Tabel Reksa Dana Pendapatan Tetap (5/9/2014) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
AAA Bond Fund 2 | 1.620,78 | 0,13 | 0,45 | 5,90 | 2,75 |
AmObligasi Jibor 1 Year Plus | 1.059,51 | 0,03 | 0,45 | 5,09 | 3,01 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0259 | 0,14 | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.092,74 | 0,37 | 1,51 | 8,50 | 7,16 |
Bahana Income Bond Fund | 1.001,27 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.060,74 | 0,44 | 2,01 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.013,78 | 0,30 | 2,12 | 8,78 | 4,52 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.050,86 | 0,06 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.879,30 | 0,15 | 1,23 | 8,42 | 6,28 |
Batavia Prima Obligasi | 1.100,93 | 0,07 | 0,18 | 0,34 | (9,22) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.675,01 | 0,12 | 1,01 | 6,91 | 5,85 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.301,58 | 0,12 | 0,99 | 3,16 | 2,14 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9882 | 0,03 | 0,07 | 0,82 | (2,16) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.176,88 | 0,53 | 2,44 | 14,24 | 9,76 |
BNP Paribas Obligasi Plus (d/h Fortis Obligasi Plus) | 1.315,46 | 0,55 | 2,23 | 14,26 | 3,38 |
BNP Paribas Omega | 1.068,54 | 0,26 | 1,72 | 9,07 | 7,99 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9800 | 0,10 | 0,69 | 12,77 | 8,35 |
BNP Paribas Prima II (d/h Fortis Prima II) | 1.783,42 | 0,59 | 2,12 | 12,20 | 10,00 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0372 | 0,09 | 0,89 | 9,69 | 5,39 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.756,75 | 0,02 | 0,48 | 6,27 | 5,22 |
CIMB-Principal Income Fund A | 1.999,02 | 0,27 | 1,09 | 9,32 | 8,22 |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.012,17 | 0,11 | 0,85 | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 0,9739 | 0,13 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
Cipta Bond | 1.162,02 | 0,04 | 13,69 | 0,00 | 0,00 |
Dana Obligasi Stabil | 2.987,94 | 0,24 | 1,22 | 19,19 | 16,83 |
Dana Pasti | 3.017,03 | 0,03 | 0,56 | 6,68 | 4,03 |
Dana Premier | 1.858,50 | 0,03 | 0,55 | 7,43 | 4,24 |
Danamas Dollar (Rp) | 17.966,20 | 0,10 | 0,32 | 4,50 | 4,50 |
Danamas Dollar (USD) | 1,526440 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 2.615,88 | 0,02 | 0,49 | 1,11 | (0,90) |
Danamas Stabil | 2.460,47 | 0,02 | 0,58 | 7,19 | 4,53 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.572,40 | 0,45 | 1,99 | 11,41 | 10,31 |
Danareksa Melati Dollar | 0,190977 | 0,07 | 3,40 | 30,12 | 28,18 |
Danareksa Melati Dollar (In Rupiah) | 2.247,79 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.040,78 | 0,06 | 0,79 | 8,37 | 8,37 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.275,55 | 0,45 | 1,80 | 12,15 | 12,15 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 950,38 | 0,49 | 1,92 | 11,32 | 9,67 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 983,25 | 0,33 | 2,00 | 10,27 | 9,18 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,069305 | 0,03 | 1,72 | 16,87 | 13,43 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (In Rupiah) | 12.585,72 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Rupiah | 1.488,42 | 0,02 | 0,57 | 8,18 | 6,04 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,191773 | 0,04 | 1,64 | 18,35 | 14,87 |
Danareksa Melati Premium Dollar (In Rupiah) | 14.027,17 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.241,13 | 0,32 | 1,91 | 11,63 | 11,63 |
First State Ind. Bond Fund | 2.466,08 | 0,37 | 1,68 | 11,94 | 7,55 |
Ganesha Abadi | 2.553,46 | 0,08 | 0,89 | 7,90 | 5,24 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.385,31 | 0,02 | 0,76 | 4,26 | 2,71 |
