Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO.CO, Jakarta -
    Tabel Reksa Dana Lainnya (15/9/2014)
    Pasar UangNilaiHasil Investasi
     Aktiva Bersih1 Hari30 Hari1 TahunRiil 1 Tahun
    Bahana Dana Likuid1.108,63 0,06 0,72 8,21 8,21
    Bahana Liquid USD1,000994 0,02 0,00 0,00 0,00
    Bahana Revolving Fund  1.045,96 0,06 0,66 0,00 0,00
    Batavia Dana Kas Maxima1.105,09 0,06 0,60 6,72 6,72
    Batavia Dana Liquid1.035,55 0,06 0,66 0,00 0,00
    Danamas Rupiah1.087,41 0,05 0,56 5,54 5,54
    Danamas Rupiah Plus1.084,73 0,04 0,43 5,20 5,20
    Danareksa Gebyar Dana Likuid1.095,81 (0,00)0,60 6,75 6,75
    Danareksa Gebyar Dana Likuid II  1.050,45 0,06 0,63 0,00 0,00
    Danareksa Seruni Pasar Uang II1.098,97 0,03 0,60 6,62 6,62
    Danareksa Seruni Pasar Uang III1.090,43 0,02 0,51 6,19 6,19
    Mandiri Dana Optima1.075,30 0,06 0,65 0,00 0,00
    Mandiri Investa Kapital Atraktif 1.009,80 0,00 0,29 0,00 0,00
    Mandiri Investa Pasar Uang1.101,79 0,04 0,52 6,58 6,58
    Mandiri Kapital Dollar1,0043 0,01 0,00 0,00 0,00
    Mandiri Kapital Prima1.072,81 0,06 0,62 0,00 0,00
    Manulife Dana Kas II1.100,38 0,04 0,66 7,13 7,13
    Manulife Indonesia Money Market Fund1.117,23 0,04 0,69 2,28 2,28
    Maybank GMT Dana Pasar Uang1.102,73 0,04 0,57 6,46 6,46
    Mega Asset Multicash1.101,72 0,01 0,79 6,79 6,79
    MNC Dana Lancar1.092,56 0,06 0,61 6,10 6,10
    MRS Cash Kresna1.058,83 0,01 0,76 5,30 5,30
    Nikko Indonesia Money Market Fund  1.103,09 (0,00)0,73 7,25 7,25
    Nikko Kas Manajemen1.092,13 (0,01)0,60 2,02 2,02
    NISP Dana Siaga1.082,48 (0,01)0,52 5,48 5,48
    Panin Dana Likuid1.099,42 (0,01)0,58 6,13 6,13
    Phillip Money Market Fund1.106,43 0,04 0,61 7,12 7,12
    RD First State Indonesian  Money Market Fund1.093,71 0,05 0,54 1,82 1,82
    RD PNM Puas1.081,13 0,05 0,57 5,68 5,68
    Reksa Dana BNP Paribas Largo1.016,05 0,06 0,61 0,00 0,00
    Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund1.107,13 0,03 0,63 7,15 7,15
    Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve1.079,42 0,06 0,60 7,25 3,05
    Reksadana Mega Dana Kas1.158,80 0,07 0,64 6,14 6,14
    RHB OSK Rupiah Liquid Fund1.111,06 0,04 0,65 2,21 2,21
    Riau Liquid Fund1.077,33 0,05 0,54 5,00 5,00
    Schroder Dana Likuid1.090,31 0,02 0,52 6,38 6,38
    Schroder Money Market Fund  1.027,16 0,06 0,63 0,00 0,00
    TRIM  Kas 21.104,64 0,06 0,64 6,34 6,34
          
