Tabel Reksa Dana Lainnya (16/9/2014) | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Bahana Dana Likuid | 1.108,85 | 0,02 | 0,74 | 8,11 | 8,11 |
Bahana Liquid USD | 1,001051 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.046,18 | 0,02 | 0,68 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.105,30 | 0,02 | 0,62 | 6,69 | 6,69 |
Batavia Dana Liquid | 1.035,76 | 0,02 | 0,68 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.087,55 | 0,01 | 0,57 | 5,55 | 5,55 |
Danamas Rupiah Plus | 1.084,88 | 0,01 | 0,44 | 5,21 | 5,21 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.095,36 | (0,04) | 0,56 | 6,62 | 6,62 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid II | 1.050,71 | 0,02 | 0,66 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.098,84 | (0,01) | 0,59 | 6,52 | 6,52 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.090,26 | (0,02) | 0,49 | 6,09 | 6,09 |
Mandiri Dana Optima | 1.075,52 | 0,02 | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Investa Kapital Atraktif | 1.009,80 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.101,86 | 0,01 | 0,53 | 6,55 | 6,55 |
Mandiri Kapital Dollar | 1,0043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.073,03 | 0,02 | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Kas II | 1.100,38 | 0,00 | 0,66 | 7,07 | 7,07 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.117,27 | 0,00 | 0,69 | 2,28 | 2,28 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.102,97 | 0,02 | 0,59 | 6,44 | 6,44 |
Mega Asset Multicash | 1.101,52 | (0,02) | 0,77 | 6,77 | 6,77 |
MNC Dana Lancar | 1.093,04 | 0,04 | 0,66 | 6,10 | 6,10 |
MRS Cash Kresna | 1.058,83 | 0,00 | 0,76 | 5,25 | 5,25 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.102,70 | (0,04) | 0,69 | 7,13 | 7,13 |
Nikko Kas Manajemen | 1.091,66 | (0,04) | 0,55 | 1,98 | 1,98 |
NISP Dana Siaga | 1.082,13 | (0,03) | 0,49 | 5,37 | 5,37 |
Panin Dana Likuid | 1.099,00 | (0,04) | 0,54 | 5,97 | 5,97 |
Phillip Money Market Fund | 1.106,52 | 0,01 | 0,62 | 7,05 | 7,05 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.093,88 | 0,02 | 0,56 | 1,84 | 1,84 |
RD PNM Puas | 1.081,31 | 0,02 | 0,59 | 5,67 | 5,67 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.016,26 | 0,02 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.107,05 | (0,01) | 0,62 | 7,14 | 7,14 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.079,58 | 0,01 | 0,62 | 7,22 | 3,01 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.159,05 | 0,02 | 0,67 | 6,16 | 6,16 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.111,09 | 0,00 | 0,65 | 2,21 | 2,21 |
Riau Liquid Fund | 1.077,50 | 0,02 | 0,56 | 5,02 | 5,02 |
Schroder Dana Likuid | 1.090,15 | (0,01) | 0,50 | 6,29 | 6,29 |
Schroder Money Market Fund | 1.027,37 | 0,02 | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.104,88 | 0,02 | 0,67 | 6,36 | 6,36 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 1.057,66 | (0,36) | (1,58) | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.944,84 | (0,11) | (1,63) | 9,82 | 6,62 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.206,34 | (0,37) | (1,53) | 16,46 | 15,29 |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.189,01 | (0,28) | (1,48) | 13,30 | 10,51 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.158,37 | (0,29) | (1,37) | 0,00 | 0,00 |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.237,40 | (0,34) | (1,57) | 12,90 | 8,48 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.748,22 | (0,34) | (1,63) | 12,88 | 8,99 |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 25.477,62 | (0,16) | 0,87 | 6,03 | 6,03 |
Premier ETF IDX30 | 449,63 | (0,28) | (1,35) | 13,57 | 13,57 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 919,65 | (0,38) | (0,66) | 4,23 | 4,23 |
Premier ETF Syariah JII | 700,71 | (0,09) | (1,59) | 10,46 | 10,46 |
RD Premier ETF LQ-45 | 886,73 | (0,35) | (1,52) | 13,92 | 13,92 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 372,44 | (0,31) | (0,33) | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DPLK | | | | | |
BRI Pasar Uang | 2.274,55 | 0,00 | 0,78 | 9,90 | 9,90 |
BRI Fix | 1.812,25 | 0,00 | 0,76 | 7,34 | 7,34 |
BRI Saham | 2.017,64 | 0,00 | (1,49) | 12,45 | 12,45 |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.097,56 | - | 0,92 | 0,93 | (0,07) |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.186,94 | 0,03 | 0,31 | 1,03 | 1,03 |
RDPT AAA Pembangunan Indonesia (juta) | 5.750,17 | 0,03 | 0,81 | 9,38 | 9,38 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 12.042,46 | - | (0,18) | 13,33 | 13,33 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.081,16 | - | 0,97 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.125,58 | - | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.087,85 | - | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.027,79 | - | (0,49) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.030,53 | - | (1,74) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (29/8) | 124,33 | - | 0,47 | 14,96 | 14,96 |