Tabel Reksa Dana Pendapatan Tetap (2/9/2014) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
AAA Bond Fund 2 | 1.616,74 | (0,04) | 0,21 | 5,41 | 2,28 |
AmObligasi Jibor 1 Year Plus | 1.059,06 | (0,01) | 0,40 | 5,07 | 2,99 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0244 | 0,08 | 0,72 | 0,00 | 0,00 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.082,37 | (0,01) | 0,33 | 6,06 | 4,75 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.047,57 | (0,05) | 0,41 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.001,17 | (0,12) | 0,48 | 6,27 | 2,10 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.049,47 | (0,02) | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.866,10 | (0,20) | 0,44 | 7,17 | 5,05 |
Batavia Prima Obligasi | 1.099,76 | (0,05) | 0,16 | (0,09) | (9,60) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.670,34 | (0,01) | 0,72 | 6,13 | 5,08 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.298,09 | (0,04) | 0,71 | 2,52 | 1,50 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9880 | (0,02) | (0,07) | 0,53 | (2,44) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.159,56 | 0,01 | 0,36 | 9,34 | 5,05 |
BNP Paribas Obligasi Plus (d/h Fortis Obligasi Plus) | 1.295,86 | (0,01) | 0,29 | 10,88 | 0,32 |
BNP Paribas Omega | 1.059,13 | (0,06) | 0,51 | 7,10 | 6,04 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9789 | 0,15 | 0,32 | 10,31 | 5,99 |
BNP Paribas Prima II (d/h Fortis Prima II) | 1.757,61 | 0,00 | 0,14 | 7,99 | 5,87 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0362 | 0,13 | 0,52 | 7,53 | 3,32 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.755,91 | 0,01 | 0,58 | 6,13 | 5,08 |
CIMB-Principal Income Fund A | 1.985,86 | (0,00) | 0,23 | 7,09 | 6,02 |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.009,85 | (0,03) | 0,77 | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 0,9730 | 0,06 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
Cipta Bond | 1.166,70 | (0,09) | 15,42 | 0,00 | 0,00 |
Dana Obligasi Stabil | 2.966,03 | (0,08) | 0,43 | 18,03 | 15,69 |
Dana Pasti | 3.014,73 | 0,02 | 0,71 | 6,66 | 4,00 |
Dana Premier | 1.857,06 | 0,02 | 0,70 | 7,43 | 4,24 |
Danamas Dollar (Rp) | 17.905,61 | 0,22 | 0,42 | 4,51 | 4,51 |
Danamas Dollar (USD) | 1,525960 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 2.614,59 | 0,02 | 0,64 | 1,05 | (0,96) |
Danamas Stabil | 2.459,05 | 0,02 | 0,75 | 7,18 | 4,53 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.552,58 | (0,04) | 0,32 | 7,61 | 6,55 |
Danareksa Melati Dollar | 0,190648 | 0,12 | 4,38 | 28,47 | 26,56 |
Danareksa Melati Dollar (In Rupiah) | 2.237,07 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.038,84 | (0,06) | 0,69 | 7,84 | 7,84 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.260,98 | 0,01 | 0,33 | 8,97 | 8,97 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 938,90 | 0,03 | 0,39 | 7,57 | 5,98 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 972,85 | (0,04) | 0,74 | 7,05 | 5,99 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,068620 | (0,05) | 0,95 | 15,22 | 11,83 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (In Rupiah) | 12.539,19 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Rupiah | 1.487,07 | 0,04 | 0,27 | 7,79 | 5,65 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,191070 | (0,09) | 0,98 | 16,89 | 13,45 |
Danareksa Melati Premium Dollar (In Rupiah) | 13.976,01 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.228,63 | (0,05) | 0,61 | 9,03 | 9,03 |
First State Ind. Bond Fund | 2.434,76 | (0,11) | 0,07 | 8,38 | 4,13 |
Ganesha Abadi | 2.543,95 | 0,22 | 0,65 | 5,89 | 3,28 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.383,45 | 0,03 | 0,83 | 4,22 | 2,68 |