    INDEKS     
    Batavia LQ45 Plus1.061,47 0,01 (1,23)0,00 0,00
    Danareksa Indeks Syariah2.948,12 0,40 (1,52)14,76 11,42
    PG Indeks Bisnis-27  1.210,76 0,11 (1,17)21,55 20,34
    RD Indeks CIMB-Principal Index IDX301.192,39 0,21 (1,20)18,45 15,53
    RD Indeks Kresna IDX 301.161,69 0,19 (1,08)0,00 0,00
    RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker1.241,68 0,01 (1,23)17,86 13,23
    RD Kresna Indeks 453.761,05 (0,00)(1,30)17,82 13,75
    ETF     
    ABF IBI Fund25.518,53 (0,32)1,03 8,77 8,77
    Premier ETF IDX30450,89 0,20 (1,07)18,70 18,70
    Premier ETF Indonesia Consumer923,12 0,14 (0,29)8,26 8,26
    Premier ETF Syariah JII701,34 0,41 (1,50)15,39 15,39
    RD Premier ETF LQ-45889,81 0,01 (1,18)18,96 18,96
    RD Premier ETF Sminfra 18373,59 0,13 (0,02)0,00 0,00
          
    DPLK     
    BRI Pasar Uang2.274,55 0,19 0,81 9,92 9,92
    BRI Fix1.812,25 0,21 0,78 8,63 8,63
    BRI Saham2.017,64 (2,16)(1,49)13,05 13,05
    PENYERTAAN TERBATAS     
    Mandiri Optima Terbatas (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    Mandiri Optima Terbatas 2 (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    Mandiri Optima Terbatas 3 (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    PNM Pembiayaan Perumnas (juta)5.097,56 -0,92 0,93 (0,07)
    RDPT AAA Multisectoral Fund (juta)5.185,48 0,08 0,28 1,09 1,09
    RDPT AAA Pembangunan Indonesia (juta)5.748,67 0,08 0,78 9,42 9,42
    RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT Danareksa Dana Strategis (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta)12.042,46 -(0,18)13,33 13,33
    RDPT Mega Saham Maxima (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta)5.081,16 -0,97 0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta)5.000,00 -(1,62)0,08 0,08
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta)5.000,00 -(1,64)(0,10)(0,10)
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta)5.125,58 -0,86 0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta)5.087,85 -0,95 0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta)5.027,79 -(0,49)0,00 0,00
    RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 20125.030,53 -(1,74)0,00 0,00
    RDPT Syailendra Growth Fund (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
    DANA INVESTASI REAL ESTATE     
    DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (29/8)124,33 -0,47 14,96 14,96

    Pembagian dividen tanggal 15/9/2014 untuk:
    RDT Tram Terproteksi Lestari 9 Rp 12,6083334
    RDT Tram Terproteksi Lestari 10 Rp 12,0792757
    Reksa Dana Bahana Syariah Protected Fund 1 Rp 4,4982078/unit
    Reksa Dana Bahana Syariah Protected Fund 2 Rp 4,4575019/unit
    Reksa Dana Danareksa Proteksi Syariah I Rp 4,5527/unit
    Reksa Dana CPF 7 Rp 6,94293/unit
    Reksa Dana Mandiri Protected Dynamic Syariah Seri 2 Rp 4,54588/unit
    Reksa Dana Mandiri Protected Dynamic Syariah Seri 3 Rp 4,620352/unit
    Reksa Dana Mandiri Protected Dynamic Syariah Seri 4 Rp 4,607134/unit
    Reksa Dana Mandiri Protected Dynamic Seri 9 Rp 4,633333/unit
    Reksa Dana Mandiri Protected Dynamic Seri 5 Rp 1,640754/unit
    Reksa Dana Mandiri Seri 10 Rp 6,333333/unit
    Reksa Dana Mandiri Smart Seri 9 Rp 5,33333/unit
    Pembagian dividen tanggal 12/9/14 untuk RDT Mandiri Seri 11 Rp 19,912329

    Koreksi NAB (12/9):

    BNP Paribas Pesona (d/h Fortis Pesona)24.761,21 -(1,59)18,49 14,71


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kemenag Berikan Pedoman Berkegiatan di Rumah Ibadah saat Pandemi

    Kementerian Agama mewajibkan jemaah dan pengurus untuk melaksanakan sejumlah pedoman ketika berkegiatan di rumah ibadah saat pandemi covid-19.