Tabel Reksa Dana Lainnya (15/9/2014) | | | | |
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi |
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun |
Bahana Dana Likuid | 1.108,63 | 0,06 | 0,72 | 8,21 | 8,21 |
Bahana Liquid USD | 1,000994 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.045,96 | 0,06 | 0,66 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.105,09 | 0,06 | 0,60 | 6,72 | 6,72 |
Batavia Dana Liquid | 1.035,55 | 0,06 | 0,66 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.087,41 | 0,05 | 0,56 | 5,54 | 5,54 |
Danamas Rupiah Plus | 1.084,73 | 0,04 | 0,43 | 5,20 | 5,20 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.095,81 | (0,00) | 0,60 | 6,75 | 6,75 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid II | 1.050,45 | 0,06 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.098,97 | 0,03 | 0,60 | 6,62 | 6,62 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.090,43 | 0,02 | 0,51 | 6,19 | 6,19 |
Mandiri Dana Optima | 1.075,30 | 0,06 | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Investa Kapital Atraktif | 1.009,80 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.101,79 | 0,04 | 0,52 | 6,58 | 6,58 |
Mandiri Kapital Dollar | 1,0043 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.072,81 | 0,06 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Kas II | 1.100,38 | 0,04 | 0,66 | 7,13 | 7,13 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.117,23 | 0,04 | 0,69 | 2,28 | 2,28 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.102,73 | 0,04 | 0,57 | 6,46 | 6,46 |
Mega Asset Multicash | 1.101,72 | 0,01 | 0,79 | 6,79 | 6,79 |
MNC Dana Lancar | 1.092,56 | 0,06 | 0,61 | 6,10 | 6,10 |
MRS Cash Kresna | 1.058,83 | 0,01 | 0,76 | 5,30 | 5,30 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.103,09 | (0,00) | 0,73 | 7,25 | 7,25 |
Nikko Kas Manajemen | 1.092,13 | (0,01) | 0,60 | 2,02 | 2,02 |
NISP Dana Siaga | 1.082,48 | (0,01) | 0,52 | 5,48 | 5,48 |
Panin Dana Likuid | 1.099,42 | (0,01) | 0,58 | 6,13 | 6,13 |
Phillip Money Market Fund | 1.106,43 | 0,04 | 0,61 | 7,12 | 7,12 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.093,71 | 0,05 | 0,54 | 1,82 | 1,82 |
RD PNM Puas | 1.081,13 | 0,05 | 0,57 | 5,68 | 5,68 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.016,05 | 0,06 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.107,13 | 0,03 | 0,63 | 7,15 | 7,15 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.079,42 | 0,06 | 0,60 | 7,25 | 3,05 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.158,80 | 0,07 | 0,64 | 6,14 | 6,14 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.111,06 | 0,04 | 0,65 | 2,21 | 2,21 |
Riau Liquid Fund | 1.077,33 | 0,05 | 0,54 | 5,00 | 5,00 |
Schroder Dana Likuid | 1.090,31 | 0,02 | 0,52 | 6,38 | 6,38 |
Schroder Money Market Fund | 1.027,16 | 0,06 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.104,64 | 0,06 | 0,64 | 6,34 | 6,34 |
| | | | | |
INDEKS | | | | | |
Batavia LQ45 Plus | 1.061,47 | 0,01 | (1,23) | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.948,12 | 0,40 | (1,52) | 14,76 | 11,42 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.210,76 | 0,11 | (1,17) | 21,55 | 20,34 |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.192,39 | 0,21 | (1,20) | 18,45 | 15,53 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.161,69 | 0,19 | (1,08) | 0,00 | 0,00 |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.241,68 | 0,01 | (1,23) | 17,86 | 13,23 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.761,05 | (0,00) | (1,30) | 17,82 | 13,75 |
| | | | | |
ETF | | | | | |
ABF IBI Fund | 25.518,53 | (0,32) | 1,03 | 8,77 | 8,77 |
Premier ETF IDX30 | 450,89 | 0,20 | (1,07) | 18,70 | 18,70 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 923,12 | 0,14 | (0,29) | 8,26 | 8,26 |
Premier ETF Syariah JII | 701,34 | 0,41 | (1,50) | 15,39 | 15,39 |
RD Premier ETF LQ-45 | 889,81 | 0,01 | (1,18) | 18,96 | 18,96 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 373,59 | 0,13 | (0,02) | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DPLK | | | | | |
BRI Pasar Uang | 2.274,55 | 0,19 | 0,81 | 9,92 | 9,92 |
BRI Fix | 1.812,25 | 0,21 | 0,78 | 8,63 | 8,63 |
BRI Saham | 2.017,64 | (2,16) | (1,49) | 13,05 | 13,05 |
| | | | | |
PENYERTAAN TERBATAS | | | | | |
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.097,56 | - | 0,92 | 0,93 | (0,07) |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.185,48 | 0,08 | 0,28 | 1,09 | 1,09 |
RDPT AAA Pembangunan Indonesia (juta) | 5.748,67 | 0,08 | 0,78 | 9,42 | 9,42 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 12.042,46 | - | (0,18) | 13,33 | 13,33 |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.081,16 | - | 0,97 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.125,58 | - | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.087,85 | - | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.027,79 | - | (0,49) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.030,53 | - | (1,74) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | | | | | |
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (29/8) | 124,33 | - | 0,47 | 14,96 | 14,96 |