Insight-METI Renewable Energy Fund | 1.118,75 | 0,02 | 0,69 | 7,92 | 7,92 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,289158 | (0,01) | 0,73 | 9,38 | 7,21 |
Investasi Reksa Premium | 1.998,99 | 0,00 | (0,51) | 2,64 | 2,64 |
ITB-Niaga | 2.185,50 | (0,08) | (0,01) | 4,94 | 2,61 |
Kehati Lestari | 1.625,41 | (0,02) | 0,03 | 7,16 | 4,52 |
Kresna Olympus | 1.947,00 | (0,01) | 0,88 | 7,95 | (0,27) |
Lautandhana Fixed Income | 1.899,20 | (0,02) | 0,41 | 1,01 | (0,49) |
Maestrodollar | 1,5253 | (0,05) | 0,87 | 8,79 | 5,59 |
Makara Prima | 1.843,23 | 0,01 | 0,45 | 6,79 | 6,79 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 954,23 | (0,05) | 0,18 | 6,08 | 6,08 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.048,59 | 0,20 | 0,48 | 8,16 | 8,16 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.049,22 | 0,00 | 0,71 | 7,57 | 5,44 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.690,06 | (0,01) | 0,14 | 5,19 | 2,86 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.768,20 | 0,01 | 0,26 | 5,80 | 3,71 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.130,37 | 0,04 | 0,08 | 4,75 | 2,67 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.040,92 | 0,07 | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama (20/06/2014) | 1.012,73 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.587,80 | (0,08) | 0,13 | 6,95 | (1,44) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.324,14 | (0,05) | 0,28 | 9,18 | 4,89 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.547,87 | (0,06) | 0,11 | 6,93 | 2,73 |
Manulife Obligasi Unggulan | 1.900,76 | (0,04) | 0,40 | 7,04 | 2,85 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.063,99 | (0,01) | (0,20) | 5,90 | 1,75 |
Manulife USD Fixed Income | 1,0631 | 0,01 | 0,47 | 0,00 | 0,00 |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.567,51 | 0,01 | 0,54 | 8,45 | 4,20 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.600,52 | 0,03 | 0,59 | 5,30 | 5,30 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.762,95 | 0,02 | 0,56 | 7,08 | 7,08 |
Medali Dua | 1.435,04 | (0,06) | (0,26) | 5,56 | 3,47 |
Medali Syariah | 1.483,42 | (0,04) | 0,21 | 6,42 | 3,26 |
Mega Dana Ori Dua | 1.379,47 | 0,03 | 0,33 | 7,92 | 5,79 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 12.599,63 | 0,61 | 1,49 | 9,14 | 9,14 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,073771 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Likuid | 1.918,71 | 0,02 | 0,61 | 7,25 | 7,25 |
MNC Dana Syariah | 2.086,89 | 0,02 | 0,53 | 6,90 | 6,90 |
MRS Bond Kresna | 1.592,65 | (0,03) | 0,67 | 10,76 | 6,42 |
Net Dana Gemilang | 1.444,65 | 0,02 | 0,75 | 7,81 | 6,74 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.668,04 | (0,05) | 0,35 | 6,43 | 5,10 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.768,51 | 0,07 | 0,60 | 9,81 | 8,71 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.070,57 | (0,01) | 0,75 | 7,37 | 3,16 |
Nikko Tron Dua | 1.595,48 | (0,05) | 0,34 | 6,24 | 5,71 |
NISP Dana Idola US Dollar | 1,173493 | (0,04) | 0,33 | 7,98 | 3,74 |
NISP Dana Pendapatan Stabil | 1.089,92 | 0,07 | (0,74) | (0,94) | (11,73) |
NISP Dana Tetap II | 1.535,23 | (0,01) | 0,75 | 6,20 | 4,62 |
NISP Dana Tetap Likuid | 1.521,44 | 0,01 | 0,58 | 5,46 | 3,37 |
NISP Obligasi Negara Extra | 1.377,80 | (0,06) | 0,14 | 7,14 | 5,54 |
NISP Pendapatan Optima | 1.077,11 | (0,01) | 0,78 | 7,77 | 7,77 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.138,48 | (0,03) | 0,29 | 8,83 | 6,15 |