Insight-METI Renewable Energy Fund | 1.123,17 | 0,12 | 0,89 | 9,20 | 9,20 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,289846 | 0,04 | 1,14 | 10,72 | 8,53 |
Investasi Reksa Premium | 2.024,79 | 0,50 | 1,23 | 5,47 | 5,47 |
ITB-Niaga | 2.191,03 | 0,13 | 0,36 | 6,20 | 3,84 |
Kehati Lestari | 1.636,28 | 0,23 | 1,14 | 8,80 | 6,12 |
Kresna Olympus | 1.950,09 | 0,03 | 0,71 | 8,44 | 0,17 |
Lautandhana Fixed Income | 1.911,90 | 0,27 | 1,23 | 2,70 | 1,17 |
Maestrodollar | 1,5267 | 0,03 | 1,24 | 9,54 | 6,32 |
Makara Prima | 1.860,92 | 0,33 | 1,42 | 9,72 | 9,72 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 968,02 | 0,50 | 2,11 | 10,03 | 10,03 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.073,88 | 0,43 | 2,02 | 11,27 | 11,27 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.049,79 | 0,05 | 0,69 | 8,07 | 5,93 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.692,57 | 0,05 | 0,26 | 5,66 | 3,31 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.772,29 | 0,09 | 0,61 | 6,81 | 4,70 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.193,11 | 5,42 | 0,90 | 10,42 | 8,24 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.042,20 | 0,05 | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama (20/06/2014) | 1.012,73 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.612,70 | 0,53 | 2,24 | 10,63 | 1,95 |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.343,03 | 0,54 | 2,14 | 13,00 | 8,57 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.572,58 | 0,53 | 2,30 | 10,70 | 6,36 |
Manulife Obligasi Unggulan | 1.926,21 | 0,46 | 2,28 | 10,09 | 5,77 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.064,56 | 0,04 | (0,16) | 6,39 | 2,22 |
Manulife USD Fixed Income | 1,0643 | 0,08 | 0,91 | 0,00 | 0,00 |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.568,25 | 0,01 | 0,31 | 8,40 | 4,15 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.604,96 | 0,07 | 0,78 | 5,58 | 5,58 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.763,85 | 0,02 | 0,39 | 7,07 | 7,07 |
Medali Dua | 1.440,72 | 0,15 | 0,23 | 8,18 | 6,04 |
Medali Syariah | 1.492,32 | 0,25 | 0,93 | 8,17 | 4,96 |
Mega Dana Ori Dua | 1.404,80 | 0,70 | 2,72 | 14,41 | 12,15 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 12.644,82 | 0,09 | 1,67 | 9,84 | 9,84 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,074326 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Likuid | 1.919,76 | 0,02 | 0,45 | 7,20 | 7,20 |
MNC Dana Syariah | 2.088,13 | 0,02 | 0,44 | 6,90 | 6,90 |
MRS Bond Kresna | 1.592,26 | 0,02 | 0,61 | 11,14 | 6,78 |
Net Dana Gemilang | 1.446,81 | 0,06 | 0,68 | 8,14 | 7,07 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.672,55 | 0,10 | 0,68 | 7,29 | 5,95 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.773,51 | 0,09 | 0,91 | 10,42 | 9,32 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.072,32 | 0,08 | 0,84 | 7,87 | 3,64 |
Nikko Tron Dua | 1.602,52 | 0,16 | 0,80 | 7,47 | 6,93 |
NISP Dana Idola US Dollar | 1,174499 | 0,04 | 0,87 | 8,69 | 4,43 |
NISP Dana Pendapatan Stabil | 1.091,88 | 0,08 | (0,64) | (0,20) | (11,07) |
NISP Dana Tetap II | 1.557,38 | 0,36 | 2,91 | 8,52 | 6,91 |
NISP Dana Tetap Likuid | 1.528,53 | 0,15 | 1,07 | 6,38 | 4,27 |
NISP Obligasi Negara Extra | 1.394,31 | 0,35 | 1,86 | 9,51 | 7,87 |
NISP Pendapatan Optima | 1.078,97 | 0,08 | 0,83 | 8,21 | 8,21 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.159,74 | 0,37 | 1,53 | 11,44 | 8,69 |
