92 | 0,02 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.098,97 | 0,01 | 0,53 | 6,53 | 6,53 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.090,44 | 0,02 | 0,46 | 6,11 | 6,11 |
Mandiri Dana Optima | 1.075,75 | 0,02 | 0,63 | 7,57 | 7,57 |
Mandiri Investa Kapital Atraktif | 1.009,80 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.102,07 | 0,02 | 0,49 | 6,56 | 6,56 |
Mandiri Kapital Dollar | 1,0044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.073,24 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Kas II | 1.100,60 | 0,02 | 0,62 | 7,08 | 7,08 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.117,50 | 0,02 | 0,64 | 2,30 | 2,30 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.103,19 | 0,02 | 0,56 | 6,45 | 6,45 |
Mega Asset Multicash | 1.101,71 | 0,02 | 0,73 | 6,69 | 6,69 |
MNC Dana Lancar | 1.093,19 | 0,01 | 0,61 | 6,10 | 6,10 |
MRS Cash Kresna | 1.059,01 | 0,02 | 0,72 | 5,25 | 5,25 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.102,88 | 0,02 | 0,64 | 7,14 | 7,14 |
Nikko Kas Manajemen | 1.091,84 | 0,02 | 0,51 | 1,99 | 1,99 |
NISP Dana Siaga | 1.082,27 | 0,01 | 0,45 | 5,37 | 5,37 |
Panin Dana Likuid | 1.099,15 | 0,01 | 0,50 | 5,97 | 5,97 |
Phillip Money Market Fund | 1.106,72 | 0,02 | 0,58 | 7,06 | 7,06 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.094,08 | 0,02 | 0,52 | 1,86 | 1,86 |
RD PNM Puas | 1.081,49 | 0,02 | 0,54 | 5,68 | 5,68 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.016,47 | 0,02 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.107,27 | 0,02 | 0,60 | 7,06 | 7,06 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.079,81 | 0,02 | 0,58 | 7,22 | 3,02 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.159,30 | 0,02 | 0,63 | 6,05 | 6,05 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.111,14 | 0,00 | 0,59 | 2,21 | 2,21 |
Riau Liquid Fund | 1.077,67 | 0,02 | 0,52 | 5,00 | 5,00 |
Schroder Dana Likuid | 1.090,30 | 0,01 | 0,46 | 6,32 | 6,32 |
Schroder Money Market Fund | 1.027,57 | 0,02 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.105,07 | 0,02 | 0,62 | 6,33 | 6,33 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.071,16 | 1,28 | (0,47) | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.979,19 | 1,17 | (0,61) | 11,30 | 8,06 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.221,98 | 1,30 | (0,50) | 17,99 | 16,81 |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.203,36 | 1,21 | (0,42) | 14,92 | 12,09 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.172,36 | 1,21 | (0,31) | 0,00 | 0,00 |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.253,31 | 1,29 | (0,45) | 14,53 | 10,04 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.796,07 | 1,28 | (0,51) | 14,51 | 10,56 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 25.514,17 | 0,14 | 1,00 | 7,27 | 7,27 |
Premier ETF IDX30 | 455,04 | 1,20 | (0,30) | 15,19 | 15,19 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 930,55 | 1,19 | 0,35 | 5,38 | 5,38 |
Premier ETF Syariah JII | 708,86 | 1,16 | (0,58) | 11,95 | 11,95 |
RD Premier ETF LQ-45 | 898,26 | 1,30 | (0,40) | 15,60 | 15,60 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 376,96 | 1,21 | 0,77 | 0,00 | 0,00 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.274,55 | 0,00 | 0,75 | 9,88 | 9,88 |
BRI Fix | 1.812,25 | 0,00 | 0,73 | 7,67 | 7,67 |
BRI Saham | 2.017,64 | 0,00 | (1,35) | 6,81 | 6,81 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.097,56 | - | 0,92 | 0,93 | (0,07) |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.188,39 | 0,03 | 0,25 | 1,03 | 1,03 |
RDPT AAA Pembangunan Indonesia (juta) | 5.751,67 | 0,03 | 0,76 | 9,38 | 9,38 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 12.042,46 | - | (0,18) | 13,33 | 13,33 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.081,16 | - | 0,97 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.125,58 | - | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.087,85 | - | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.027,79 | - | (0,49) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.030,53 | - | (1,74) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (29/8) | 124,33 | - | 0,47 | 14,96 | 14,96 |
Pembagian dividen tanggal 16/9/2014 untuk:
Batavia Proteksi Prima 17 Rp 18,1479452
Batavia Proteksi Optimal 3 Rp 18,1479452
Reksa Dana CIMB PRINCIPAL CPF CB IV Rp 19,408219/unit