Pacific Fixed Fund | 1.183,43 | 0,03 | 0,25 | 6,90 | 3,75 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.768,21 | (0,13) | (0,39) | 5,12 | 5,12 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.608,82 | (0,19) | (0,43) | 6,19 | 4,86 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.853,25 | (0,05) | 0,28 | 7,79 | 5,14 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.539,79 | (0,05) | 0,29 | 7,93 | 4,72 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.306,84 | (0,01) | 0,32 | (0,28) | (0,28) |
Premier Obligasi | 1.015,45 | (0,00) | (0,58) | (2,02) | (4,89) |
Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.822,44 | (0,06) | 0,21 | 6,81 | 4,69 |
Prospera Obligasi | 2.675,86 | 0,03 | 0,39 | 6,51 | 4,40 |
Prospera Obligasi Plus | 2.902,64 | 0,06 | 0,36 | 9,56 | 5,26 |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 984,13 | (0,14) | 0,57 | 7,60 | 5,47 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 12.707,18 | 0,21 | 0,78 | 10,51 | 8,32 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,082937 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Mandiri Investa Obligasi Dinamis | 1.020,45 | (0,07) | 0,43 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.808,33 | 0,04 | 0,43 | 4,92 | 2,84 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.016,53 | 0,01 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.429,83 | (0,05) | 0,38 | 7,78 | 4,58 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.070,50 | 0,22 | 0,89 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 799,67 | (0,11) | (0,18) | 9,34 | 6,12 |
Reksa Dana PAPI | 2.767,95 | (0,00) | 0,73 | 7,71 | 5,58 |
Reksa PG Sejahtera | 2.355,20 | (0,06) | 0,18 | 6,67 | 4,56 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.203,89 | (0,01) | 0,60 | (3,77) | (5,19) |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 18.263,33 | (0,01) | 0,44 | 13,11 | 10,87 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 956,97 | (0,06) | 0,70 | 8,55 | 6,94 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.053,73 | (0,07) | 0,80 | 11,58 | 7,21 |
Reksadana ORI | 1.550,91 | 0,04 | (0,03) | 6,44 | 4,33 |
Reksadana Rido Dua | 2.413,38 | (0,05) | 0,40 | 4,91 | 2,83 |
Riau Income Fund | 1.723,45 | (0,05) | 0,63 | 0,46 | (1,53) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.369,30 | 0,07 | 0,12 | 2,99 | 2,99 |
Schroder Dana Andalan II | 1.032,45 | (0,01) | 0,62 | 5,44 | 4,92 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.867,37 | (0,06) | 0,31 | 6,38 | 4,28 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.104,48 | (0,04) | 0,55 | 8,43 | 8,43 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.411,02 | (0,02) | 0,24 | 8,47 | 6,32 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.006,99 | (0,04) | 0,69 | 7,20 | 5,07 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,3955 | 0,01 | 0,10 | 7,02 | 4,90 |
Si DanaObligasi Maxima | 2.611,03 | 0,01 | 1,04 | 7,56 | 0,67 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.455,02 | 0,01 | 0,66 | 5,37 | 5,37 |
Simas Danamas Mantap Plus | 1.880,19 | 0,02 | 0,75 | 7,17 | 5,05 |
Sucorinvest Government Bond Fund | 1.026,54 | 0,05 | 0,24 | 6,37 | 5,31 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.365,74 | 0,02 | 1,25 | 17,26 | 12,66 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0129 | (0,05) | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1148 | (0,06) | 1,12 | 13,01 | 8,57 |
TRAM Strategic Plus | 1.090,32 | (0,05) | 0,48 | 8,65 | 8,11 |
Trim Dana Stabil | 2.123,88 | 0,04 | 0,69 | 6,57 | 6,57 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.697,74 | 0,03 | 0,84 | 6,50 | 5,45 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.298,60 | 0,00 | 0,94 | 6,07 | 3,97 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap
Reporter
Editor
Selasa, 2 September 2014 22:45 WIB