Pacific Fixed Fund | 1.183,50 | 0,02 | 0,04 | 7,09 | 3,94 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.793,29 | 0,36 | 1,64 | 9,12 | 9,12 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.637,66 | 0,46 | 2,22 | 11,56 | 10,17 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.875,03 | 0,41 | 1,79 | 10,77 | 8,04 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.560,37 | 0,31 | 1,24 | 10,00 | 6,74 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.308,37 | 0,05 | 0,24 | (0,18) | (0,18) |
Premier Obligasi | 1.017,38 | 0,07 | (0,55) | (1,23) | (4,13) |
Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.846,12 | 0,42 | 1,88 | 9,76 | 7,59 |
Prospera Obligasi | 2.674,34 | 0,13 | 0,38 | 7,08 | 4,96 |
Prospera Obligasi Plus | 2.900,20 | 0,03 | 0,34 | 10,19 | 5,87 |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 997,59 | 0,25 | 2,41 | 10,28 | 8,09 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 12.760,64 | 0,17 | 1,29 | 11,53 | 9,32 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,084166 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Mandiri Investa Obligasi Dinamis | 1.039,24 | 0,57 | 2,90 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.817,25 | (0,01) | 0,86 | 5,73 | 3,64 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.027,07 | 0,38 | 1,71 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.458,01 | 0,40 | 1,85 | 10,79 | 7,50 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.075,56 | 0,28 | 1,37 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 814,74 | 0,53 | 2,44 | 13,56 | 10,22 |
Reksa Dana PAPI | 2.772,57 | 0,07 | 0,77 | 8,02 | 5,89 |
Reksa PG Sejahtera | 2.397,45 | 0,72 | 2,60 | 8,93 | 6,77 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.212,81 | 0,20 | 1,43 | (2,56) | (4,00) |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 18.361,23 | 0,19 | 1,04 | 14,38 | 12,11 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 970,19 | 0,39 | 2,71 | 12,63 | 10,95 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.067,55 | 0,43 | 2,66 | 15,03 | 10,52 |
Reksadana ORI | 1.568,35 | 0,43 | 1,60 | 10,25 | 8,06 |
Reksadana Rido Dua | 2.436,06 | 0,34 | 1,56 | 7,64 | 5,51 |
Riau Income Fund | 1.726,12 | 0,07 | 0,72 | 0,52 | (1,47) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.375,63 | 0,20 | 0,81 | 4,35 | 4,35 |
Schroder Dana Andalan II | 1.032,93 | 0,01 | 0,51 | 5,61 | 5,09 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.891,78 | 0,41 | 2,03 | 9,08 | 6,92 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.117,75 | 0,39 | 2,01 | 10,97 | 10,97 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.430,23 | 0,49 | 2,04 | 11,41 | 9,20 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.007,22 | 0,02 | 0,52 | 7,60 | 5,47 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,3967 | 0,07 | 0,39 | 7,75 | 5,62 |
Si DanaObligasi Maxima | 2.617,43 | 0,11 | 1,18 | 8,08 | 1,16 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.453,56 | (0,03) | 0,27 | 5,38 | 5,38 |
Simas Danamas Mantap Plus | 1.881,27 | 0,02 | 0,58 | 7,17 | 5,05 |
Sucorinvest Government Bond Fund | 1.035,51 | 0,39 | 1,55 | 8,93 | 7,85 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.366,68 | 0,02 | 1,26 | 17,27 | 12,67 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0128 | 0,01 | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1155 | 0,00 | 1,45 | 15,07 | 10,56 |
TRAM Strategic Plus | 1.102,77 | 0,37 | 1,97 | 12,45 | 11,88 |
Trim Dana Stabil | 2.126,89 | 0,07 | 0,77 | 6,69 | 6,69 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.701,76 | 0,11 | 1,05 | 6,73 | 5,67 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.302,17 | 0,10 | 1,10 | 6,73 | 4,62 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (5/9)
Reporter
Editor
Minggu, 7 September 2014 19:33 WIB